Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			40 724									47 387
301			365 485 159									407 365 570
302			1 466 403									1 483 992
303			183 442 780									213 265 364
304			21 709									23 132
306			28									9
319			0									27 700 000
32.1			76 114 150									60 181 950
45.1			19 454 935									15 385 894
45.2			510									510
458			562 067									59 900
459			157 227									13 695
465			1 196									1 196
47.1			15 951									22 227
474			6 943 118									25 855 434
475			244									402
478			68 252									65 512
504			10 999 099									12 878 466
526			730 442									2 067 803
603			46 830									41 581
604			152 346									162 110
608			390 992									414 680
609			132 107									162 512
612			0									0
616			0									0
617			287 120									55 330
706			447 201 831									530 700 232
Итого по активу (баланс)			1 113 715 220									1 297 954 888
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			1 077 870									1 077 870
108			13 888 297									13 888 297
301			46 933 350									78 745 405
302			3 562 934									5 995 901
303			183 442 780									213 265 364
304			123 080 817									86 810 668
306			0									0
32.1			2 567									2 492
405			17 787									19 383
407			115 460 725									139 805 443
408			29 648 760									11 972 683
409			2 162 506									2 208 172
420			2 200 000									3 312 000
42.1			99 442 028									169 684 672
43.1			4 371 327									3 418 327
45.1			1 277 338									1 109 635
45.2			510									510
458			364 766									36 504
459			66 786									4 156
465			1 196									1 196
47.1			15 951									22 227
474			971 643									1 027 193
475			10 111									9 040
478			345									203
496			11 689 764									6 527 045
504			155 896									159 401
526			0									47 842
603			234 193									203 925
604			119 693									120 829
608			409 058									436 165
609			45 037									47 824
617			34 172									48 448
706			462 217 513									547 136 568
Итого по пассиву (баланс)			1 113 715 220									1 297 954 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 366 839									4 373 547
90.5			7 155 336									6 434 497
99998			25 313 666									21 133 584
Итого по активу (баланс)			36 835 841									31 941 628
Пассив
90.5			25 313 666									21 133 584
99999			11 522 175									10 808 044
Итого по пассиву (баланс)			36 835 841									31 941 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			100 617 059									43 366 558
939			34 297 241									133 684 294
941			0									0
99996			133 928 806									175 320 869
Итого по активу (баланс)			268 843 106									352 371 721
Пассив
963			99 605 284									41 336 401
969			34 323 522									133 984 468
99997			134 914 300									177 050 852
Итого по пассиву (баланс)			268 843 106									352 371 721

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?