Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 084	28 503	43 587	24 767	15 251	40 018	27 528	1 614	29 142	12 323	42 140	54 463
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	2 359 781	0	2 359 781	166 519 345	0	166 519 345	165 677 380	0	165 677 380	3 201 746	0	3 201 746
30110	0	50 517	50 517	0	14 834 676	14 834 676	0	14 731 664	14 731 664	0	153 529	153 529
30114	0	16 822 921	16 822 921	0	426 150 342	426 150 342	0	430 588 704	430 588 704	0	12 384 559	12 384 559
30202	492 238	0	492 238	36 107	0	36 107	0	0	0	528 345	0	528 345
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	50 463 151	50 463 151	0	50 463 151	50 463 151	0	0	0
30233	0	0	0	0	54 329 536	54 329 536	0	54 329 536	54 329 536	0	0	0
30302	22 514 271	4 052 525	26 566 796	590 270	504 797	1 095 067	0	208 377	208 377	23 104 541	4 348 945	27 453 486
30306	23 759 467	4 061 551	27 821 018	977 013	511 631	1 488 644	0	205 981	205 981	24 736 480	4 367 201	29 103 681
304.1	23 180	0	23 180	21 750 009	0	21 750 009	21 751 409	0	21 751 409	21 780	0	21 780
30602	0	94	94	0	2	2	0	21	21	0	75	75
31903	4 000 000	0	4 000 000	46 233 520	0	46 233 520	39 521 380	0	39 521 380	10 712 140	0	10 712 140
32002	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 300 000	0	14 300 000	11 500 000	0	11 500 000	2 800 000	0	2 800 000
32004	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32007	0	1 455 216	1 455 216	0	31 174	31 174	0	75 990	75 990	0	1 410 400	1 410 400
32204	0	64 653	64 653	0	66 923	66 923	0	66 480	66 480	0	65 096	65 096
32205	0	64 127	64 127	0	14 048	14 048	0	16 599	16 599	0	61 576	61 576
32206	0	1 954 455	1 954 455	0	1 087 208	1 087 208	0	171 554	171 554	0	2 870 109	2 870 109
32207	0	425 045	425 045	0	60 886	60 886	0	24 779	24 779	0	461 152	461 152
44608	954 526	0	954 526	0	0	0	11 493	0	11 493	943 033	0	943 033
44616	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
45203	3 000 000	1 732 875	4 732 875	4 000 000	28 667	4 028 667	4 000 000	1 761 542	5 761 542	3 000 000	0	3 000 000
45205	0	509 326	509 326	0	10 911	10 911	0	26 597	26 597	0	493 640	493 640
45206	3 900 000	2 401 106	6 301 106	555 852	51 437	607 289	750 000	125 383	875 383	3 705 852	2 327 160	6 033 012
45208	0	11 957 776	11 957 776	0	286 270	286 270	0	694 401	694 401	0	11 549 645	11 549 645
45211	0	3 055 885	3 055 885	0	83 574	83 574	0	598 102	598 102	0	2 541 357	2 541 357
45216	108 338	0	108 338	0	0	0	0	0	0	108 338	0	108 338
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	519 876	519 876	81 026 273	297 939 969	378 966 242	81 026 273	298 389 358	379 415 631	0	70 487	70 487
47421	211	0	211	895 683	0	895 683	893 973	0	893 973	1 921	0	1 921
47423	120	0	120	97	434 078	434 175	107	434 076	434 183	110	2	112
47427	23 691	43 203	66 894	146 395	35 210	181 605	137 497	42 803	180 300	32 589	35 610	68 199
47431	0	690 835	690 835	0	12 141	12 141	0	255 061	255 061	0	447 915	447 915
47443	0	972	972	0	511	511	0	124	124	0	1 359	1 359
47465	248	0	248	6	0	6	0	0	0	254	0	254
47502	0	939	939	0	52	52	0	251	251	0	740	740
47816	14 017	0	14 017	9 248	0	9 248	17 192	0	17 192	6 073	0	6 073
47817	0	95 537	95 537	0	27 657	27 657	0	13 120	13 120	0	110 074	110 074
47830	639 084	0	639 084	165 833	0	165 833	59 041	0	59 041	745 876	0	745 876
50401	6 514 795	0	6 514 795	1 043 219	0	1 043 219	4 310	0	4 310	7 553 704	0	7 553 704
50402	1 025 330	0	1 025 330	6 520	0	6 520	0	0	0	1 031 850	0	1 031 850
50406	0	2 275 372	2 275 372	0	60 775	60 775	0	101 708	101 708	0	2 234 439	2 234 439
50430	16 943	0	16 943	0	0	0	0	0	0	16 943	0	16 943
52601	105 998	0	105 998	201 181	0	201 181	217 088	0	217 088	90 091	0	90 091
60302	0	0	0	3 472	0	3 472	3 289	0	3 289	183	0	183
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	6	0	6	77	0	77	83	0	83	0	0	0
60310	1 213	0	1 213	2 290	0	2 290	2 410	0	2 410	1 093	0	1 093
60312	22 384	0	22 384	5 736	0	5 736	8 780	0	8 780	19 340	0	19 340
60314	2 748	0	2 748	2 790	0	2 790	1 723	0	1 723	3 815	0	3 815
60323	1	0	1	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	1	0	1
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0	0	9 399	0	9 399
60804	328 227	0	328 227	0	0	0	0	0	0	328 227	0	328 227
60901	59 911	0	59 911	230	0	230	0	0	0	60 141	0	60 141
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61212	0	0	0	58 673	449 016	507 689	58 673	449 016	507 689	0	0	0
70606	12 067 486	0	12 067 486	1 163 547	0	1 163 547	247	0	247	13 230 786	0	13 230 786
70608	37 636 544	0	37 636 544	3 787 023	0	3 787 023	0	0	0	41 423 567	0	41 423 567
70611	117 062	0	117 062	12 579	0	12 579	3 472	0	3 472	126 169	0	126 169
70614	0	0	0	30 761	0	30 761	30 761	0	30 761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 066 221	52 263 309	184 329 530	357 372 951	847 489 893	1 204 862 844	349 528 547	853 775 992	1 203 304 539	139 910 625	45 977 210	185 887 835
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	373 259	0	373 259	0	0	0	0	0	0	373 259	0	373 259
10801	500 694	0	500 694	0	0	0	0	0	0	500 694	0	500 694
30109	149	10 282 983	10 283 132	0	171 661 694	171 661 694	0	172 857 387	172 857 387	149	11 478 676	11 478 825
30111	3 196 973	1 148 289	4 345 262	10 852 082	50 946	10 903 028	9 727 279	27 407	9 754 686	2 072 170	1 124 750	3 196 920
30129	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30220	0	696 895	696 895	0	8 345 800	8 345 800	0	8 833 913	8 833 913	0	1 185 008	1 185 008
30222	0	0	0	0	14 965	14 965	0	14 965	14 965	0	0	0
30232	0	3 731	3 731	0	52 001 177	52 001 177	0	52 009 964	52 009 964	0	12 518	12 518
30236	0	0	0	0	58 551	58 551	0	58 551	58 551	0	0	0
30301	22 514 271	4 052 525	26 566 796	0	208 377	208 377	590 270	504 797	1 095 067	23 104 541	4 348 945	27 453 486
30305	23 759 467	4 061 551	27 821 018	0	205 981	205 981	977 013	511 631	1 488 644	24 736 480	4 367 201	29 103 681
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 450 000	1 091 880	21 541 880	20 450 000	1 091 880	21 541 880	0	0	0
31303	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31305	0	0	0	0	7	7	0	705 207	705 207	0	705 200	705 200
31407	0	2 182 824	2 182 824	0	113 985	113 985	0	46 761	46 761	0	2 115 600	2 115 600
31409	0	8 731 296	8 731 296	0	455 940	455 940	0	187 044	187 044	0	8 462 400	8 462 400
32028	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
32213	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	3 099 491	4 506 503	7 605 994	181 710 750	112 271 076	293 981 826	181 350 225	109 829 780	291 180 005	2 738 966	2 065 207	4 804 173
408.1	9 331	3 359	12 690	10 579	5 065	15 644	2 286	1 716	4 002	1 038	10	1 048
40807	244 020	1 352 771	1 596 791	36 581 424	3 985 913	40 567 337	36 583 446	7 858 894	44 442 340	246 042	5 225 752	5 471 794
40817	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40820	4 397	17 436	21 833	13 785	12 955	26 740	34 785	12 542	47 327	25 397	17 023	42 420
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40913	0	0	0	1 900	13 715	15 615	1 900	13 715	15 615	0	0	0
42102	8 943 501	3 518 658	12 462 159	145 676 231	84 819 568	230 495 799	145 466 628	82 704 082	228 170 710	8 733 898	1 403 172	10 137 070
42103	1 059 000	0	1 059 000	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	1 089 000	0	1 089 000
42104	6 100 000	0	6 100 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
42105	0	54 571	54 571	0	2 850	2 850	0	1 169	1 169	0	52 890	52 890
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	6 372 019	0	6 372 019	31 478 173	0	31 478 173	28 138 057	0	28 138 057	3 031 903	0	3 031 903
42503	3 000 000	1 303 073	4 303 073	3 000 000	1 313 650	4 313 650	0	10 577	10 577	0	0	0
42505	0	429 496	429 496	0	19 627	19 627	0	10 073	10 073	0	419 942	419 942
43802	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
43804	270 465	0	270 465	132 464	0	132 464	0	0	0	138 001	0	138 001
43807	116 220	0	116 220	16 821	0	16 821	0	0	0	99 399	0	99 399
44615	9 545	0	9 545	115	0	115	0	0	0	9 430	0	9 430
45215	181 537	0	181 537	17 277	0	17 277	5 560	0	5 560	169 820	0	169 820
45217	42 011	0	42 011	0	0	0	0	0	0	42 011	0	42 011
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47401	0	0	0	165 833	0	165 833	165 833	0	165 833	0	0	0
47403	0	0	0	1 013 015	0	1 013 015	1 013 015	0	1 013 015	0	0	0
47407	0	0	0	74 073 773	266 322 134	340 395 907	74 073 773	266 322 134	340 395 907	0	0	0
47416	0	11 070	11 070	1 928	28 110	30 038	2 228	17 051	19 279	300	11	311
47422	0	21 259	21 259	77 415	10 366	87 781	77 415	9 062	86 477	0	19 955	19 955
47424	31 415	0	31 415	837 231	0	837 231	806 695	0	806 695	879	0	879
47425	21 424	0	21 424	6 219	0	6 219	15 632	0	15 632	30 837	0	30 837
47426	70 398	40 054	110 452	102 287	30 331	132 618	101 292	19 255	120 547	69 403	28 978	98 381
47441	0	15 841	15 841	0	2 007	2 007	0	976	976	0	14 810	14 810
47466	3 366	0	3 366	0	0	0	0	0	0	3 366	0	3 366
47501	1 479	794	2 273	305	66	371	132	52	184	1 306	780	2 086
47804	0	0	0	370	0	370	1 824	0	1 824	1 454	0	1 454
47806	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
47814	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
50427	17 280	0	17 280	358	0	358	42	0	42	16 964	0	16 964
50431	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
52602	0	0	0	30 761	0	30 761	30 761	0	30 761	0	0	0
60301	9 793	0	9 793	22 119	0	22 119	21 221	0	21 221	8 895	0	8 895
60305	92 728	0	92 728	39 632	0	39 632	39 631	0	39 631	92 727	0	92 727
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
60311	0	0	0	17 333	0	17 333	17 333	0	17 333	0	0	0
60313	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	25 107	0	25 107	10 112	0	10 112	8 145	0	8 145	23 140	0	23 140
60335	8 678	0	8 678	4 836	0	4 836	4 379	0	4 379	8 221	0	8 221
60349	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
60414	103 557	0	103 557	0	0	0	1 130	0	1 130	104 687	0	104 687
60805	78 925	0	78 925	0	0	0	5 568	0	5 568	84 493	0	84 493
60806	258 301	0	258 301	6 045	0	6 045	1 076	0	1 076	253 332	0	253 332
60903	24 751	0	24 751	0	0	0	552	0	552	25 303	0	25 303
61701	13 436	0	13 436	0	0	0	1 654	0	1 654	15 090	0	15 090
70601	12 333 064	0	12 333 064	246	0	246	1 392 677	0	1 392 677	13 725 495	0	13 725 495
70603	37 199 772	0	37 199 772	0	0	0	3 479 653	0	3 479 653	40 679 425	0	40 679 425
70613	893 776	0	893 776	30 762	0	30 762	201 181	0	201 181	1 064 195	0	1 064 195
70615	4 384	0	4 384	1 654	0	1 654	0	0	0	2 730	0	2 730
Итого по пассиву (баланс)	141 894 550	42 434 980	184 329 530	513 221 526	703 046 736	1 216 268 262	514 165 982	703 660 585	1 217 826 567	142 839 006	43 048 829	185 887 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795 191	0	1 795 191	1 531	0	1 531	863	0	863	1 795 859	0	1 795 859
90902	9 302	0	9 302	762 302	0	762 302	58	0	58	771 546	0	771 546
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 095 295	5 735	1 101 030	0	8 835	8 835	0	371	371	1 095 295	14 199	1 109 494
91418	639 084	3 230 513	3 869 597	167 580	89 920	257 500	59 044	609 970	669 014	747 620	2 710 463	3 458 083
99998	6 530 068	0	6 530 068	7 639 970	0	7 639 970	4 987 113	0	4 987 113	9 182 925	0	9 182 925
Итого по активу (баланс)	10 068 941	3 236 248	13 305 189	8 571 383	98 755	8 670 138	5 047 078	610 341	5 657 419	13 593 246	2 724 662	16 317 908
Пассив
91003	0	0	0	36 107	0	36 107	36 107	0	36 107	0	0	0
91312	966 021	0	966 021	11 494	0	11 494	0	0	0	954 527	0	954 527
91315	1 142 795	119 228	1 262 023	0	35 381	35 381	0	90 749	90 749	1 142 795	174 596	1 317 391
91317	149 255	1 965 376	2 114 631	4 725 344	121 122	4 846 466	4 954 567	2 534 439	7 489 006	378 478	4 378 693	4 757 171
91319	1 000 000	1 094 193	2 094 193	0	57 165	57 165	0	24 108	24 108	1 000 000	1 061 136	2 061 136
91507	91 192	0	91 192	500	0	500	0	0	0	90 692	0	90 692
91508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99999	6 775 121	0	6 775 121	670 306	0	670 306	1 030 168	0	1 030 168	7 134 983	0	7 134 983
Итого по пассиву (баланс)	10 126 392	3 178 797	13 305 189	5 443 751	213 668	5 657 419	6 020 842	2 649 296	8 670 138	10 703 483	5 614 425	16 317 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	100 000	0	100 000	1 324 635	0	1 324 635	1 424 635	0	1 424 635	0	0	0
93302	285 375	0	285 375	1 268 600	0	1 268 600	1 324 635	0	1 324 635	229 340	0	229 340
93303	1 039 260	0	1 039 260	1 580 010	0	1 580 010	1 268 600	0	1 268 600	1 350 670	0	1 350 670
93304	1 380 010	0	1 380 010	0	0	0	1 380 010	0	1 380 010	0	0	0
93306	0	0	0	1 418 800	69 586 724	71 005 524	1 418 800	69 586 724	71 005 524	0	0	0
93307	0	0	0	1 418 800	63 934 340	65 353 140	1 418 800	58 040 907	59 459 707	0	5 893 433	5 893 433
93308	0	6 455 573	6 455 573	1 428 600	20 510 570	21 939 170	0	24 499 095	24 499 095	1 428 600	2 467 048	3 895 648
93309	0	0	0	1 428 600	5 537 961	6 966 561	1 428 600	1 425 414	2 854 014	0	4 112 547	4 112 547
93901	7 561 765	1 302 948	8 864 713	49 559 386	24 356 415	73 915 801	56 227 117	25 311 073	81 538 190	894 034	348 290	1 242 324
93902	0	7 902 338	7 902 338	0	66 115 642	66 115 642	0	73 912 290	73 912 290	0	105 690	105 690
94101	0	0	0	1 012 890	0	1 012 890	1 012 890	0	1 012 890	0	0	0
99996	25 967 620	0	25 967 620	220 559 183	0	220 559 183	229 770 879	0	229 770 879	16 755 924	0	16 755 924
Итого по активу (баланс)	36 334 030	15 660 859	51 994 889	280 999 504	250 041 652	531 041 156	296 674 966	252 775 503	549 450 469	20 658 568	12 927 008	33 585 576
Пассив
96301	0	99 157	99 157	0	1 381 903	1 381 903	0	1 282 746	1 282 746	0	0	0
96302	0	281 235	281 235	0	1 292 784	1 292 784	0	1 231 925	1 231 925	0	220 376	220 376
96303	0	1 012 446	1 012 446	0	1 270 702	1 270 702	0	1 557 341	1 557 341	0	1 299 085	1 299 085
96304	0	1 349 928	1 349 928	0	1 363 456	1 363 456	0	13 528	13 528	0	0	0
96306	0	0	0	1 420 000	69 443 493	70 863 493	1 420 000	69 443 493	70 863 493	0	0	0
96307	0	0	0	1 420 000	57 956 984	59 376 984	1 420 000	63 834 474	65 254 474	0	5 877 490	5 877 490
96308	0	6 426 599	6 426 599	0	24 447 780	24 447 780	1 427 370	20 489 381	21 916 751	1 427 370	2 468 200	3 895 570
96309	0	0	0	1 427 370	1 425 190	2 852 560	1 427 370	5 539 680	6 967 050	0	4 114 490	4 114 490
96901	1 302 935	7 577 306	8 880 241	25 812 983	56 830 413	82 643 396	24 858 440	50 147 848	75 006 288	348 392	894 741	1 243 133
96902	0	7 918 014	7 918 014	2 788	73 954 203	73 956 991	2 788	66 141 969	66 144 757	0	105 780	105 780
99997	26 027 269	0	26 027 269	229 595 043	0	229 595 043	220 397 426	0	220 397 426	16 829 652	0	16 829 652
Итого по пассиву (баланс)	27 330 204	24 664 685	51 994 889	259 678 184	289 366 908	549 045 092	250 953 394	279 682 385	530 635 779	18 605 414	14 980 162	33 585 576

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?