Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 394	21 272	35 666	1 650	8 331	9 981	960	1 100	2 060	15 084	28 503	43 587
30102	1 274 695	0	1 274 695	185 608 645	0	185 608 645	184 523 559	0	184 523 559	2 359 781	0	2 359 781
30110	0	13 753	13 753	0	31 137 785	31 137 785	0	31 101 021	31 101 021	0	50 517	50 517
30114	0	21 153 494	21 153 494	0	491 177 636	491 177 636	0	495 508 209	495 508 209	0	16 822 921	16 822 921
30128	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30202	490 526	0	490 526	1 712	0	1 712	0	0	0	492 238	0	492 238
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	28 503 023	28 503 023	0	28 503 023	28 503 023	0	0	0
30233	0	0	0	0	104 248 820	104 248 820	0	104 248 820	104 248 820	0	0	0
30302	21 616 500	5 684 474	27 300 974	967 962	962 500	1 930 462	70 191	2 594 449	2 664 640	22 514 271	4 052 525	26 566 796
30306	23 962 150	5 275 511	29 237 661	1 468 120	1 021 792	2 489 912	1 670 803	2 235 752	3 906 555	23 759 467	4 061 551	27 821 018
304.1	22 402	0	22 402	28 100 697	0	28 100 697	28 099 919	0	28 099 919	23 180	0	23 180
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	113	113	0	3	3	0	22	22	0	94	94
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 200 000	0	35 200 000	31 200 000	0	31 200 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	8 500 000	0	8 500 000	15 600 000	0	15 600 000	24 100 000	0	24 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
32005	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32007	0	1 471 488	1 471 488	0	49 734	49 734	0	66 006	66 006	0	1 455 216	1 455 216
32027	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
32204	0	105 293	105 293	0	83 315	83 315	0	123 955	123 955	0	64 653	64 653
32205	0	40 693	40 693	0	25 328	25 328	0	1 894	1 894	0	64 127	64 127
32206	1 044 519	1 840 958	2 885 477	0	607 487	607 487	1 044 519	493 990	1 538 509	0	1 954 455	1 954 455
32207	450 000	387 767	837 767	0	55 046	55 046	450 000	17 768	467 768	0	425 045	425 045
32212	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
32301	0	30 901	30 901	0	0	0	0	30 901	30 901	0	0	0
44608	966 020	0	966 020	0	0	0	11 494	0	11 494	954 526	0	954 526
44616	2 367	0	2 367	0	0	0	73	0	73	2 294	0	2 294
45203	3 000 000	0	3 000 000	9 000 000	1 740 231	10 740 231	9 000 000	7 356	9 007 356	3 000 000	1 732 875	4 732 875
45205	0	515 021	515 021	0	17 407	17 407	0	23 102	23 102	0	509 326	509 326
45206	3 900 000	2 427 955	6 327 955	0	82 061	82 061	0	108 910	108 910	3 900 000	2 401 106	6 301 106
45208	0	12 031 223	12 031 223	0	695 816	695 816	0	769 263	769 263	0	11 957 776	11 957 776
45211	0	3 131 999	3 131 999	0	72 484	72 484	0	148 598	148 598	0	3 055 885	3 055 885
45216	100 478	0	100 478	15 342	0	15 342	7 482	0	7 482	108 338	0	108 338
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	475 977	475 977	137 485 505	287 329 073	424 814 578	137 485 505	287 285 174	424 770 679	0	519 876	519 876
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	758 634	0	758 634	758 423	0	758 423	211	0	211
47423	127	0	127	113	40	153	120	40	160	120	0	120
47427	53 145	62 892	116 037	127 248	34 412	161 660	156 702	54 101	210 803	23 691	43 203	66 894
47431	0	693 733	693 733	0	57 192	57 192	0	60 090	60 090	0	690 835	690 835
47443	0	3 365	3 365	0	951	951	0	3 344	3 344	0	972	972
47465	5 400	0	5 400	4 001	0	4 001	9 153	0	9 153	248	0	248
47502	0	846	846	0	203	203	0	110	110	0	939	939
47805	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47816	9 336	0	9 336	4 681	0	4 681	0	0	0	14 017	0	14 017
47817	0	156 059	156 059	0	20 693	20 693	0	81 215	81 215	0	95 537	95 537
47830	791 085	0	791 085	0	0	0	152 001	0	152 001	639 084	0	639 084
50401	6 489 976	0	6 489 976	28 986	0	28 986	4 167	0	4 167	6 514 795	0	6 514 795
50402	1 018 990	0	1 018 990	6 340	0	6 340	0	0	0	1 025 330	0	1 025 330
50406	0	2 295 678	2 295 678	0	69 339	69 339	0	89 645	89 645	0	2 275 372	2 275 372
50430	16 763	0	16 763	591	0	591	411	0	411	16 943	0	16 943
52601	33 832	0	33 832	223 166	0	223 166	151 000	0	151 000	105 998	0	105 998
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	3	0	3	42	0	42	39	0	39	6	0	6
60310	973	0	973	2 401	0	2 401	2 161	0	2 161	1 213	0	1 213
60312	15 777	0	15 777	14 288	0	14 288	7 681	0	7 681	22 384	0	22 384
60314	3 868	0	3 868	0	0	0	1 120	0	1 120	2 748	0	2 748
60323	0	0	0	2 416	0	2 416	2 415	0	2 415	1	0	1
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0	0	9 399	0	9 399
60804	328 227	0	328 227	0	0	0	0	0	0	328 227	0	328 227
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
61212	0	0	0	152 001	87 225	239 226	152 001	87 225	239 226	0	0	0
70606	10 881 824	0	10 881 824	1 186 280	0	1 186 280	618	0	618	12 067 486	0	12 067 486
70608	33 578 667	0	33 578 667	4 057 877	0	4 057 877	0	0	0	37 636 544	0	37 636 544
70611	103 553	0	103 553	13 509	0	13 509	0	0	0	117 062	0	117 062
70614	0	0	0	9 569	0	9 569	9 569	0	9 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 696 531	57 820 465	177 516 996	444 450 492	948 087 927	1 392 538 419	432 080 802	953 645 083	1 385 725 885	132 066 221	52 263 309	184 329 530
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	373 259	0	373 259	0	0	0	0	0	0	373 259	0	373 259
10801	500 694	0	500 694	0	0	0	0	0	0	500 694	0	500 694
30109	149	9 826 987	9 827 136	0	270 540 695	270 540 695	0	270 996 691	270 996 691	149	10 282 983	10 283 132
30111	2 446 160	1 160 824	3 606 984	3 549 764	44 960	3 594 724	4 300 577	32 425	4 333 002	3 196 973	1 148 289	4 345 262
30129	127	0	127	28	0	28	36	0	36	135	0	135
30220	0	191 898	191 898	0	5 790 012	5 790 012	0	6 295 009	6 295 009	0	696 895	696 895
30232	0	0	0	0	94 536 528	94 536 528	0	94 540 259	94 540 259	0	3 731	3 731
30236	0	0	0	0	1 009 340	1 009 340	0	1 009 340	1 009 340	0	0	0
30301	21 616 500	5 684 474	27 300 974	70 191	2 594 449	2 664 640	967 962	962 500	1 930 462	22 514 271	4 052 525	26 566 796
30305	23 962 150	5 275 511	29 237 661	1 670 803	2 235 752	3 906 555	1 468 120	1 021 792	2 489 912	23 759 467	4 061 551	27 821 018
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	12 525 000	0	12 525 000	12 525 000	0	12 525 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31407	0	2 207 232	2 207 232	0	99 009	99 009	0	74 601	74 601	0	2 182 824	2 182 824
31409	0	8 828 928	8 828 928	0	396 036	396 036	0	298 404	298 404	0	8 731 296	8 731 296
32028	9 490	0	9 490	2 377	0	2 377	1 919	0	1 919	9 032	0	9 032
32213	13 908	0	13 908	6 234	0	6 234	20	0	20	7 694	0	7 694
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	2 096 321	2 888 737	4 985 058	205 598 863	108 421 302	314 020 165	206 602 033	110 039 068	316 641 101	3 099 491	4 506 503	7 605 994
408.1	7 904	6 550	14 454	2 400	3 309	5 709	3 827	118	3 945	9 331	3 359	12 690
40807	386 795	1 362 762	1 749 557	57 014 849	2 648 795	59 663 644	56 872 074	2 638 804	59 510 878	244 020	1 352 771	1 596 791
40817	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40820	6 377	17 958	24 335	11 722	13 907	25 629	9 742	13 385	23 127	4 397	17 436	21 833
40912	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 488	7 488	0	7 488	7 488	0	0	0
42102	8 296 479	3 910 627	12 207 106	157 656 257	89 899 470	247 555 727	158 303 279	89 507 501	247 810 780	8 943 501	3 518 658	12 462 159
42103	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 059 000	0	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
42104	6 350 000	0	6 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000	6 100 000	0	6 100 000
42105	0	111 833	111 833	0	59 833	59 833	0	2 571	2 571	0	54 571	54 571
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	3 338 600	0	3 338 600	53 310 046	0	53 310 046	56 343 465	0	56 343 465	6 372 019	0	6 372 019
42503	6 000 000	1 317 644	7 317 644	3 000 000	59 105	3 059 105	0	44 534	44 534	3 000 000	1 303 073	4 303 073
42505	0	434 388	434 388	0	17 273	17 273	0	12 381	12 381	0	429 496	429 496
43802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
43804	365 500	0	365 500	95 035	0	95 035	0	0	0	270 465	0	270 465
43807	116 220	0	116 220	0	0	0	0	0	0	116 220	0	116 220
44615	9 660	0	9 660	115	0	115	0	0	0	9 545	0	9 545
44617	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45215	183 765	0	183 765	5 456	0	5 456	3 228	0	3 228	181 537	0	181 537
45217	26 013	0	26 013	7 926	0	7 926	23 924	0	23 924	42 011	0	42 011
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47407	0	0	0	132 688 321	238 456 707	371 145 028	132 688 321	238 456 707	371 145 028	0	0	0
47416	518	0	518	3 614	10 363	13 977	3 096	21 433	24 529	0	11 070	11 070
47422	0	22 152	22 152	170 640	9 757	180 397	170 640	8 864	179 504	0	21 259	21 259
47424	14 211	0	14 211	730 030	0	730 030	747 234	0	747 234	31 415	0	31 415
47425	24 852	0	24 852	3 836	0	3 836	408	0	408	21 424	0	21 424
47426	50 429	28 584	79 013	93 246	11 935	105 181	113 215	23 405	136 620	70 398	40 054	110 452
47441	0	16 804	16 804	0	2 250	2 250	0	1 287	1 287	0	15 841	15 841
47466	7 225	0	7 225	5 235	0	5 235	1 376	0	1 376	3 366	0	3 366
47501	1 774	827	2 601	295	236	531	0	203	203	1 479	794	2 273
47806	1 708	0	1 708	78	0	78	2 591	0	2 591	4 221	0	4 221
47814	0	0	0	4 681	0	4 681	4 681	0	4 681	0	0	0
50427	17 440	0	17 440	204	0	204	44	0	44	17 280	0	17 280
50431	17 908	0	17 908	411	0	411	3	0	3	17 500	0	17 500
52602	0	0	0	9 569	0	9 569	9 569	0	9 569	0	0	0
60301	10 071	0	10 071	22 482	0	22 482	22 204	0	22 204	9 793	0	9 793
60305	82 425	0	82 425	56 498	0	56 498	66 801	0	66 801	92 728	0	92 728
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
60313	0	0	0	62	34	96	62	34	96	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	19 610	0	19 610	8 559	0	8 559	14 056	0	14 056	25 107	0	25 107
60335	9 320	0	9 320	5 545	0	5 545	4 903	0	4 903	8 678	0	8 678
60349	28 659	0	28 659	0	0	0	2 240	0	2 240	30 899	0	30 899
60414	102 464	0	102 464	0	0	0	1 093	0	1 093	103 557	0	103 557
60805	73 537	0	73 537	0	0	0	5 388	0	5 388	78 925	0	78 925
60806	264 613	0	264 613	7 375	0	7 375	1 063	0	1 063	258 301	0	258 301
60903	24 205	0	24 205	0	0	0	546	0	546	24 751	0	24 751
61701	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
70601	10 944 442	0	10 944 442	2	0	2	1 388 624	0	1 388 624	12 333 064	0	12 333 064
70603	33 443 710	0	33 443 710	0	0	0	3 756 062	0	3 756 062	37 199 772	0	37 199 772
70613	680 178	0	680 178	9 569	0	9 569	223 167	0	223 167	893 776	0	893 776
70615	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	134 222 275	43 294 721	177 516 996	634 309 325	816 868 667	1 451 177 992	641 981 600	816 008 926	1 457 990 526	141 894 550	42 434 980	184 329 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795 132	0	1 795 132	1 089	0	1 089	1 030	0	1 030	1 795 191	0	1 795 191
90902	10 428	0	10 428	428	0	428	1 554	0	1 554	9 302	0	9 302
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 095 295	15 931	1 111 226	0	322	322	0	10 518	10 518	1 095 295	5 735	1 101 030
91418	791 085	3 310 806	4 101 891	0	76 132	76 132	152 001	156 425	308 426	639 084	3 230 513	3 869 597
99998	8 687 137	0	8 687 137	9 240 095	0	9 240 095	11 397 164	0	11 397 164	6 530 068	0	6 530 068
Итого по активу (баланс)	12 379 078	3 326 737	15 705 815	9 241 612	76 454	9 318 066	11 551 749	166 943	11 718 692	10 068 941	3 236 248	13 305 189
Пассив
91003	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
91312	977 514	0	977 514	11 493	0	11 493	0	0	0	966 021	0	966 021
91315	1 144 295	147 594	1 291 889	46 500	66 823	113 323	45 000	38 457	83 457	1 142 795	119 228	1 262 023
91317	149 255	4 097 836	4 247 091	9 000 000	2 221 951	11 221 951	9 000 000	89 491	9 089 491	149 255	1 965 376	2 114 631
91319	1 000 000	1 077 443	2 077 443	0	48 685	48 685	0	65 435	65 435	1 000 000	1 094 193	2 094 193
91507	91 192	0	91 192	0	0	0	0	0	0	91 192	0	91 192
91508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99999	7 018 678	0	7 018 678	321 528	0	321 528	77 971	0	77 971	6 775 121	0	6 775 121
Итого по пассиву (баланс)	10 382 942	5 322 873	15 705 815	9 381 233	2 337 459	11 718 692	9 124 683	193 383	9 318 066	10 126 392	3 178 797	13 305 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 609 060	2 607 342	6 216 402	3 509 060	2 607 342	6 116 402	100 000	0	100 000
93302	0	0	0	3 894 435	0	3 894 435	3 609 060	0	3 609 060	285 375	0	285 375
93303	900 350	0	900 350	1 424 635	0	1 424 635	1 285 725	0	1 285 725	1 039 260	0	1 039 260
93304	2 704 645	0	2 704 645	0	0	0	1 324 635	0	1 324 635	1 380 010	0	1 380 010
93306	0	0	0	363 482	31 958 465	32 321 947	363 482	31 958 465	32 321 947	0	0	0
93307	0	0	0	363 482	26 951 962	27 315 444	363 482	26 951 962	27 315 444	0	0	0
93308	0	11 052 009	11 052 009	0	16 075 080	16 075 080	0	20 671 516	20 671 516	0	6 455 573	6 455 573
93901	11 249 378	1 033 006	12 282 384	112 225 569	23 692 794	135 918 363	115 913 182	23 422 852	139 336 034	7 561 765	1 302 948	8 864 713
93902	0	4 189 738	4 189 738	0	47 541 783	47 541 783	0	43 829 183	43 829 183	0	7 902 338	7 902 338
99996	31 076 997	0	31 076 997	217 209 204	0	217 209 204	222 318 581	0	222 318 581	25 967 620	0	25 967 620
Итого по активу (баланс)	45 931 370	16 274 753	62 206 123	339 089 867	148 827 426	487 917 293	348 687 207	149 441 320	498 128 527	36 334 030	15 660 859	51 994 889
Пассив
96301	0	0	0	2 606 700	3 476 154	6 082 854	2 606 700	3 575 311	6 182 011	0	99 157	99 157
96302	0	0	0	0	3 603 135	3 603 135	0	3 884 370	3 884 370	0	281 235	281 235
96303	0	896 201	896 201	0	1 309 158	1 309 158	0	1 425 403	1 425 403	0	1 012 446	1 012 446
96304	0	2 673 830	2 673 830	0	1 377 695	1 377 695	0	53 793	53 793	0	1 349 928	1 349 928
96306	0	0	0	0	32 221 928	32 221 928	0	32 221 928	32 221 928	0	0	0
96307	0	0	0	0	27 255 050	27 255 050	0	27 255 050	27 255 050	0	0	0
96308	0	11 020 632	11 020 632	0	20 642 102	20 642 102	0	16 048 069	16 048 069	0	6 426 599	6 426 599
96901	1 031 104	11 261 834	12 292 938	21 724 908	117 833 726	139 558 634	21 996 739	114 149 198	136 145 937	1 302 935	7 577 306	8 880 241
96902	0	4 193 396	4 193 396	0	43 843 664	43 843 664	0	47 568 282	47 568 282	0	7 918 014	7 918 014
99997	31 129 126	0	31 129 126	222 018 793	0	222 018 793	216 916 936	0	216 916 936	26 027 269	0	26 027 269
Итого по пассиву (баланс)	32 160 230	30 045 893	62 206 123	246 350 401	251 562 612	497 913 013	241 520 375	246 181 404	487 701 779	27 330 204	24 664 685	51 994 889

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?