Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 217	37 735	44 952	11 333	16 321	27 654	1 419	23 808	25 227	17 131	30 248	47 379
20209	0	0	0	0	19 151	19 151	0	19 151	19 151	0	0	0
30102	3 446 708	0	3 446 708	154 955 660	0	154 955 660	158 160 471	0	158 160 471	241 897	0	241 897
30110	0	24 682	24 682	0	21 199 103	21 199 103	0	21 160 251	21 160 251	0	63 534	63 534
30114	0	10 078 955	10 078 955	0	440 472 707	440 472 707	0	432 248 241	432 248 241	0	18 303 421	18 303 421
30202	443 749	0	443 749	0	0	0	37 248	0	37 248	406 501	0	406 501
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	185 002 455	185 002 455	0	185 002 455	185 002 455	0	0	0
30233	0	0	0	0	62 883 607	62 883 607	0	62 883 607	62 883 607	0	0	0
30302	18 151 210	3 897 138	22 048 348	863 987	1 398 688	2 262 675	0	401 056	401 056	19 015 197	4 894 770	23 909 967
30306	19 716 938	3 920 244	23 637 182	1 368 414	1 205 634	2 574 048	0	397 989	397 989	21 085 352	4 727 889	25 813 241
304.1	26 351	0	26 351	28 999 711	0	28 999 711	29 004 602	0	29 004 602	21 460	0	21 460
30602	0	206	206	0	10 965	10 965	0	10 983	10 983	0	188	188
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	29 500 000	0	29 500 000	34 400 000	0	34 400 000	8 100 000	0	8 100 000
32002	0	0	0	0	583 250	583 250	0	583 250	583 250	0	0	0
32003	0	0	0	0	583 250	583 250	0	583 250	583 250	0	0	0
32205	0	757 023	757 023	0	61 691	61 691	0	70 779	70 779	0	747 935	747 935
32206	1 569 519	1 207 865	2 777 384	0	135 216	135 216	0	136 816	136 816	1 569 519	1 206 265	2 775 784
32207	450 000	257 840	707 840	0	50 687	50 687	0	25 655	25 655	450 000	282 872	732 872
32301	0	202 882	202 882	0	301 150	301 150	0	42 862	42 862	0	461 170	461 170
44608	1 023 489	0	1 023 489	0	0	0	11 494	0	11 494	1 011 995	0	1 011 995
44616	0	0	0	101 254	0	101 254	98 408	0	98 408	2 846	0	2 846
45203	3 300 000	0	3 300 000	4 800 000	0	4 800 000	4 300 000	0	4 300 000	3 800 000	0	3 800 000
45205	0	3 028 092	3 028 092	0	230 316	230 316	0	283 116	283 116	0	2 975 292	2 975 292
45206	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
45208	0	13 337 431	13 337 431	0	1 047 870	1 047 870	0	1 329 413	1 329 413	0	13 055 888	13 055 888
45211	0	2 200 668	2 200 668	0	1 537 586	1 537 586	0	346 075	346 075	0	3 392 179	3 392 179
45216	40 842	0	40 842	139 991	0	139 991	139 991	0	139 991	40 842	0	40 842
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	151 405	151 405	0	11 516	11 516	0	14 156	14 156	0	148 765	148 765
45616	30 960	0	30 960	0	0	0	0	0	0	30 960	0	30 960
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 640	0	13 640	276	0	276	0	0	0	13 916	0	13 916
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	444 411	444 411	103 554 647	201 320 828	304 875 475	103 554 647	201 673 690	305 228 337	0	91 549	91 549
47421	17 819	0	17 819	800 267	0	800 267	815 891	0	815 891	2 195	0	2 195
47423	126	0	126	13	411 223	411 236	10	411 221	411 231	129	2	131
47427	14 972	35 180	50 152	71 563	37 985	109 548	59 817	38 880	98 697	26 718	34 285	61 003
47431	0	962 495	962 495	0	195 769	195 769	0	456 913	456 913	0	701 351	701 351
47443	0	1 484	1 484	0	1 448	1 448	0	160	160	0	2 772	2 772
47465	1 678	0	1 678	163	0	163	163	0	163	1 678	0	1 678
47502	0	2 236	2 236	0	88	88	0	1 394	1 394	0	930	930
47816	12 735	0	12 735	6 581	0	6 581	15 282	0	15 282	4 034	0	4 034
47817	0	144 024	144 024	0	38 304	38 304	0	13 914	13 914	0	168 414	168 414
47830	711 273	0	711 273	0	0	0	0	0	0	711 273	0	711 273
50401	6 777 543	0	6 777 543	30 021	0	30 021	5 144	0	5 144	6 802 420	0	6 802 420
50402	1 025 100	0	1 025 100	6 330	0	6 330	0	0	0	1 031 430	0	1 031 430
50406	0	2 353 801	2 353 801	0	192 946	192 946	0	202 613	202 613	0	2 344 134	2 344 134
50430	17 411	0	17 411	0	0	0	0	0	0	17 411	0	17 411
52601	0	0	0	212 283	0	212 283	107 311	0	107 311	104 972	0	104 972
60302	0	0	0	4 203	0	4 203	3 077	0	3 077	1 126	0	1 126
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	50	0	50	47	0	47	3	0	3
60310	362	0	362	2 941	0	2 941	2 258	0	2 258	1 045	0	1 045
60312	32 795	0	32 795	10 177	0	10 177	14 783	0	14 783	28 189	0	28 189
60314	2 018	0	2 018	2 995	0	2 995	1 084	0	1 084	3 929	0	3 929
60323	2	0	2	2 486	0	2 486	2 488	0	2 488	0	0	0
60336	359	0	359	0	0	0	302	0	302	57	0	57
60401	116 687	0	116 687	526	0	526	0	0	0	117 213	0	117 213
60415	4 438	0	4 438	5 486	0	5 486	526	0	526	9 398	0	9 398
60804	351 648	0	351 648	0	0	0	0	0	0	351 648	0	351 648
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
61212	0	0	0	0	189 715	189 715	0	189 715	189 715	0	0	0
70606	5 355 324	0	5 355 324	1 278 049	0	1 278 049	410	0	410	6 632 963	0	6 632 963
70608	12 583 870	0	12 583 870	6 954 662	0	6 954 662	0	0	0	19 538 532	0	19 538 532
70611	37 570	0	37 570	10 996	0	10 996	4 203	0	4 203	44 363	0	44 363
70614	1 970	0	1 970	230 226	0	230 226	230 239	0	230 239	1 957	0	1 957
70616	0	0	0	8 526	0	8 526	0	0	0	8 526	0	8 526
70706	0	0	0	20 258 571	0	20 258 571	20 258 571	0	20 258 571	0	0	0
70708	0	0	0	89 009 320	0	89 009 320	89 009 320	0	89 009 320	0	0	0
70711	0	0	0	198 562	0	198 562	198 562	0	198 562	0	0	0
70714	0	0	0	2 449 279	0	2 449 279	2 449 279	0	2 449 279	0	0	0
70716	0	0	0	57 819	0	57 819	57 819	0	57 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 066 805	43 045 797	135 112 602	449 207 374	919 139 469	1 368 346 843	446 244 866	908 551 413	1 354 796 279	95 029 313	53 633 853	148 663 166
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	149	9 200 242	9 200 391	0	114 036 186	114 036 186	0	115 200 402	115 200 402	149	10 364 458	10 364 607
30111	1 227 926	1 175 402	2 403 328	8 240 173	95 700	8 335 873	8 362 886	93 335	8 456 221	1 350 639	1 173 037	2 523 676
30129	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30220	0	422 332	422 332	0	4 289 537	4 289 537	0	4 614 844	4 614 844	0	747 639	747 639
30222	0	0	0	0	2 667	2 667	0	2 667	2 667	0	0	0
30232	0	17 485	17 485	2 469 240	70 539 717	73 008 957	2 469 240	70 522 715	72 991 955	0	483	483
30236	0	12 869	12 869	0	329 932	329 932	0	317 063	317 063	0	0	0
30301	18 151 210	3 897 138	22 048 348	0	401 056	401 056	863 987	1 398 688	2 262 675	19 015 197	4 894 770	23 909 967
30305	19 716 938	3 920 244	23 637 182	0	397 989	397 989	1 368 414	1 205 634	2 574 048	21 085 352	4 727 889	25 813 241
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	18 950 000	0	18 950 000	18 950 000	0	18 950 000	0	0	0
31303	2 000 000	0	2 000 000	11 650 000	0	11 650 000	14 250 000	0	14 250 000	4 600 000	0	4 600 000
31304	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31306	0	1 135 535	1 135 535	0	106 169	106 169	0	86 369	86 369	0	1 115 735	1 115 735
31402	0	0	0	0	583 250	583 250	0	583 250	583 250	0	0	0
31409	0	9 084 276	9 084 276	0	849 348	849 348	0	690 948	690 948	0	8 925 876	8 925 876
32213	14 879	0	14 879	0	0	0	0	0	0	14 879	0	14 879
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	3 168 082	4 560 824	7 728 906	212 616 119	42 098 028	254 714 147	212 057 378	41 510 572	253 567 950	2 609 341	3 973 368	6 582 709
408.1	10 682	2 889	13 571	2 805	2 332	5 137	7 272	3 346	10 618	15 149	3 903	19 052
40807	281 231	383 439	664 670	28 807 818	484 674	29 292 492	28 720 574	495 637	29 216 211	193 987	394 402	588 389
40817	0	2 329	2 329	0	218	218	0	177	177	0	2 288	2 288
40820	36 555	7 977	44 532	10 809	10 538	21 347	17 739	11 695	29 434	43 485	9 134	52 619
40910	0	0	0	0	2 493	2 493	0	2 493	2 493	0	0	0
40912	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
40913	0	0	0	2 000	13 999	15 999	2 000	13 999	15 999	0	0	0
42102	10 782 831	968 127	11 750 958	180 446 196	23 628 938	204 075 134	181 305 095	23 582 339	204 887 434	11 641 730	921 528	12 563 258
42103	3 150 000	0	3 150 000	2 750 000	0	2 750 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
42104	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
42105	0	58 291	58 291	0	5 450	5 450	0	4 433	4 433	0	57 274	57 274
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	7 078 000	0	7 078 000	28 264 997	0	28 264 997	28 281 142	0	28 281 142	7 094 145	0	7 094 145
42505	0	441 234	441 234	0	36 839	36 839	0	34 784	34 784	0	439 179	439 179
42606	0	11 166	11 166	0	1 044	1 044	0	849	849	0	10 971	10 971
43804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43807	146 961	0	146 961	15 282	0	15 282	0	0	0	131 679	0	131 679
44615	10 235	0	10 235	115	0	115	0	0	0	10 120	0	10 120
44617	92 114	0	92 114	95 305	0	95 305	3 191	0	3 191	0	0	0
45215	124 514	0	124 514	4 655	0	4 655	32 711	0	32 711	152 570	0	152 570
45217	155 904	0	155 904	131 705	0	131 705	8 286	0	8 286	32 485	0	32 485
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	31 795	0	31 795	554	0	554	0	0	0	31 241	0	31 241
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 813	0	15 813	0	0	0	276	0	276	16 089	0	16 089
47407	0	0	0	111 744 261	141 781 570	253 525 831	111 744 315	141 781 570	253 525 885	54	0	54
47411	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
47416	345	0	345	4 453	55 674	60 127	22 558	55 713	78 271	18 450	39	18 489
47422	0	26 231	26 231	19 065	30 365	49 430	19 065	29 245	48 310	0	25 111	25 111
47424	5 661	0	5 661	902 477	0	902 477	896 969	0	896 969	153	0	153
47425	21 847	0	21 847	1 864	0	1 864	1 709	0	1 709	21 692	0	21 692
47426	30 882	34 360	65 242	75 700	36 015	111 715	78 849	19 295	98 144	34 031	17 640	51 671
47441	0	20 438	20 438	0	3 401	3 401	0	3 068	3 068	0	20 105	20 105
47466	7 630	0	7 630	163	0	163	14	0	14	7 481	0	7 481
47501	3 369	994	4 363	591	120	711	0	76	76	2 778	950	3 728
47806	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
47814	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
50427	17 757	0	17 757	44	0	44	47	0	47	17 760	0	17 760
50431	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52602	40 284	0	40 284	268 553	0	268 553	230 226	0	230 226	1 957	0	1 957
60301	10 069	0	10 069	21 450	0	21 450	20 091	0	20 091	8 710	0	8 710
60305	78 133	0	78 133	45 058	0	45 058	45 058	0	45 058	78 133	0	78 133
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
60311	0	0	0	11 482	0	11 482	11 482	0	11 482	0	0	0
60313	0	0	0	143	35	178	143	35	178	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	34 727	0	34 727	15 010	0	15 010	12 324	0	12 324	32 041	0	32 041
60335	9 613	0	9 613	5 957	0	5 957	6 118	0	6 118	9 774	0	9 774
60349	26 444	0	26 444	0	0	0	0	0	0	26 444	0	26 444
60414	96 902	0	96 902	0	0	0	1 082	0	1 082	97 984	0	97 984
60805	49 176	0	49 176	0	0	0	5 773	0	5 773	54 949	0	54 949
60806	305 063	0	305 063	5 505	0	5 505	524	0	524	300 082	0	300 082
60903	21 051	0	21 051	0	0	0	636	0	636	21 687	0	21 687
61701	17 820	0	17 820	0	0	0	8 526	0	8 526	26 346	0	26 346
70601	5 376 218	0	5 376 218	11 403	0	11 403	1 174 092	0	1 174 092	6 538 907	0	6 538 907
70603	12 726 501	0	12 726 501	0	0	0	7 111 129	0	7 111 129	19 837 630	0	19 837 630
70613	67 180	0	67 180	230 238	0	230 238	212 284	0	212 284	49 226	0	49 226
70701	0	0	0	20 664 878	0	20 664 878	20 664 878	0	20 664 878	0	0	0
70703	0	0	0	92 123 498	0	92 123 498	92 123 498	0	92 123 498	0	0	0
70713	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0
70715	0	0	0	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998	0	0	0
70801	640 698	0	640 698	224 587 800	0	224 587 800	224 814 391	0	224 814 391	867 289	0	867 289
Итого по пассиву (баланс)	99 728 770	35 383 832	135 112 602	947 457 246	399 823 517	1 347 280 763	958 565 852	402 265 475	1 360 831 327	110 837 376	37 825 790	148 663 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795 444	0	1 795 444	1 640	0	1 640	1 277	0	1 277	1 795 807	0	1 795 807
90902	92 643	0	92 643	20 760	0	20 760	100 057	0	100 057	13 346	0	13 346
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 121 309	16 391	3 137 700	0	1 247	1 247	0	1 532	1 532	3 121 309	16 106	3 137 415
91418	711 273	2 206 943	2 918 216	0	1 541 661	1 541 661	0	169 882	169 882	711 273	3 578 722	4 289 995
99998	10 938 925	0	10 938 925	6 329 098	0	6 329 098	5 487 486	0	5 487 486	11 780 537	0	11 780 537
Итого по активу (баланс)	16 659 595	2 223 334	18 882 929	6 351 498	1 542 908	7 894 406	5 588 820	171 414	5 760 234	17 422 273	3 594 828	21 017 101
Пассив
91312	1 034 983	0	1 034 983	11 494	0	11 494	0	0	0	1 023 489	0	1 023 489
91315	3 170 307	416 976	3 587 283	0	208 757	208 757	0	170 239	170 239	3 170 307	378 458	3 548 765
91317	500 000	3 867 896	4 367 896	4 800 000	308 110	5 108 110	4 300 000	1 712 430	6 012 430	0	5 272 216	5 272 216
91319	1 000 000	857 386	1 857 386	0	159 124	159 124	0	146 428	146 428	1 000 000	844 690	1 844 690
91507	89 550	0	89 550	0	0	0	0	0	0	89 550	0	89 550
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	7 944 004	0	7 944 004	272 748	0	272 748	1 565 308	0	1 565 308	9 236 564	0	9 236 564
Итого по пассиву (баланс)	13 740 671	5 142 258	18 882 929	5 084 242	675 991	5 760 233	5 865 308	2 029 097	7 894 405	14 521 737	6 495 364	21 017 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	17 962 844	43 849 851	61 812 695	17 962 844	43 849 851	61 812 695	0	0	0
93307	1 099 275	0	1 099 275	16 863 569	30 759 173	47 622 742	17 962 844	30 759 173	48 722 017	0	0	0
93308	0	0	0	29 859 222	9 389 283	39 248 505	16 863 570	9 389 283	26 252 853	12 995 652	0	12 995 652
93309	0	0	0	11 418 079	0	11 418 079	9 147 422	0	9 147 422	2 270 657	0	2 270 657
93901	6 427 613	139 146	6 566 759	68 161 106	39 794 697	107 955 803	73 922 408	39 701 553	113 623 961	666 311	232 290	898 601
93902	0	5 641 293	5 641 293	2 508 582	11 437 851	13 946 433	2 508 582	10 935 492	13 444 074	0	6 143 652	6 143 652
99996	13 432 474	0	13 432 474	199 585 854	0	199 585 854	190 788 090	0	190 788 090	22 230 238	0	22 230 238
Итого по активу (баланс)	21 059 362	5 780 439	26 839 801	346 359 256	135 230 855	481 590 111	329 155 760	134 635 352	463 791 112	38 262 858	6 375 942	44 638 800
Пассив
96305	0	101 046	101 046	0	8 227	8 227	0	8 023	8 023	0	100 842	100 842
96306	0	0	0	32 022 812	29 894 972	61 917 784	32 022 812	29 894 972	61 917 784	0	0	0
96307	0	1 135 535	1 135 535	21 226 313	27 853 401	49 079 714	21 226 313	26 717 866	47 944 179	0	0	0
96308	0	0	0	0	27 070 369	27 070 369	0	39 905 773	39 905 773	0	12 835 404	12 835 404
96309	0	0	0	0	9 224 562	9 224 562	0	11 478 345	11 478 345	0	2 253 783	2 253 783
96901	138 661	6 410 278	6 548 939	39 518 679	74 216 866	113 735 545	39 613 611	68 471 577	108 085 188	233 593	664 989	898 582
96902	0	5 646 954	5 646 954	306 057	13 144 652	13 450 709	306 057	13 639 325	13 945 382	0	6 141 627	6 141 627
99997	13 407 327	0	13 407 327	189 450 544	0	189 450 544	198 451 779	0	198 451 779	22 408 562	0	22 408 562
Итого по пассиву (баланс)	13 545 988	13 293 813	26 839 801	282 524 405	181 413 049	463 937 454	291 620 572	190 115 881	481 736 453	22 642 155	21 996 645	44 638 800

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?