Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 719	24 687	46 406	10 458	14 619	25 077	24 960	1 571	26 531	7 217	37 735	44 952
20209	0	0	0	20 810	0	20 810	20 810	0	20 810	0	0	0
30102	394 276	0	394 276	231 630 217	0	231 630 217	228 577 785	0	228 577 785	3 446 708	0	3 446 708
30110	0	22 549	22 549	0	27 343 392	27 343 392	0	27 341 259	27 341 259	0	24 682	24 682
30114	0	10 873 589	10 873 589	0	553 852 677	553 852 677	0	554 647 311	554 647 311	0	10 078 955	10 078 955
30128	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
30202	478 858	0	478 858	0	0	0	35 109	0	35 109	443 749	0	443 749
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	232 588 150	232 588 150	0	232 588 150	232 588 150	0	0	0
30233	0	0	0	0	42 628 109	42 628 109	0	42 628 109	42 628 109	0	0	0
30302	17 548 433	5 814 970	23 363 403	613 032	971 826	1 584 858	10 255	2 889 658	2 899 913	18 151 210	3 897 138	22 048 348
30306	19 547 800	5 565 791	25 113 591	17 934 279	966 460	18 900 739	17 765 141	2 612 007	20 377 148	19 716 938	3 920 244	23 637 182
304.1	21 489	0	21 489	34 758 031	0	34 758 031	34 753 169	0	34 753 169	26 351	0	26 351
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	224	224	0	12	12	0	30	30	0	206	206
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	64 100 000	0	64 100 000	66 100 000	0	66 100 000	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32005	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32027	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
32205	0	0	0	0	767 914	767 914	0	10 891	10 891	0	757 023	757 023
32206	525 000	879 092	1 404 092	1 044 519	435 382	1 479 901	0	106 609	106 609	1 569 519	1 207 865	2 777 384
32207	450 000	172 635	622 635	0	94 834	94 834	0	9 629	9 629	450 000	257 840	707 840
32212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32301	0	199 492	199 492	0	12 680	12 680	0	9 290	9 290	0	202 882	202 882
44608	1 034 983	0	1 034 983	0	0	0	11 494	0	11 494	1 023 489	0	1 023 489
44616	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
45203	3 800 000	0	3 800 000	6 400 000	0	6 400 000	6 900 000	0	6 900 000	3 300 000	0	3 300 000
45205	0	2 977 492	2 977 492	0	189 252	189 252	0	138 652	138 652	0	3 028 092	3 028 092
45206	2 600 000	0	2 600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
45208	0	9 842 232	9 842 232	0	4 356 400	4 356 400	0	861 201	861 201	0	13 337 431	13 337 431
45211	0	2 224 746	2 224 746	0	93 548	93 548	0	117 626	117 626	0	2 200 668	2 200 668
45216	43 354	0	43 354	16 269	0	16 269	18 781	0	18 781	40 842	0	40 842
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	148 875	148 875	0	9 463	9 463	0	6 933	6 933	0	151 405	151 405
45616	30 190	0	30 190	770	0	770	0	0	0	30 960	0	30 960
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	169	0	169	1 119	0	1 119
47106	13 502	0	13 502	138	0	138	0	0	0	13 640	0	13 640
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	71 717	71 717	121 047 266	290 409 943	411 457 209	121 047 266	290 037 249	411 084 515	0	444 411	444 411
47421	123 515	0	123 515	1 290 944	0	1 290 944	1 396 640	0	1 396 640	17 819	0	17 819
47423	154	136 858	137 012	0	56	56	28	136 914	136 942	126	0	126
47427	54 592	34 393	88 985	90 458	34 351	124 809	130 078	33 564	163 642	14 972	35 180	50 152
47431	0	946 588	946 588	0	273 783	273 783	0	257 876	257 876	0	962 495	962 495
47443	0	9 018	9 018	0	2 445	2 445	0	9 979	9 979	0	1 484	1 484
47465	67 009	0	67 009	665	0	665	65 996	0	65 996	1 678	0	1 678
47502	0	1 005	1 005	0	1 353	1 353	0	122	122	0	2 236	2 236
47805	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47816	8 466	0	8 466	4 269	0	4 269	0	0	0	12 735	0	12 735
47817	0	154 821	154 821	0	8 742	8 742	0	19 539	19 539	0	144 024	144 024
47830	775 934	0	775 934	0	0	0	64 661	0	64 661	711 273	0	711 273
50401	6 751 789	0	6 751 789	31 070	0	31 070	5 316	0	5 316	6 777 543	0	6 777 543
50402	1 018 560	0	1 018 560	6 540	0	6 540	0	0	0	1 025 100	0	1 025 100
50406	0	2 347 095	2 347 095	0	134 963	134 963	0	128 257	128 257	0	2 353 801	2 353 801
50430	16 972	0	16 972	1 201	0	1 201	762	0	762	17 411	0	17 411
52601	0	0	0	136 542	0	136 542	136 542	0	136 542	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	122	0	122	2 423	0	2 423	2 183	0	2 183	362	0	362
60312	29 606	0	29 606	14 554	0	14 554	11 365	0	11 365	32 795	0	32 795
60314	2 949	0	2 949	241	0	241	1 172	0	1 172	2 018	0	2 018
60323	14	0	14	2 621	0	2 621	2 633	0	2 633	2	0	2
60336	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60401	116 687	0	116 687	0	0	0	0	0	0	116 687	0	116 687
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	286	0	286	351 648	0	351 648
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
61212	0	0	0	64 661	11 729	76 390	64 661	11 729	76 390	0	0	0
61601	0	0	0	58 159	0	58 159	58 159	0	58 159	0	0	0
70606	3 337 475	0	3 337 475	2 017 850	0	2 017 850	1	0	1	5 355 324	0	5 355 324
70608	8 115 727	0	8 115 727	4 468 143	0	4 468 143	0	0	0	12 583 870	0	12 583 870
70611	24 985	0	24 985	12 585	0	12 585	0	0	0	37 570	0	37 570
70614	0	0	0	255 864	0	255 864	253 894	0	253 894	1 970	0	1 970
70706	20 258 571	0	20 258 571	115 690	0	115 690	20 374 261	0	20 374 261	0	0	0
70708	89 009 320	0	89 009 320	8 363 482	0	8 363 482	97 372 802	0	97 372 802	0	0	0
70711	198 562	0	198 562	0	0	0	198 562	0	198 562	0	0	0
70714	2 449 279	0	2 449 279	0	0	0	2 449 279	0	2 449 279	0	0	0
70716	57 819	0	57 819	0	0	0	57 819	0	57 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	198 965 094	42 447 869	241 412 963	495 365 637	1 155 202 083	1 650 567 720	602 263 926	1 154 604 155	1 756 868 081	92 066 805	43 045 797	135 112 602
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	149	5 970 384	5 970 533	0	129 226 807	129 226 807	0	132 456 665	132 456 665	149	9 200 242	9 200 391
30111	1 427 749	1 174 447	2 602 196	20 331 448	63 789	20 395 237	20 131 625	64 744	20 196 369	1 227 926	1 175 402	2 403 328
30129	371	0	371	327	0	327	36	0	36	80	0	80
30220	0	380 305	380 305	0	6 270 896	6 270 896	0	6 312 923	6 312 923	0	422 332	422 332
30232	0	15 445	15 445	8 596 130	67 597 830	76 193 960	8 596 130	67 599 870	76 196 000	0	17 485	17 485
30236	0	3 305	3 305	0	1 468 067	1 468 067	0	1 477 631	1 477 631	0	12 869	12 869
30301	17 548 433	5 814 970	23 363 403	10 255	2 889 658	2 899 913	613 032	971 826	1 584 858	18 151 210	3 897 138	22 048 348
30305	19 547 800	5 565 791	25 113 591	17 765 141	2 612 007	20 377 148	17 934 279	966 460	18 900 739	19 716 938	3 920 244	23 637 182
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	41 950 000	0	41 950 000	41 950 000	0	41 950 000	0	0	0
31303	3 700 000	0	3 700 000	14 060 000	0	14 060 000	12 360 000	0	12 360 000	2 000 000	0	2 000 000
31306	0	0	0	0	8 143	8 143	0	1 143 678	1 143 678	0	1 135 535	1 135 535
31401	0	0	0	0	1 449 916	1 449 916	0	1 449 916	1 449 916	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 419 640	3 419 640	0	3 419 640	3 419 640	0	0	0
31409	0	8 932 476	8 932 476	0	415 956	415 956	0	567 756	567 756	0	9 084 276	9 084 276
32028	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0
32213	6 541	0	6 541	5	0	5	8 343	0	8 343	14 879	0	14 879
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	2 811 982	2 788 439	5 600 421	197 575 967	77 593 790	275 169 757	197 932 067	79 366 175	277 298 242	3 168 082	4 560 824	7 728 906
408.1	8 885	3 810	12 695	2 213	1 112	3 325	4 010	191	4 201	10 682	2 889	13 571
40807	553 254	482 054	1 035 308	52 919 600	543 425	53 463 025	52 647 577	444 810	53 092 387	281 231	383 439	664 670
40817	0	2 290	2 290	0	107	107	0	146	146	0	2 329	2 329
40820	37 095	6 414	43 509	14 131	14 578	28 709	13 591	16 141	29 732	36 555	7 977	44 532
40912	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 543	12 543	0	12 543	12 543	0	0	0
42102	14 672 009	1 545 765	16 217 774	161 781 906	57 166 129	218 948 035	157 892 728	56 588 491	214 481 219	10 782 831	968 127	11 750 958
42103	3 425 000	0	3 425 000	1 925 000	0	1 925 000	1 650 000	0	1 650 000	3 150 000	0	3 150 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
42105	0	112 400	112 400	0	58 824	58 824	0	4 715	4 715	0	58 291	58 291
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	7 058 823	0	7 058 823	51 915 491	0	51 915 491	51 934 668	0	51 934 668	7 078 000	0	7 078 000
42505	0	439 855	439 855	0	23 312	23 312	0	24 691	24 691	0	441 234	441 234
42606	0	10 979	10 979	0	511	511	0	698	698	0	11 166	11 166
43804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43807	146 961	0	146 961	0	0	0	0	0	0	146 961	0	146 961
44615	10 350	0	10 350	115	0	115	0	0	0	10 235	0	10 235
44617	95 217	0	95 217	3 103	0	3 103	0	0	0	92 114	0	92 114
45215	124 414	0	124 414	63 674	0	63 674	63 774	0	63 774	124 514	0	124 514
45217	153 795	0	153 795	11 738	0	11 738	13 847	0	13 847	155 904	0	155 904
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	31 264	0	31 264	0	0	0	531	0	531	31 795	0	31 795
46508	1 479	0	1 479	169	0	169	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	138	0	138	15 813	0	15 813
47407	0	0	0	119 448 539	232 279 792	351 728 331	119 448 539	232 279 792	351 728 331	0	0	0
47411	0	8	8	0	0	0	0	2	2	0	10	10
47416	10	0	10	2 632	119 255	121 887	2 967	119 255	122 222	345	0	345
47422	0	26 478	26 478	84 577	13 036	97 613	84 577	12 789	97 366	0	26 231	26 231
47424	53 769	0	53 769	1 357 540	0	1 357 540	1 309 432	0	1 309 432	5 661	0	5 661
47425	87 646	0	87 646	68 303	0	68 303	2 504	0	2 504	21 847	0	21 847
47426	36 212	24 427	60 639	79 599	9 787	89 386	74 269	19 720	93 989	30 882	34 360	65 242
47441	0	21 473	21 473	0	4 147	4 147	0	3 112	3 112	0	20 438	20 438
47466	10 187	0	10 187	5 638	0	5 638	3 081	0	3 081	7 630	0	7 630
47501	3 979	1 006	4 985	610	1 365	1 975	0	1 353	1 353	3 369	994	4 363
47806	2 030	0	2 030	136	0	136	0	0	0	1 894	0	1 894
47814	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
50427	17 712	0	17 712	9	0	9	54	0	54	17 757	0	17 757
50431	17 732	0	17 732	762	0	762	30	0	30	17 000	0	17 000
52602	0	0	0	215 580	0	215 580	255 864	0	255 864	40 284	0	40 284
60301	8 935	0	8 935	17 909	0	17 909	19 043	0	19 043	10 069	0	10 069
60305	62 807	0	62 807	43 529	0	43 529	58 855	0	58 855	78 133	0	78 133
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60311	0	0	0	12 088	0	12 088	12 088	0	12 088	0	0	0
60313	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	32 470	0	32 470	12 140	0	12 140	14 397	0	14 397	34 727	0	34 727
60335	6 059	0	6 059	6 835	0	6 835	10 389	0	10 389	9 613	0	9 613
60349	14 837	0	14 837	0	0	0	11 607	0	11 607	26 444	0	26 444
60414	95 786	0	95 786	0	0	0	1 116	0	1 116	96 902	0	96 902
60805	43 210	0	43 210	0	0	0	5 966	0	5 966	49 176	0	49 176
60806	310 717	0	310 717	7 084	0	7 084	1 430	0	1 430	305 063	0	305 063
60903	20 392	0	20 392	0	0	0	659	0	659	21 051	0	21 051
61701	17 820	0	17 820	0	0	0	0	0	0	17 820	0	17 820
70601	3 490 764	0	3 490 764	1	0	1	1 885 455	0	1 885 455	5 376 218	0	5 376 218
70603	8 017 784	0	8 017 784	0	0	0	4 708 717	0	4 708 717	12 726 501	0	12 726 501
70613	184 533	0	184 533	253 895	0	253 895	136 542	0	136 542	67 180	0	67 180
70701	20 438 287	0	20 438 287	20 459 144	0	20 459 144	20 857	0	20 857	0	0	0
70703	92 123 498	0	92 123 498	100 484 319	0	100 484 319	8 360 821	0	8 360 821	0	0	0
70713	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0	0	0	0
70715	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	111 973 551	0	111 973 551	112 614 249	0	112 614 249	640 698	0	640 698
Итого по пассиву (баланс)	208 090 442	33 322 521	241 412 963	923 521 530	583 264 634	1 506 786 164	815 159 858	585 325 945	1 400 485 803	99 728 770	35 383 832	135 112 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 796 841	0	1 796 841	1 421	0	1 421	2 818	0	2 818	1 795 444	0	1 795 444
90902	109 201	0	109 201	24 875	0	24 875	41 433	0	41 433	92 643	0	92 643
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 121 309	16 118	3 137 427	0	1 024	1 024	0	751	751	3 121 309	16 391	3 137 700
91418	775 934	2 231 315	3 007 249	0	93 550	93 550	64 661	117 922	182 583	711 273	2 206 943	2 918 216
99998	14 482 174	0	14 482 174	7 510 149	0	7 510 149	11 053 398	0	11 053 398	10 938 925	0	10 938 925
Итого по активу (баланс)	20 285 460	2 247 433	22 532 893	7 536 445	94 574	7 631 019	11 162 310	118 673	11 280 983	16 659 595	2 223 334	18 882 929
Пассив
91312	1 046 477	0	1 046 477	11 494	0	11 494	0	0	0	1 034 983	0	1 034 983
91315	3 168 807	577 576	3 746 383	45 000	243 263	288 263	46 500	82 663	129 163	3 170 307	416 976	3 587 283
91317	300 000	7 629 338	7 929 338	6 700 000	4 000 071	10 700 071	6 900 000	238 629	7 138 629	500 000	3 867 896	4 367 896
91319	1 001 391	665 440	1 666 831	1 391	50 412	51 803	0	242 358	242 358	1 000 000	857 386	1 857 386
91507	91 318	0	91 318	1 768	0	1 768	0	0	0	89 550	0	89 550
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	8 050 719	0	8 050 719	227 561	0	227 561	120 846	0	120 846	7 944 004	0	7 944 004
Итого по пассиву (баланс)	13 660 539	8 872 354	22 532 893	6 987 214	4 293 746	11 280 960	7 067 346	563 650	7 630 996	13 740 671	5 142 258	18 882 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 262 067	1 692 280	3 954 347	2 262 067	1 692 280	3 954 347	0	0	0
93302	555 732	0	555 732	1 726 022	1 470 162	3 196 184	2 281 754	1 470 162	3 751 916	0	0	0
93303	0	0	0	1 691 436	0	1 691 436	1 691 436	0	1 691 436	0	0	0
93305	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	9 843 979	38 216 924	48 060 903	9 843 979	38 216 924	48 060 903	0	0	0
93307	0	2 259 357	2 259 357	10 943 254	26 191 694	37 134 948	9 843 979	28 451 051	38 295 030	1 099 275	0	1 099 275
93308	0	0	0	4 846 907	19 181 026	24 027 933	4 846 907	19 181 026	24 027 933	0	0	0
93309	2 271 365	0	2 271 365	0	0	0	2 271 365	0	2 271 365	0	0	0
93901	8 463 048	1 351 880	9 814 928	88 794 454	41 994 435	130 788 889	90 829 889	43 207 169	134 037 058	6 427 613	139 146	6 566 759
93902	1 380 030	18 269 289	19 649 319	7 216 100	34 516 555	41 732 655	8 596 130	47 144 551	55 740 681	0	5 641 293	5 641 293
99996	34 547 177	0	34 547 177	221 329 798	0	221 329 798	242 444 501	0	242 444 501	13 432 474	0	13 432 474
Итого по активу (баланс)	47 217 352	21 880 526	69 097 878	348 754 017	163 263 076	512 017 093	374 912 007	179 363 163	554 275 170	21 059 362	5 780 439	26 839 801
Пассив
96301	0	0	0	1 690 104	2 263 071	3 953 175	1 690 104	2 263 071	3 953 175	0	0	0
96302	0	558 280	558 280	1 468 760	2 272 928	3 741 688	1 468 760	1 714 648	3 183 408	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 692 280	1 692 280	0	1 692 280	1 692 280	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 956	1 956	0	103 002	103 002	0	101 046	101 046
96306	0	0	0	9 828 539	38 275 999	48 104 538	9 828 539	38 275 999	48 104 538	0	0	0
96307	2 262 500	0	2 262 500	3 736 140	34 660 223	38 396 363	1 473 640	35 795 758	37 269 398	0	1 135 535	1 135 535
96308	0	0	0	0	24 090 088	24 090 088	0	24 090 088	24 090 088	0	0	0
96309	0	2 259 357	2 259 357	0	2 259 357	2 259 357	0	0	0	0	0	0
96901	1 349 041	8 463 204	9 812 245	39 114 666	94 992 410	134 107 076	37 904 286	92 939 484	130 843 770	138 661	6 410 278	6 548 939
96902	0	19 654 795	19 654 795	640 678	55 103 403	55 744 081	640 678	41 095 562	41 736 240	0	5 646 954	5 646 954
99997	34 550 701	0	34 550 701	242 213 409	0	242 213 409	221 070 035	0	221 070 035	13 407 327	0	13 407 327
Итого по пассиву (баланс)	38 162 242	30 935 636	69 097 878	298 692 296	255 611 715	554 304 011	274 076 042	237 969 892	512 045 934	13 545 988	13 293 813	26 839 801

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?