Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 607	31 629	48 236	11 542	10 851	22 393	6 430	17 793	24 223	21 719	24 687	46 406
20209	0	0	0	0	14 695	14 695	0	14 695	14 695	0	0	0
30102	3 846 979	0	3 846 979	183 979 600	0	183 979 600	187 432 303	0	187 432 303	394 276	0	394 276
30110	0	54 569	54 569	0	18 523 558	18 523 558	0	18 555 578	18 555 578	0	22 549	22 549
30114	0	24 993 952	24 993 952	0	427 977 245	427 977 245	0	442 097 608	442 097 608	0	10 873 589	10 873 589
30202	593 201	0	593 201	0	0	0	114 343	0	114 343	478 858	0	478 858
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	151 359 779	151 359 779	0	151 359 779	151 359 779	0	0	0
30233	0	0	0	0	48 332 606	48 332 606	0	48 332 606	48 332 606	0	0	0
30302	17 076 580	5 311 414	22 387 994	471 853	813 432	1 285 285	0	309 876	309 876	17 548 433	5 814 970	23 363 403
30306	18 775 464	5 187 514	23 962 978	772 336	673 403	1 445 739	0	295 126	295 126	19 547 800	5 565 791	25 113 591
304.1	21 514	0	21 514	28 227 937	0	28 227 937	28 227 962	0	28 227 962	21 489	0	21 489
30602	0	248	248	0	8	8	0	32	32	0	224	224
31903	0	0	0	58 979 830	0	58 979 830	43 979 830	0	43 979 830	15 000 000	0	15 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32005	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32204	0	11 928	11 928	0	104	104	0	12 032	12 032	0	0	0
32206	525 000	1 036 759	1 561 759	0	40 442	40 442	0	198 109	198 109	525 000	879 092	1 404 092
32207	0	29 491	29 491	450 000	147 747	597 747	0	4 603	4 603	450 000	172 635	622 635
32301	0	204 357	204 357	0	6 462	6 462	0	11 327	11 327	0	199 492	199 492
44608	1 046 476	0	1 046 476	0	0	0	11 493	0	11 493	1 034 983	0	1 034 983
45203	3 800 000	0	3 800 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	3 800 000	0	3 800 000
45205	0	3 050 108	3 050 108	0	96 444	96 444	0	169 060	169 060	0	2 977 492	2 977 492
45206	1 825 000	0	1 825 000	775 000	0	775 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
45208	0	11 077 297	11 077 297	0	295 464	295 464	0	1 530 529	1 530 529	0	9 842 232	9 842 232
45211	0	2 404 871	2 404 871	0	59 836	59 836	0	239 961	239 961	0	2 224 746	2 224 746
45216	43 354	0	43 354	0	0	0	0	0	0	43 354	0	43 354
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	152 505	152 505	0	4 823	4 823	0	8 453	8 453	0	148 875	148 875
45616	30 190	0	30 190	0	0	0	0	0	0	30 190	0	30 190
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	588 023	588 023	82 079 059	248 153 886	330 232 945	82 079 059	248 670 192	330 749 251	0	71 717	71 717
47421	20 411	0	20 411	828 251	0	828 251	725 147	0	725 147	123 515	0	123 515
47423	132	1	133	125 286	151 843	277 129	125 264	14 986	140 250	154	136 858	137 012
47427	32 568	38 072	70 640	93 936	27 900	121 836	71 912	31 579	103 491	54 592	34 393	88 985
47431	0	999 159	999 159	0	225 254	225 254	0	277 825	277 825	0	946 588	946 588
47443	0	5 980	5 980	0	3 353	3 353	0	315	315	0	9 018	9 018
47465	67 009	0	67 009	0	0	0	0	0	0	67 009	0	67 009
47502	0	1 029	1 029	0	33	33	0	57	57	0	1 005	1 005
47816	4 448	0	4 448	4 018	0	4 018	0	0	0	8 466	0	8 466
47817	0	128 095	128 095	0	34 336	34 336	0	7 610	7 610	0	154 821	154 821
47830	775 934	0	775 934	0	0	0	0	0	0	775 934	0	775 934
50401	6 853 555	0	6 853 555	28 258	0	28 258	130 024	0	130 024	6 751 789	0	6 751 789
50402	1 012 660	0	1 012 660	5 900	0	5 900	0	0	0	1 018 560	0	1 018 560
50406	0	2 398 440	2 398 440	0	85 902	85 902	0	137 247	137 247	0	2 347 095	2 347 095
50430	16 972	0	16 972	0	0	0	0	0	0	16 972	0	16 972
52601	7 186	0	7 186	475 829	0	475 829	483 015	0	483 015	0	0	0
60302	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	244	0	244	1 813	0	1 813	1 935	0	1 935	122	0	122
60312	34 058	0	34 058	3 663	0	3 663	8 115	0	8 115	29 606	0	29 606
60314	2 955	0	2 955	1 023	0	1 023	1 029	0	1 029	2 949	0	2 949
60323	802	0	802	2 406	0	2 406	3 194	0	3 194	14	0	14
60336	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60401	116 687	0	116 687	0	0	0	0	0	0	116 687	0	116 687
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	0	0	0	351 934	0	351 934
60901	59 679	0	59 679	232	0	232	0	0	0	59 911	0	59 911
60906	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61601	0	0	0	123 134	0	123 134	123 134	0	123 134	0	0	0
70606	2 141 631	0	2 141 631	1 195 854	0	1 195 854	10	0	10	3 337 475	0	3 337 475
70608	4 234 894	0	4 234 894	3 880 833	0	3 880 833	0	0	0	8 115 727	0	8 115 727
70611	12 917	0	12 917	12 068	0	12 068	0	0	0	24 985	0	24 985
70614	233 161	0	233 161	59 997	0	59 997	293 158	0	293 158	0	0	0
70706	20 256 517	0	20 256 517	2 054	0	2 054	0	0	0	20 258 571	0	20 258 571
70708	89 009 320	0	89 009 320	0	0	0	0	0	0	89 009 320	0	89 009 320
70711	122 157	0	122 157	76 405	0	76 405	0	0	0	198 562	0	198 562
70714	2 449 279	0	2 449 279	0	0	0	0	0	0	2 449 279	0	2 449 279
70716	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
Итого по активу (баланс)	185 114 625	57 705 441	242 820 066	370 268 397	897 039 406	1 267 307 803	356 417 928	912 296 978	1 268 714 906	198 965 094	42 447 869	241 412 963
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	12 874 335	12 874 486	2	124 684 189	124 684 191	0	117 780 238	117 780 238	149	5 970 384	5 970 533
30111	1 314 772	1 202 902	2 517 674	17 978 445	68 480	18 046 925	18 091 422	40 025	18 131 447	1 427 749	1 174 447	2 602 196
30129	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
30220	0	389 480	389 480	0	4 230 431	4 230 431	0	4 221 256	4 221 256	0	380 305	380 305
30222	0	0	0	0	6 407	6 407	0	6 407	6 407	0	0	0
30232	0	0	0	3 773 740	52 070 686	55 844 426	3 773 740	52 086 131	55 859 871	0	15 445	15 445
30236	0	49 976	49 976	0	4 656 821	4 656 821	0	4 610 150	4 610 150	0	3 305	3 305
30301	17 076 580	5 311 414	22 387 994	0	309 876	309 876	471 853	813 432	1 285 285	17 548 433	5 814 970	23 363 403
30305	18 775 464	5 187 514	23 962 978	0	295 126	295 126	772 336	673 403	1 445 739	19 547 800	5 565 791	25 113 591
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 550 000	9 387 105	39 937 105	30 550 000	9 387 105	39 937 105	0	0	0
31303	0	1 357 276	1 357 276	15 850 000	2 704 674	18 554 674	19 550 000	1 347 398	20 897 398	3 700 000	0	3 700 000
31304	0	0	0	0	1 333 460	1 333 460	0	1 333 460	1 333 460	0	0	0
31402	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31403	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31409	0	9 150 324	9 150 324	0	507 180	507 180	0	289 332	289 332	0	8 932 476	8 932 476
32028	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
32213	6 541	0	6 541	0	0	0	0	0	0	6 541	0	6 541
405	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
407	3 120 176	5 605 351	8 725 527	163 580 664	52 567 347	216 148 011	163 272 470	49 750 435	213 022 905	2 811 982	2 788 439	5 600 421
408.1	8 764	3 377	12 141	2 325	4 616	6 941	2 446	5 049	7 495	8 885	3 810	12 695
40807	556 357	468 329	1 024 686	29 460 911	407 262	29 868 173	29 457 808	420 987	29 878 795	553 254	482 054	1 035 308
40817	0	2 346	2 346	0	130	130	0	74	74	0	2 290	2 290
40820	12 215	4 483	16 698	10 575	12 163	22 738	35 455	14 094	49 549	37 095	6 414	43 509
40912	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 894	5 894	0	5 894	5 894	0	0	0
42102	14 312 472	1 604 463	15 916 935	132 981 394	38 240 157	171 221 551	133 340 931	38 181 459	171 522 390	14 672 009	1 545 765	16 217 774
42103	3 906 000	0	3 906 000	1 981 000	0	1 981 000	1 500 000	0	1 500 000	3 425 000	0	3 425 000
42105	0	56 427	56 427	0	3 519	3 519	0	59 492	59 492	0	112 400	112 400
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	7 266 949	0	7 266 949	29 188 963	0	29 188 963	28 980 837	0	28 980 837	7 058 823	0	7 058 823
42505	0	450 525	450 525	0	25 534	25 534	0	14 864	14 864	0	439 855	439 855
42606	0	11 247	11 247	0	623	623	0	355	355	0	10 979	10 979
43806	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
43807	146 961	0	146 961	0	0	0	0	0	0	146 961	0	146 961
44615	10 465	0	10 465	115	0	115	0	0	0	10 350	0	10 350
44617	95 217	0	95 217	0	0	0	0	0	0	95 217	0	95 217
45215	129 014	0	129 014	12 447	0	12 447	7 847	0	7 847	124 414	0	124 414
45217	153 795	0	153 795	0	0	0	0	0	0	153 795	0	153 795
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	32 026	0	32 026	762	0	762	0	0	0	31 264	0	31 264
46508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47407	0	0	0	77 310 955	206 702 938	284 013 893	77 310 955	206 702 938	284 013 893	0	0	0
47411	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
47416	1	2 536	2 537	245	209 035	209 280	254	206 499	206 753	10	0	10
47422	0	27 757	27 757	18 719	24 972	43 691	18 719	23 693	42 412	0	26 478	26 478
47424	6 600	0	6 600	745 895	0	745 895	793 064	0	793 064	53 769	0	53 769
47425	92 998	0	92 998	9 653	0	9 653	4 301	0	4 301	87 646	0	87 646
47426	22 986	59 116	82 102	66 468	51 624	118 092	79 694	16 935	96 629	36 212	24 427	60 639
47441	0	22 500	22 500	0	4 711	4 711	0	3 684	3 684	0	21 473	21 473
47466	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
47501	4 530	1 057	5 587	551	84	635	0	33	33	3 979	1 006	4 985
47806	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
47814	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
50427	18 104	0	18 104	433	0	433	41	0	41	17 712	0	17 712
50431	17 732	0	17 732	0	0	0	0	0	0	17 732	0	17 732
52602	65 592	0	65 592	125 589	0	125 589	59 997	0	59 997	0	0	0
60301	9 398	0	9 398	111 169	0	111 169	110 706	0	110 706	8 935	0	8 935
60305	62 807	0	62 807	38 647	0	38 647	38 647	0	38 647	62 807	0	62 807
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60311	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
60313	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	37 706	0	37 706	9 102	0	9 102	3 866	0	3 866	32 470	0	32 470
60335	6 599	0	6 599	6 623	0	6 623	6 083	0	6 083	6 059	0	6 059
60349	14 837	0	14 837	0	0	0	0	0	0	14 837	0	14 837
60414	94 777	0	94 777	0	0	0	1 009	0	1 009	95 786	0	95 786
60805	37 817	0	37 817	0	0	0	5 393	0	5 393	43 210	0	43 210
60806	316 334	0	316 334	6 123	0	6 123	506	0	506	310 717	0	310 717
60903	19 798	0	19 798	0	0	0	594	0	594	20 392	0	20 392
61701	57 819	0	57 819	39 999	0	39 999	0	0	0	17 820	0	17 820
70601	2 265 297	0	2 265 297	22	0	22	1 225 489	0	1 225 489	3 490 764	0	3 490 764
70603	4 430 589	0	4 430 589	0	0	0	3 587 195	0	3 587 195	8 017 784	0	8 017 784
70613	1 862	0	1 862	293 158	0	293 158	475 829	0	475 829	184 533	0	184 533
70701	20 437 462	0	20 437 462	0	0	0	825	0	825	20 438 287	0	20 438 287
70703	92 123 498	0	92 123 498	0	0	0	0	0	0	92 123 498	0	92 123 498
70713	12 466	0	12 466	0	0	0	0	0	0	12 466	0	12 466
70715	0	0	0	0	0	0	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998
Итого по пассиву (баланс)	198 977 324	43 842 742	242 820 066	508 272 454	498 515 256	1 006 787 710	517 385 572	487 995 035	1 005 380 607	208 090 442	33 322 521	241 412 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 838 250	0	1 838 250	508	0	508	41 917	0	41 917	1 796 841	0	1 796 841
90902	67 794	0	67 794	41 462	0	41 462	55	0	55	109 201	0	109 201
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 121 309	16 511	3 137 820	0	522	522	0	915	915	3 121 309	16 118	3 137 427
91418	775 934	2 411 782	3 187 716	0	59 765	59 765	0	240 232	240 232	775 934	2 231 315	3 007 249
99998	15 546 007	0	15 546 007	8 030 733	0	8 030 733	9 094 566	0	9 094 566	14 482 174	0	14 482 174
Итого по активу (баланс)	21 349 295	2 428 293	23 777 588	8 072 703	60 287	8 132 990	9 136 538	241 147	9 377 685	20 285 460	2 247 433	22 532 893
Пассив
91312	1 057 970	0	1 057 970	11 493	0	11 493	0	0	0	1 046 477	0	1 046 477
91315	3 168 807	803 397	3 972 204	0	266 233	266 233	0	40 412	40 412	3 168 807	577 576	3 746 383
91317	1 075 000	7 805 533	8 880 533	8 375 000	398 770	8 773 770	7 600 000	222 575	7 822 575	300 000	7 629 338	7 929 338
91319	984 958	562 822	1 547 780	0	43 069	43 069	16 433	145 687	162 120	1 001 391	665 440	1 666 831
91507	85 693	0	85 693	0	0	0	5 625	0	5 625	91 318	0	91 318
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	8 231 581	0	8 231 581	241 711	0	241 711	60 849	0	60 849	8 050 719	0	8 050 719
Итого по пассиву (баланс)	14 605 836	9 171 752	23 777 588	8 628 204	708 072	9 336 276	7 682 907	408 674	8 091 581	13 660 539	8 872 354	22 532 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 489 693	2 270 922	3 760 615	1 489 693	2 270 922	3 760 615	0	0	0
93302	0	1 709 647	1 709 647	2 063 147	11 457	2 074 604	1 507 415	1 721 104	3 228 519	555 732	0	555 732
93303	1 524 160	0	1 524 160	577 127	0	577 127	2 101 287	0	2 101 287	0	0	0
93306	0	0	0	11 014 750	21 150 545	32 165 295	11 014 750	21 150 545	32 165 295	0	0	0
93307	0	3 063 950	3 063 950	11 014 750	16 444 241	27 458 991	11 014 750	17 248 834	28 263 584	0	2 259 357	2 259 357
93308	9 174 506	1 916 385	11 090 891	1 840 244	9 504 938	11 345 182	11 014 750	11 421 323	22 436 073	0	0	0
93309	0	0	0	2 271 365	0	2 271 365	0	0	0	2 271 365	0	2 271 365
93901	5 924 928	4 901 883	10 826 811	54 276 462	39 513 632	93 790 094	51 738 342	43 063 635	94 801 977	8 463 048	1 351 880	9 814 928
93902	3 849 525	9 310 687	13 160 212	3 573 071	60 121 304	63 694 375	6 042 566	51 162 702	57 205 268	1 380 030	18 269 289	19 649 319
99996	41 397 362	0	41 397 362	181 636 884	0	181 636 884	188 487 069	0	188 487 069	34 547 177	0	34 547 177
Итого по активу (баланс)	61 870 481	20 902 552	82 773 033	269 757 493	149 017 039	418 774 532	284 410 622	148 039 065	432 449 687	47 217 352	21 880 526	69 097 878
Пассив
96301	0	0	0	2 266 602	1 490 213	3 756 815	2 266 602	1 490 213	3 756 815	0	0	0
96302	1 706 151	0	1 706 151	1 717 572	1 504 073	3 221 645	11 421	2 062 353	2 073 774	0	558 280	558 280
96303	0	1 525 054	1 525 054	0	2 091 573	2 091 573	0	566 519	566 519	0	0	0
96306	0	0	0	1 834 788	30 030 020	31 864 808	1 834 788	30 030 020	31 864 808	0	0	0
96307	0	3 050 108	3 050 108	0	28 066 295	28 066 295	2 262 500	25 016 187	27 278 687	2 262 500	0	2 262 500
96308	0	11 135 947	11 135 947	0	22 494 762	22 494 762	0	11 358 815	11 358 815	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	2 259 357	2 259 357	0	2 259 357	2 259 357
96901	4 895 065	5 926 616	10 821 681	40 258 195	54 566 180	94 824 375	36 712 171	57 102 768	93 814 939	1 349 041	8 463 204	9 812 245
96902	70 803	13 087 618	13 158 421	543 186	56 651 744	57 194 930	472 383	63 218 921	63 691 304	0	19 654 795	19 654 795
99997	41 375 671	0	41 375 671	188 412 417	0	188 412 417	181 587 447	0	181 587 447	34 550 701	0	34 550 701
Итого по пассиву (баланс)	48 047 690	34 725 343	82 773 033	235 032 760	196 894 860	431 927 620	225 147 312	193 105 153	418 252 465	38 162 242	30 935 636	69 097 878

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?