Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 101	34 183	47 284	6 463	25 617	32 080	5 597	31 374	36 971	13 967	28 426	42 393
20209	0	0	0	0	21 878	21 878	0	21 878	21 878	0	0	0
30102	4 385 976	0	4 385 976	255 363 260	0	255 363 260	257 329 677	0	257 329 677	2 419 559	0	2 419 559
30110	0	4 045	4 045	0	19 000 923	19 000 923	0	15 828 266	15 828 266	0	3 176 702	3 176 702
30114	0	14 817 739	14 817 739	0	867 237 289	867 237 289	0	868 453 599	868 453 599	0	13 601 429	13 601 429
30128	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30202	499 534	0	499 534	53 501	0	53 501	0	0	0	553 035	0	553 035
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	604 569 256	604 569 256	0	604 489 586	604 489 586	0	79 670	79 670
30233	0	0	0	0	30 834 173	30 834 173	0	30 834 173	30 834 173	0	0	0
30302	16 049 288	6 118 930	22 168 218	530 431	1 064 041	1 594 472	30 808	2 791 797	2 822 605	16 548 911	4 391 174	20 940 085
30306	18 475 709	5 654 705	24 130 414	939 530	790 962	1 730 492	1 409 782	1 926 332	3 336 114	18 005 457	4 519 335	22 524 792
304.1	20 550	0	20 550	47 406 889	0	47 406 889	47 402 313	0	47 402 313	25 126	0	25 126
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	282	282	0	14	14	0	40	40	0	256	256
31903	28 000 000	0	28 000 000	66 055 680	0	66 055 680	94 055 680	0	94 055 680	0	0	0
31904	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
32002	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 500 000	916 656	13 416 656	12 500 000	916 656	13 416 656	0	0	0
32004	0	0	0	14 750 000	0	14 750 000	10 400 000	0	10 400 000	4 350 000	0	4 350 000
32005	1 450 000	0	1 450 000	3 800 000	0	3 800 000	1 450 000	0	1 450 000	3 800 000	0	3 800 000
32027	8 003	0	8 003	0	0	0	8 003	0	8 003	0	0	0
32205	0	2 471	2 471	0	28	28	0	2 499	2 499	0	0	0
32206	0	3 578 387	3 578 387	525 000	809 748	1 334 748	0	748 209	748 209	525 000	3 639 926	4 164 926
32207	0	243 167	243 167	0	1 074	1 074	0	244 241	244 241	0	0	0
32212	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
32301	0	0	0	0	31 703	31 703	0	31 703	31 703	0	0	0
44608	1 068 314	0	1 068 314	0	0	0	10 344	0	10 344	1 057 970	0	1 057 970
44616	2 986	0	2 986	931	0	931	3 917	0	3 917	0	0	0
45203	2 800 000	0	2 800 000	5 800 000	721 283	6 521 283	4 800 000	721 283	5 521 283	3 800 000	0	3 800 000
45206	124 000	0	124 000	200 000	0	200 000	0	0	0	324 000	0	324 000
45208	0	12 589 707	12 589 707	0	689 075	689 075	0	2 179 166	2 179 166	0	11 099 616	11 099 616
45216	65 880	0	65 880	4 810	0	4 810	28 221	0	28 221	42 469	0	42 469
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	151 720	151 720	0	8 217	8 217	0	12 186	12 186	0	147 751	147 751
45616	32 564	0	32 564	0	0	0	2 374	0	2 374	30 190	0	30 190
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	283 433	283 433	122 767 262	245 241 352	368 008 614	122 767 262	245 515 218	368 282 480	0	9 567	9 567
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	11 847	0	11 847	1 101 673	0	1 101 673	1 113 520	0	1 113 520	0	0	0
47423	109	0	109	38 573	22 657	61 230	38 551	21 934	60 485	131	723	854
47427	33 718	77 738	111 456	120 237	39 571	159 808	139 665	69 504	209 169	14 290	47 805	62 095
47431	0	1 040 673	1 040 673	0	292 457	292 457	0	319 595	319 595	0	1 013 535	1 013 535
47443	0	8 996	8 996	0	3 709	3 709	0	10 323	10 323	0	2 382	2 382
47465	5 857	0	5 857	71 279	0	71 279	10 127	0	10 127	67 009	0	67 009
47502	0	1 100	1 100	0	2 223	2 223	0	162	162	0	3 161	3 161
47802	0	2 851 691	2 851 691	0	516 319	516 319	0	1 010 609	1 010 609	0	2 357 401	2 357 401
47803	840 596	52 532	893 128	0	77 866	77 866	64 662	5 189	69 851	775 934	125 209	901 143
47805	0	0	0	1 343	0	1 343	458	0	458	885	0	885
47816	10 703	0	10 703	4 651	0	4 651	0	0	0	15 354	0	15 354
50401	6 797 835	0	6 797 835	33 105	0	33 105	5 342	0	5 342	6 825 598	0	6 825 598
50402	1 037 970	0	1 037 970	6 540	0	6 540	38 390	0	38 390	1 006 120	0	1 006 120
50406	0	2 330 024	2 330 024	0	131 828	131 828	0	168 950	168 950	0	2 292 902	2 292 902
50430	17 700	0	17 700	800	0	800	1 528	0	1 528	16 972	0	16 972
52601	242	0	242	288 903	0	288 903	289 145	0	289 145	0	0	0
60302	4 337	0	4 337	0	0	0	4 045	0	4 045	292	0	292
60306	48	0	48	7	0	7	48	0	48	7	0	7
60308	10	0	10	38	0	38	48	0	48	0	0	0
60310	926	0	926	3 509	0	3 509	3 265	0	3 265	1 170	0	1 170
60312	42 148	0	42 148	14 884	0	14 884	17 980	0	17 980	39 052	0	39 052
60314	2 119	0	2 119	0	0	0	2 039	0	2 039	80	0	80
60323	802	0	802	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	802	0	802
60336	489	0	489	213	0	213	343	0	343	359	0	359
60401	111 682	0	111 682	5 523	0	5 523	0	0	0	117 205	0	117 205
60415	4 438	0	4 438	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	0	0	0	351 934	0	351 934
60901	53 117	0	53 117	603	0	603	125	0	125	53 595	0	53 595
60906	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61008	25	0	25	1 798	0	1 798	1 823	0	1 823	0	0	0
61009	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	859 672	924 333	64 661	859 672	924 333	0	0	0
61601	0	0	0	49 073	0	49 073	49 073	0	49 073	0	0	0
70606	18 464 787	0	18 464 787	1 752 305	0	1 752 305	0	0	0	20 217 092	0	20 217 092
70608	81 837 127	0	81 837 127	7 172 193	0	7 172 193	0	0	0	89 009 320	0	89 009 320
70611	109 266	0	109 266	12 891	0	12 891	0	0	0	122 157	0	122 157
70614	2 589 157	0	2 589 157	147 866	0	147 866	287 744	0	287 744	2 449 279	0	2 449 279
70616	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
Итого по активу (баланс)	186 216 955	49 841 523	236 058 478	575 612 046	1 773 909 592	2 349 521 638	572 352 181	1 777 214 145	2 349 566 326	189 476 820	46 536 970	236 013 790
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	13 321 533	13 321 684	0	160 463 362	160 463 362	0	160 167 158	160 167 158	151	13 025 329	13 025 480
30111	1 098 144	1 173 988	2 272 132	27 767 247	84 748	27 851 995	29 866 385	63 673	29 930 058	3 197 282	1 152 913	4 350 195
30129	61	0	61	50	0	50	254	0	254	265	0	265
30220	0	334 414	334 414	0	12 206 567	12 206 567	0	12 464 127	12 464 127	0	591 974	591 974
30222	0	0	0	0	36 122	36 122	0	36 122	36 122	0	0	0
30232	0	20 993	20 993	21 079 429	82 502 525	103 581 954	21 079 429	83 239 429	104 318 858	0	757 897	757 897
30236	0	759	759	0	149 332	149 332	0	148 573	148 573	0	0	0
30301	16 049 288	6 118 930	22 168 218	30 808	2 791 797	2 822 605	530 431	1 064 041	1 594 472	16 548 911	4 391 174	20 940 085
30305	18 475 709	5 654 705	24 130 414	1 409 782	1 926 332	3 336 114	939 530	790 962	1 730 492	18 005 457	4 519 335	22 524 792
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	0	0	0	213 001	0	213 001	213 001	0	213 001	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	14 760 000	0	14 760 000	14 760 000	0	14 760 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	111 460	111 460	0	4 645 580	4 645 580	0	4 534 120	4 534 120
31409	0	9 103 188	9 103 188	0	731 136	731 136	0	493 032	493 032	0	8 865 084	8 865 084
32028	1 241	0	1 241	8 003	0	8 003	10 021	0	10 021	3 259	0	3 259
32213	12 727	0	12 727	6 594	0	6 594	408	0	408	6 541	0	6 541
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 792 581	3 877 665	7 670 246	251 878 088	119 784 370	371 662 458	251 395 024	120 930 968	372 325 992	3 309 517	5 024 263	8 333 780
408.1	5 231	2 730	7 961	4 017	2 728	6 745	5 935	4 001	9 936	7 149	4 003	11 152
40807	475 705	432 816	908 521	13 468 323	678 470	14 146 793	13 468 684	672 367	14 141 051	476 066	426 713	902 779
40817	0	2 334	2 334	0	2 879	2 879	0	2 818	2 818	0	2 273	2 273
40820	5 781	9 451	15 232	19 223	20 159	39 382	31 175	20 163	51 338	17 733	9 455	27 188
40910	0	0	0	0	3 682	3 682	0	3 682	3 682	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	22 318	22 318	0	22 318	22 318	0	0	0
42102	20 148 070	4 066 198	24 214 268	219 859 440	75 038 248	294 897 688	212 614 037	71 256 387	283 870 424	12 902 667	284 337	13 187 004
42103	1 570 000	2 275 797	3 845 797	1 570 000	2 391 723	3 961 723	2 585 000	115 926	2 700 926	2 585 000	0	2 585 000
42104	420 000	1 517 198	1 937 198	0	121 856	121 856	0	82 172	82 172	420 000	1 477 514	1 897 514
42105	0	56 136	56 136	0	4 508	4 508	0	3 040	3 040	0	54 668	54 668
42306	0	2 735	2 735	0	2 766	2 766	0	31	31	0	0	0
42502	3 001 416	0	3 001 416	11 035 389	0	11 035 389	11 047 723	0	11 047 723	3 013 750	0	3 013 750
42503	5 684 970	0	5 684 970	1 473 000	0	1 473 000	0	0	0	4 211 970	0	4 211 970
42505	0	454 519	454 519	0	473 085	473 085	0	451 159	451 159	0	432 593	432 593
42606	0	11 189	11 189	0	899	899	0	606	606	0	10 896	10 896
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	165 385	0	165 385	0	0	0	0	0	0	165 385	0	165 385
44615	10 683	0	10 683	103	0	103	0	0	0	10 580	0	10 580
44617	0	0	0	3 917	0	3 917	99 134	0	99 134	95 217	0	95 217
45215	114 864	0	114 864	6 552	0	6 552	2 230	0	2 230	110 542	0	110 542
45217	161 057	0	161 057	33 687	0	33 687	22 560	0	22 560	149 930	0	149 930
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	31 861	0	31 861	833	0	833	0	0	0	31 028	0	31 028
45617	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
46508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	211 206	0	211 206	211 206	0	211 206	0	0	0
47407	0	0	0	122 259 172	169 285 579	291 544 751	122 259 172	169 285 579	291 544 751	0	0	0
47411	0	38	38	0	35	35	0	3	3	0	6	6
47416	18	0	18	6 460	25 936	32 396	6 442	27 708	34 150	0	1 772	1 772
47422	0	29 011	29 011	83 149	33 773	116 922	83 149	32 334	115 483	0	27 572	27 572
47424	8 897	0	8 897	1 104 860	0	1 104 860	1 095 963	0	1 095 963	0	0	0
47425	47 132	0	47 132	5 389	0	5 389	65 869	0	65 869	107 612	0	107 612
47426	36 061	39 395	75 456	84 066	24 400	108 466	87 536	25 334	112 870	39 531	40 329	79 860
47441	0	23 186	23 186	0	5 364	5 364	0	4 940	4 940	0	22 762	22 762
47466	19 006	0	19 006	10 130	0	10 130	1 311	0	1 311	10 187	0	10 187
47501	3 728	1 115	4 843	879	2 287	3 166	0	2 224	2 224	2 849	1 052	3 901
47804	2 649	0	2 649	2 728	0	2 728	3 764	0	3 764	3 685	0	3 685
47806	68 865	0	68 865	63 157	0	63 157	187	0	187	5 895	0	5 895
47814	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
50427	17 597	0	17 597	333	0	333	48	0	48	17 312	0	17 312
50431	17 921	0	17 921	1 527	0	1 527	1 338	0	1 338	17 732	0	17 732
52602	30 780	0	30 780	178 646	0	178 646	147 866	0	147 866	0	0	0
60301	10 901	0	10 901	22 456	0	22 456	23 560	0	23 560	12 005	0	12 005
60305	58 359	0	58 359	70 763	0	70 763	141 057	0	141 057	128 653	0	128 653
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60311	0	0	0	12 675	0	12 675	12 675	0	12 675	0	0	0
60313	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	44 937	0	44 937	16 714	0	16 714	11 592	0	11 592	39 815	0	39 815
60335	5 433	0	5 433	4 060	0	4 060	4 188	0	4 188	5 561	0	5 561
60349	22 536	0	22 536	0	0	0	1 561	0	1 561	24 097	0	24 097
60414	93 178	0	93 178	0	0	0	999	0	999	94 177	0	94 177
60805	25 876	0	25 876	0	0	0	5 970	0	5 970	31 846	0	31 846
60806	326 868	0	326 868	7 659	0	7 659	576	0	576	319 785	0	319 785
60903	18 778	0	18 778	125	0	125	493	0	493	19 146	0	19 146
61701	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
70601	18 704 606	0	18 704 606	63	0	63	1 731 693	0	1 731 693	20 436 236	0	20 436 236
70603	85 092 830	0	85 092 830	0	0	0	7 030 668	0	7 030 668	92 123 498	0	92 123 498
70613	11 307	0	11 307	287 744	0	287 744	288 903	0	288 903	12 466	0	12 466
Итого по пассиву (баланс)	187 528 455	48 530 023	236 058 478	692 969 835	628 928 656	1 321 898 491	695 797 136	626 056 667	1 321 853 803	190 355 756	45 658 034	236 013 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 797 432	0	1 797 432	1 974	0	1 974	2 554	0	2 554	1 796 852	0	1 796 852
90902	4 545	0	4 545	64 373	0	64 373	615	0	615	68 303	0	68 303
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 991 849	28 200	5 020 049	0	1 523	1 523	49 900	2 169	52 069	4 941 949	27 554	4 969 503
91418	840 595	2 858 178	3 698 773	0	517 035	517 035	64 661	1 010 822	1 075 483	775 934	2 364 391	3 140 325
99998	23 799 983	0	23 799 983	6 925 479	0	6 925 479	8 193 595	0	8 193 595	22 531 867	0	22 531 867
Итого по активу (баланс)	31 434 405	2 886 378	34 320 783	6 991 826	518 558	7 510 384	8 311 325	1 012 991	9 324 316	30 114 906	2 391 945	32 506 851
Пассив
91003	0	0	0	53 501	0	53 501	53 501	0	53 501	0	0	0
91312	1 078 658	0	1 078 658	10 344	0	10 344	0	0	0	1 068 314	0	1 068 314
91315	4 750 172	1 224 841	5 975 013	49 900	411 217	461 117	0	175 330	175 330	4 700 272	988 954	5 689 226
91317	3 476 000	10 752 192	14 228 192	6 000 000	1 473 872	7 473 872	5 100 000	1 283 134	6 383 134	2 576 000	10 561 454	13 137 454
91319	981 133	1 449 467	2 430 600	0	194 761	194 761	3 825	309 689	313 514	984 958	1 564 395	2 549 353
91507	85 693	0	85 693	0	0	0	0	0	0	85 693	0	85 693
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	10 520 800	0	10 520 800	1 130 681	0	1 130 681	584 865	0	584 865	9 974 984	0	9 974 984
Итого по пассиву (баланс)	20 894 283	13 426 500	34 320 783	7 244 426	2 079 850	9 324 276	5 742 191	1 768 153	7 510 344	19 392 048	13 114 803	32 506 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	664 861	1 004 149	1 669 010	664 861	1 004 149	1 669 010	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 010 988	1 010 988	0	1 010 988	1 010 988	0	0	0
93303	0	334 713	334 713	0	674 128	674 128	0	1 008 841	1 008 841	0	0	0
93306	0	0	0	15 702 022	34 094 251	49 796 273	15 702 022	34 094 251	49 796 273	0	0	0
93307	0	8 209 160	8 209 160	15 702 022	26 002 302	41 704 324	15 702 022	34 211 462	49 913 484	0	0	0
93308	452 544	3 166 912	3 619 456	15 249 478	5 515 839	20 765 317	15 702 022	8 682 751	24 384 773	0	0	0
93901	3 644 410	3 286 345	6 930 755	71 791 341	58 948 159	130 739 500	75 435 751	62 234 504	137 670 255	0	0	0
93902	0	5 762	5 762	0	39 479 521	39 479 521	0	39 485 283	39 485 283	0	0	0
99996	19 117 372	0	19 117 372	210 030 047	0	210 030 047	229 147 419	0	229 147 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 214 326	15 002 892	38 217 218	329 139 771	166 729 337	495 869 108	352 354 097	181 732 229	534 086 326	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 006 837	670 680	1 677 517	1 006 837	670 680	1 677 517	0	0	0
96302	0	0	0	1 015 026	0	1 015 026	1 015 026	0	1 015 026	0	0	0
96303	336 388	0	336 388	1 013 225	0	1 013 225	676 837	0	676 837	0	0	0
96306	0	0	0	13 734 646	35 853 852	49 588 498	13 734 646	35 853 852	49 588 498	0	0	0
96307	0	8 228 900	8 228 900	13 734 646	36 426 550	50 161 196	13 734 646	28 197 650	41 932 296	0	0	0
96308	0	3 618 516	3 618 516	0	24 475 303	24 475 303	0	20 856 787	20 856 787	0	0	0
96901	3 298 061	3 629 740	6 927 801	61 284 277	76 441 172	137 725 449	57 986 216	72 811 432	130 797 648	0	0	0
96902	0	5 767	5 767	21 079 429	18 303 018	39 382 447	21 079 429	18 297 251	39 376 680	0	0	0
99997	19 099 846	0	19 099 846	229 124 168	0	229 124 168	210 024 322	0	210 024 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 734 295	15 482 923	38 217 218	341 992 254	192 170 575	534 162 829	319 257 959	176 687 652	495 945 611	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?