Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 176 742	0	1 176 742	1 176 742	0	1 176 742	0	0	0
20202	24 295	35 088	59 383	3 198	25 450	28 648	1 020	33 372	34 392	26 473	27 166	53 639
20209	0	0	0	0	28 894	28 894	0	28 894	28 894	0	0	0
30102	9 230 178	0	9 230 178	108 632 532	0	108 632 532	114 588 339	0	114 588 339	3 274 371	0	3 274 371
30110	14 822	29 485	44 307	549 956	23 103 855	23 653 811	564 778	23 121 128	23 685 906	0	12 212	12 212
30114	0	12 227 553	12 227 553	0	465 653 972	465 653 972	0	455 334 098	455 334 098	0	22 547 427	22 547 427
30202	535 870	0	535 870	0	0	0	46 508	0	46 508	489 362	0	489 362
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	108 039 793	108 039 793	0	108 039 793	108 039 793	0	0	0
30233	0	0	0	0	37 588 424	37 588 424	0	37 588 424	37 588 424	0	0	0
30302	14 281 906	4 067 300	18 349 206	454 742	656 623	1 111 365	0	188 115	188 115	14 736 648	4 535 808	19 272 456
30306	15 903 445	4 061 306	19 964 751	575 829	562 525	1 138 354	0	185 999	185 999	16 479 274	4 437 832	20 917 106
304.1	21 727	0	21 727	42 136 222	0	42 136 222	42 135 890	0	42 135 890	22 059	0	22 059
30602	0	405	405	0	39	39	0	44	44	0	400	400
31902	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 100 000	509 969	11 609 969	10 100 000	216 516	10 316 516	1 000 000	293 453	1 293 453
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	3 300 000	629 562	3 929 562	0	47 491	47 491	2 000 000	677 053	2 677 053	1 300 000	0	1 300 000
32027	0	0	0	6 296	0	6 296	125	0	125	6 171	0	6 171
32106	0	988 278	988 278	0	98 216	98 216	0	39 254	39 254	0	1 047 240	1 047 240
32206	0	554 696	554 696	0	2 915 737	2 915 737	0	56 486	56 486	0	3 413 947	3 413 947
32207	0	208 527	208 527	0	20 724	20 724	0	8 283	8 283	0	220 968	220 968
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	63 656	63 656	0	588 917	588 917	0	4 775	4 775	0	647 798	647 798
32401	0	0	0	0	30 145	30 145	0	30 145	30 145	0	0	0
32501	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
44608	1 120 036	0	1 120 036	0	0	0	10 344	0	10 344	1 109 692	0	1 109 692
44616	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
45203	2 500 000	0	2 500 000	5 100 000	0	5 100 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
45204	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45206	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0	972 000	0	972 000	953 000	0	953 000
45208	0	15 168 382	15 168 382	0	1 592 213	1 592 213	0	774 416	774 416	0	15 986 179	15 986 179
45216	96 574	0	96 574	6	0	6	6	0	6	96 574	0	96 574
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	139 903	139 903	0	13 441	13 441	0	6 617	6 617	0	146 727	146 727
45616	28 813	0	28 813	0	0	0	0	0	0	28 813	0	28 813
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	1 093	0	1 093	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	4 529 869	4 529 869	103 437 844	380 336 022	483 773 866	103 437 844	381 837 563	485 275 407	0	3 028 328	3 028 328
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	1 512	0	1 512	986 390	0	986 390	952 508	0	952 508	35 394	0	35 394
47423	108	0	108	199	28 932	29 131	183	28 932	29 115	124	0	124
47427	38 418	37 236	75 654	48 457	51 917	100 374	72 221	25 183	97 404	14 654	63 970	78 624
47431	0	1 118 435	1 118 435	0	106 944	106 944	0	63 629	63 629	0	1 161 750	1 161 750
47443	0	3 577	3 577	0	3 271	3 271	0	3 678	3 678	0	3 170	3 170
47465	9 645	0	9 645	12	0	12	6 100	0	6 100	3 557	0	3 557
47502	573	277	850	3 435	1 185	4 620	4 008	325	4 333	0	1 137	1 137
47802	0	3 873 451	3 873 451	0	458 790	458 790	0	412 175	412 175	0	3 920 066	3 920 066
47803	905 257	14 523	919 780	0	24 153	24 153	0	793	793	905 257	37 883	943 140
47805	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
47816	20 273	0	20 273	10 572	0	10 572	24 328	0	24 328	6 517	0	6 517
50401	5 399 334	0	5 399 334	49 892	0	49 892	4 184	0	4 184	5 445 042	0	5 445 042
50402	1 005 700	0	1 005 700	6 540	0	6 540	0	0	0	1 012 240	0	1 012 240
50406	0	1 254 688	1 254 688	0	128 215	128 215	0	50 257	50 257	0	1 332 646	1 332 646
50430	14 959	0	14 959	0	0	0	0	0	0	14 959	0	14 959
52601	24 038	0	24 038	83 517	0	83 517	107 555	0	107 555	0	0	0
60302	48 461	0	48 461	0	0	0	12 481	0	12 481	35 980	0	35 980
60306	50	0	50	32	0	32	0	0	0	82	0	82
60308	30	0	30	49	0	49	61	0	61	18	0	18
60310	335	0	335	1 998	0	1 998	2 109	0	2 109	224	0	224
60312	24 933	0	24 933	15 643	0	15 643	15 239	0	15 239	25 337	0	25 337
60314	1 864	0	1 864	2 704	0	2 704	953	0	953	3 615	0	3 615
60323	0	0	0	2 546	0	2 546	2 413	0	2 413	133	0	133
60336	288	0	288	165	0	165	77	0	77	376	0	376
60401	111 669	0	111 669	0	0	0	0	0	0	111 669	0	111 669
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	36 034	0	36 034	55 751	0	55 751	0	0	0	91 785	0	91 785
60807	0	0	0	55 751	0	55 751	55 751	0	55 751	0	0	0
60901	51 557	0	51 557	0	0	0	0	0	0	51 557	0	51 557
61008	20	0	20	294	0	294	283	0	283	31	0	31
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	0	260 727	260 727	0	260 727	260 727	0	0	0
61601	0	0	0	155 308	0	155 308	155 308	0	155 308	0	0	0
70606	9 811 265	0	9 811 265	1 835 972	0	1 835 972	9	0	9	11 647 228	0	11 647 228
70608	48 218 506	0	48 218 506	6 986 264	0	6 986 264	0	0	0	55 204 770	0	55 204 770
70611	34 173	0	34 173	18 062	0	18 062	0	0	0	52 235	0	52 235
70614	1 452 493	0	1 452 493	1 170 654	0	1 170 654	107 966	0	107 966	2 515 181	0	2 515 181
70616	33 028	0	33 028	0	0	0	31 353	0	31 353	1 675	0	1 675
Итого по активу (баланс)	118 370 180	49 006 197	167 376 377	309 965 609	1 022 877 078	1 332 842 687	306 989 628	1 009 017 168	1 316 006 796	121 346 161	62 866 107	184 212 268
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	61 934	0	61 934	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	1 176 742	0	1 176 742	1 176 742	0	1 176 742	418 302	0	418 302
30109	151	10 440 004	10 440 155	0	138 326 158	138 326 158	0	138 737 385	138 737 385	151	10 851 231	10 851 382
30111	806 125	1 006 352	1 812 477	4 982 649	39 972	5 022 621	5 844 533	100 013	5 944 546	1 668 009	1 066 393	2 734 402
30129	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30220	0	367 262	367 262	0	3 257 699	3 257 699	0	3 577 271	3 577 271	0	686 834	686 834
30232	0	11 133	11 133	0	67 767 879	67 767 879	0	67 792 408	67 792 408	0	35 662	35 662
30236	0	0	0	0	2 430 935	2 430 935	0	2 482 687	2 482 687	0	51 752	51 752
30301	14 281 906	4 067 300	18 349 206	0	188 115	188 115	454 742	656 623	1 111 365	14 736 648	4 535 808	19 272 456
30305	15 903 445	4 061 306	19 964 751	0	185 999	185 999	575 829	562 525	1 138 354	16 479 274	4 437 832	20 917 106
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	536 001	0	536 001	536 001	0	536 001	0	0	0
31302	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	104 724	104 724	0	104 724	104 724	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	1 570 860	1 570 860	0	1 570 860	1 570 860
31409	0	8 394 156	8 394 156	0	397 020	397 020	0	806 460	806 460	0	8 803 596	8 803 596
32015	6 296	0	6 296	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0
32028	1 086	0	1 086	125	0	125	0	0	0	961	0	961
32117	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32213	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	2 730 229	7 887 066	10 617 295	210 293 016	13 498 437	223 791 453	210 569 080	13 016 110	223 585 190	3 006 293	7 404 739	10 411 032
408.1	9 376	1 394	10 770	2 144	1 014	3 158	3 501	50	3 551	10 733	430	11 163
40807	392 508	316 295	708 803	409 563	84 215	493 778	824 699	135 443	960 142	807 644	367 523	1 175 167
40817	0	2 152	2 152	0	102	102	0	207	207	0	2 257	2 257
40820	3 736	19 912	23 648	7 762	13 333	21 095	7 553	16 803	24 356	3 527	23 382	26 909
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40912	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
40913	0	0	0	0	17 844	17 844	0	17 844	17 844	0	0	0
42102	10 186 921	166 540	10 353 461	184 925 300	2 897 498	187 822 798	185 887 803	2 800 398	188 688 201	11 149 424	69 440	11 218 864
42103	970 500	4 197 078	5 167 578	970 500	198 510	1 169 010	990 000	403 230	1 393 230	990 000	4 401 798	5 391 798
42104	618 800	3 497 565	4 116 365	0	3 584 855	3 584 855	1 000 000	1 921 373	2 921 373	1 618 800	1 834 083	3 452 883
42105	0	2 845 619	2 845 619	0	134 590	134 590	0	273 390	273 390	0	2 984 419	2 984 419
42306	0	2 522	2 522	0	119	119	0	242	242	0	2 645	2 645
42505	0	396 138	396 138	0	16 424	16 424	0	39 068	39 068	0	418 782	418 782
42606	0	8 117	8 117	0	384	384	0	780	780	0	8 513	8 513
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	212 688	0	212 688	24 327	0	24 327	0	0	0	188 361	0	188 361
44615	11 200	0	11 200	103	0	103	0	0	0	11 097	0	11 097
45215	156 982	0	156 982	10 291	0	10 291	8 069	0	8 069	154 760	0	154 760
45217	35 177	0	35 177	6	0	6	0	0	0	35 171	0	35 171
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	29 380	0	29 380	0	0	0	1 433	0	1 433	30 813	0	30 813
46508	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
47108	14 582	0	14 582	0	0	0	1 093	0	1 093	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	547 072	0	547 072	547 072	0	547 072	0	0	0
47407	0	0	0	114 920 232	291 737 941	406 658 173	114 920 232	291 737 941	406 658 173	0	0	0
47411	0	105	105	0	5	5	0	22	22	0	122	122
47416	426	0	426	5 288	1 815	7 103	4 884	9 701	14 585	22	7 886	7 908
47422	0	29 928	29 928	18 882	125 931	144 813	18 882	126 716	145 598	0	30 713	30 713
47424	217	0	217	995 214	0	995 214	994 997	0	994 997	0	0	0
47425	26 583	0	26 583	4 031	0	4 031	14 406	0	14 406	36 958	0	36 958
47426	9 458	77 094	86 552	34 843	13 185	48 028	37 460	34 471	71 931	12 075	98 380	110 455
47441	0	22 869	22 869	0	4 494	4 494	0	6 085	6 085	0	24 460	24 460
47466	8 447	0	8 447	6 100	0	6 100	6 103	0	6 103	8 450	0	8 450
47501	2 094	115	2 209	732	113	845	3 435	1 182	4 617	4 797	1 184	5 981
47804	14 656	0	14 656	1 847	0	1 847	0	0	0	12 809	0	12 809
47806	76 776	0	76 776	904	0	904	0	0	0	75 872	0	75 872
47814	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
50427	15 171	0	15 171	0	0	0	942	0	942	16 113	0	16 113
50431	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
52602	0	0	0	728 443	0	728 443	1 170 654	0	1 170 654	442 211	0	442 211
60301	8 714	0	8 714	26 961	0	26 961	28 275	0	28 275	10 028	0	10 028
60305	50 038	0	50 038	45 073	0	45 073	45 073	0	45 073	50 038	0	50 038
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
60311	0	0	0	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0
60313	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1 176 742	0	1 176 742	1 176 742	0	1 176 742
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	26 716	0	26 716	15 603	0	15 603	17 773	0	17 773	28 886	0	28 886
60335	5 537	0	5 537	4 181	0	4 181	4 129	0	4 129	5 485	0	5 485
60349	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
60414	87 791	0	87 791	0	0	0	1 091	0	1 091	88 882	0	88 882
60805	824	0	824	0	0	0	1 554	0	1 554	2 378	0	2 378
60806	32 377	0	32 377	968	0	968	57 613	0	57 613	89 022	0	89 022
60903	16 649	0	16 649	0	0	0	421	0	421	17 070	0	17 070
61701	33 028	0	33 028	31 353	0	31 353	0	0	0	1 675	0	1 675
70601	10 054 098	0	10 054 098	6	0	6	1 568 764	0	1 568 764	11 622 856	0	11 622 856
70603	49 912 074	0	49 912 074	0	0	0	8 365 358	0	8 365 358	58 277 432	0	58 277 432
70613	33 867	0	33 867	107 966	0	107 966	83 517	0	83 517	9 418	0	9 418
70801	1 238 676	0	1 238 676	1 238 676	0	1 238 676	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	119 558 351	47 818 026	167 376 377	529 397 705	525 029 608	1 054 427 313	544 330 894	526 932 310	1 071 263 204	134 491 540	49 720 728	184 212 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 930	0	27 930	3 463	0	3 463	1 274	0	1 274	30 119	0	30 119
90902	1 786 188	0	1 786 188	344	0	344	158	0	158	1 786 374	0	1 786 374
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 520 478	66 502	4 586 980	3 700 248	1 962	3 702 210	3 550 548	52 578	3 603 126	4 670 178	15 886	4 686 064
91418	905 256	3 878 537	4 783 793	0	459 461	459 461	0	411 953	411 953	905 256	3 926 045	4 831 301
99998	15 479 042	0	15 479 042	13 835 063	0	13 835 063	11 894 270	0	11 894 270	17 419 835	0	17 419 835
Итого по активу (баланс)	22 718 895	3 945 039	26 663 934	17 539 118	461 423	18 000 541	15 446 250	464 531	15 910 781	24 811 763	3 941 931	28 753 694
Пассив
91312	1 130 381	0	1 130 381	10 345	0	10 345	0	0	0	1 120 036	0	1 120 036
91315	4 446 226	718 514	5 164 740	3 438 296	118 264	3 556 560	3 411 071	512 424	3 923 495	4 419 001	1 112 674	5 531 675
91317	675 000	5 474 121	6 149 121	5 100 000	2 339 913	7 439 913	6 072 000	3 552 819	9 624 819	1 647 000	6 687 027	8 334 027
91319	954 094	1 696 713	2 650 807	14 672	576 189	590 861	3 819	282 930	286 749	943 241	1 403 454	2 346 695
91507	382 166	0	382 166	296 591	0	296 591	0	0	0	85 575	0	85 575
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 184 892	0	11 184 892	4 016 512	0	4 016 512	4 165 479	0	4 165 479	11 333 859	0	11 333 859
Итого по пассиву (баланс)	18 774 586	7 889 348	26 663 934	12 876 416	3 034 366	15 910 782	13 652 369	4 348 173	18 000 542	19 550 539	9 203 155	28 753 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 663 479	2 642 626	5 306 105	2 663 479	2 642 626	5 306 105	0	0	0
93302	0	0	0	2 709 554	2 642 626	5 352 180	2 709 554	2 642 626	5 352 180	0	0	0
93303	0	0	0	2 687 579	0	2 687 579	2 687 579	0	2 687 579	0	0	0
93306	0	0	0	2 424 258	38 079 788	40 504 046	2 424 258	38 079 788	40 504 046	0	0	0
93307	0	2 367 094	2 367 094	2 424 258	31 812 164	34 236 422	2 424 258	28 200 885	30 625 143	0	5 978 373	5 978 373
93308	0	1 987 180	1 987 180	2 424 258	26 254 674	28 678 932	2 424 258	20 002 774	22 427 032	0	8 239 080	8 239 080
93309	0	0	0	8 253 010	0	8 253 010	0	0	0	8 253 010	0	8 253 010
93901	456 438	145 943	602 381	69 480 968	7 658 054	77 139 022	65 277 851	6 772 466	72 050 317	4 659 555	1 031 531	5 691 086
93902	0	290 081	290 081	490 907	70 714 748	71 205 655	490 907	69 902 648	70 393 555	0	1 102 181	1 102 181
94101	0	0	0	19 166	0	19 166	19 166	0	19 166	0	0	0
99996	5 218 633	0	5 218 633	213 862 694	0	213 862 694	189 550 685	0	189 550 685	29 530 642	0	29 530 642
Итого по активу (баланс)	5 675 071	4 790 298	10 465 369	307 440 131	179 804 680	487 244 811	270 671 995	168 243 813	438 915 808	42 443 207	16 351 165	58 794 372
Пассив
96301	0	0	0	2 634 742	2 656 263	5 291 005	2 634 742	2 656 263	5 291 005	0	0	0
96302	0	0	0	2 634 742	2 699 845	5 334 587	2 634 742	2 699 845	5 334 587	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 690 622	2 690 622	0	2 690 622	2 690 622	0	0	0
96306	0	0	0	10 610 290	30 510 729	41 121 019	10 610 290	30 510 729	41 121 019	0	0	0
96307	0	2 360 436	2 360 436	5 219 132	25 951 457	31 170 589	5 219 132	29 544 415	34 763 547	0	5 953 394	5 953 394
96308	0	1 967 030	1 967 030	0	22 599 166	22 599 166	0	28 826 190	28 826 190	0	8 194 054	8 194 054
96309	0	0	0	0	94 900	94 900	0	8 720 220	8 720 220	0	8 625 320	8 625 320
96901	146 823	454 046	600 869	6 542 329	65 661 048	72 203 377	7 431 089	69 834 474	77 265 563	1 035 583	4 627 472	5 663 055
96902	0	290 298	290 298	0	70 376 286	70 376 286	0	71 180 807	71 180 807	0	1 094 819	1 094 819
99997	5 246 736	0	5 246 736	188 844 996	0	188 844 996	212 861 990	0	212 861 990	29 263 730	0	29 263 730
Итого по пассиву (баланс)	5 393 559	5 071 810	10 465 369	216 486 231	223 240 316	439 726 547	241 391 985	246 663 565	488 055 550	30 299 313	28 495 059	58 794 372

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?