Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 482	25 415	61 897	35 922	9 907	45 829	42 308	3 313	45 621	30 096	32 009	62 105
20209	0	0	0	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0
30102	1 819 489	0	1 819 489	114 638 164	0	114 638 164	112 670 528	0	112 670 528	3 787 125	0	3 787 125
30110	5 752	2 083	7 835	5 849 111	11 982 003	17 831 114	5 850 977	11 924 140	17 775 117	3 886	59 946	63 832
30114	0	8 074 539	8 074 539	0	392 402 221	392 402 221	0	391 066 887	391 066 887	0	9 409 873	9 409 873
30202	373 709	0	373 709	0	0	0	68 681	0	68 681	305 028	0	305 028
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	67 199 254	67 199 254	0	67 199 254	67 199 254	0	0	0
30233	0	0	0	0	42 649 599	42 649 599	0	42 649 599	42 649 599	0	0	0
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	12 728 395	3 384 685	16 113 080	276 617	484 034	760 651	0	120 942	120 942	13 005 012	3 747 777	16 752 789
30306	14 113 232	3 372 780	17 486 012	693 759	497 546	1 191 305	0	121 611	121 611	14 806 991	3 748 715	18 555 706
304.1	21 655	0	21 655	15 568 514	0	15 568 514	15 568 755	0	15 568 755	21 414	0	21 414
30602	0	827	827	0	261 721	261 721	0	262 284	262 284	0	264	264
31902	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31903	11 391 540	0	11 391 540	43 100 680	0	43 100 680	44 785 680	0	44 785 680	9 706 540	0	9 706 540
32007	0	3 214 831	3 214 831	0	323 544	323 544	0	121 839	121 839	0	3 416 536	3 416 536
32204	0	81 665	81 665	0	61 126	61 126	0	85 600	85 600	0	57 191	57 191
32206	0	46 346	46 346	0	79 950	79 950	0	1 756	1 756	0	124 540	124 540
32207	0	191 742	191 742	0	16 367	16 367	0	5 899	5 899	0	202 210	202 210
32301	0	0	0	0	63 533	63 533	0	30 037	30 037	0	33 496	33 496
44608	1 171 758	0	1 171 758	0	0	0	10 344	0	10 344	1 161 414	0	1 161 414
44616	8 243	0	8 243	0	0	0	0	0	0	8 243	0	8 243
45203	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	4 600 000	0	4 600 000	3 000 000	0	3 000 000
45206	2 600 000	0	2 600 000	304 200	0	304 200	459 000	0	459 000	2 445 200	0	2 445 200
45208	0	12 596 187	12 596 187	0	1 301 698	1 301 698	0	660 416	660 416	0	13 237 469	13 237 469
45216	51 553	0	51 553	0	0	0	0	0	0	51 553	0	51 553
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	106 913	106 913	0	10 760	10 760	0	4 052	4 052	0	113 621	113 621
45616	13 484	0	13 484	0	0	0	0	0	0	13 484	0	13 484
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
474.1	0	65 204	65 204	37 429 411	302 509 020	339 938 431	37 429 411	302 419 612	339 849 023	0	154 612	154 612
47421	23 455	0	23 455	1 150 176	0	1 150 176	1 118 227	0	1 118 227	55 404	0	55 404
47423	116	0	116	28 206	705	28 911	28 230	705	28 935	92	0	92
47427	6 262	99 298	105 560	93 770	77 589	171 359	87 273	65 560	152 833	12 759	111 327	124 086
47431	0	1 270 959	1 270 959	0	249 156	249 156	0	143 877	143 877	0	1 376 238	1 376 238
47440	0	593	593	0	55	55	0	255	255	0	393	393
47443	0	911	911	0	1 069	1 069	0	34	34	0	1 946	1 946
47465	266 749	0	266 749	0	0	0	0	0	0	266 749	0	266 749
47502	1 710	0	1 710	0	87	87	1 710	0	1 710	0	87	87
47802	0	5 955 508	5 955 508	0	629 820	629 820	0	492 165	492 165	0	6 093 163	6 093 163
47803	387 967	0	387 967	0	0	0	0	0	0	387 967	0	387 967
47816	3 039	0	3 039	2 844	0	2 844	0	0	0	5 883	0	5 883
50401	3 650 461	0	3 650 461	20 813	0	20 813	30 883	0	30 883	3 640 391	0	3 640 391
50402	1 012 240	0	1 012 240	6 110	0	6 110	0	0	0	1 018 350	0	1 018 350
50406	0	457 354	457 354	0	317 508	317 508	0	15 343	15 343	0	759 519	759 519
52601	0	0	0	48 433	0	48 433	48 433	0	48 433	0	0	0
60306	415	0	415	183	0	183	22	0	22	576	0	576
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
60312	46 362	0	46 362	5 061	0	5 061	13 617	0	13 617	37 806	0	37 806
60314	2 317	0	2 317	895	0	895	799	0	799	2 413	0	2 413
60323	1	0	1	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	1	0	1
60336	843	0	843	157	0	157	157	0	157	843	0	843
60401	111 200	0	111 200	0	0	0	0	0	0	111 200	0	111 200
60415	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
60901	51 557	0	51 557	0	0	0	0	0	0	51 557	0	51 557
61008	31	0	31	366	0	366	367	0	367	30	0	30
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61212	0	0	0	0	238 709	238 709	0	238 709	238 709	0	0	0
61601	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0
70606	1 228 684	0	1 228 684	1 615 196	0	1 615 196	0	0	0	2 843 880	0	2 843 880
70608	2 655 821	0	2 655 821	5 019 336	0	5 019 336	0	0	0	7 675 157	0	7 675 157
70611	23 049	0	23 049	20 186	0	20 186	0	0	0	43 235	0	43 235
70614	27 632	0	27 632	180 807	0	180 807	51 864	0	51 864	156 575	0	156 575
70706	20 147 286	0	20 147 286	1 563	0	1 563	0	0	0	20 148 849	0	20 148 849
70708	35 932 976	0	35 932 976	0	0	0	0	0	0	35 932 976	0	35 932 976
70711	262 828	0	262 828	16 804	0	16 804	0	0	0	279 632	0	279 632
70716	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
Итого по активу (баланс)	114 827 815	38 947 840	153 775 655	230 386 399	821 366 981	1 051 753 380	223 346 381	817 633 889	1 040 980 270	121 867 833	42 680 932	164 548 765
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	154	8 750 660	8 750 814	3	80 336 323	80 336 326	0	80 219 064	80 219 064	151	8 633 401	8 633 552
30111	449 368	924 335	1 373 703	6 910 627	28 442	6 939 069	6 843 185	78 979	6 922 164	381 926	974 872	1 356 798
30129	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30220	0	604 650	604 650	0	6 359 310	6 359 310	0	5 882 898	5 882 898	0	128 238	128 238
30222	0	696 320	696 320	0	698 941	698 941	0	2 621	2 621	0	0	0
30232	0	42	42	1 924 390	50 708 019	52 632 409	1 924 390	50 720 530	52 644 920	0	12 553	12 553
30236	0	0	0	0	2 100 460	2 100 460	0	2 100 460	2 100 460	0	0	0
30301	12 728 395	3 384 685	16 113 080	0	120 942	120 942	276 617	484 034	760 651	13 005 012	3 747 777	16 752 789
30305	14 113 232	3 372 780	17 486 012	0	121 611	121 611	693 759	497 546	1 191 305	14 806 991	3 748 715	18 555 706
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	18 400 000	0	18 400 000	18 400 000	0	18 400 000	0	0	0
31303	4 500 000	0	4 500 000	14 600 000	322 917	14 922 917	13 800 000	322 917	14 122 917	3 700 000	0	3 700 000
31409	0	7 564 308	7 564 308	0	286 680	286 680	0	761 280	761 280	0	8 038 908	8 038 908
31607	0	792 631	792 631	0	30 040	30 040	0	79 772	79 772	0	842 363	842 363
32028	8 083	0	8 083	0	0	0	0	0	0	8 083	0	8 083
32117	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32213	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
405	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
407	1 962 875	3 818 897	5 781 772	117 843 186	9 285 235	127 128 421	117 711 727	9 391 390	127 103 117	1 831 416	3 925 052	5 756 468
408.1	10 759	2 542	13 301	1 106	535	1 641	2 912	195	3 107	12 565	2 202	14 767
40807	700 854	312 097	1 012 951	649 710	152 342	802 052	433 427	366 478	799 905	484 571	526 233	1 010 804
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	50	19 864	19 914	14 701	19 639	34 340	36 500	24 340	60 840	21 849	24 565	46 414
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40912	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 762	4 762	0	4 762	4 762	0	0	0
42102	7 415 591	976 800	8 392 391	95 477 655	4 551 613	100 029 268	99 176 454	4 134 652	103 311 106	11 114 390	559 839	11 674 229
42103	240 785	97 671	338 456	220 785	99 569	320 354	200 000	1 898	201 898	220 000	0	220 000
42104	0	5 578 677	5 578 677	0	211 426	211 426	0	561 444	561 444	0	5 928 695	5 928 695
42105	13 065	46 331	59 396	0	2 011	2 011	0	50 472	50 472	13 065	94 792	107 857
42306	0	4 188	4 188	0	159	159	0	422	422	0	4 451	4 451
42505	0	376 887	376 887	0	12 282	12 282	0	33 642	33 642	0	398 247	398 247
42605	0	2 168	2 168	0	82	82	0	218	218	0	2 304	2 304
42606	0	10 586	10 586	0	401	401	0	1 065	1 065	0	11 250	11 250
43804	127 263	0	127 263	27 263	0	27 263	0	0	0	100 000	0	100 000
43805	27 263	0	27 263	0	0	0	0	0	0	27 263	0	27 263
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	45 648	0	45 648	0	0	0	0	0	0	45 648	0	45 648
44615	11 718	0	11 718	104	0	104	0	0	0	11 614	0	11 614
45215	103 373	0	103 373	5 320	0	5 320	7 533	0	7 533	105 586	0	105 586
45217	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0	13 709	0	13 709
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	22 452	0	22 452	0	0	0	1 408	0	1 408	23 860	0	23 860
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47108	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
47407	0	0	0	40 663 305	270 389 629	311 052 934	40 663 305	270 389 629	311 052 934	0	0	0
47411	0	102	102	0	4	4	0	28	28	0	126	126
47416	2	0	2	2 011	3 805	5 816	4 261	7 820	12 081	2 252	4 015	6 267
47422	0	29 796	29 796	18 412	8 115	26 527	18 412	9 407	27 819	0	31 088	31 088
47424	1 256	0	1 256	1 134 561	0	1 134 561	1 135 763	0	1 135 763	2 458	0	2 458
47425	272 432	0	272 432	261 873	0	261 873	5 667	0	5 667	16 226	0	16 226
47426	7 544	119 095	126 639	38 377	83 406	121 783	47 868	46 595	94 463	17 035	82 284	99 319
47441	0	18 525	18 525	0	2 301	2 301	0	3 066	3 066	0	19 290	19 290
47442	0	2 481	2 481	0	94	94	0	250	250	0	2 637	2 637
47466	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47501	3 336	25	3 361	794	17	811	0	90	90	2 542	98	2 640
47804	24 214	0	24 214	820	0	820	0	0	0	23 394	0	23 394
47806	82 587	0	82 587	0	0	0	0	0	0	82 587	0	82 587
47814	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
50427	0	0	0	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522
50431	3 537	0	3 537	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537
52602	24 532	0	24 532	118 202	0	118 202	180 808	0	180 808	87 138	0	87 138
60301	9 868	0	9 868	27 598	0	27 598	42 217	0	42 217	24 487	0	24 487
60305	28 969	0	28 969	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	28 969	0	28 969
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60311	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
60313	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60324	48 523	0	48 523	14 210	0	14 210	5 765	0	5 765	40 078	0	40 078
60335	3 794	0	3 794	6 187	0	6 187	5 218	0	5 218	2 825	0	2 825
60349	14 776	0	14 776	1	0	1	0	0	0	14 775	0	14 775
60414	75 458	0	75 458	0	0	0	2 610	0	2 610	78 068	0	78 068
60903	14 580	0	14 580	0	0	0	400	0	400	14 980	0	14 980
61701	11 739	0	11 739	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0
70601	1 385 493	0	1 385 493	180	0	180	1 878 530	0	1 878 530	3 263 843	0	3 263 843
70603	2 638 116	0	2 638 116	0	0	0	5 396 608	0	5 396 608	8 034 724	0	8 034 724
70613	5 051	0	5 051	51 865	0	51 865	48 433	0	48 433	1 619	0	1 619
70701	21 316 882	0	21 316 882	0	0	0	208	0	208	21 317 090	0	21 317 090
70703	35 024 741	0	35 024 741	0	0	0	0	0	0	35 024 741	0	35 024 741
70713	1 258 302	0	1 258 302	0	0	0	0	0	0	1 258 302	0	1 258 302
70715	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739	11 739	0	11 739
Итого по пассиву (баланс)	116 268 509	37 507 146	153 775 655	298 468 469	425 941 301	724 409 770	309 004 727	426 178 153	735 182 880	126 804 767	37 743 998	164 548 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	770 661	0	770 661	5 257	0	5 257	744 142	0	744 142	31 776	0	31 776
90902	12 151	0	12 151	475	0	475	7 264	0	7 264	5 362	0	5 362
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 629 011	5 849	4 634 860	0	50 097	50 097	0	2 832	2 832	4 629 011	53 114	4 682 125
91418	387 967	5 958 415	6 346 382	0	630 162	630 162	0	492 005	492 005	387 967	6 096 572	6 484 539
99998	12 314 600	0	12 314 600	5 654 205	0	5 654 205	5 700 819	0	5 700 819	12 267 986	0	12 267 986
Итого по активу (баланс)	18 114 391	5 964 264	24 078 655	5 659 937	680 259	6 340 196	6 452 225	494 837	6 947 062	17 322 103	6 149 686	23 471 789
Пассив
91312	1 182 102	0	1 182 102	10 344	0	10 344	0	0	0	1 171 758	0	1 171 758
91315	4 696 586	255 787	4 952 373	0	130 852	130 852	0	178 505	178 505	4 696 586	303 440	5 000 026
91317	0	3 065 819	3 065 819	4 104 200	1 336 132	5 440 332	5 059 000	207 356	5 266 356	954 800	1 937 043	2 891 843
91319	875 133	1 841 116	2 716 249	45 906	69 777	115 683	0	185 292	185 292	829 227	1 956 631	2 785 858
91507	396 230	0	396 230	3 608	0	3 608	24 052	0	24 052	416 674	0	416 674
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 764 055	0	11 764 055	1 246 243	0	1 246 243	685 991	0	685 991	11 203 803	0	11 203 803
Итого по пассиву (баланс)	18 915 933	5 162 722	24 078 655	5 410 301	1 536 761	6 947 062	5 769 043	571 153	6 340 196	19 274 675	4 197 114	23 471 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	266 481	266 481	0	266 481	266 481	0	0	0
93302	0	263 777	263 777	0	5 233	5 233	0	269 010	269 010	0	0	0
93306	0	0	0	4 228 922	27 508 265	31 737 187	4 228 922	27 508 265	31 737 187	0	0	0
93307	1 615 692	0	1 615 692	5 627 157	21 842 457	27 469 614	4 228 922	13 568 912	17 797 834	3 013 927	8 273 545	11 287 472
93308	0	0	0	6 831 311	15 818 009	22 649 320	5 627 157	15 818 009	21 445 166	1 204 154	0	1 204 154
93901	578 707	1 020 401	1 599 108	23 553 800	21 128 172	44 681 972	22 110 337	21 745 249	43 855 586	2 022 170	403 324	2 425 494
93902	0	11 939 039	11 939 039	1 987 410	95 345 268	97 332 678	1 987 410	98 801 185	100 788 595	0	8 483 122	8 483 122
94102	0	0	0	0	262 405	262 405	0	262 405	262 405	0	0	0
99996	15 421 092	0	15 421 092	185 588 702	0	185 588 702	177 420 339	0	177 420 339	23 589 455	0	23 589 455
Итого по активу (баланс)	17 615 491	13 223 217	30 838 708	227 817 302	182 176 290	409 993 592	215 603 087	178 239 516	393 842 603	29 829 706	17 159 991	46 989 697
Пассив
96301	0	0	0	264 498	0	264 498	264 498	0	264 498	0	0	0
96302	266 212	0	266 212	268 691	0	268 691	2 479	0	2 479	0	0	0
96306	0	0	0	5 619 138	26 194 223	31 813 361	5 619 138	26 194 223	31 813 361	0	0	0
96307	0	1 638 933	1 638 933	0	17 905 222	17 905 222	1 202 947	26 524 975	27 727 922	1 202 947	10 258 686	11 461 633
96308	0	0	0	0	21 532 128	21 532 128	0	22 737 964	22 737 964	0	1 205 836	1 205 836
96901	539 720	1 060 644	1 600 364	13 489 518	30 349 259	43 838 777	13 348 577	31 334 952	44 683 529	398 779	2 046 337	2 445 116
96902	0	11 915 583	11 915 583	0	101 139 487	101 139 487	0	97 700 774	97 700 774	0	8 476 870	8 476 870
99997	15 417 616	0	15 417 616	177 125 558	0	177 125 558	185 108 184	0	185 108 184	23 400 242	0	23 400 242
Итого по пассиву (баланс)	16 223 548	14 615 160	30 838 708	196 767 403	197 120 319	393 887 722	205 545 823	204 492 888	410 038 711	25 001 968	21 987 729	46 989 697

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?