Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 528	31 203	58 731	31 368	12 473	43 841	27 376	8 809	36 185	31 520	34 867	66 387
20209	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30102	1 529 308	0	1 529 308	139 848 890	0	139 848 890	141 083 905	0	141 083 905	294 293	0	294 293
30110	10 383	8 626	19 009	2 927 018	14 292 307	17 219 325	2 815 892	14 285 417	17 101 309	121 509	15 516	137 025
30114	0	5 535 037	5 535 037	0	323 317 074	323 317 074	0	319 296 688	319 296 688	0	9 555 423	9 555 423
30202	344 963	0	344 963	0	0	0	34 139	0	34 139	310 824	0	310 824
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	38 798 817	38 798 817	0	38 798 817	38 798 817	0	0	0
30233	0	0	0	0	25 746 173	25 746 173	0	25 746 173	25 746 173	0	0	0
30302	11 764 728	2 739 396	14 504 124	309 006	696 496	1 005 502	0	72 753	72 753	12 073 734	3 363 139	15 436 873
30306	13 548 291	3 011 976	16 560 267	648 869	253 575	902 444	0	75 776	75 776	14 197 160	3 189 775	17 386 935
30413	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30424	1 179	0	1 179	28 439 834	0	28 439 834	28 438 618	0	28 438 618	2 395	0	2 395
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	189 003	189 003	0	189 003	189 003	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	30 000 000	0	30 000 000	32 500 000	0	32 500 000	7 500 000	0	7 500 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	14 090 000	0	14 090 000	15 590 000	0	15 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	7 950 000	0	7 950 000	3 650 000	0	3 650 000
32005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32007	0	3 257 543	3 257 543	0	101 363	101 363	0	90 739	90 739	0	3 268 167	3 268 167
32204	0	40 283	40 283	0	96 435	96 435	0	45 054	45 054	0	91 664	91 664
32205	0	6 879	6 879	0	4 027	4 027	0	6 899	6 899	0	4 007	4 007
32206	0	52 747	52 747	0	609	609	0	53 356	53 356	0	0	0
44608	1 200 821	0	1 200 821	0	0	0	9 360	0	9 360	1 191 461	0	1 191 461
44616	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
45203	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
45206	2 594 000	0	2 594 000	0	0	0	0	0	0	2 594 000	0	2 594 000
45208	0	11 741 397	11 741 397	0	354 331	354 331	0	409 986	409 986	0	11 685 742	11 685 742
45216	56 022	0	56 022	0	0	0	0	0	0	56 022	0	56 022
45510	278	0	278	0	0	0	74	0	74	204	0	204
45606	0	67 600	67 600	0	2 104	2 104	0	1 883	1 883	0	67 821	67 821
45616	107 203	0	107 203	0	0	0	0	0	0	107 203	0	107 203
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	5 083 406	5 083 406	0	27 679 443	27 679 443	0	28 567 682	28 567 682	0	4 195 167	4 195 167
47408	0	0	0	43 256 296	246 692 092	289 948 388	43 256 296	246 692 092	289 948 388	0	0	0
47421	17 018	0	17 018	505 112	0	505 112	521 554	0	521 554	576	0	576
47423	116	253	369	28 921	45	28 966	28 930	44	28 974	107	254	361
47427	10 411	65 578	75 989	91 251	66 999	158 250	72 364	67 814	140 178	29 298	64 763	94 061
47431	0	1 280 617	1 280 617	0	128 420	128 420	0	162 730	162 730	0	1 246 307	1 246 307
47440	0	1 320	1 320	0	41	41	0	272	272	0	1 089	1 089
47443	0	2 401	2 401	0	1 726	1 726	0	1 974	1 974	0	2 153	2 153
47465	183 101	0	183 101	0	0	0	0	0	0	183 101	0	183 101
47502	0	0	0	0	350	350	0	280	280	0	70	70
47802	0	4 787 629	4 787 629	0	1 841 939	1 841 939	0	365 030	365 030	0	6 264 538	6 264 538
47803	452 628	0	452 628	0	0	0	0	0	0	452 628	0	452 628
47805	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47816	3 844	0	3 844	3 720	0	3 720	0	0	0	7 564	0	7 564
50401	4 044 006	0	4 044 006	26 967	0	26 967	33 290	0	33 290	4 037 683	0	4 037 683
50402	1 031 220	0	1 031 220	6 330	0	6 330	0	0	0	1 037 550	0	1 037 550
50406	0	187 967	187 967	0	3 873	3 873	0	191 840	191 840	0	0	0
50408	0	0	0	2 520 568	0	2 520 568	0	0	0	2 520 568	0	2 520 568
52601	0	0	0	126 486	0	126 486	125 031	0	125 031	1 455	0	1 455
60306	1 032	0	1 032	32	0	32	375	0	375	689	0	689
60308	180	0	180	221	0	221	341	0	341	60	0	60
60310	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60312	20 415	0	20 415	21 379	0	21 379	14 564	0	14 564	27 230	0	27 230
60314	3 088	0	3 088	0	0	0	871	0	871	2 217	0	2 217
60323	72	0	72	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	72	0	72
60336	514	0	514	288	0	288	84	0	84	718	0	718
60401	117 203	0	117 203	120	0	120	0	0	0	117 323	0	117 323
60415	5 179	0	5 179	120	0	120	120	0	120	5 179	0	5 179
60901	52 024	0	52 024	0	0	0	0	0	0	52 024	0	52 024
61008	37	0	37	226	0	226	230	0	230	33	0	33
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	189 003	0	189 003	189 003	0	189 003	0	0	0
61212	0	0	0	0	230 100	230 100	0	230 100	230 100	0	0	0
61601	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
70606	18 312 212	0	18 312 212	790 850	0	790 850	0	0	0	19 103 062	0	19 103 062
70608	31 404 515	0	31 404 515	2 173 373	0	2 173 373	0	0	0	33 577 888	0	33 577 888
70611	217 041	0	217 041	21 131	0	21 131	0	0	0	238 172	0	238 172
70614	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
70616	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
Итого по активу (баланс)	101 933 995	37 901 858	139 835 853	280 198 295	680 509 815	960 708 110	272 733 337	675 361 211	948 094 548	109 398 953	43 050 462	152 449 415
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	6 791 624	6 791 728	0	84 128 457	84 128 457	50	86 922 559	86 922 609	154	9 585 726	9 585 880
30111	1 838 242	920 190	2 758 432	10 520 226	18 169	10 538 395	8 992 307	25 373	9 017 680	310 323	927 394	1 237 717
30129	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30220	0	50 959	50 959	0	2 305 406	2 305 406	0	2 393 652	2 393 652	0	139 205	139 205
30232	0	14 646	14 646	0	66 305 822	66 305 822	0	66 295 793	66 295 793	0	4 617	4 617
30236	0	0	0	0	36 845	36 845	0	94 252	94 252	0	57 407	57 407
30301	11 764 728	2 739 396	14 504 124	0	72 753	72 753	309 006	696 496	1 005 502	12 073 734	3 363 139	15 436 873
30305	13 548 291	3 011 976	16 560 267	0	75 776	75 776	648 869	253 575	902 444	14 197 160	3 189 775	17 386 935
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	1 200 000	1	1 200 001	34 950 000	884 866	35 834 866	33 750 000	884 865	34 634 865	0	0	0
31303	1 800 000	0	1 800 000	11 100 000	3 788 396	14 888 396	11 800 000	3 788 396	15 588 396	2 500 000	0	2 500 000
31305	0	2 171 696	2 171 696	0	60 493	60 493	2 300 000	67 575	2 367 575	2 300 000	2 178 778	4 478 778
31405	0	638 734	638 734	0	647 946	647 946	0	9 212	9 212	0	0	0
31409	0	7 664 808	7 664 808	0	213 504	213 504	0	238 500	238 500	0	7 689 804	7 689 804
31607	0	803 162	803 162	0	22 372	22 372	0	24 992	24 992	0	805 782	805 782
32028	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
32213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	1 531 832	6 915 525	8 447 357	107 315 042	32 921 829	140 236 871	107 061 920	30 867 706	137 929 626	1 278 710	4 861 402	6 140 112
408.1	5 325	3 664	8 989	1 104	3 476	4 580	2 869	2 682	5 551	7 090	2 870	9 960
40807	873 607	414 344	1 287 951	837 287	131 429	968 716	713 481	189 899	903 380	749 801	472 814	1 222 615
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	74	16 817	16 891	15 435	16 328	31 763	15 395	17 534	32 929	34	18 023	18 057
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 798	2 798	0	2 798	2 798	0	0	0
42102	5 458 036	695 355	6 153 391	88 037 501	19 153 610	107 191 111	93 918 733	24 853 069	118 771 802	11 339 268	6 394 814	17 734 082
42103	600 000	3 861 605	4 461 605	600 000	3 846 269	4 446 269	400 000	56 895	456 895	400 000	72 231	472 231
42105	20 000	45 350	65 350	0	1 263	1 263	0	1 411	1 411	20 000	45 498	65 498
42306	0	4 215	4 215	0	117	117	0	131	131	0	4 229	4 229
42505	0	366 348	366 348	0	8 010	8 010	0	10 441	10 441	0	368 779	368 779
42605	0	2 197	2 197	0	61	61	0	68	68	0	2 204	2 204
42606	0	10 727	10 727	0	299	299	0	334	334	0	10 762	10 762
43804	205 359	0	205 359	0	0	0	0	0	0	205 359	0	205 359
43805	128 359	0	128 359	0	0	0	0	0	0	128 359	0	128 359
43807	58 579	0	58 579	0	0	0	0	0	0	58 579	0	58 579
44615	12 008	0	12 008	93	0	93	0	0	0	11 915	0	11 915
45215	92 064	0	92 064	811	0	811	226	0	226	91 479	0	91 479
45217	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
45515	278	0	278	74	0	74	0	0	0	204	0	204
45615	14 196	0	14 196	0	0	0	46	0	46	14 242	0	14 242
45617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47108	14 742	0	14 742	0	0	0	0	0	0	14 742	0	14 742
47403	0	0	0	2 513 030	0	2 513 030	2 513 030	0	2 513 030	0	0	0
47407	0	0	0	45 320 823	244 633 793	289 954 616	45 320 823	244 633 793	289 954 616	0	0	0
47411	0	81	81	0	2	2	0	19	19	0	98	98
47416	72	73 472	73 544	2 383	83 616	85 999	2 547	11 440	13 987	236	1 296	1 532
47422	0	31 936	31 936	17 946	8 818	26 764	17 946	8 351	26 297	0	31 469	31 469
47424	12 614	0	12 614	536 432	0	536 432	524 486	0	524 486	668	0	668
47425	295 094	0	295 094	1 475	0	1 475	12 116	0	12 116	305 735	0	305 735
47426	10 980	60 548	71 528	36 382	11 868	48 250	47 259	39 305	86 564	21 857	87 985	109 842
47441	0	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0
47442	0	2 514	2 514	0	70	70	0	78	78	0	2 522	2 522
47466	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
47501	3 581	25	3 606	1 085	17	1 102	347	1	348	2 843	9	2 852
47804	14 194	0	14 194	2 176	0	2 176	17 073	0	17 073	29 091	0	29 091
47806	55 269	0	55 269	0	0	0	0	0	0	55 269	0	55 269
47814	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
50431	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
52602	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
60301	9 428	0	9 428	27 000	0	27 000	26 761	0	26 761	9 189	0	9 189
60305	29 958	0	29 958	36 668	0	36 668	36 668	0	36 668	29 958	0	29 958
60307	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60309	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60311	20	0	20	3 851	0	3 851	3 831	0	3 831	0	0	0
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	23 482	0	23 482	8 029	0	8 029	13 975	0	13 975	29 428	0	29 428
60335	2 712	0	2 712	3 419	0	3 419	3 366	0	3 366	2 659	0	2 659
60349	17 333	0	17 333	0	0	0	0	0	0	17 333	0	17 333
60414	76 496	0	76 496	0	0	0	1 298	0	1 298	77 794	0	77 794
60903	13 461	0	13 461	0	0	0	464	0	464	13 925	0	13 925
61701	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
70601	19 553 386	0	19 553 386	4	0	4	859 031	0	859 031	20 412 413	0	20 412 413
70603	30 650 316	0	30 650 316	0	0	0	2 067 759	0	2 067 759	32 718 075	0	32 718 075
70613	1 041 560	0	1 041 560	13 048	0	13 048	126 487	0	126 487	1 154 999	0	1 154 999
Итого по пассиву (баланс)	102 523 935	37 311 918	139 835 853	301 919 868	459 386 335	761 306 203	311 526 713	462 393 052	773 919 765	112 130 780	40 318 635	152 449 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	769 289	0	769 289	1 721	0	1 721	9 890	0	9 890	761 120	0	761 120
90902	26 558	0	26 558	660	0	660	128	0	128	27 090	0	27 090
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 452 236	1 369	5 453 605	290 249	42	290 291	1 352 706	38	1 352 744	4 389 779	1 373	4 391 152
91418	452 628	4 791 785	5 244 413	0	1 842 039	1 842 039	0	364 878	364 878	452 628	6 268 946	6 721 574
99998	13 685 417	0	13 685 417	5 058 222	0	5 058 222	4 208 409	0	4 208 409	14 535 230	0	14 535 230
Итого по активу (баланс)	20 386 129	4 793 154	25 179 283	5 350 852	1 842 081	7 192 933	5 571 133	364 916	5 936 049	20 165 848	6 270 319	26 436 167
Пассив
91312	1 210 180	0	1 210 180	9 360	0	9 360	0	0	0	1 200 820	0	1 200 820
91315	5 822 954	144 721	5 967 675	1 394 898	93 603	1 488 501	290 248	186 128	476 376	4 718 304	237 246	4 955 550
91317	2 006 000	3 115 404	5 121 404	2 500 000	72 098	2 572 098	2 500 000	90 526	2 590 526	2 006 000	3 133 832	5 139 832
91319	0	958 101	958 101	111 480	26 970	138 450	1 000 000	991 320	1 991 320	888 520	1 922 451	2 810 971
91507	426 230	0	426 230	0	0	0	0	0	0	426 230	0	426 230
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 493 866	0	11 493 866	1 727 640	0	1 727 640	2 134 711	0	2 134 711	11 900 937	0	11 900 937
Итого по пассиву (баланс)	20 961 057	4 218 226	25 179 283	5 743 378	192 671	5 936 049	5 924 959	1 267 974	7 192 933	21 142 638	5 293 529	26 436 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 429	45 606	91 035	45 429	45 606	91 035	0	0	0
93302	0	0	0	45 789	0	45 789	45 789	0	45 789	0	0	0
93303	0	0	0	45 789	0	45 789	45 789	0	45 789	0	0	0
93306	0	3 691 405	3 691 405	4 145 317	29 352 580	33 497 897	4 145 317	33 043 985	37 189 302	0	0	0
93307	1 913 469	0	1 913 469	4 094 025	22 111 187	26 205 212	4 145 317	22 111 187	26 256 504	1 862 177	0	1 862 177
93308	0	4 921 424	4 921 424	3 774 248	3 236 188	7 010 436	3 774 248	8 157 612	11 931 860	0	0	0
93901	214 134	889 966	1 104 100	27 312 376	36 363 807	63 676 183	27 403 318	36 826 547	64 229 865	123 192	427 226	550 418
93902	0	7 854 430	7 854 430	320 042	80 701 351	81 021 393	320 042	80 860 000	81 180 042	0	7 695 781	7 695 781
94101	0	0	0	2 512 880	0	2 512 880	2 512 880	0	2 512 880	0	0	0
99996	19 462 433	0	19 462 433	175 946 587	0	175 946 587	185 307 850	0	185 307 850	10 101 170	0	10 101 170
Итого по активу (баланс)	21 590 036	17 357 225	38 947 261	218 242 482	171 810 719	390 053 201	227 745 979	181 044 937	408 790 916	12 086 539	8 123 007	20 209 546
Пассив
96301	0	0	0	45 592	45 458	91 050	45 592	45 458	91 050	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 752	45 752	0	45 752	45 752	0	0	0
96303	0	0	0	0	45 606	45 606	0	45 606	45 606	0	0	0
96306	1 911 900	1 780 646	3 692 546	6 000 236	31 088 353	37 088 589	4 088 336	29 307 707	33 396 043	0	0	0
96307	0	1 916 202	1 916 202	0	26 212 036	26 212 036	0	26 154 203	26 154 203	0	1 858 369	1 858 369
96308	0	4 899 559	4 899 559	0	11 914 776	11 914 776	0	7 015 217	7 015 217	0	0	0
96901	734 303	370 344	1 104 647	36 335 357	30 409 959	66 745 316	36 028 879	30 162 802	66 191 681	427 825	123 187	551 012
96902	0	7 849 479	7 849 479	319 950	80 868 107	81 188 057	319 950	80 710 417	81 030 367	0	7 691 789	7 691 789
99997	19 484 828	0	19 484 828	185 319 479	0	185 319 479	175 943 027	0	175 943 027	10 108 376	0	10 108 376
Итого по пассиву (баланс)	22 131 031	16 816 230	38 947 261	228 020 614	180 630 047	408 650 661	216 425 784	173 487 162	389 912 946	10 536 201	9 673 345	20 209 546

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?