Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 853	14 036	32 889	24 998	9 141	34 139	12 579	7 626	20 205	31 272	15 551	46 823
20209	0	0	0	8 199	0	8 199	8 199	0	8 199	0	0	0
30102	2 290 954	0	2 290 954	81 005 443	0	81 005 443	82 537 113	0	82 537 113	759 284	0	759 284
30110	17 398	33 448	50 846	3 388 294	2 396 830	5 785 124	3 396 770	2 328 031	5 724 801	8 922	102 247	111 169
30114	0	7 772 768	7 772 768	0	341 626 670	341 626 670	0	342 692 378	342 692 378	0	6 707 060	6 707 060
30202	95 710	0	95 710	1 004	0	1 004	0	0	0	96 714	0	96 714
30204	248 919	0	248 919	0	0	0	485	0	485	248 434	0	248 434
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	60 132 400	60 132 400	0	60 132 400	60 132 400	0	0	0
30233	0	0	0	0	31 331 059	31 331 059	0	31 331 059	31 331 059	0	0	0
30235	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
30302	4 277 644	1 091 015	5 368 659	363 809	230 583	594 392	3 476	1 000 155	1 003 631	4 637 977	321 443	4 959 420
30306	5 943 317	834 353	6 777 670	478 702	161 618	640 320	986 546	619 639	1 606 185	5 435 473	376 332	5 811 805
30413	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30424	785	0	785	13 093 365	0	13 093 365	13 093 182	0	13 093 182	968	0	968
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	36 000 000	0	36 000 000	38 000 000	0	38 000 000	7 500 000	0	7 500 000
32002	0	0	0	8 680 000	0	8 680 000	8 680 000	0	8 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 585 000	0	5 585 000	4 300 000	0	4 300 000	1 285 000	0	1 285 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	2 190 780	2 190 780	0	153 307	153 307	0	128 902	128 902	0	2 215 185	2 215 185
32104	0	0	0	0	964 658	964 658	0	10 158	10 158	0	954 500	954 500
32204	0	47 439	47 439	0	290 853	290 853	0	57 127	57 127	0	281 165	281 165
32205	0	0	0	0	86 178	86 178	0	2 673	2 673	0	83 505	83 505
32206	0	252 029	252 029	0	167 740	167 740	0	127 936	127 936	0	291 833	291 833
32207	0	259 820	259 820	0	155 779	155 779	0	28 603	28 603	0	386 996	386 996
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32306	0	0	0	0	528 979	528 979	0	22 651	22 651	0	506 328	506 328
32307	0	1 502 029	1 502 029	0	105 110	105 110	0	88 377	88 377	0	1 518 762	1 518 762
32501	0	0	0	0	6 678	6 678	0	6 678	6 678	0	0	0
44608	1 342 686	0	1 342 686	0	0	0	6 896	0	6 896	1 335 790	0	1 335 790
45204	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
45207	0	99 625	99 625	0	6 438	6 438	0	55 696	55 696	0	50 367	50 367
45208	0	12 021 037	12 021 037	0	840 614	840 614	0	765 330	765 330	0	12 096 321	12 096 321
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45606	0	1 375 700	1 375 700	0	30 336	30 336	0	965 824	965 824	0	440 212	440 212
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	450	0	450	200	0	200	0	0	0	650	0	650
47106	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	526 770	526 770	0	39 421 411	39 421 411	0	39 738 878	39 738 878	0	209 303	209 303
47408	0	0	0	30 726 367	244 065 542	274 791 909	30 726 367	244 065 542	274 791 909	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 463	5 168	10 631	41 001	15 624	56 625	38 582	12 096	50 678	7 882	8 696	16 578
47427	44 584	145 921	190 505	85 546	91 309	176 855	72 718	117 532	190 250	57 412	119 698	177 110
47431	0	1 329 087	1 329 087	0	259 737	259 737	0	161 889	161 889	0	1 426 935	1 426 935
47802	0	4 927 885	4 927 885	0	452 359	452 359	0	1 474 875	1 474 875	0	3 905 369	3 905 369
47803	323 306	1 937 861	2 261 167	0	2 246 462	2 246 462	64 661	199 542	264 203	258 645	3 984 781	4 243 426
50305	5 360 335	0	5 360 335	35 791	0	35 791	6 043	0	6 043	5 390 083	0	5 390 083
50306	1 037 130	0	1 037 130	6 320	0	6 320	38 390	0	38 390	1 005 060	0	1 005 060
50310	0	1 224 886	1 224 886	0	59 094	59 094	0	80 156	80 156	0	1 203 824	1 203 824
52601	38 084	0	38 084	49 173	0	49 173	86 519	0	86 519	738	0	738
60302	79 168	0	79 168	0	0	0	0	0	0	79 168	0	79 168
60306	57	0	57	73	0	73	15	0	15	115	0	115
60308	180	0	180	271	0	271	451	0	451	0	0	0
60310	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60312	24 821	0	24 821	16 733	0	16 733	13 846	0	13 846	27 708	0	27 708
60314	1 329	0	1 329	0	0	0	589	0	589	740	0	740
60323	12	0	12	2 910	0	2 910	2 922	0	2 922	0	0	0
60336	159	0	159	59	0	59	80	0	80	138	0	138
60401	114 362	0	114 362	132	0	132	0	0	0	114 494	0	114 494
60415	4 537	0	4 537	132	0	132	132	0	132	4 537	0	4 537
60901	51 440	0	51 440	0	0	0	0	0	0	51 440	0	51 440
61008	31	0	31	173	0	173	161	0	161	43	0	43
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	716 943	781 604	64 661	716 943	781 604	0	0	0
61214	0	0	0	0	1 334 280	1 334 280	0	1 334 280	1 334 280	0	0	0
61403	4 159	0	4 159	0	0	0	474	0	474	3 685	0	3 685
70606	3 302 615	0	3 302 615	681 072	0	681 072	266	0	266	3 983 421	0	3 983 421
70608	20 498 492	0	20 498 492	4 449 154	0	4 449 154	0	0	0	24 947 646	0	24 947 646
70611	25 528	0	25 528	6 312	0	6 312	0	0	0	31 840	0	31 840
70614	2	0	2	92 249	0	92 249	67 338	0	67 338	24 913	0	24 913
Итого по активу (баланс)	57 452 784	37 591 657	95 044 441	187 589 662	727 887 732	915 477 394	184 411 984	728 272 976	912 684 960	60 630 462	37 206 413	97 836 875
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	5 298 589	5 298 589	0	69 031 606	69 031 606	0	69 442 451	69 442 451	0	5 709 434	5 709 434
30111	2 544 261	1 110 185	3 654 446	5 273 875	102 670	5 376 545	4 575 652	80 411	4 656 063	1 846 038	1 087 926	2 933 964
30220	0	68 118	68 118	0	2 260 573	2 260 573	0	2 232 611	2 232 611	0	40 156	40 156
30222	0	0	0	0	5 124 422	5 124 422	0	5 124 422	5 124 422	0	0	0
30232	0	38 459	38 459	1 203 750	18 663 364	19 867 114	1 203 750	18 643 841	19 847 591	0	18 936	18 936
30236	0	1 567	1 567	0	42 562	42 562	0	117 757	117 757	0	76 762	76 762
30301	4 277 644	1 091 015	5 368 659	3 476	1 000 155	1 003 631	363 809	230 583	594 392	4 637 977	321 443	4 959 420
30305	5 943 317	834 353	6 777 670	986 546	619 639	1 606 185	478 702	161 618	640 320	5 435 473	376 332	5 811 805
31302	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31303	240 000	0	240 000	3 540 000	0	3 540 000	4 050 000	0	4 050 000	750 000	0	750 000
31401	0	0	0	0	447 204	447 204	0	447 204	447 204	0	0	0
31402	0	0	0	1 800 000	1 474 494	3 274 494	1 800 000	1 474 494	3 274 494	0	0	0
31403	0	0	0	660 000	88 409	748 409	660 000	88 409	748 409	0	0	0
31405	0	0	0	0	28 946	28 946	0	1 294 766	1 294 766	0	1 265 820	1 265 820
31406	0	0	0	0	3 178	3 178	0	1 268 998	1 268 998	0	1 265 820	1 265 820
31409	0	10 711 590	10 711 590	0	641 922	641 922	0	700 072	700 072	0	10 769 740	10 769 740
32211	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
32505	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	3 145 050	7 263 834	10 408 884	60 262 413	46 832 764	107 095 177	59 442 651	46 230 008	105 672 659	2 325 288	6 661 078	8 986 366
408.1	22 792	0	22 792	772	0	772	2 765	0	2 765	24 785	0	24 785
40807	299 696	685 954	985 650	728 329	2 866 811	3 595 140	566 817	2 762 835	3 329 652	138 184	581 978	720 162
40820	3 769	1 584	5 353	752	861	1 613	3 000	195	3 195	6 017	918	6 935
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 398	3 398	0	3 398	3 398	0	0	0
42102	3 278 393	4 470 562	7 748 955	48 066 461	32 357 810	80 424 271	48 902 025	28 921 906	77 823 931	4 113 957	1 034 658	5 148 615
42103	230 000	187 781	417 781	230 000	280 135	510 135	350 000	3 019 226	3 369 226	350 000	2 926 872	3 276 872
42104	0	876 312	876 312	0	549 554	549 554	0	369 440	369 440	0	696 198	696 198
42105	0	2 253 373	2 253 373	0	2 393 053	2 393 053	0	139 680	139 680	0	0	0
42306	0	1 878	1 878	0	111	111	0	132	132	0	1 899	1 899
42505	0	343 508	343 508	0	21 894	21 894	0	16 900	16 900	0	338 514	338 514
42604	0	1 252	1 252	0	74	74	102	88	190	102	1 266	1 368
42605	100	7 636	7 736	0	449	449	0	535	535	100	7 722	7 822
42606	0	10 735	10 735	0	632	632	0	751	751	0	10 854	10 854
43801	0	61 124	61 124	0	3 597	3 597	0	4 278	4 278	0	61 805	61 805
43804	552 156	0	552 156	214 428	0	214 428	152 700	0	152 700	490 428	0	490 428
43805	0	0	0	0	0	0	20 744	0	20 744	20 744	0	20 744
43806	29 395	0	29 395	0	0	0	0	0	0	29 395	0	29 395
44615	13 427	0	13 427	69	0	69	0	0	0	13 358	0	13 358
45215	241 597	0	241 597	27 817	0	27 817	38 926	0	38 926	252 706	0	252 706
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	288 897	0	288 897	197 170	0	197 170	717	0	717	92 444	0	92 444
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	15 063	0	15 063	0	0	0	200	0	200	15 263	0	15 263
47407	0	0	0	32 324 887	242 665 100	274 989 987	32 324 887	242 665 100	274 989 987	0	0	0
47411	2	41	43	0	3	3	1	21	22	3	59	62
47416	7	922	929	4 017	12 940	16 957	4 114	12 018	16 132	104	0	104
47422	0	2	2	81 425	20 677	102 102	81 425	20 677	102 102	0	2	2
47425	269 714	0	269 714	16 747	0	16 747	8 939	0	8 939	261 906	0	261 906
47426	5 911	382 542	388 453	22 517	70 453	92 970	22 130	68 835	90 965	5 524	380 924	386 448
47804	214 887	0	214 887	228 473	0	228 473	31 369	0	31 369	17 783	0	17 783
52602	62 298	0	62 298	146 633	0	146 633	92 249	0	92 249	7 914	0	7 914
60301	9 290	0	9 290	11 235	0	11 235	11 630	0	11 630	9 685	0	9 685
60305	33 893	0	33 893	35 947	0	35 947	37 162	0	37 162	35 108	0	35 108
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	26 091	0	26 091	13 698	0	13 698	15 874	0	15 874	28 267	0	28 267
60335	3 349	0	3 349	4 280	0	4 280	3 950	0	3 950	3 019	0	3 019
60349	21 253	0	21 253	0	0	0	1 226	0	1 226	22 479	0	22 479
60414	52 141	0	52 141	0	0	0	1 654	0	1 654	53 795	0	53 795
60903	8 115	0	8 115	0	0	0	514	0	514	8 629	0	8 629
61304	95	0	95	14	0	14	0	0	0	81	0	81
70601	3 384 179	0	3 384 179	349	0	349	1 021 299	0	1 021 299	4 405 129	0	4 405 129
70603	20 254 827	0	20 254 827	0	0	0	4 691 390	0	4 691 390	24 946 217	0	24 946 217
70605	497	0	497	0	0	0	107	0	107	604	0	604
70613	18 965	0	18 965	67 338	0	67 338	49 172	0	49 172	799	0	799
70801	1 107 151	0	1 107 151	0	0	0	0	0	0	1 107 151	0	1 107 151
Итого по пассиву (баланс)	59 341 522	35 702 919	95 044 441	158 361 336	427 610 955	585 972 291	163 219 570	425 545 155	588 764 725	64 199 756	33 637 119	97 836 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 242	0	112 242	715	0	715	715	0	715	112 242	0	112 242
90902	2 341 966	0	2 341 966	925	0	925	26	0	26	2 342 865	0	2 342 865
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 558 467	815 478	3 373 945	403 583	57 066	460 649	0	512 963	512 963	2 962 050	359 581	3 321 631
91418	323 306	6 685 442	7 008 748	0	2 535 939	2 535 939	64 661	1 520 966	1 585 627	258 645	7 700 415	7 959 060
99998	10 052 218	0	10 052 218	1 632 769	0	1 632 769	1 671 134	0	1 671 134	10 013 853	0	10 013 853
Итого по активу (баланс)	15 388 200	7 500 920	22 889 120	2 037 992	2 593 005	4 630 997	1 736 536	2 033 929	3 770 465	15 689 656	8 059 996	23 749 652
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91312	1 350 912	0	1 350 912	15 122	0	15 122	0	0	0	1 335 790	0	1 335 790
91315	3 110 623	1 616 788	4 727 411	214 428	250 826	465 254	577 028	388 384	965 412	3 473 223	1 754 346	5 227 569
91317	500 000	3 047 270	3 547 270	1 000 000	190 238	1 190 238	500 000	166 830	666 830	0	3 023 862	3 023 862
91507	424 816	0	424 816	0	0	0	0	0	0	424 816	0	424 816
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	7	0	7	1 816	0	1 816
99999	12 836 902	0	12 836 902	2 099 310	0	2 099 310	2 998 207	0	2 998 207	13 735 799	0	13 735 799
Итого по пассиву (баланс)	18 225 062	4 664 058	22 889 120	3 329 379	441 064	3 770 443	4 075 761	555 214	4 630 975	18 971 444	4 778 208	23 749 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 551 000	17 342 377	18 893 377	1 551 000	17 342 377	18 893 377	0	0	0
93307	0	2 794 884	2 794 884	1 551 000	16 621 933	18 172 933	1 551 000	17 525 676	19 076 676	0	1 891 141	1 891 141
93308	1 551 000	5 865 807	7 416 807	1 586 250	8 836 521	10 422 771	1 551 000	14 702 328	16 253 328	1 586 250	0	1 586 250
93901	1 116 692	1 146 050	2 262 742	19 399 207	14 442 136	33 841 343	18 423 711	14 483 116	32 906 827	2 092 188	1 105 070	3 197 258
93902	0	8 890 484	8 890 484	1 203 750	103 836 289	105 040 039	1 203 750	107 053 682	108 257 432	0	5 673 091	5 673 091
99996	21 361 528	0	21 361 528	151 669 552	0	151 669 552	160 685 185	0	160 685 185	12 345 895	0	12 345 895
Итого по активу (баланс)	24 029 220	18 697 225	42 726 445	176 960 759	161 079 256	338 040 015	184 965 646	171 107 179	356 072 825	16 024 333	8 669 302	24 693 635
Пассив
96306	0	0	0	0	18 950 978	18 950 978	0	18 950 978	18 950 978	0	0	0
96307	0	2 816 717	2 816 717	0	19 136 892	19 136 892	0	18 218 905	18 218 905	0	1 898 730	1 898 730
96308	0	7 407 590	7 407 590	0	16 303 136	16 303 136	0	10 477 821	10 477 821	0	1 582 275	1 582 275
96901	1 136 936	1 122 071	2 259 007	9 470 130	23 507 289	32 977 419	8 863 613	25 060 336	33 923 949	530 419	2 675 118	3 205 537
96902	0	8 878 214	8 878 214	0	108 175 248	108 175 248	0	104 956 387	104 956 387	0	5 659 353	5 659 353
99997	21 364 917	0	21 364 917	160 531 014	0	160 531 014	151 513 837	0	151 513 837	12 347 740	0	12 347 740
Итого по пассиву (баланс)	22 501 853	20 224 592	42 726 445	170 001 144	186 073 543	356 074 687	160 377 450	177 664 427	338 041 877	12 878 159	11 815 476	24 693 635

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?