Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 675	31 640	56 315	17 097	26 617	43 714	26 996	41 384	68 380	14 776	16 873	31 649
20209	0	0	0	22 300	33 331	55 631	22 300	33 331	55 631	0	0	0
30102	711 772	0	711 772	114 597 302	0	114 597 302	114 458 443	0	114 458 443	850 631	0	850 631
30110	26 830	36 367	63 197	718 573	5 496 910	6 215 483	743 102	5 527 348	6 270 450	2 301	5 929	8 230
30114	0	3 350 841	3 350 841	0	173 144 235	173 144 235	0	171 731 365	171 731 365	0	4 763 711	4 763 711
30202	85 936	0	85 936	3 913	0	3 913	0	0	0	89 849	0	89 849
30204	251 150	0	251 150	11 086	0	11 086	0	0	0	262 236	0	262 236
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	24 916 095	24 916 095	0	24 916 095	24 916 095	0	0	0
30233	0	0	0	0	14 847 933	14 847 933	0	14 847 933	14 847 933	0	0	0
30302	2 884 244	622 476	3 506 720	277 777	134 152	411 929	114	322 131	322 245	3 161 907	434 497	3 596 404
30306	3 919 769	445 955	4 365 724	1 583 254	111 394	1 694 648	1 034 654	274 720	1 309 374	4 468 369	282 629	4 750 998
30413	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30424	658	0	658	20 475 505	0	20 475 505	20 475 331	0	20 475 331	832	0	832
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	52 946 510	0	52 946 510	51 946 510	0	51 946 510	13 000 000	0	13 000 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	20 550 000	0	20 550 000	21 550 000	0	21 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32005	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32007	0	1 948 510	1 948 510	0	2 129 648	2 129 648	0	2 056 467	2 056 467	0	2 021 691	2 021 691
32204	0	10 748	10 748	0	230	230	0	10 978	10 978	0	0	0
32206	0	500 699	500 699	0	56 409	56 409	0	117 809	117 809	0	439 299	439 299
32207	300 000	760 398	1 060 398	0	45 701	45 701	0	399 184	399 184	300 000	406 915	706 915
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32301	0	8 907	8 907	0	113	113	0	9 020	9 020	0	0	0
32305	0	0	0	0	212 748	212 748	0	6 264	6 264	0	206 484	206 484
32306	0	2 051 778	2 051 778	0	138 029	138 029	0	167 827	167 827	0	2 021 980	2 021 980
32401	0	0	0	0	2 001 115	2 001 115	0	2 001 115	2 001 115	0	0	0
32501	0	0	0	0	41 911	41 911	0	41 911	41 911	0	0	0
44608	1 520 359	0	1 520 359	0	0	0	163 880	0	163 880	1 356 479	0	1 356 479
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0
45207	0	132 912	132 912	0	8 238	8 238	0	49 214	49 214	0	91 936	91 936
45208	0	10 142 692	10 142 692	0	700 183	700 183	0	319 248	319 248	0	10 523 627	10 523 627
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45606	0	1 248 614	1 248 614	0	87 867	87 867	0	41 841	41 841	0	1 294 640	1 294 640
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	145	0	145	305	0	305	0	0	0	450	0	450
47106	13 668	0	13 668	0	0	0	135	0	135	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	199 282	199 282	0	31 256 124	31 256 124	0	31 296 751	31 296 751	0	158 655	158 655
47408	0	0	0	46 829 449	142 143 874	188 973 323	46 829 449	142 143 874	188 973 323	0	0	0
47423	6 321	11 074	17 395	55 073	33 266	88 339	51 937	37 871	89 808	9 457	6 469	15 926
47427	67 055	154 211	221 266	118 074	85 014	203 088	124 012	125 414	249 426	61 117	113 811	174 928
47431	0	1 283 848	1 283 848	0	112 192	112 192	0	183 693	183 693	0	1 212 347	1 212 347
47802	0	4 659 689	4 659 689	0	457 756	457 756	0	459 871	459 871	0	4 657 574	4 657 574
47803	387 967	0	387 967	0	0	0	64 661	0	64 661	323 306	0	323 306
50305	3 350 072	0	3 350 072	705 828	0	705 828	55 982	0	55 982	3 999 918	0	3 999 918
50306	1 017 720	0	1 017 720	6 540	0	6 540	0	0	0	1 024 260	0	1 024 260
50310	0	1 099 194	1 099 194	0	80 175	80 175	0	32 518	32 518	0	1 146 851	1 146 851
52601	59 214	0	59 214	91 018	0	91 018	110 012	0	110 012	40 220	0	40 220
60302	5 497	0	5 497	24 846	0	24 846	5 343	0	5 343	25 000	0	25 000
60306	334	0	334	24	0	24	242	0	242	116	0	116
60308	30	0	30	249	0	249	179	0	179	100	0	100
60310	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60312	31 653	0	31 653	29 637	0	29 637	17 161	0	17 161	44 129	0	44 129
60314	508	0	508	363	0	363	599	0	599	272	0	272
60323	12	0	12	2 663	0	2 663	2 675	0	2 675	0	0	0
60336	372	0	372	112	0	112	293	0	293	191	0	191
60401	113 816	0	113 816	0	0	0	0	0	0	113 816	0	113 816
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	41 689	0	41 689	0	0	0	0	0	0	41 689	0	41 689
61008	37	0	37	315	0	315	317	0	317	35	0	35
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	187 327	251 988	64 661	187 327	251 988	0	0	0
61403	1 724	0	1 724	145	0	145	279	0	279	1 590	0	1 590
61601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70606	966 506	0	966 506	986 568	0	986 568	0	0	0	1 953 074	0	1 953 074
70608	4 627 264	0	4 627 264	3 008 605	0	3 008 605	0	0	0	7 635 869	0	7 635 869
70611	47 755	0	47 755	24 449	0	24 449	73	0	73	72 131	0	72 131
70614	9	0	9	87 828	0	87 828	87 835	0	87 835	2	0	2
70706	6 618 415	0	6 618 415	82 807	0	82 807	6 701 222	0	6 701 222	0	0	0
70708	36 966 370	0	36 966 370	359 447	0	359 447	37 325 817	0	37 325 817	0	0	0
70710	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
70711	294 727	0	294 727	0	0	0	294 727	0	294 727	0	0	0
70714	529 137	0	529 137	0	0	0	529 137	0	529 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 439 927	28 699 835	110 139 762	275 584 352	398 488 587	674 072 939	316 015 359	397 382 504	713 397 863	41 008 920	29 805 918	70 814 838
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	3 917 483	3 917 483	0	34 768 317	34 768 317	0	34 694 305	34 694 305	0	3 843 471	3 843 471
30111	2 172 802	1 045 101	3 217 903	4 919 824	227 252	5 147 076	5 053 088	326 328	5 379 416	2 306 066	1 144 177	3 450 243
30220	0	35 027	35 027	0	341 082	341 082	0	346 319	346 319	0	40 264	40 264
30222	0	0	0	0	1 824 582	1 824 582	0	1 824 582	1 824 582	0	0	0
30232	0	15 498	15 498	1 727 652	15 857 729	17 585 381	1 727 652	15 850 548	17 578 200	0	8 317	8 317
30236	0	579 411	579 411	0	971 905	971 905	0	392 517	392 517	0	23	23
30301	2 884 244	622 476	3 506 720	114	322 131	322 245	277 777	134 152	411 929	3 161 907	434 497	3 596 404
30305	3 919 769	445 955	4 365 724	1 034 654	274 720	1 309 374	1 583 254	111 394	1 694 648	4 468 369	282 629	4 750 998
31302	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
31304	0	176 545	176 545	0	185 705	185 705	0	192 761	192 761	0	183 601	183 601
31305	0	306 194	306 194	0	180 619	180 619	0	221 001	221 001	0	346 576	346 576
31402	0	34 330	34 330	0	2 353 807	2 353 807	0	2 319 477	2 319 477	0	0	0
31403	0	0	0	0	277 868	277 868	0	277 868	277 868	0	0	0
31405	0	686 599	686 599	0	727 735	727 735	0	41 136	41 136	0	0	0
31409	0	9 559 488	9 559 488	0	296 354	296 354	0	659 636	659 636	0	9 922 770	9 922 770
32211	34 084	0	34 084	11 074	0	11 074	24	0	24	23 034	0	23 034
32505	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	3 010 448	2 544 407	5 554 855	71 481 083	50 257 623	121 738 706	71 978 285	50 936 617	122 914 902	3 507 650	3 223 401	6 731 051
408.1	17 461	0	17 461	651	0	651	2 397	0	2 397	19 207	0	19 207
40807	221 952	521 613	743 565	235 725	217 577	453 302	312 274	240 777	553 051	298 501	544 813	843 314
40820	907	3 919	4 826	1 271	8 122	9 393	1 173	6 185	7 358	809	1 982	2 791
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
40912	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 219	10 219	0	10 219	10 219	0	0	0
42102	3 879 345	2 340 921	6 220 266	64 454 861	41 613 614	106 068 475	63 870 947	40 910 995	104 781 942	3 295 431	1 638 302	4 933 733
42103	200 000	2 857 344	3 057 344	200 000	1 713 391	1 913 391	230 000	2 641 378	2 871 378	230 000	3 785 331	4 015 331
42104	0	334 029	334 029	0	18 254	18 254	0	492 900	492 900	0	808 675	808 675
42105	0	2 004 181	2 004 181	0	63 083	63 083	0	138 355	138 355	0	2 079 453	2 079 453
42106	0	55 672	55 672	0	57 100	57 100	0	1 428	1 428	0	0	0
42306	0	1 670	1 670	0	52	52	0	115	115	0	1 733	1 733
42505	0	310 199	310 199	0	9 110	9 110	0	21 373	21 373	0	322 462	322 462
42603	600	740	1 340	600	831	1 431	250	3 961	4 211	250	3 870	4 120
42605	100	5 567	5 667	0	196	196	0	1 676	1 676	100	7 047	7 147
42606	0	84	84	0	3	3	0	6	6	0	87	87
43801	0	54 365	54 365	0	1 711	1 711	0	3 753	3 753	0	56 407	56 407
43804	310 728	0	310 728	310 728	0	310 728	214 428	0	214 428	214 428	0	214 428
43806	40 495	0	40 495	0	0	0	0	0	0	40 495	0	40 495
45215	160 950	0	160 950	9 000	0	9 000	74 967	0	74 967	226 917	0	226 917
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	12 486	0	12 486	0	0	0	259 388	0	259 388	271 874	0	271 874
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	14 893	0	14 893	135	0	135	305	0	305	15 063	0	15 063
47407	0	0	0	47 810 679	141 158 867	188 969 546	47 810 679	141 158 867	188 969 546	0	0	0
47411	2	6	8	2	1	3	2	7	9	2	12	14
47416	40	239 407	239 447	210	274 846	275 056	170	40 654	40 824	0	5 215	5 215
47422	0	5 818	5 818	1 142 233	65 199	1 207 432	1 142 233	59 383	1 201 616	0	2	2
47425	16 438	0	16 438	10 321	0	10 321	239 457	0	239 457	245 574	0	245 574
47426	3 996	297 286	301 282	21 398	14 148	35 546	19 447	61 789	81 236	2 045	344 927	346 972
47804	148 031	0	148 031	52 596	0	52 596	29 641	0	29 641	125 076	0	125 076
52602	258	0	258	63 312	0	63 312	87 828	0	87 828	24 774	0	24 774
60301	4 814	0	4 814	32 573	0	32 573	29 408	0	29 408	1 649	0	1 649
60305	26 171	0	26 171	34 133	0	34 133	41 856	0	41 856	33 894	0	33 894
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60311	21 107	0	21 107	2 355	0	2 355	2 662	0	2 662	21 414	0	21 414
60313	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	32 083	0	32 083	13 652	0	13 652	25 897	0	25 897	44 328	0	44 328
60335	2 555	0	2 555	4 330	0	4 330	5 072	0	5 072	3 297	0	3 297
60349	12 891	0	12 891	0	0	0	8 362	0	8 362	21 253	0	21 253
60414	47 104	0	47 104	0	0	0	1 693	0	1 693	48 797	0	48 797
60903	7 031	0	7 031	0	0	0	352	0	352	7 383	0	7 383
61304	146	0	146	19	0	19	0	0	0	127	0	127
70601	1 103 796	0	1 103 796	0	0	0	583 442	0	583 442	1 687 238	0	1 687 238
70603	4 614 388	0	4 614 388	0	0	0	2 987 930	0	2 987 930	7 602 318	0	7 602 318
70605	144	0	144	0	0	0	154	0	154	298	0	298
70613	15 771	0	15 771	87 835	0	87 835	91 017	0	91 017	18 953	0	18 953
70701	7 470 096	0	7 470 096	7 480 103	0	7 480 103	10 007	0	10 007	0	0	0
70703	38 017 669	0	38 017 669	38 377 163	0	38 377 163	359 494	0	359 494	0	0	0
70705	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0
70713	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	44 384 124	0	44 384 124	45 491 275	0	45 491 275	1 107 151	0	1 107 151
Итого по пассиву (баланс)	81 138 424	29 001 338	110 139 762	285 203 136	294 094 645	579 297 781	245 849 503	294 123 354	539 972 857	41 784 791	29 030 047	70 814 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 609	0	107 609	942	0	942	4 100	0	4 100	104 451	0	104 451
90902	2 347 333	0	2 347 333	3 181	0	3 181	5 892	0	5 892	2 344 622	0	2 344 622
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 012 025	779 523	3 791 548	0	52 904	52 904	432 458	85 081	517 539	2 579 567	747 346	3 326 913
91418	387 967	4 650 141	5 038 108	0	329 165	329 165	64 661	331 617	396 278	323 306	4 647 689	4 970 995
99998	9 581 192	0	9 581 192	3 631 824	0	3 631 824	3 591 164	0	3 591 164	9 621 852	0	9 621 852
Итого по активу (баланс)	15 436 127	5 429 664	20 865 791	3 635 947	382 069	4 018 016	4 098 275	416 698	4 514 973	14 973 799	5 395 035	20 368 834
Пассив
91003	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
91004	0	0	0	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	0	0	0
91312	1 520 359	0	1 520 359	311 540	0	311 540	148 003	0	148 003	1 356 822	0	1 356 822
91315	2 750 295	1 380 457	4 130 752	170 728	111 434	282 162	214 428	91 730	306 158	2 793 995	1 360 753	4 154 748
91316	0	556 717	556 717	0	2 045 224	2 045 224	0	2 066 133	2 066 133	0	577 626	577 626
91317	100 000	2 851 048	2 951 048	850 000	85 202	935 202	900 000	196 531	1 096 531	150 000	2 962 377	3 112 377
91507	420 779	0	420 779	2 037	0	2 037	0	0	0	418 742	0	418 742
91508	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
99999	11 284 599	0	11 284 599	923 809	0	923 809	386 192	0	386 192	10 746 982	0	10 746 982
Итого по пассиву (баланс)	16 077 569	4 788 222	20 865 791	2 273 113	2 241 860	4 514 973	1 663 622	2 354 394	4 018 016	15 468 078	4 900 756	20 368 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	890	890	0	890	890	0	0	0
93302	0	883	883	0	462 108	462 108	0	890	890	0	462 101	462 101
93303	0	0	0	0	457 398	457 398	0	457 398	457 398	0	0	0
93306	0	0	0	1 448 250	8 495 137	9 943 387	1 448 250	8 495 137	9 943 387	0	0	0
93307	0	0	0	1 448 250	15 889 354	17 337 604	1 448 250	8 526 936	9 975 186	0	7 362 418	7 362 418
93308	1 448 250	278 575	1 726 825	1 424 000	13 865 529	15 289 529	1 448 250	13 428 158	14 876 408	1 424 000	715 946	2 139 946
93309	0	0	0	1 424 000	0	1 424 000	1 424 000	0	1 424 000	0	0	0
93901	796 778	2 747 797	3 544 575	7 317 243	32 689 849	40 007 092	7 291 923	34 180 648	41 472 571	822 098	1 256 998	2 079 096
93902	0	6 336 445	6 336 445	1 136 786	43 963 803	45 100 589	1 136 786	50 300 248	51 437 034	0	0	0
94101	0	0	0	706 798	0	706 798	680 310	0	680 310	26 488	0	26 488
99996	11 578 297	0	11 578 297	104 186 997	0	104 186 997	103 718 306	0	103 718 306	12 046 988	0	12 046 988
Итого по активу (баланс)	13 823 325	9 363 700	23 187 025	119 092 324	115 824 068	234 916 392	118 596 075	115 390 305	233 986 380	14 319 574	9 797 463	24 117 037
Пассив
96301	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
96302	888	0	888	890	0	890	457 366	0	457 366	457 364	0	457 364
96303	0	0	0	457 364	0	457 364	457 364	0	457 364	0	0	0
96306	0	0	0	2 274 685	7 621 956	9 896 641	2 274 685	7 621 956	9 896 641	0	0	0
96307	0	0	0	2 274 685	7 682 164	9 956 849	2 274 685	15 013 670	17 288 355	0	7 331 506	7 331 506
96308	0	1 670 151	1 670 151	2 274 685	12 605 013	14 879 698	2 274 685	13 089 869	15 364 554	0	2 155 007	2 155 007
96309	0	0	0	0	1 420 028	1 420 028	0	1 420 028	1 420 028	0	0	0
96901	2 774 170	792 256	3 566 426	33 834 711	8 287 240	42 121 951	32 339 992	8 318 644	40 658 636	1 279 451	823 660	2 103 111
96902	0	6 340 832	6 340 832	4 048 112	47 392 013	51 440 125	4 048 112	41 051 181	45 099 293	0	0	0
99997	11 608 728	0	11 608 728	103 733 353	0	103 733 353	104 194 674	0	104 194 674	12 070 049	0	12 070 049
Итого по пассиву (баланс)	14 383 786	8 803 239	23 187 025	148 899 380	85 008 414	233 907 794	148 322 458	86 515 348	234 837 806	13 806 864	10 310 173	24 117 037

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?