Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 901	30 225	46 126	21 763	16 939	38 702	20 934	33 619	54 553	16 730	13 545	30 275
20209	0	0	0	16 800	17 236	34 036	16 800	17 236	34 036	0	0	0
30102	3 614 964	0	3 614 964	77 524 713	0	77 524 713	78 378 090	0	78 378 090	2 761 587	0	2 761 587
30110	62 127	1 466	63 593	805 280	7 291 108	8 096 388	859 728	7 281 953	8 141 681	7 679	10 621	18 300
30114	0	6 533 890	6 533 890	0	154 205 800	154 205 800	0	158 484 744	158 484 744	0	2 254 946	2 254 946
30202	70 890	0	70 890	8 669	0	8 669	0	0	0	79 559	0	79 559
30204	269 386	0	269 386	0	0	0	185	0	185	269 201	0	269 201
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30233	0	0	0	0	14 692 253	14 692 253	0	14 692 253	14 692 253	0	0	0
30235	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30302	1 728 271	609 646	2 337 917	361 610	71 387	432 997	175	265 679	265 854	2 089 706	415 354	2 505 060
30306	2 579 375	510 470	3 089 845	735 937	136 086	872 023	434 792	398 858	833 650	2 880 520	247 698	3 128 218
30413	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30424	3 440	0	3 440	6 594 690	0	6 594 690	6 595 914	0	6 595 914	2 216	0	2 216
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	22 445 730	0	22 445 730	32 445 730	0	32 445 730	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	22 550 000	0	22 550 000	22 550 000	0	22 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	7 945 000	884 497	8 829 497	0	0	0	7 945 000	884 497	8 829 497
32005	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32007	0	2 041 589	2 041 589	0	73 629	73 629	0	99 211	99 211	0	2 016 007	2 016 007
32104	0	0	0	0	1 149 846	1 149 846	0	0	0	0	1 149 846	1 149 846
32204	0	8 751	8 751	0	35 614	35 614	0	12 224	12 224	0	32 141	32 141
32205	0	146 141	146 141	0	5 515	5 515	0	73 513	73 513	0	78 143	78 143
32206	0	958 010	958 010	0	187 568	187 568	0	492 007	492 007	0	653 571	653 571
32207	300 000	850 194	1 150 194	0	42 870	42 870	0	40 732	40 732	300 000	852 332	1 152 332
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32305	0	163 983	163 983	0	4 933	4 933	0	65 272	65 272	0	103 644	103 644
32306	0	2 145 686	2 145 686	0	77 268	77 268	0	103 359	103 359	0	2 119 595	2 119 595
32402	0	0	0	0	59 776	59 776	0	59 776	59 776	0	0	0
32501	0	0	0	0	8 642	8 642	0	189	189	0	8 453	8 453
32502	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
44608	747 529	0	747 529	823 949	0	823 949	37 327	0	37 327	1 534 151	0	1 534 151
45204	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	185 681	185 681	0	6 474	6 474	0	54 639	54 639	0	137 516	137 516
45208	0	7 360 659	7 360 659	0	2 093 098	2 093 098	0	399 722	399 722	0	9 054 035	9 054 035
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45602	0	404 429	404 429	0	13 879	13 879	0	251 907	251 907	0	166 401	166 401
45606	0	1 291 782	1 291 782	0	46 122	46 122	0	59 116	59 116	0	1 278 788	1 278 788
46506	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	433	0	433	0	0	0	288	0	288	145	0	145
47106	13 380	0	13 380	288	0	288	0	0	0	13 668	0	13 668
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	58 768	58 768	0	16 673 010	16 673 010	0	16 723 956	16 723 956	0	7 822	7 822
47408	0	1 076 209	1 076 209	30 955 220	99 941 575	130 896 795	30 955 220	101 017 784	131 973 004	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	47	17 375	17 422	686 188	20 245	706 433	684 911	18 365	703 276	1 324	19 255	20 579
47427	39 185	132 574	171 759	90 406	76 578	166 984	73 872	100 027	173 899	55 719	109 125	164 844
47431	0	1 344 209	1 344 209	0	180 184	180 184	0	188 979	188 979	0	1 335 414	1 335 414
47802	0	5 153 175	5 153 175	0	311 230	311 230	0	512 162	512 162	0	4 952 243	4 952 243
47803	0	0	0	387 967	0	387 967	0	0	0	387 967	0	387 967
50104	9 677	0	9 677	33	0	33	9 710	0	9 710	0	0	0
50305	3 655 207	0	3 655 207	29 276	0	29 276	687 775	0	687 775	2 996 708	0	2 996 708
50306	0	0	0	1 005 270	0	1 005 270	0	0	0	1 005 270	0	1 005 270
50310	0	1 090 449	1 090 449	0	53 836	53 836	0	49 720	49 720	0	1 094 565	1 094 565
52601	36 672	0	36 672	67 037	0	67 037	103 709	0	103 709	0	0	0
60302	7 722	0	7 722	0	0	0	1 154	0	1 154	6 568	0	6 568
60306	846	0	846	25	0	25	382	0	382	489	0	489
60308	547	0	547	416	0	416	963	0	963	0	0	0
60310	38	0	38	2 166	0	2 166	2 204	0	2 204	0	0	0
60312	35 500	0	35 500	22 862	0	22 862	25 757	0	25 757	32 605	0	32 605
60314	1 009	0	1 009	261	0	261	1 270	0	1 270	0	0	0
60323	96	0	96	2 892	0	2 892	2 988	0	2 988	0	0	0
60336	498	0	498	119	0	119	232	0	232	385	0	385
60401	105 937	0	105 937	3 186	0	3 186	0	0	0	109 123	0	109 123
60415	1 685	0	1 685	6 269	0	6 269	3 185	0	3 185	4 769	0	4 769
60901	41 530	0	41 530	159	0	159	0	0	0	41 689	0	41 689
60906	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61008	244	0	244	3 409	0	3 409	3 646	0	3 646	7	0	7
61009	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
61210	0	0	0	659 704	0	659 704	659 704	0	659 704	0	0	0
61212	0	0	0	0	168 134	168 134	0	168 134	168 134	0	0	0
61403	2 167	0	2 167	222	0	222	294	0	294	2 095	0	2 095
70606	6 296 261	0	6 296 261	317 362	0	317 362	1 266	0	1 266	6 612 357	0	6 612 357
70607	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
70608	34 495 719	0	34 495 719	2 470 651	0	2 470 651	0	0	0	36 966 370	0	36 966 370
70610	189	0	189	59	0	59	0	0	0	248	0	248
70611	269 914	0	269 914	24 813	0	24 813	0	0	0	294 727	0	294 727
70614	636 427	0	636 427	33 091	0	33 091	140 381	0	140 381	529 137	0	529 137
Итого по активу (баланс)	66 742 587	32 115 361	98 857 948	185 066 769	298 545 422	483 612 191	181 899 898	301 665 226	483 565 124	69 909 458	28 995 557	98 905 015
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	5 356 106	5 356 106	0	58 410 963	58 410 963	0	56 518 952	56 518 952	0	3 464 095	3 464 095
30111	1 589 932	1 137 154	2 727 086	6 331 821	326 713	6 658 534	6 960 453	237 037	7 197 490	2 218 564	1 047 478	3 266 042
30220	0	55 115	55 115	0	2 503 604	2 503 604	0	3 687 758	3 687 758	0	1 239 269	1 239 269
30232	0	0	0	0	2 710 365	2 710 365	0	2 710 365	2 710 365	0	0	0
30301	1 728 272	609 645	2 337 917	176	265 678	265 854	361 610	71 387	432 997	2 089 706	415 354	2 505 060
30305	2 579 375	510 470	3 089 845	434 792	398 858	833 650	735 937	136 086	872 023	2 880 520	247 698	3 128 218
31302	1 500 000	0	1 500 000	3 112 000	2 786 445	5 898 445	1 612 000	2 786 445	4 398 445	0	0	0
31303	72 000	0	72 000	144 000	1 008 012	1 152 012	72 000	1 008 012	1 080 012	0	0	0
31304	0	350 075	350 075	0	358 729	358 729	0	8 654	8 654	0	0	0
31305	0	332 487	332 487	0	125 065	125 065	0	11 459	11 459	0	218 881	218 881
31401	0	956 860	956 860	0	960 966	960 966	0	4 106	4 106	0	0	0
31409	0	5 851 321	5 851 321	0	277 842	277 842	0	227 529	227 529	0	5 801 008	5 801 008
32311	0	0	0	2	0	2	616	0	616	614	0	614
32403	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
32505	0	0	0	4	0	4	173	0	173	169	0	169
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 417 504	4 059 039	6 476 543	67 729 174	50 957 116	118 686 290	68 298 547	50 650 387	118 948 934	2 986 877	3 752 310	6 739 187
408.1	12 296	332	12 628	2 857	333	3 190	4 951	1	4 952	14 390	0	14 390
40807	243 549	434 657	678 206	251 494	2 611 074	2 862 568	252 816	2 546 086	2 798 902	244 871	369 669	614 540
40820	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0
40913	0	6	6	0	11 956	11 956	0	11 950	11 950	0	0	0
42102	3 615 960	2 110 301	5 726 261	58 773 714	42 675 908	101 449 622	58 133 637	43 060 963	101 194 600	2 975 883	2 495 356	5 471 239
42103	50 000	2 127 431	2 177 431	50 000	182 398	232 398	0	2 072 722	2 072 722	0	4 017 755	4 017 755
42104	0	2 371 214	2 371 214	0	1 981 659	1 981 659	0	41 427	41 427	0	430 982	430 982
42105	0	2 099 920	2 099 920	0	102 046	102 046	0	75 733	75 733	0	2 073 607	2 073 607
42106	0	58 331	58 331	0	2 835	2 835	0	2 104	2 104	0	57 600	57 600
42505	0	245 845	245 845	0	259 590	259 590	0	326 384	326 384	0	312 639	312 639
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43801	0	56 962	56 962	0	2 768	2 768	0	2 054	2 054	0	56 248	56 248
43804	140 000	0	140 000	0	0	0	170 728	0	170 728	310 728	0	310 728
43805	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0	29 831	0	29 831
43806	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
45215	159 209	0	159 209	11 995	0	11 995	10 000	0	10 000	157 214	0	157 214
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	16 962	0	16 962	2 514	0	2 514	4	0	4	14 452	0	14 452
46508	1 350	0	1 350	55	0	55	55	0	55	1 350	0	1 350
47108	14 893	0	14 893	0	0	0	0	0	0	14 893	0	14 893
47407	0	0	0	30 319 132	100 564 400	130 883 532	30 319 132	100 564 400	130 883 532	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5	0	5	9 283	21 805	31 088	9 340	145 898	155 238	62	124 093	124 155
47422	0	15 307	15 307	1 051 800	26 307	1 078 107	1 051 803	26 356	1 078 159	3	15 356	15 359
47425	21 876	0	21 876	13 467	0	13 467	12 482	0	12 482	20 891	0	20 891
47426	2 335	266 008	268 343	15 315	29 764	45 079	16 752	38 032	54 784	3 772	274 276	278 048
47804	104 454	0	104 454	4 188	0	4 188	2 605	0	2 605	102 871	0	102 871
50120	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	33 091	0	33 091	33 091	0	33 091	0	0	0
60301	4 823	0	4 823	28 295	0	28 295	30 407	0	30 407	6 935	0	6 935
60305	27 424	0	27 424	33 611	0	33 611	66 558	0	66 558	60 371	0	60 371
60307	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60309	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60311	22 587	0	22 587	3 270	0	3 270	3 264	0	3 264	22 581	0	22 581
60313	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	36 495	0	36 495	25 391	0	25 391	21 494	0	21 494	32 598	0	32 598
60335	1 529	0	1 529	4 108	0	4 108	4 784	0	4 784	2 205	0	2 205
60349	12 233	0	12 233	0	0	0	658	0	658	12 891	0	12 891
60414	42 323	0	42 323	0	0	0	1 604	0	1 604	43 927	0	43 927
60903	5 907	0	5 907	0	0	0	377	0	377	6 284	0	6 284
61304	905	0	905	146	0	146	13	0	13	772	0	772
70601	7 036 261	0	7 036 261	1 512	0	1 512	429 320	0	429 320	7 464 069	0	7 464 069
70603	35 578 414	0	35 578 414	0	0	0	2 439 251	0	2 439 251	38 017 665	0	38 017 665
70605	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70613	75 532	0	75 532	140 381	0	140 381	67 037	0	67 037	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	69 853 359	29 004 589	98 857 948	168 531 069	269 564 670	438 095 739	171 169 048	266 973 758	438 142 806	72 491 338	26 413 677	98 905 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 326	0	94 326	6 080	0	6 080	8 045	0	8 045	92 361	0	92 361
90902	2 346 176	0	2 346 176	213	0	213	138	0	138	2 346 251	0	2 346 251
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 238 369	831 025	4 069 394	21 100	30 977	52 077	7 336	46 715	54 051	3 252 133	815 287	4 067 420
91418	0	5 147 111	5 147 111	387 967	180 726	568 693	0	385 169	385 169	387 967	4 942 668	5 330 635
99998	14 419 048	0	14 419 048	3 226 721	0	3 226 721	4 953 140	0	4 953 140	12 692 629	0	12 692 629
Итого по активу (баланс)	20 097 920	5 978 136	26 076 056	3 642 081	211 703	3 853 784	4 968 659	431 884	5 400 543	18 771 342	5 757 955	24 529 297
Пассив
91003	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
91312	1 829 516	0	1 829 516	158 168	0	158 168	158 168	0	158 168	1 829 516	0	1 829 516
91315	2 975 619	1 692 835	4 668 454	29 831	219 699	249 530	191 828	90 877	282 705	3 137 616	1 564 013	4 701 629
91316	1 081 988	2 916 555	3 998 543	1 081 988	1 925 515	3 007 503	0	1 024 967	1 024 967	0	2 016 007	2 016 007
91317	1 000 000	2 501 172	3 501 172	1 000 000	526 269	1 526 269	1 000 000	750 894	1 750 894	1 000 000	2 725 797	3 725 797
91507	419 826	0	419 826	3 186	0	3 186	1 503	0	1 503	418 143	0	418 143
91508	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
99999	11 657 008	0	11 657 008	447 403	0	447 403	627 063	0	627 063	11 836 668	0	11 836 668
Итого по пассиву (баланс)	18 965 494	7 110 562	26 076 056	2 729 060	2 671 483	5 400 543	1 987 046	1 866 738	3 853 784	18 223 480	6 305 817	24 529 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	4 430 100	9 843 510	14 273 610	4 430 100	9 843 510	14 273 610	0	0	0
93307	0	0	0	4 430 100	9 967 682	14 397 782	4 430 100	9 967 682	14 397 782	0	0	0
93308	1 489 175	352 539	1 841 714	2 940 925	8 898 042	11 838 967	4 430 100	9 250 581	13 680 681	0	0	0
93901	747 302	1 282 824	2 030 126	12 000 142	16 931 756	28 931 898	12 747 444	18 214 580	30 962 024	0	0	0
93902	0	5 569 968	5 569 968	1 440 500	25 529 047	26 969 547	0	30 203 688	30 203 688	1 440 500	895 327	2 335 827
99996	9 416 073	0	9 416 073	68 533 295	0	68 533 295	75 614 095	0	75 614 095	2 335 273	0	2 335 273
Итого по активу (баланс)	11 652 550	7 205 331	18 857 881	93 775 062	71 170 037	164 945 099	101 651 839	77 480 041	179 131 880	3 775 773	895 327	4 671 100
Пассив
96306	0	0	0	0	14 215 119	14 215 119	0	14 215 119	14 215 119	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 335 829	14 335 829	0	14 335 829	14 335 829	0	0	0
96308	0	1 808 264	1 808 264	0	13 641 152	13 641 152	0	11 832 888	11 832 888	0	0	0
96901	204 973	1 821 881	2 026 854	14 556 381	16 405 020	30 961 401	14 351 408	14 583 139	28 934 547	0	0	0
96902	0	5 580 955	5 580 955	2 936 500	27 289 878	30 226 378	2 936 500	24 044 196	26 980 696	0	2 335 273	2 335 273
97101	0	0	0	9 684	0	9 684	9 684	0	9 684	0	0	0
99997	9 441 808	0	9 441 808	75 601 920	0	75 601 920	68 495 939	0	68 495 939	2 335 827	0	2 335 827
Итого по пассиву (баланс)	9 646 781	9 211 100	18 857 881	93 104 485	85 886 998	178 991 483	85 793 531	79 011 171	164 804 702	2 335 827	2 335 273	4 671 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?