Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 187	28 590	52 777	26 534	18 778	45 312	34 820	17 143	51 963	15 901	30 225	46 126
20209	0	0	0	30 750	5 901	36 651	30 750	5 901	36 651	0	0	0
30102	4 666 448	0	4 666 448	97 825 444	0	97 825 444	98 876 928	0	98 876 928	3 614 964	0	3 614 964
30110	2 278	6 987	9 265	1 003 751	7 647 643	8 651 394	943 902	7 653 164	8 597 066	62 127	1 466	63 593
30114	0	6 928 856	6 928 856	0	197 006 159	197 006 159	0	197 401 125	197 401 125	0	6 533 890	6 533 890
30202	61 399	0	61 399	9 491	0	9 491	0	0	0	70 890	0	70 890
30204	315 349	0	315 349	0	0	0	45 963	0	45 963	269 386	0	269 386
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	26 444	26 444	0	26 444	26 444	0	0	0
30233	0	0	0	0	27 104 973	27 104 973	0	27 104 973	27 104 973	0	0	0
30302	1 478 064	460 966	1 939 030	250 207	170 095	420 302	0	21 415	21 415	1 728 271	609 646	2 337 917
30306	2 048 150	364 406	2 412 556	531 225	165 982	697 207	0	19 918	19 918	2 579 375	510 470	3 089 845
30413	1	0	1	20	0	20	4	0	4	17	0	17
30424	3 008	0	3 008	11 023 749	0	11 023 749	11 023 317	0	11 023 317	3 440	0	3 440
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	0	7 333	7 333	0	7 333	7 333	0	0	0
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	44 675 700	0	44 675 700	40 175 700	0	40 175 700	10 000 000	0	10 000 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	19 860 000	228 595	20 088 595	20 860 000	228 595	21 088 595	0	0	0
32003	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	0	2 025 506	2 025 506	0	102 736	102 736	0	86 653	86 653	0	2 041 589	2 041 589
32106	0	636 588	636 588	0	15 897	15 897	0	652 485	652 485	0	0	0
32204	0	6 602	6 602	0	8 957	8 957	0	6 808	6 808	0	8 751	8 751
32205	0	144 893	144 893	0	7 513	7 513	0	6 265	6 265	0	146 141	146 141
32206	0	990 664	990 664	0	193 397	193 397	0	226 051	226 051	0	958 010	958 010
32207	300 000	821 006	1 121 006	0	75 529	75 529	0	46 341	46 341	300 000	850 194	1 150 194
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32305	0	160 167	160 167	0	10 619	10 619	0	6 803	6 803	0	163 983	163 983
32306	0	2 025 795	2 025 795	0	210 778	210 778	0	90 887	90 887	0	2 145 686	2 145 686
44608	750 555	0	750 555	0	0	0	3 026	0	3 026	747 529	0	747 529
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	184 219	184 219	0	9 343	9 343	0	7 881	7 881	0	185 681	185 681
45208	0	7 302 676	7 302 676	0	370 398	370 398	0	312 415	312 415	0	7 360 659	7 360 659
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45602	0	0	0	0	421 118	421 118	0	16 689	16 689	0	404 429	404 429
45606	0	1 272 928	1 272 928	0	73 145	73 145	0	54 291	54 291	0	1 291 782	1 291 782
45916	0	4 285	4 285	0	21	21	0	4 306	4 306	0	0	0
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	288	0	288	145	0	145	0	0	0	433	0	433
47106	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	173 976	173 976	0	20 203 629	20 203 629	0	20 318 837	20 318 837	0	58 768	58 768
47408	0	0	0	24 223 056	120 219 466	144 442 522	24 223 056	119 143 257	143 366 313	0	1 076 209	1 076 209
47423	42	17 802	17 844	119	3 152	3 271	114	3 579	3 693	47	17 375	17 422
47427	35 740	100 265	136 005	97 451	72 918	170 369	94 006	40 609	134 615	39 185	132 574	171 759
47431	0	1 370 521	1 370 521	0	201 519	201 519	0	227 831	227 831	0	1 344 209	1 344 209
47802	0	5 109 857	5 109 857	0	315 104	315 104	0	271 786	271 786	0	5 153 175	5 153 175
50104	9 613	0	9 613	77	0	77	13	0	13	9 677	0	9 677
50305	3 630 201	0	3 630 201	29 045	0	29 045	4 039	0	4 039	3 655 207	0	3 655 207
50310	0	1 077 551	1 077 551	0	60 051	60 051	0	47 153	47 153	0	1 090 449	1 090 449
52601	21 780	0	21 780	45 181	0	45 181	30 289	0	30 289	36 672	0	36 672
60302	15 203	0	15 203	0	0	0	7 481	0	7 481	7 722	0	7 722
60306	1 002	0	1 002	80	0	80	236	0	236	846	0	846
60308	572	0	572	297	0	297	322	0	322	547	0	547
60310	0	0	0	1 841	0	1 841	1 803	0	1 803	38	0	38
60312	38 111	0	38 111	27 335	0	27 335	29 946	0	29 946	35 500	0	35 500
60314	1 132	0	1 132	443	0	443	566	0	566	1 009	0	1 009
60323	96	0	96	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	96	0	96
60336	486	0	486	118	0	118	106	0	106	498	0	498
60401	97 460	0	97 460	13 114	0	13 114	4 637	0	4 637	105 937	0	105 937
60415	0	0	0	11 440	0	11 440	9 755	0	9 755	1 685	0	1 685
60901	39 982	0	39 982	1 579	0	1 579	31	0	31	41 530	0	41 530
60906	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
61008	29	0	29	474	0	474	259	0	259	244	0	244
61009	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61209	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
61212	0	0	0	0	64 081	64 081	0	64 081	64 081	0	0	0
61403	1 925	0	1 925	536	0	536	294	0	294	2 167	0	2 167
70606	5 915 255	0	5 915 255	381 059	0	381 059	53	0	53	6 296 261	0	6 296 261
70607	14	0	14	18	0	18	0	0	0	32	0	32
70608	31 666 549	0	31 666 549	2 829 170	0	2 829 170	0	0	0	34 495 719	0	34 495 719
70610	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
70611	245 920	0	245 920	23 994	0	23 994	0	0	0	269 914	0	269 914
70614	521 874	0	521 874	123 062	0	123 062	8 509	0	8 509	636 427	0	636 427
Итого по активу (баланс)	61 105 818	31 215 106	92 320 924	217 352 786	375 021 274	592 374 060	211 716 017	374 121 019	585 837 036	66 742 587	32 115 361	98 857 948
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	4 751 522	4 751 522	0	72 407 563	72 407 563	0	73 012 147	73 012 147	0	5 356 106	5 356 106
30111	2 402 157	971 205	3 373 362	5 054 146	298 740	5 352 886	4 241 921	464 689	4 706 610	1 589 932	1 137 154	2 727 086
30220	0	120 285	120 285	0	6 358 367	6 358 367	0	6 293 197	6 293 197	0	55 115	55 115
30222	0	0	0	0	103 528	103 528	0	103 528	103 528	0	0	0
30232	0	0	0	0	283 242	283 242	0	283 242	283 242	0	0	0
30301	1 478 064	460 966	1 939 030	0	21 416	21 416	250 208	170 095	420 303	1 728 272	609 645	2 337 917
30305	2 048 150	364 406	2 412 556	0	19 918	19 918	531 225	165 982	697 207	2 579 375	510 470	3 089 845
31302	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	3 450 000	0	3 450 000	1 500 000	0	1 500 000
31303	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31304	0	287 308	287 308	0	311 251	311 251	0	374 018	374 018	0	350 075	350 075
31305	0	1 556 746	1 556 746	0	1 423 049	1 423 049	0	198 790	198 790	0	332 487	332 487
31401	0	0	0	0	0	0	0	956 860	956 860	0	956 860	956 860
31402	0	0	0	0	90 873	90 873	0	90 873	90 873	0	0	0
31409	0	5 792 270	5 792 270	0	236 772	236 772	0	295 823	295 823	0	5 851 321	5 851 321
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 737 711	4 812 675	6 550 386	60 111 141	48 993 151	109 104 292	60 790 934	48 239 515	109 030 449	2 417 504	4 059 039	6 476 543
408.1	10 467	0	10 467	2 637	146	2 783	4 466	478	4 944	12 296	332	12 628
40807	364 568	433 484	798 052	420 654	197 804	618 458	299 635	198 977	498 612	243 549	434 657	678 206
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40912	0	0	0	0	796	796	0	796	796	0	0	0
40913	0	0	0	1 500	8 683	10 183	1 500	8 689	10 189	0	6	6
42102	3 233 810	1 868 299	5 102 109	54 527 395	40 411 512	94 938 907	54 909 545	40 653 514	95 563 059	3 615 960	2 110 301	5 726 261
42103	0	0	0	0	85 187	85 187	50 000	2 212 618	2 262 618	50 000	2 127 431	2 177 431
42104	0	4 455 925	4 455 925	0	2 230 820	2 230 820	0	146 109	146 109	0	2 371 214	2 371 214
42105	0	2 083 378	2 083 378	0	89 129	89 129	0	105 671	105 671	0	2 099 920	2 099 920
42106	0	57 871	57 871	0	2 476	2 476	0	2 936	2 936	0	58 331	58 331
42505	0	242 107	242 107	0	8 824	8 824	0	12 562	12 562	0	245 845	245 845
43801	0	56 513	56 513	0	2 418	2 418	0	2 867	2 867	0	56 962	56 962
43804	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
43805	29 831	0	29 831	0	0	0	0	0	0	29 831	0	29 831
45215	221 613	0	221 613	63 595	0	63 595	1 191	0	1 191	159 209	0	159 209
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	12 729	0	12 729	9	0	9	4 242	0	4 242	16 962	0	16 962
45918	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	14 748	0	14 748	0	0	0	145	0	145	14 893	0	14 893
47407	0	0	0	24 656 602	119 891 460	144 548 062	24 656 602	119 891 460	144 548 062	0	0	0
47416	0	5 928	5 928	394	6 515	6 909	399	587	986	5	0	5
47422	0	15 033	15 033	9 435	8 311	17 746	9 435	8 585	18 020	0	15 307	15 307
47425	14 793	0	14 793	3 992	0	3 992	11 075	0	11 075	21 876	0	21 876
47426	2 274	247 097	249 371	16 227	21 130	37 357	16 288	40 041	56 329	2 335	266 008	268 343
47804	27 169	0	27 169	470	0	470	77 755	0	77 755	104 454	0	104 454
50120	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
52602	688	0	688	87 078	0	87 078	86 390	0	86 390	0	0	0
60301	4 820	0	4 820	28 540	0	28 540	28 543	0	28 543	4 823	0	4 823
60305	27 424	0	27 424	33 341	0	33 341	33 341	0	33 341	27 424	0	27 424
60307	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60309	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60311	22 581	0	22 581	2 874	0	2 874	2 880	0	2 880	22 587	0	22 587
60313	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	39 221	0	39 221	28 465	0	28 465	25 739	0	25 739	36 495	0	36 495
60335	1 561	0	1 561	2 530	0	2 530	2 498	0	2 498	1 529	0	1 529
60349	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
60414	42 062	0	42 062	1 434	0	1 434	1 695	0	1 695	42 323	0	42 323
60903	5 586	0	5 586	31	0	31	352	0	352	5 907	0	5 907
61304	624	0	624	141	0	141	422	0	422	905	0	905
70601	6 627 482	0	6 627 482	5	0	5	408 784	0	408 784	7 036 261	0	7 036 261
70603	32 635 451	0	32 635 451	0	0	0	2 942 963	0	2 942 963	35 578 414	0	35 578 414
70605	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70613	2 188	0	2 188	8 509	0	8 509	81 853	0	81 853	75 532	0	75 532
Итого по пассиву (баланс)	63 737 903	28 583 021	92 320 924	147 020 181	293 513 081	440 533 262	153 135 637	293 934 649	447 070 286	69 853 359	29 004 589	98 857 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 907	0	84 907	23 872	0	23 872	14 453	0	14 453	94 326	0	94 326
90902	2 342 531	0	2 342 531	3 765	0	3 765	120	0	120	2 346 176	0	2 346 176
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 284 153	822 237	2 106 390	1 954 216	43 964	1 998 180	0	35 176	35 176	3 238 369	831 025	4 069 394
91418	0	5 104 043	5 104 043	0	314 609	314 609	0	271 541	271 541	0	5 147 111	5 147 111
91604	3 912	0	3 912	3 668	0	3 668	7 580	0	7 580	0	0	0
99998	8 835 930	0	8 835 930	6 318 635	0	6 318 635	735 517	0	735 517	14 419 048	0	14 419 048
Итого по активу (баланс)	12 551 434	5 926 280	18 477 714	8 304 156	358 573	8 662 729	757 670	306 717	1 064 387	20 097 920	5 978 136	26 076 056
Пассив
91312	1 832 543	0	1 832 543	3 027	0	3 027	0	0	0	1 829 516	0	1 829 516
91315	892 471	1 738 807	2 631 278	7 400	207 947	215 347	2 090 548	161 975	2 252 523	2 975 619	1 692 835	4 668 454
91316	1 081 988	0	1 081 988	0	16 795	16 795	0	2 933 350	2 933 350	1 081 988	2 916 555	3 998 543
91317	0	2 869 754	2 869 754	0	500 348	500 348	1 000 000	131 766	1 131 766	1 000 000	2 501 172	3 501 172
91507	418 830	0	418 830	0	0	0	996	0	996	419 826	0	419 826
91508	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
99999	9 641 784	0	9 641 784	328 869	0	328 869	2 344 093	0	2 344 093	11 657 008	0	11 657 008
Итого по пассиву (баланс)	13 869 153	4 608 561	18 477 714	339 296	725 090	1 064 386	5 435 637	3 227 091	8 662 728	18 965 494	7 110 562	26 076 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 464 938	11 828 981	13 293 919	1 464 938	11 828 981	13 293 919	0	0	0
93307	0	0	0	1 464 938	11 896 357	13 361 295	1 464 938	11 896 357	13 361 295	0	0	0
93308	1 464 938	347 060	1 811 998	1 489 175	11 958 179	13 447 354	1 464 938	11 952 700	13 417 638	1 489 175	352 539	1 841 714
93309	0	0	0	0	360 667	360 667	0	360 667	360 667	0	0	0
93901	1 178 198	1 821 883	3 000 081	12 588 445	12 209 664	24 798 109	13 019 341	12 748 723	25 768 064	747 302	1 282 824	2 030 126
93902	0	6 032 505	6 032 505	4 462	36 967 759	36 972 221	4 462	37 430 296	37 434 758	0	5 569 968	5 569 968
99996	10 812 803	0	10 812 803	75 480 626	0	75 480 626	76 877 356	0	76 877 356	9 416 073	0	9 416 073
Итого по активу (баланс)	13 455 939	8 201 448	21 657 387	92 492 584	85 221 607	177 714 191	94 295 973	86 217 724	180 513 697	11 652 550	7 205 331	18 857 881
Пассив
96306	0	0	0	0	13 370 738	13 370 738	0	13 370 738	13 370 738	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 360 587	13 360 587	0	13 360 587	13 360 587	0	0	0
96308	0	1 794 020	1 794 020	0	13 474 298	13 474 298	0	13 488 542	13 488 542	0	1 808 264	1 808 264
96309	0	0	0	0	359 939	359 939	0	359 939	359 939	0	0	0
96901	162 431	2 830 281	2 992 712	9 840 125	15 935 295	25 775 420	9 882 667	14 926 895	24 809 562	204 973	1 821 881	2 026 854
96902	0	6 026 071	6 026 071	0	37 427 312	37 427 312	0	36 982 196	36 982 196	0	5 580 955	5 580 955
99997	10 844 584	0	10 844 584	76 757 645	0	76 757 645	75 354 869	0	75 354 869	9 441 808	0	9 441 808
Итого по пассиву (баланс)	11 007 015	10 650 372	21 657 387	86 597 770	93 928 169	180 525 939	85 237 536	92 488 897	177 726 433	9 646 781	9 211 100	18 857 881

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?