Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 705	23 098	57 803	17 275	21 337	38 612	21 068	13 861	34 929	30 912	30 574	61 486
20209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30102	4 918 547	0	4 918 547	75 837 207	0	75 837 207	80 675 629	0	80 675 629	80 125	0	80 125
30110	4 845	19 021	23 866	1 711 148	3 774 031	5 485 179	1 713 222	3 792 284	5 505 506	2 771	768	3 539
30114	0	5 856 593	5 856 593	0	375 312 432	375 312 432	0	377 622 535	377 622 535	0	3 546 490	3 546 490
30202	137 588	0	137 588	0	0	0	2 866	0	2 866	134 722	0	134 722
30204	309 497	0	309 497	0	0	0	57 133	0	57 133	252 364	0	252 364
30213	546 787	0	546 787	0	0	0	0	0	0	546 787	0	546 787
30302	217 607	88 869	306 476	161 298	20 141	181 439	6 563	9 679	16 242	372 342	99 331	471 673
30306	327 967	12 910	340 877	478 398	9 349	487 747	305 796	1 642	307 438	500 569	20 617	521 186
30413	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30424	2 462	0	2 462	25 036 344	0	25 036 344	25 036 922	0	25 036 922	1 884	0	1 884
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	14 735 000	0	14 735 000	16 735 000	0	16 735 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	14 220 000	0	14 220 000	12 580 000	0	12 580 000	2 940 000	0	2 940 000
32004	8 750 000	0	8 750 000	7 500 000	0	7 500 000	11 050 000	0	11 050 000	5 200 000	0	5 200 000
32005	2 100 000	0	2 100 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000
32007	0	0	0	0	1 409 448	1 409 448	0	0	0	0	1 409 448	1 409 448
32104	0	0	0	0	2 173 253	2 173 253	0	45 847	45 847	0	2 127 406	2 127 406
32204	0	16 205	16 205	0	620	620	0	16 825	16 825	0	0	0
32205	0	10 516	10 516	0	11 344	11 344	0	11 242	11 242	0	10 618	10 618
32206	0	268 003	268 003	0	10 126	10 126	0	39 558	39 558	0	238 571	238 571
32207	0	855 668	855 668	0	323 114	323 114	0	85 090	85 090	0	1 093 692	1 093 692
32301	0	205 722	205 722	0	8 240	8 240	0	14 326	14 326	0	199 636	199 636
32305	0	692 251	692 251	0	362 214	362 214	0	303 668	303 668	0	750 797	750 797
32306	0	202 884	202 884	0	9 026	9 026	0	14 486	14 486	0	197 424	197 424
32307	0	2 452 383	2 452 383	0	109 097	109 097	0	175 095	175 095	0	2 386 385	2 386 385
32401	0	0	0	0	128 743	128 743	0	128 743	128 743	0	0	0
32501	0	0	0	0	12 610	12 610	0	12 610	12 610	0	0	0
32502	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	255 461	255 461	0	11 364	11 364	0	18 239	18 239	0	248 586	248 586
45208	0	3 760 340	3 760 340	0	166 551	166 551	0	310 266	310 266	0	3 616 625	3 616 625
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
46507	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	758 363	758 363	0	36 907 423	36 907 423	0	32 084 345	32 084 345	0	5 581 441	5 581 441
47408	0	0	0	48 886 665	328 186 192	377 072 857	48 886 665	328 186 192	377 072 857	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	36	1 956	1 992	2 118	102 171	104 289	2 116	4 737	6 853	38	99 390	99 428
47427	64 789	114 348	179 137	101 967	50 722	152 689	108 369	61 704	170 073	58 387	103 366	161 753
47431	0	124 997	124 997	0	10 771	10 771	0	28 310	28 310	0	107 458	107 458
47802	0	4 788 350	4 788 350	0	210 775	210 775	0	564 469	564 469	0	4 434 656	4 434 656
47803	0	3 256 087	3 256 087	0	128 353	128 353	0	952 622	952 622	0	2 431 818	2 431 818
50305	623 791	0	623 791	184 638	0	184 638	1 870	0	1 870	806 559	0	806 559
50310	0	1 057 960	1 057 960	0	45 357	45 357	0	73 323	73 323	0	1 029 994	1 029 994
52601	5 371	0	5 371	14 287	0	14 287	10 330	0	10 330	9 328	0	9 328
60302	11	0	11	35 617	0	35 617	11	0	11	35 617	0	35 617
60306	1 186	0	1 186	98	0	98	147	0	147	1 137	0	1 137
60308	14	0	14	354	0	354	128	0	128	240	0	240
60310	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
60312	24 565	0	24 565	31 227	0	31 227	34 411	0	34 411	21 381	0	21 381
60314	1 401	0	1 401	318	0	318	594	0	594	1 125	0	1 125
60323	0	1	1	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	1	1
60336	545	0	545	314	0	314	612	0	612	247	0	247
60401	78 431	0	78 431	2 144	0	2 144	0	0	0	80 575	0	80 575
60415	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
60901	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	13 261	0	13 261
61008	27	0	27	1 012	0	1 012	990	0	990	49	0	49
61009	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 030 024	1 030 024	0	1 030 024	1 030 024	0	0	0
61403	3 642	0	3 642	523	0	523	497	0	497	3 668	0	3 668
70606	1 170 755	0	1 170 755	716 974	0	716 974	1 551	0	1 551	1 886 178	0	1 886 178
70608	5 760 348	0	5 760 348	2 885 598	0	2 885 598	0	0	0	8 645 946	0	8 645 946
70611	51 387	0	51 387	25 810	0	25 810	0	0	0	77 197	0	77 197
70614	29 165	0	29 165	14 068	0	14 068	14 287	0	14 287	28 946	0	28 946
70706	5 296 418	0	5 296 418	26 798	0	26 798	5 323 216	0	5 323 216	0	0	0
70708	92 305 069	0	92 305 069	18 984	0	18 984	92 324 053	0	92 324 053	0	0	0
70711	356 160	0	356 160	25 774	0	25 774	381 934	0	381 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126 451 048	24 821 986	151 273 034	195 939 317	750 544 863	946 484 180	295 398 343	745 601 757	1 041 000 100	26 992 022	29 765 092	56 757 114
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	10 809 500	0	10 809 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 776 666	1 776 666	0	82 811 182	82 811 182	0	82 589 470	82 589 470	0	1 554 954	1 554 954
30111	9 210 722	1 024 252	10 234 974	14 253 676	347 210	14 600 886	6 091 928	338 175	6 430 103	1 048 974	1 015 217	2 064 191
30220	0	7 157	7 157	0	1 623 837	1 623 837	0	1 617 291	1 617 291	0	611	611
30301	217 607	88 869	306 476	6 563	9 679	16 242	161 298	20 141	181 439	372 342	99 331	471 673
30305	327 967	12 910	340 877	305 796	1 642	307 438	478 398	9 349	487 747	500 569	20 617	521 186
31302	1 000 000	463 746	1 463 746	1 410 000	8 283 333	9 693 333	410 000	7 819 587	8 229 587	0	0	0
31303	0	0	0	3 700 000	2 329 994	6 029 994	3 700 000	2 780 022	6 480 022	0	450 028	450 028
31304	0	674 540	674 540	0	727 507	727 507	0	707 553	707 553	0	654 586	654 586
31305	0	191 193	191 193	0	126 232	126 232	0	8 330	8 330	0	73 291	73 291
31409	0	5 741 947	5 741 947	0	405 378	405 378	0	246 350	246 350	0	5 582 919	5 582 919
32403	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
32505	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	1 124 101	7 214 482	8 338 583	94 892 933	17 575 401	112 468 334	95 106 675	16 116 430	111 223 105	1 337 843	5 755 511	7 093 354
408.1	70 297	433 956	504 253	110 079	261 009	371 088	223 546	302 238	525 784	183 764	475 185	658 949
40909	0	3	3	97	0	97	97	0	97	0	3	3
40911	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40912	0	0	0	97	1 080	1 177	97	1 080	1 177	0	0	0
40913	0	0	0	0	14 193	14 193	0	14 193	14 193	0	0	0
42102	3 793 050	711 907	4 504 957	89 924 441	7 923 641	97 848 082	90 630 981	7 609 035	98 240 016	4 499 590	397 301	4 896 891
42103	56 000	4 158 090	4 214 090	56 000	1 147 610	1 203 610	34 000	1 243 466	1 277 466	34 000	4 253 946	4 287 946
42104	0	1 042 868	1 042 868	0	147 863	147 863	0	1 333 049	1 333 049	0	2 228 054	2 228 054
42106	0	57 937	57 937	0	4 136	4 136	0	2 577	2 577	0	56 378	56 378
42502	0	100 173	100 173	0	205 395	205 395	0	105 222	105 222	0	0	0
42505	0	234 472	234 472	0	16 103	16 103	0	9 167	9 167	0	227 536	227 536
43801	0	56 577	56 577	0	4 040	4 040	0	2 517	2 517	0	55 054	55 054
43805	0	76 361	76 361	0	5 452	5 452	0	3 397	3 397	0	74 306	74 306
45215	175 191	0	175 191	30 832	0	30 832	49 004	0	49 004	193 363	0	193 363
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
47108	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
47407	0	0	0	54 694 158	322 295 033	376 989 191	54 694 158	322 295 033	376 989 191	0	0	0
47416	2	15	17	6 127	5 120	11 247	6 412	6 626	13 038	287	1 521	1 808
47422	0	2	2	0	10 515	10 515	0	106 339	106 339	0	95 826	95 826
47425	13 436	0	13 436	1 261	0	1 261	785	0	785	12 960	0	12 960
47426	416	197 615	198 031	31 764	21 140	52 904	31 663	33 017	64 680	315	209 492	209 807
47804	36 466	0	36 466	3 487	0	3 487	0	0	0	32 979	0	32 979
52602	456	0	456	4 554	0	4 554	14 068	0	14 068	9 970	0	9 970
60301	1 443	0	1 443	82 005	0	82 005	82 370	0	82 370	1 808	0	1 808
60305	26 349	0	26 349	37 108	0	37 108	42 767	0	42 767	32 008	0	32 008
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60311	1 707	0	1 707	2 232	0	2 232	2 244	0	2 244	1 719	0	1 719
60313	0	0	0	31	27	58	39	27	66	8	0	8
60322	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
60324	25 653	0	25 653	23 297	0	23 297	20 072	0	20 072	22 428	0	22 428
60335	2 395	0	2 395	3 525	0	3 525	4 123	0	4 123	2 993	0	2 993
60349	6 722	0	6 722	0	0	0	4 202	0	4 202	10 924	0	10 924
60414	32 438	0	32 438	0	0	0	1 061	0	1 061	33 499	0	33 499
60903	2 958	0	2 958	0	0	0	278	0	278	3 236	0	3 236
61304	1 775	0	1 775	146	0	146	0	0	0	1 629	0	1 629
70601	1 438 578	0	1 438 578	473	0	473	858 003	0	858 003	2 296 108	0	2 296 108
70603	5 683 087	0	5 683 087	0	0	0	2 848 218	0	2 848 218	8 531 305	0	8 531 305
70605	315	0	315	0	0	0	143	0	143	458	0	458
70613	0	0	0	14 287	0	14 287	14 287	0	14 287	0	0	0
70701	6 924 696	0	6 924 696	6 928 408	0	6 928 408	3 712	0	3 712	0	0	0
70703	92 316 539	0	92 316 539	92 335 557	0	92 335 557	19 018	0	19 018	0	0	0
70705	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0
70713	23 191	0	23 191	23 191	0	23 191	0	0	0	0	0	0
70715	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	97 947 805	0	97 947 805	99 266 725	0	99 266 725	1 318 920	0	1 318 920
Итого по пассиву (баланс)	127 007 296	24 265 738	151 273 034	465 336 523	446 303 752	911 640 275	371 804 674	445 319 681	817 124 355	33 475 447	23 281 667	56 757 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214	0	214	17 896	0	17 896	13 740	0	13 740	4 370	0	4 370
90902	1 979 587	0	1 979 587	8 161	0	8 161	160	0	160	1 987 588	0	1 987 588
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 063 196	4 552 762	6 615 958	436 200	207 317	643 517	1 211 200	360 007	1 571 207	1 288 196	4 400 072	5 688 268
91418	0	8 242 389	8 242 389	0	346 548	346 548	0	1 667 999	1 667 999	0	6 920 938	6 920 938
99998	8 012 769	0	8 012 769	2 772 184	0	2 772 184	2 054 604	0	2 054 604	8 730 349	0	8 730 349
Итого по активу (баланс)	12 055 767	12 795 151	24 850 918	3 234 441	553 865	3 788 306	3 279 704	2 028 006	5 307 710	12 010 504	11 321 010	23 331 514
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139
91315	928 195	1 325 855	2 254 050	0	128 612	128 612	0	220 015	220 015	928 195	1 417 258	2 345 453
91316	1 500 000	323 910	1 823 910	425 000	23 127	448 127	2 325 000	14 410	2 339 410	3 400 000	315 193	3 715 193
91317	1 200 000	2 555 406	3 755 406	1 300 000	177 864	1 477 864	100 000	104 593	204 593	0	2 482 135	2 482 135
91507	177 865	0	177 865	0	0	0	2 026	0	2 026	179 891	0	179 891
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	16 838 149	0	16 838 149	3 253 107	0	3 253 107	1 016 123	0	1 016 123	14 601 165	0	14 601 165
Итого по пассиву (баланс)	20 645 747	4 205 171	24 850 918	4 978 107	329 603	5 307 710	3 449 288	339 018	3 788 306	19 116 928	4 214 586	23 331 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	2 551 683	2 551 683	0	2 551 683	2 551 683	0	0	0
93307	0	578 974	578 974	338 622	3 797 081	4 135 703	0	2 572 800	2 572 800	338 622	1 803 255	2 141 877
93308	0	1 375 076	1 375 076	338 622	3 925 658	4 264 280	338 622	3 610 014	3 948 636	0	1 690 720	1 690 720
93309	0	0	0	0	1 772 549	1 772 549	0	1 772 549	1 772 549	0	0	0
93901	118 385	99 666	218 051	47 314 066	12 838 989	60 153 055	40 515 006	12 081 961	52 596 967	6 917 445	856 694	7 774 139
93902	0	6 762 231	6 762 231	138 363	131 412 850	131 551 213	138 363	138 175 081	138 313 444	0	0	0
94101	0	0	0	178 937	0	178 937	178 937	0	178 937	0	0	0
99996	8 925 913	0	8 925 913	196 705 638	0	196 705 638	193 966 747	0	193 966 747	11 664 804	0	11 664 804
Итого по активу (баланс)	9 044 298	8 815 947	17 860 245	245 014 248	156 298 810	401 313 058	235 137 675	160 764 088	395 901 763	18 920 871	4 350 669	23 271 540
Пассив
96306	0	0	0	0	2 545 907	2 545 907	0	2 545 907	2 545 907	0	0	0
96307	0	579 371	579 371	0	2 564 642	2 564 642	0	4 124 876	4 124 876	0	2 139 605	2 139 605
96308	0	1 369 071	1 369 071	0	3 941 785	3 941 785	0	4 266 713	4 266 713	0	1 693 999	1 693 999
96309	0	0	0	0	1 766 632	1 766 632	0	1 766 632	1 766 632	0	0	0
96901	99 842	118 115	217 957	4 865 745	48 047 338	52 913 083	5 617 632	54 908 694	60 526 326	851 729	6 979 471	7 831 200
96902	0	6 759 514	6 759 514	3 568 521	134 761 421	138 329 942	3 568 521	128 001 907	131 570 428	0	0	0
99997	8 934 332	0	8 934 332	193 818 727	0	193 818 727	196 491 131	0	196 491 131	11 606 736	0	11 606 736
Итого по пассиву (баланс)	9 034 174	8 826 071	17 860 245	202 252 993	193 627 725	395 880 718	205 677 284	195 614 729	401 292 013	12 458 465	10 813 075	23 271 540

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?