Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 997	75 127	99 124	12 000	9 492	21 492	6 944	58 793	65 737	29 053	25 826	54 879
20209	0	0	0	1 555	47 736	49 291	1 555	47 736	49 291	0	0	0
30102	2 616 761	0	2 616 761	59 191 416	0	59 191 416	59 931 600	0	59 931 600	1 876 577	0	1 876 577
30110	22 363	6	22 369	241 766	3 669 284	3 911 050	257 764	3 669 287	3 927 051	6 365	3	6 368
30114	0	6 733 361	6 733 361	0	250 970 664	250 970 664	0	252 111 328	252 111 328	0	5 592 697	5 592 697
30202	128 041	0	128 041	0	0	0	4 205	0	4 205	123 836	0	123 836
30204	297 004	0	297 004	0	0	0	25 220	0	25 220	271 784	0	271 784
30213	351 577	0	351 577	195 210	0	195 210	0	0	0	546 787	0	546 787
30302	44 780	60 683	105 463	34 272	32 690	66 962	0	3 104	3 104	79 052	90 269	169 321
30306	114 532	12 379	126 911	89 213	445	89 658	0	488	488	203 745	12 336	216 081
30413	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
30424	2 336	0	2 336	13 063 366	0	13 063 366	13 062 506	0	13 062 506	3 196	0	3 196
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
32002	0	0	0	18 570 000	0	18 570 000	18 570 000	0	18 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 560 000	0	13 560 000	8 260 000	0	8 260 000	5 300 000	0	5 300 000
32004	14 070 000	424 598	14 494 598	10 500 000	0	10 500 000	14 070 000	424 598	14 494 598	10 500 000	0	10 500 000
32005	1 100 000	485 255	1 585 255	830 000	0	830 000	400 000	485 255	885 255	1 530 000	0	1 530 000
32104	0	698 259	698 259	0	0	0	0	698 259	698 259	0	0	0
32204	0	48 015	48 015	0	141 905	141 905	0	50 908	50 908	0	139 012	139 012
32205	0	10 184	10 184	0	11 618	11 618	0	10 475	10 475	0	11 327	11 327
32206	0	416 526	416 526	0	12 240	12 240	0	133 177	133 177	0	295 589	295 589
32207	0	898 690	898 690	0	32 658	32 658	0	32 729	32 729	0	898 619	898 619
32301	0	823 497	823 497	0	34 738	34 738	0	644 936	644 936	0	213 299	213 299
32305	0	719 679	719 679	0	270 900	270 900	0	326 598	326 598	0	663 981	663 981
32306	0	0	0	0	214 121	214 121	0	3 446	3 446	0	210 675	210 675
32307	0	2 567 508	2 567 508	0	91 404	91 404	0	112 361	112 361	0	2 546 551	2 546 551
45206	280 000	0	280 000	0	0	0	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000
45207	0	267 453	267 453	0	9 521	9 521	0	11 704	11 704	0	265 270	265 270
45208	0	4 750 701	4 750 701	0	168 560	168 560	0	520 996	520 996	0	4 398 265	4 398 265
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
46507	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47105	430	0	430	153	0	153	0	0	0	583	0	583
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	1 992 282	1 992 282	0	29 999 656	29 999 656	0	31 138 411	31 138 411	0	853 527	853 527
47408	0	0	0	26 818 638	214 287 547	241 106 185	26 818 638	214 287 547	241 106 185	0	0	0
47423	68	2 613	2 681	98	48 782	48 880	130	50 541	50 671	36	854	890
47427	44 375	96 864	141 239	139 396	55 527	194 923	103 536	35 886	139 422	80 235	116 505	196 740
47431	0	108 199	108 199	0	52 166	52 166	0	57 187	57 187	0	103 178	103 178
47802	0	5 050 461	5 050 461	0	179 798	179 798	0	221 021	221 021	0	5 009 238	5 009 238
47803	0	3 405 288	3 405 288	0	121 516	121 516	0	146 174	146 174	0	3 380 630	3 380 630
50305	630 638	0	630 638	5 716	0	5 716	0	0	0	636 354	0	636 354
50310	0	1 088 401	1 088 401	0	43 987	43 987	0	38 677	38 677	0	1 093 711	1 093 711
52601	4 294	0	4 294	6 235	0	6 235	7 413	0	7 413	3 116	0	3 116
60302	4 062	0	4 062	0	0	0	2 422	0	2 422	1 640	0	1 640
60306	486	0	486	539	0	539	117	0	117	908	0	908
60308	0	0	0	170	0	170	114	0	114	56	0	56
60310	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60312	19 831	0	19 831	29 455	0	29 455	18 982	0	18 982	30 304	0	30 304
60314	1 765	0	1 765	1 544	0	1 544	514	0	514	2 795	0	2 795
60323	0	1	1	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	1	1
60336	357	0	357	601	0	601	413	0	413	545	0	545
60401	79 390	0	79 390	0	0	0	0	0	0	79 390	0	79 390
60901	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	13 261	0	13 261
61008	6	0	6	134	0	134	118	0	118	22	0	22
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	10 295	10 295	0	10 295	10 295	0	0	0
61403	4 399	0	4 399	188	0	188	482	0	482	4 105	0	4 105
70606	5 291 961	0	5 291 961	629 051	0	629 051	5 291 961	0	5 291 961	629 051	0	629 051
70608	92 305 069	0	92 305 069	2 200 096	0	2 200 096	92 305 069	0	92 305 069	2 200 096	0	2 200 096
70611	356 159	0	356 159	25 734	0	25 734	356 159	0	356 159	25 734	0	25 734
70614	0	0	0	29 618	0	29 618	6 235	0	6 235	23 383	0	23 383
70706	0	0	0	5 295 495	0	5 295 495	44	0	44	5 295 451	0	5 295 451
70708	0	0	0	92 305 069	0	92 305 069	0	0	0	92 305 069	0	92 305 069
70711	0	0	0	356 160	0	356 160	0	0	0	356 160	0	356 160
Итого по активу (баланс)	117 822 017	30 736 030	148 558 047	244 137 746	500 517 250	744 654 996	239 627 118	505 331 917	744 959 035	122 332 645	25 921 363	148 254 008
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 415 132	1 415 132	0	50 552 778	50 552 778	0	50 800 326	50 800 326	0	1 662 680	1 662 680
30111	8 071 725	1 034 656	9 106 381	2 387 565	257 562	2 645 127	2 353 133	389 124	2 742 257	8 037 293	1 166 218	9 203 511
30220	0	0	0	0	91 879	91 879	0	92 104	92 104	0	225	225
30222	0	0	0	0	1 544	1 544	0	1 544	1 544	0	0	0
30301	44 780	60 683	105 463	0	3 104	3 104	34 272	32 690	66 962	79 052	90 269	169 321
30305	114 532	12 379	126 911	0	488	488	89 213	445	89 658	203 745	12 336	216 081
31302	0	0	0	3 200 000	5 244 827	8 444 827	3 200 000	5 244 827	8 444 827	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	477 191	577 191	100 000	477 191	577 191	0	0	0
31304	1 000 000	1 901 787	2 901 787	1 000 000	1 918 975	2 918 975	0	1 197 397	1 197 397	0	1 180 209	1 180 209
31305	0	121 314	121 314	0	5 309	5 309	0	4 319	4 319	0	120 324	120 324
31409	0	5 991 631	5 991 631	0	246 711	246 711	0	214 864	214 864	0	5 959 784	5 959 784
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 371 706	8 077 498	9 449 204	81 616 346	21 466 260	103 082 606	82 867 485	19 932 002	102 799 487	2 622 845	6 543 240	9 166 085
408.1	152 947	469 840	622 787	177 744	206 330	384 074	146 999	198 013	345 012	122 202	461 523	583 725
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
40912	0	0	0	18	624	642	18	624	642	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 971	4 971	0	4 971	4 971	0	0	0
42102	3 756 039	1 005 824	4 761 863	77 434 423	11 049 363	88 483 786	78 673 359	11 348 696	90 022 055	4 994 975	1 305 157	6 300 132
42103	50 000	7 544 149	7 594 149	50 000	3 436 530	3 486 530	0	1 717 259	1 717 259	0	5 824 878	5 824 878
42104	0	1 492 463	1 492 463	0	1 537 869	1 537 869	0	45 406	45 406	0	0	0
42106	0	60 657	60 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	0	60 162	60 162
42502	0	0	0	0	23 441	23 441	0	104 659	104 659	0	81 218	81 218
42503	0	100 084	100 084	0	76 883	76 883	0	864	864	0	24 065	24 065
42505	0	242 717	242 717	0	8 467	8 467	0	8 858	8 858	0	243 108	243 108
43801	0	59 233	59 233	0	2 592	2 592	0	2 108	2 108	0	58 749	58 749
43805	0	0	0	0	208	208	0	79 501	79 501	0	79 293	79 293
43806	0	103 117	103 117	0	4 721	4 721	0	10 497	10 497	0	108 893	108 893
45215	190 097	0	190 097	7 619	0	7 619	86	0	86	182 564	0	182 564
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
47108	4 872	0	4 872	0	0	0	153	0	153	5 025	0	5 025
47405	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
47407	0	0	0	26 676 807	214 532 392	241 209 199	26 676 807	214 532 392	241 209 199	0	0	0
47416	0	1 011	1 011	127	145 640	145 767	384	144 629	145 013	257	0	257
47422	3	2	5	3	129 241	129 244	0	129 241	129 241	0	2	2
47425	1 323	0	1 323	53	0	53	539	0	539	1 809	0	1 809
47426	1 924	181 651	183 575	33 922	25 502	59 424	32 121	32 359	64 480	123	188 508	188 631
47804	38 924	0	38 924	318	0	318	0	0	0	38 606	0	38 606
52602	1 305	0	1 305	10 125	0	10 125	29 619	0	29 619	20 799	0	20 799
60301	2 192	0	2 192	37 773	0	37 773	36 927	0	36 927	1 346	0	1 346
60305	65 012	0	65 012	86 461	0	86 461	47 798	0	47 798	26 349	0	26 349
60307	0	0	0	202	0	202	221	0	221	19	0	19
60309	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60311	1 683	0	1 683	1 229	0	1 229	1 243	0	1 243	1 697	0	1 697
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	21 597	0	21 597	14 821	0	14 821	26 324	0	26 324	33 100	0	33 100
60335	2 060	0	2 060	9 254	0	9 254	9 991	0	9 991	2 797	0	2 797
60349	6 722	0	6 722	0	0	0	0	0	0	6 722	0	6 722
60414	31 398	0	31 398	0	0	0	1 057	0	1 057	32 455	0	32 455
60903	2 400	0	2 400	0	0	0	279	0	279	2 679	0	2 679
61304	347	0	347	15	0	15	0	0	0	332	0	332
70601	6 920 324	0	6 920 324	6 922 987	0	6 922 987	608 709	0	608 709	606 046	0	606 046
70603	92 316 539	0	92 316 539	92 316 540	0	92 316 540	2 308 135	0	2 308 135	2 308 134	0	2 308 134
70605	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	153	0	153	153	0	153
70613	23 191	0	23 191	29 426	0	29 426	6 235	0	6 235	0	0	0
70615	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	43	0	43	6 923 779	0	6 923 779	6 923 736	0	6 923 736
70703	0	0	0	0	0	0	92 316 539	0	92 316 539	92 316 539	0	92 316 539
70705	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172
70713	0	0	0	0	0	0	23 191	0	23 191	23 191	0	23 191
70715	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	118 682 216	29 875 831	148 558 047	292 121 987	311 454 078	603 576 065	296 522 935	306 749 091	603 272 026	123 083 164	25 170 844	148 254 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215	0	215	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	215	0	215
90902	1 979 662	0	1 979 662	108	0	108	265	0	265	1 979 505	0	1 979 505
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 659 254	6 911 384	8 570 638	0	220 911	220 911	121 297	1 362 873	1 484 170	1 537 957	5 769 422	7 307 379
91418	0	8 662 874	8 662 874	0	308 697	308 697	0	376 166	376 166	0	8 595 405	8 595 405
99998	7 916 073	0	7 916 073	140 995	0	140 995	1 195 922	0	1 195 922	6 861 146	0	6 861 146
Итого по активу (баланс)	11 555 205	15 574 258	27 129 463	143 116	529 608	672 724	1 319 497	1 739 039	3 058 536	10 378 824	14 364 827	24 743 651
Пассив
91315	195 344	2 989 816	3 185 160	90 000	1 040 457	1 130 457	0	76 014	76 014	105 344	2 025 373	2 130 717
91316	1 570 000	35 831	1 605 831	0	1 568	1 568	0	1 275	1 275	1 570 000	35 538	1 605 538
91317	1 200 000	1 745 648	2 945 648	0	60 896	60 896	0	63 706	63 706	1 200 000	1 748 458	2 948 458
91507	177 896	0	177 896	3 001	0	3 001	0	0	0	174 895	0	174 895
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	19 213 390	0	19 213 390	1 862 614	0	1 862 614	531 729	0	531 729	17 882 505	0	17 882 505
Итого по пассиву (баланс)	22 358 168	4 771 295	27 129 463	1 955 615	1 102 921	3 058 536	531 729	140 995	672 724	20 934 282	3 809 369	24 743 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	124 120	124 120	0	0	0	0	124 120	124 120
93302	0	0	0	78 485	169 065	247 550	0	124 480	124 480	78 485	44 585	123 070
93303	0	0	0	69 735	0	69 735	69 735	0	69 735	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 453 932	2 453 932	0	2 453 932	2 453 932	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 435 992	6 435 992	0	2 478 265	2 478 265	0	3 957 727	3 957 727
93308	0	1 865 702	1 865 702	0	6 086 909	6 086 909	0	6 419 361	6 419 361	0	1 533 250	1 533 250
93901	0	0	0	19 296 151	16 562 857	35 859 008	19 296 151	16 558 465	35 854 616	0	4 392	4 392
93902	0	4 767 802	4 767 802	26 855	83 158 972	83 185 827	26 855	86 115 009	86 141 864	0	1 811 765	1 811 765
99996	6 652 852	0	6 652 852	125 396 168	0	125 396 168	124 485 787	0	124 485 787	7 563 233	0	7 563 233
Итого по активу (баланс)	6 652 852	6 633 504	13 286 356	144 867 394	114 991 847	259 859 241	143 878 528	114 149 512	258 028 040	7 641 718	7 475 839	15 117 557
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	124 114	124 114	0	124 114	124 114
96302	0	0	0	0	124 645	124 645	44 731	203 011	247 742	44 731	78 366	123 097
96303	0	0	0	0	69 040	69 040	0	69 040	69 040	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 459 088	2 459 088	0	2 459 088	2 459 088	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 482 744	2 482 744	26 220	6 422 500	6 448 720	26 220	3 939 756	3 965 976
96308	0	1 867 020	1 867 020	26 220	6 404 202	6 430 422	26 220	6 078 708	6 104 928	0	1 541 526	1 541 526
96901	0	0	0	4 945 376	30 891 854	35 837 230	4 949 764	30 891 854	35 841 618	4 388	0	4 388
96902	0	4 785 832	4 785 832	1 822 599	84 314 982	86 137 581	1 822 599	81 333 282	83 155 881	0	1 804 132	1 804 132
99997	6 633 504	0	6 633 504	124 511 283	0	124 511 283	125 432 103	0	125 432 103	7 554 324	0	7 554 324
Итого по пассиву (баланс)	6 633 504	6 652 852	13 286 356	131 305 478	126 746 555	258 052 033	132 301 637	127 581 597	259 883 234	7 629 663	7 487 894	15 117 557

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?