Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 121	18 942	40 063	15 738	21 686	37 424	19 138	11 224	30 362	17 721	29 404	47 125
20209	0	0	0	0	4 221	4 221	0	4 221	4 221	0	0	0
30102	10 131 738	0	10 131 738	105 702 221	0	105 702 221	114 260 333	0	114 260 333	1 573 626	0	1 573 626
30110	54 620	417	55 037	1 334 072	9 301 748	10 635 820	1 386 802	9 302 047	10 688 849	1 890	118	2 008
30114	0	22 838 962	22 838 962	0	218 931 667	218 931 667	0	222 275 144	222 275 144	0	19 495 485	19 495 485
30202	33 774	0	33 774	2 572	0	2 572	0	0	0	36 346	0	36 346
30204	306 062	0	306 062	48 150	0	48 150	0	0	0	354 212	0	354 212
30213	60 081	0	60 081	0	0	0	0	0	0	60 081	0	60 081
30424	2 791	0	2 791	31 570 907	0	31 570 907	31 571 147	0	31 571 147	2 551	0	2 551
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	39 320 000	0	39 320 000	39 320 000	0	39 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 300 000	0	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0	0
32004	3 600 000	1 324 786	4 924 786	18 880 000	40 168	18 920 168	11 300 000	1 364 954	12 664 954	11 180 000	0	11 180 000
32005	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
32006	0	311 325	311 325	0	24 958	24 958	0	336 283	336 283	0	0	0
32104	0	0	0	0	673 788	673 788	0	0	0	0	673 788	673 788
32107	0	2 382 570	2 382 570	0	323 472	323 472	0	123 188	123 188	0	2 582 854	2 582 854
32206	0	1 805 835	1 805 835	0	276 981	276 981	0	84 607	84 607	0	1 998 209	1 998 209
32305	0	2 650 927	2 650 927	0	891 249	891 249	0	1 187 023	1 187 023	0	2 355 153	2 355 153
32306	0	787 763	787 763	0	146 016	146 016	0	122 842	122 842	0	810 937	810 937
32307	0	996 079	996 079	0	137 781	137 781	0	67 217	67 217	0	1 066 643	1 066 643
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	350 000	105 983	455 983	0	113 191	113 191	0	7 814	7 814	350 000	211 360	561 360
45208	0	5 132 188	5 132 188	0	2 143 962	2 143 962	0	301 820	301 820	0	6 974 330	6 974 330
45606	0	173 484	173 484	0	24 333	24 333	0	24 287	24 287	0	173 530	173 530
45812	0	0	0	0	40 117	40 117	0	40 117	40 117	0	0	0
45912	0	0	0	0	9 210	9 210	0	9 210	9 210	0	0	0
46506	230	0	230	65	0	65	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	890 453	890 453	0	33 349 572	33 349 572	0	33 403 444	33 403 444	0	836 581	836 581
47408	0	0	0	98 045 321	138 045 295	236 090 616	98 045 321	138 045 295	236 090 616	0	0	0
47417	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	0	0
47423	38	660	698	626	108 219	108 845	627	107 913	108 540	37	966	1 003
47427	32 769	202 241	235 010	122 072	106 504	228 576	97 900	46 356	144 256	56 941	262 389	319 330
47431	0	1 099 503	1 099 503	0	451 912	451 912	0	300 726	300 726	0	1 250 689	1 250 689
47802	0	4 146 474	4 146 474	0	1 714 203	1 714 203	0	348 049	348 049	0	5 512 628	5 512 628
47803	0	5 666 086	5 666 086	0	780 867	780 867	0	357 901	357 901	0	6 089 052	6 089 052
50305	596 302	0	596 302	5 745	0	5 745	0	0	0	602 047	0	602 047
50307	98 831	0	98 831	714	0	714	14	0	14	99 531	0	99 531
50310	0	1 297 532	1 297 532	0	181 380	181 380	0	67 998	67 998	0	1 410 914	1 410 914
52601	34 006	0	34 006	0	0	0	34 006	0	34 006	0	0	0
60302	494	0	494	141	0	141	63	0	63	572	0	572
60306	0	0	0	7 263	0	7 263	7 263	0	7 263	0	0	0
60308	78	0	78	426	0	426	444	0	444	60	0	60
60310	275	0	275	1 744	0	1 744	2 019	0	2 019	0	0	0
60312	59 379	0	59 379	30 283	0	30 283	15 832	0	15 832	73 830	0	73 830
60314	2 591	0	2 591	0	10	10	1 158	10	1 168	1 433	0	1 433
60323	0	1	1	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	1	1
60401	37 613	0	37 613	1 527	0	1 527	957	0	957	38 183	0	38 183
60701	1 527	0	1 527	0	0	0	1 527	0	1 527	0	0	0
61008	1 340	0	1 340	560	0	560	1 895	0	1 895	5	0	5
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61209	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
61212	0	0	0	0	110 618	110 618	0	110 618	110 618	0	0	0
61403	16 635	0	16 635	353	0	353	619	0	619	16 369	0	16 369
70606	5 417 482	0	5 417 482	885 436	0	885 436	100	0	100	6 302 818	0	6 302 818
70608	136 564 391	0	136 564 391	9 532 788	0	9 532 788	0	0	0	146 097 179	0	146 097 179
70611	348 288	0	348 288	52 638	0	52 638	0	0	0	400 926	0	400 926
70614	16 841	0	16 841	60 671	0	60 671	60 671	0	60 671	16 841	0	16 841
70616	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
Итого по активу (баланс)	158 104 689	51 832 213	209 936 902	322 625 019	407 953 129	730 578 148	309 430 822	408 050 311	717 481 133	171 298 886	51 735 031	223 033 917
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	3 288 560	3 288 570	0	23 273 989	23 273 989	0	22 100 464	22 100 464	10	2 115 035	2 115 045
30111	8 930 095	1 722 193	10 652 288	33 841 325	4 406 374	38 247 699	34 132 576	4 562 935	38 695 511	9 221 346	1 878 754	11 100 100
30220	0	145 362	145 362	0	1 643 271	1 643 271	0	1 557 917	1 557 917	0	60 008	60 008
30222	0	0	0	0	30 448	30 448	0	30 448	30 448	0	0	0
31306	0	64 588	64 588	0	73 047	73 047	0	8 459	8 459	0	0	0
31307	0	3 626	3 626	0	188	188	0	492	492	0	3 930	3 930
31308	0	3 367	3 367	0	3 624	3 624	0	257	257	0	0	0
31402	0	0	0	0	77 031	77 031	0	77 031	77 031	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31408	0	3 107 700	3 107 700	0	160 680	160 680	0	421 920	421 920	0	3 368 940	3 368 940
31409	0	5 383 765	5 383 765	0	254 790	254 790	0	761 120	761 120	0	5 890 095	5 890 095
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	947 022	8 167 729	9 114 751	58 641 967	137 769 099	196 411 066	58 935 488	136 476 557	195 412 045	1 240 543	6 875 187	8 115 730
408.1	57 851	851 645	909 496	1 336 333	107 159 625	108 495 958	1 335 448	112 803 719	114 139 167	56 966	6 495 739	6 552 705
40901	6 034	0	6 034	0	0	0	4 172	0	4 172	10 206	0	10 206
40909	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40911	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 192	2 192	0	2 192	2 192	0	0	0
40913	0	503	503	2 517	6 171	8 688	2 517	5 668	8 185	0	0	0
42102	2 104 416	3 029 255	5 133 671	49 267 985	13 415 635	62 683 620	49 290 410	10 839 741	60 130 151	2 126 841	453 361	2 580 202
42103	1 000 000	15 017 989	16 017 989	1 000 000	15 379 117	16 379 117	1 030 000	19 511 934	20 541 934	1 030 000	19 150 806	20 180 806
42105	0	6 847 485	6 847 485	0	3 704 863	3 704 863	0	747 489	747 489	0	3 890 111	3 890 111
42106	0	66 239	66 239	0	2 953	2 953	0	9 597	9 597	0	72 883	72 883
42502	49 298	0	49 298	1 203 055	892 680	2 095 735	1 206 350	1 322 688	2 529 038	52 593	430 008	482 601
42505	0	168 248	168 248	0	188 860	188 860	0	322 070	322 070	0	301 458	301 458
43801	0	1 805 021	1 805 021	0	1 897 019	1 897 019	0	173 550	173 550	0	81 552	81 552
43804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43805	135 843	0	135 843	0	0	0	120 610	0	120 610	256 453	0	256 453
43806	0	110 865	110 865	0	4 943	4 943	0	16 062	16 062	0	121 984	121 984
45215	108 770	0	108 770	17	0	17	13 058	0	13 058	121 811	0	121 811
45615	1 735	0	1 735	39	0	39	39	0	39	1 735	0	1 735
45818	0	0	0	7 301	0	7 301	7 301	0	7 301	0	0	0
45918	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
46508	1 205	0	1 205	0	0	0	65	0	65	1 270	0	1 270
47108	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
47405	0	0	0	958 405	2 197 852	3 156 257	958 405	2 197 852	3 156 257	0	0	0
47407	0	0	0	94 892 237	141 084 274	235 976 511	94 892 237	141 084 274	235 976 511	0	0	0
47416	114	674	788	3 475	162 305	165 780	3 361	161 657	165 018	0	26	26
47422	0	18 479	18 479	0	14 720	14 720	3	8 641	8 644	3	12 400	12 403
47425	1 427	0	1 427	2 433	0	2 433	1 167	0	1 167	161	0	161
47426	6 954	225 397	232 351	25 289	34 653	59 942	27 295	63 048	90 343	8 960	253 792	262 752
47804	8 516	0	8 516	0	0	0	594	0	594	9 110	0	9 110
52602	0	0	0	60 671	0	60 671	60 671	0	60 671	0	0	0
60301	1 422	0	1 422	67 148	0	67 148	68 600	0	68 600	2 874	0	2 874
60305	0	0	0	42 938	0	42 938	77 868	0	77 868	34 930	0	34 930
60307	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60309	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60311	223	0	223	1 915	0	1 915	1 730	0	1 730	38	0	38
60313	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 226	0	10 226	120	0	120	578	0	578	10 684	0	10 684
60601	25 683	0	25 683	957	0	957	966	0	966	25 692	0	25 692
61304	3 622	0	3 622	346	0	346	814	0	814	4 090	0	4 090
61701	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
70601	6 660 226	0	6 660 226	0	0	0	1 093 096	0	1 093 096	7 753 322	0	7 753 322
70603	136 557 744	0	136 557 744	0	0	0	9 721 164	0	9 721 164	146 278 908	0	146 278 908
70605	630	0	630	0	0	0	195	0	195	825	0	825
70613	107 128	0	107 128	60 670	0	60 670	0	0	0	46 458	0	46 458
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	159 908 209	50 028 693	209 936 902	241 422 531	453 840 403	695 262 934	253 092 166	455 267 783	708 359 949	171 577 844	51 456 073	223 033 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	5 094	0	5 094	3 275	0	3 275	2 032	0	2 032
90902	947 283	0	947 283	56	0	56	5 532	0	5 532	941 807	0	941 807
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 562 620	7 838 848	9 401 468	3 097	3 779 178	3 782 275	7 364	568 017	575 381	1 558 353	11 050 009	12 608 362
91418	0	9 914 752	9 914 752	0	2 518 836	2 518 836	0	715 453	715 453	0	11 718 135	11 718 135
91604	10 556	0	10 556	3 804	528	4 332	11 169	528	11 697	3 191	0	3 191
99998	5 054 449	0	5 054 449	2 189 729	0	2 189 729	1 717 272	0	1 717 272	5 526 906	0	5 526 906
Итого по активу (баланс)	7 575 122	17 753 600	25 328 722	2 201 781	6 298 542	8 500 323	1 744 612	1 283 998	3 028 610	8 032 291	22 768 144	30 800 435
Пассив
91003	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
91004	0	0	0	48 150	0	48 150	48 150	0	48 150	0	0	0
91315	85 000	3 589 395	3 674 395	0	291 305	291 305	0	645 742	645 742	85 000	3 943 832	4 028 832
91316	0	331 197	331 197	0	1 338 796	1 338 796	0	1 461 257	1 461 257	0	453 658	453 658
91317	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91507	148 844	0	148 844	36 449	0	36 449	32 008	0	32 008	144 403	0	144 403
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	20 274 273	0	20 274 273	1 311 338	0	1 311 338	6 310 594	0	6 310 594	25 273 529	0	25 273 529
Итого по пассиву (баланс)	21 408 130	3 920 592	25 328 722	1 398 509	1 630 101	3 028 610	6 393 324	2 106 999	8 500 323	26 402 945	4 397 490	30 800 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	1 609 656	1 609 656	0	1 609 656	1 609 656	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 619 913	1 619 913	0	1 619 913	1 619 913	0	0	0
93308	0	834 410	834 410	0	790 538	790 538	0	1 624 948	1 624 948	0	0	0
93901	2 842 053	3 055 552	5 897 605	54 231 108	58 480 095	112 711 203	57 073 161	61 535 647	118 608 808	0	0	0
93902	1 561 305	3 039 656	4 600 961	30 819 382	30 482 103	61 301 485	32 380 687	33 521 759	65 902 446	0	0	0
99996	11 333 687	0	11 333 687	174 690 950	0	174 690 950	186 024 637	0	186 024 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 737 045	6 929 618	22 666 663	259 741 440	92 982 305	352 723 745	275 478 485	99 911 923	375 390 408	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	0	1 636 151	1 636 151	0	1 636 151	1 636 151	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 649 105	1 649 105	0	1 649 105	1 649 105	0	0	0
96308	0	834 615	834 615	0	1 645 684	1 645 684	0	811 069	811 069	0	0	0
96901	3 069 427	2 843 094	5 912 521	61 120 856	57 494 563	118 615 419	58 051 429	54 651 469	112 702 898	0	0	0
96902	0	4 586 551	4 586 551	10 695	65 732 085	65 742 780	10 695	61 145 534	61 156 229	0	0	0
99997	11 332 976	0	11 332 976	186 155 591	0	186 155 591	174 822 615	0	174 822 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 402 403	8 264 260	22 666 663	247 287 142	128 157 588	375 444 730	232 884 739	119 893 328	352 778 067	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000
Пассив
98050	0	0	1 726 367,0000	0	0	82 967,0000	0	0	97 969,0000	0	0	1 741 369,0000
98070	0	0	214 030,0000	0	0	97 969,0000	0	0	82 967,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	180 936,0000	0	0	180 936,0000	0	0	1 940 397,0000

Страница была полезной?