Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 064	24 799	29 863	281 118	275 598	556 716	207 081	273 419	480 500	79 101	26 978	106 079
20209	0	0	0	198 500	0	198 500	198 500	0	198 500	0	0	0
30102	958 315	0	958 315	52 362 971	0	52 362 971	52 303 965	0	52 303 965	1 017 321	0	1 017 321
30110	300	2 574	2 874	1 641 389	605 247	2 246 636	1 641 002	607 707	2 248 709	687	114	801
30114	0	21 005 255	21 005 255	0	179 304 136	179 304 136	0	177 950 866	177 950 866	0	22 358 525	22 358 525
30202	38 456	0	38 456	0	0	0	1 528	0	1 528	36 928	0	36 928
30204	346 514	0	346 514	23 858	0	23 858	0	0	0	370 372	0	370 372
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	2 115	0	2 115	32 904 023	0	32 904 023	32 904 424	0	32 904 424	1 714	0	1 714
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	4 320 000	0	4 320 000	5 320 000	0	5 320 000	0	0	0
32003	0	324 701	324 701	3 350 000	1 459 325	4 809 325	2 350 000	1 784 026	4 134 026	1 000 000	0	1 000 000
32004	700 000	486 090	1 186 090	2 150 000	1 112 715	3 262 715	2 100 000	779 238	2 879 238	750 000	819 567	1 569 567
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	200 000	787 732	987 732	0	96 166	96 166	200 000	16 012	216 012	0	867 886	867 886
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	1 410 787	1 410 787	0	83 145	83 145	0	1 493 932	1 493 932	0	0	0
32106	0	2 052 054	2 052 054	0	258 118	258 118	0	39 558	39 558	0	2 270 614	2 270 614
32107	0	0	0	0	1 568 268	1 568 268	0	7 221	7 221	0	1 561 047	1 561 047
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	7 167	7 167	0	491	491	0	7 658	7 658	0	0	0
32305	0	8 212 225	8 212 225	0	4 421 540	4 421 540	0	5 809 213	5 809 213	0	6 824 552	6 824 552
32306	0	422 543	422 543	0	221 922	221 922	0	138 216	138 216	0	506 249	506 249
32307	0	714 925	714 925	0	1 051 812	1 051 812	0	412 166	412 166	0	1 354 571	1 354 571
32402	0	0	0	0	131 751	131 751	0	131 751	131 751	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	2 767	2 767	0	2 767	2 767	0	0	0
45204	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	475 000	0	475 000	625 000	0	625 000
45206	350 000	1 102 825	1 452 825	0	134 632	134 632	0	22 417	22 417	350 000	1 215 040	1 565 040
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	702 008	702 008	0	85 701	85 701	0	14 269	14 269	0	773 440	773 440
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	234 444	234 444	0	27 702	27 702	0	14 179	14 179	0	247 967	247 967
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	295	0	295	145	0	145	0	0	0	440	0	440
46507	372	0	372	74	0	74	0	0	0	446	0	446
47105	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	0	21 090	21 090	0	40 562 612	40 562 612	0	40 266 037	40 266 037	0	317 665	317 665
47408	0	0	0	76 026 050	121 495 859	197 521 909	76 026 050	121 495 859	197 521 909	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	39	8 553	8 592	4 285	6 812	11 097	4 281	15 236	19 517	43	129	172
47427	28 204	72 866	101 070	36 876	60 692	97 568	43 960	54 573	98 533	21 120	78 985	100 105
47431	0	526 923	526 923	0	196 639	196 639	0	82 461	82 461	0	641 101	641 101
47802	1 322 567	4 568 122	5 890 689	0	550 388	550 388	0	159 726	159 726	1 322 567	4 958 784	6 281 351
47803	0	190 526	190 526	0	23 259	23 259	0	3 873	3 873	0	209 912	209 912
50305	29 920	0	29 920	214	0	214	0	0	0	30 134	0	30 134
50307	159 998	0	159 998	1 145	0	1 145	3 053	0	3 053	158 090	0	158 090
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	13 720	0	13 720	0	0	0	13 720	0	13 720
60302	191	0	191	8 657	0	8 657	8 132	0	8 132	716	0	716
60306	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
60308	190	0	190	261	0	261	231	0	231	220	0	220
60310	0	0	0	1 600	0	1 600	1 595	0	1 595	5	0	5
60312	21 159	0	21 159	16 082	0	16 082	19 018	0	19 018	18 223	0	18 223
60314	1 805	0	1 805	114	5	119	692	5	697	1 227	0	1 227
60323	80	0	80	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	80	0	80
60401	25 718	0	25 718	3 483	0	3 483	0	0	0	29 201	0	29 201
60701	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	4	0	4	105	0	105	106	0	106	3	0	3
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	7 986	74 817	82 803	7 986	74 817	82 803	0	0	0
61403	14 805	0	14 805	8 389	0	8 389	2 325	0	2 325	20 869	0	20 869
70606	2 044 443	0	2 044 443	229 190	0	229 190	1 146	0	1 146	2 272 487	0	2 272 487
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	25 771 548	0	25 771 548	5 495 390	0	5 495 390	229	0	229	31 266 709	0	31 266 709
70611	94 206	0	94 206	8 699	0	8 699	8 493	0	8 493	94 412	0	94 412
70614	86 301	0	86 301	7 522	0	7 522	0	0	0	93 823	0	93 823
70616	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 704 488	42 878 209	77 582 697	179 290 994	353 812 119	533 103 113	174 237 944	351 657 202	525 895 146	39 757 538	45 033 126	84 790 664
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	628 121	628 131	0	27 348 965	27 348 965	0	27 516 723	27 516 723	10	795 879	795 889
30111	272 469	695 608	968 077	42 753 623	1 272 569	44 026 192	42 872 414	1 353 835	44 226 249	391 260	776 874	1 168 134
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	36 287	36 287	0	36 890	36 890	0	603	603	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	36	36	0	2 505	2 505	0	2 469	2 469
31307	0	195 131	195 131	0	3 990	3 990	0	28 684	28 684	0	219 825	219 825
31308	0	92 984	92 984	0	1 792	1 792	0	11 695	11 695	0	102 887	102 887
31402	0	0	0	0	110 948	110 948	0	110 948	110 948	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	496 697	496 697	0	496 697	496 697
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	590 799	590 799	0	12 009	12 009	0	72 125	72 125	0	650 915	650 915
31408	0	1 923 801	1 923 801	0	37 086	37 086	0	241 986	241 986	0	2 128 701	2 128 701
31409	0	4 433 462	4 433 462	0	88 772	88 772	0	545 988	545 988	0	4 890 678	4 890 678
31501	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	479 688	15 975 677	16 455 365	54 967 140	68 421 437	123 388 577	54 944 458	60 544 044	115 488 502	457 006	8 098 284	8 555 290
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	9	20	29	1 397	0	1 397	1 703	3	1 706	315	23	338
40807	46 956	84 791	131 747	93 148	9 047 468	9 140 616	144 281	9 052 324	9 196 605	98 089	89 647	187 736
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40910	0	0	0	0	0	0	0	2 161	2 161	0	2 161	2 161
40911	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40912	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
40913	0	0	0	0	260 803	260 803	0	270 784	270 784	0	9 981	9 981
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	2 503 139	12 433 056	14 936 195	49 868 747	31 962 533	81 831 280	49 607 001	25 673 270	75 280 271	2 241 393	6 143 793	8 385 186
42103	0	244 528	244 528	0	387 854	387 854	0	13 451 689	13 451 689	0	13 308 363	13 308 363
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	2 753 025	2 753 025	0	56 040	56 040	0	338 465	338 465	0	3 035 450	3 035 450
42106	131 500	0	131 500	0	0	0	23 905	0	23 905	155 405	0	155 405
42502	0	1 161 905	1 161 905	0	4 999 994	4 999 994	0	5 942 712	5 942 712	0	2 104 623	2 104 623
42503	0	83 482	83 482	0	2 349	2 349	0	141 423	141 423	0	222 556	222 556
42505	0	51 928	51 928	0	1 001	1 001	0	6 532	6 532	0	57 459	57 459
43801	0	1 073 285	1 073 285	0	21 816	21 816	0	131 026	131 026	0	1 182 495	1 182 495
43803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45215	23 043	0	23 043	0	0	0	2 344	0	2 344	25 387	0	25 387
45615	2 344	0	2 344	60	0	60	196	0	196	2 480	0	2 480
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	667	0	667	0	0	0	219	0	219	886	0	886
47108	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	950 266	1 901 917	2 852 183	950 266	1 901 917	2 852 183	0	0	0
47407	0	0	0	75 615 121	121 867 447	197 482 568	75 615 121	121 867 447	197 482 568	0	0	0
47416	0	109	109	2 122	2 272	4 394	2 122	12 578	14 700	0	10 415	10 415
47422	0	30 550	30 550	0	235 239	235 239	0	248 115	248 115	0	43 426	43 426
47425	240	0	240	1	0	1	90	0	90	329	0	329
47426	1 257	53 371	54 628	13 121	31 707	44 828	13 914	41 027	54 941	2 050	62 691	64 741
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
60301	550	0	550	13 234	0	13 234	12 878	0	12 878	194	0	194
60305	0	0	0	13 380	0	13 380	13 400	0	13 400	20	0	20
60307	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	204	0	204	2 359	0	2 359	2 191	0	2 191	36	0	36
60313	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 076	0	2 076	1 806	0	1 806	912	0	912	1 182	0	1 182
60601	13 939	0	13 939	0	0	0	666	0	666	14 605	0	14 605
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	2 253 084	0	2 253 084	2	0	2	306 682	0	306 682	2 559 764	0	2 559 764
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	25 928 354	0	25 928 354	2 837	0	2 837	5 513 476	0	5 513 476	31 438 993	0	31 438 993
70613	121 597	0	121 597	0	0	0	13 720	0	13 720	135 317	0	135 317
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 040 775	42 541 922	77 582 697	224 809 472	268 113 474	492 922 946	230 123 067	270 007 846	500 130 913	40 354 370	44 436 294	84 790 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	210	0	210	406	0	406	405	0	405	211	0	211
90902	418	0	418	133	0	133	130	0	130	421	0	421
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 487 901	4 880 162	6 368 063	285	906 563	906 848	159 122	379 761	538 883	1 329 064	5 406 964	6 736 028
91418	1 329 500	4 813 658	6 143 158	0	580 253	580 253	0	165 567	165 567	1 329 500	5 228 344	6 557 844
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 136 498	0	2 136 498	1 348 310	0	1 348 310	347 772	0	347 772	3 137 036	0	3 137 036
Итого по активу (баланс)	4 954 529	9 693 820	14 648 349	1 349 134	1 486 816	2 835 950	507 429	545 328	1 052 757	5 796 234	10 635 308	16 431 542
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	22 330	0	22 330	22 330	0	22 330	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	1 593 489	1 971 489	0	145 442	145 442	70 000	759 008	829 008	448 000	2 207 055	2 655 055
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	475 000	0	475 000	395 000	0	395 000
91507	64 996	0	64 996	0	0	0	21 972	0	21 972	86 968	0	86 968
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	12 511 851	0	12 511 851	704 985	0	704 985	1 487 640	0	1 487 640	13 294 506	0	13 294 506
Итого по пассиву (баланс)	13 054 860	1 593 489	14 648 349	907 315	145 442	1 052 757	2 076 942	759 008	2 835 950	14 224 487	2 207 055	16 431 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	600 297	0	600 297	600 297	0	600 297	0	0	0
93307	0	0	0	768 387	0	768 387	600 297	0	600 297	168 090	0	168 090
93308	315 865	0	315 865	168 090	0	168 090	483 955	0	483 955	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	31 353 166	71 937 418	103 290 584	31 102 475	71 839 745	102 942 220	250 691	97 673	348 364
93902	0	0	0	35 815 684	38 447 051	74 262 735	35 565 244	38 373 666	73 938 910	250 440	73 385	323 825
99996	315 093	0	315 093	178 273 434	0	178 273 434	177 726 075	0	177 726 075	862 452	0	862 452
Итого по активу (баланс)	630 958	0	630 958	246 979 058	110 384 469	357 363 527	246 078 343	110 213 411	356 291 754	1 531 673	171 058	1 702 731
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	610 231	610 231	0	610 231	610 231	0	0	0
96307	0	0	0	0	612 709	612 709	0	786 286	786 286	0	173 577	173 577
96308	0	315 093	315 093	0	484 666	484 666	0	169 573	169 573	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	65 751 369	37 179 530	102 930 899	65 845 980	37 440 023	103 286 003	94 611	260 493	355 104
96902	0	0	0	4 000 000	70 182 442	74 182 442	4 000 000	70 516 213	74 516 213	0	333 771	333 771
99997	315 865	0	315 865	177 481 427	0	177 481 427	178 005 841	0	178 005 841	840 279	0	840 279
Итого по пассиву (баланс)	315 865	315 093	630 958	247 232 796	109 069 578	356 302 374	247 851 821	109 522 326	357 374 147	934 890	767 841	1 702 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?