Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 802	5 228	13 030	11 256	4 144	15 400	11 566	8 197	19 763	7 492	1 175	8 667
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30102	120 547	0	120 547	11 178 715	0	11 178 715	11 293 016	0	11 293 016	6 246	0	6 246
30110	0	2 646	2 646	315 346	57 931	373 277	315 303	60 577	375 880	43	0	43
30114	0	945 907	945 907	0	49 717 843	49 717 843	0	49 697 865	49 697 865	0	965 885	965 885
30202	105 536	0	105 536	19 173	0	19 173	0	0	0	124 709	0	124 709
30204	312 894	0	312 894	0	0	0	77 735	0	77 735	235 159	0	235 159
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	3 202	0	3 202	5 124 522	0	5 124 522	5 125 626	0	5 125 626	2 098	0	2 098
30602	67	0	67	110 000	0	110 000	109 997	0	109 997	70	0	70
32002	0	0	0	2 196 000	0	2 196 000	2 166 000	0	2 166 000	30 000	0	30 000
32003	355 000	0	355 000	927 000	0	927 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	713 742	713 742	0	0	0	0	713 742	713 742
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	164 476	164 476	0	3 256	3 256	0	96 358	96 358	0	71 374	71 374
32102	0	0	0	0	2 195 943	2 195 943	0	2 052 231	2 052 231	0	143 712	143 712
32103	0	88 221	88 221	0	586 060	586 060	0	674 281	674 281	0	0	0
32104	0	352 885	352 885	0	359 502	359 502	0	367 479	367 479	0	344 908	344 908
32105	0	1 235 096	1 235 096	0	470 878	470 878	0	67 660	67 660	0	1 638 314	1 638 314
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
32304	0	212 969	212 969	0	36 855	36 855	0	221 434	221 434	0	28 390	28 390
32305	0	8 268 739	8 268 739	0	4 349 817	4 349 817	0	3 446 884	3 446 884	0	9 171 672	9 171 672
32306	0	117 353	117 353	0	10 566	10 566	0	6 274	6 274	0	121 645	121 645
32307	0	392 743	392 743	0	14 411	14 411	0	193 031	193 031	0	214 123	214 123
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
45205	0	36 050	36 050	0	924	924	0	36 974	36 974	0	0	0
45206	0	0	0	260 000	53 531	313 531	0	0	0	260 000	53 531	313 531
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	993 953	993 953	0	40 084	40 084	0	57 376	57 376	0	976 661	976 661
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	274 667	274 667	0	10 864	10 864	0	22 126	22 126	0	263 405	263 405
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	489	0	489	53	0	53	53	0	53	489	0	489
47404	0	163 819	163 819	0	6 179 684	6 179 684	0	6 217 910	6 217 910	0	125 593	125 593
47408	0	0	0	51 816 160	57 004 532	108 820 692	51 816 160	57 004 532	108 820 692	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30	117	147	279	176 629	176 908	278	176 631	176 909	31	115	146
47427	18 692	50 093	68 785	19 737	38 590	58 327	17 256	36 476	53 732	21 173	52 207	73 380
47431	0	358 372	358 372	0	55 470	55 470	0	49 696	49 696	0	364 146	364 146
47802	1 389 269	3 820 203	5 209 472	0	157 952	157 952	0	204 129	204 129	1 389 269	3 774 026	5 163 295
47803	0	174 386	174 386	0	7 041	7 041	0	8 797	8 797	0	172 630	172 630
50307	49 334	0	49 334	110 401	0	110 401	14	0	14	159 721	0	159 721
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	4 430	0	4 430	155	0	155	4 275	0	4 275
60306	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
60308	30	0	30	235	0	235	185	0	185	80	0	80
60310	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
60312	11 583	0	11 583	1 644	0	1 644	3 887	0	3 887	9 340	0	9 340
60314	679	0	679	7 814	0	7 814	8 032	0	8 032	461	0	461
60323	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60401	24 654	0	24 654	0	0	0	0	0	0	24 654	0	24 654
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	21	0	21	111	0	111	129	0	129	3	0	3
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	5 760	18 107	23 867	5 760	18 107	23 867	0	0	0
61403	16 600	4	16 604	12	0	12	1 574	0	1 574	15 038	4	15 042
70606	427 173	0	427 173	199 185	0	199 185	73	0	73	626 285	0	626 285
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 007 666	0	3 007 666	1 511 484	0	1 511 484	0	0	0	4 519 150	0	4 519 150
70611	12 114	0	12 114	5 509	0	5 509	0	0	0	17 623	0	17 623
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	1 052 011	0	1 052 011	216	0	216	1 052 227	0	1 052 227	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	9 326 921	0	9 326 921	0	0	0	9 326 921	0	9 326 921	0	0	0
70711	64 012	0	64 012	0	0	0	64 012	0	64 012	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 506 326	17 657 927	36 164 253	74 138 982	122 265 009	196 403 991	84 291 899	120 725 678	205 017 577	8 353 409	19 197 258	27 550 667
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	208 362	208 372	0	3 351 739	3 351 739	0	3 389 111	3 389 111	10	245 734	245 744
30111	1 507 133	620 468	2 127 601	6 082 651	453 137	6 535 788	4 679 851	455 468	5 135 319	104 333	622 799	727 132
30126	397	0	397	9 084	0	9 084	8 687	0	8 687	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 000	1 823 998	1 829 998	6 000	2 537 740	2 543 740	0	713 742	713 742
31303	0	1 622 254	1 622 254	0	7 522 694	7 522 694	0	6 096 719	6 096 719	0	196 279	196 279
31304	0	991 378	991 378	0	1 029 078	1 029 078	0	1 197 531	1 197 531	0	1 159 831	1 159 831
31305	0	3 416 311	3 416 311	0	1 614 042	1 614 042	0	1 445 257	1 445 257	0	3 247 526	3 247 526
31306	0	360 501	360 501	0	70 718	70 718	0	1 155 545	1 155 545	0	1 445 328	1 445 328
31307	0	0	0	0	9 028	9 028	0	226 887	226 887	0	217 859	217 859
31402	0	0	0	0	200 728	200 728	0	200 728	200 728	0	0	0
31403	0	152 971	152 971	0	327 706	327 706	0	174 735	174 735	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	1 315 363	1 315 363	0	828 971	828 971	0	1 764 071	1 764 071	0	2 250 463	2 250 463
31406	0	0	0	0	7 625	7 625	0	186 061	186 061	0	178 436	178 436
31407	0	721 002	721 002	0	36 372	36 372	0	564 419	564 419	0	1 249 049	1 249 049
31409	0	3 605 010	3 605 010	0	181 860	181 860	0	145 560	145 560	0	3 568 710	3 568 710
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	1 313 575	1 868 025	3 181 600	31 644 581	1 329 040	32 973 621	30 812 227	1 071 698	31 883 925	481 221	1 610 683	2 091 904
40703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40802	291	19	310	1 847	1	1 848	1 558	1	1 559	2	19	21
40807	78 875	28 963	107 838	103 924	62 420	166 344	101 066	87 109	188 175	76 017	53 652	129 669
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0
40913	0	0	0	5	2 843	2 848	5	2 843	2 848	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	1 292 848	0	1 292 848	28 439 356	0	28 439 356	28 829 168	0	28 829 168	1 682 660	0	1 682 660
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	64 819	0	64 819	64 819	0	64 819
42503	0	5 407	5 407	0	5 612	5 612	0	3 774	3 774	0	3 569	3 569
42505	0	73 677	73 677	0	4 037	4 037	0	2 371	2 371	0	72 011	72 011
43801	0	216 301	216 301	0	10 912	10 912	0	8 734	8 734	0	214 123	214 123
45215	6 695	0	6 695	140	0	140	0	0	0	6 555	0	6 555
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
46508	489	0	489	53	0	53	53	0	53	489	0	489
47405	0	0	0	691 951	463 376	1 155 327	691 951	463 376	1 155 327	0	0	0
47407	0	0	0	51 690 574	57 087 523	108 778 097	51 690 574	57 087 523	108 778 097	0	0	0
47416	0	338	338	28	1 596	1 624	28	1 258	1 286	0	0	0
47422	0	7 370	7 370	0	181 699	181 699	0	180 701	180 701	0	6 372	6 372
47425	36	0	36	4	0	4	14	0	14	46	0	46
47426	0	23 973	23 973	7 950	9 022	16 972	7 987	13 897	21 884	37	28 848	28 885
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	166	0	166	10 006	0	10 006	10 075	0	10 075	235	0	235
60305	0	0	0	10 656	0	10 656	10 656	0	10 656	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	243	0	243	1 104	0	1 104	1 086	0	1 086	225	0	225
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	49	0	49	0	0	0	21	0	21	70	0	70
60601	9 499	0	9 499	0	0	0	638	0	638	10 137	0	10 137
61304	503	0	503	133	0	133	0	0	0	370	0	370
70601	398 765	0	398 765	25	0	25	264 915	0	264 915	663 655	0	663 655
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 120 475	0	3 120 475	0	0	0	1 496 523	0	1 496 523	4 616 998	0	4 616 998
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	1 276 710	0	1 276 710	1 276 711	0	1 276 711	1	0	1	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	9 366 725	0	9 366 725	9 366 725	0	9 366 725	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 438 757	0	10 438 757	10 643 436	0	10 643 436	204 679	0	204 679
Итого по пассиву (баланс)	20 926 560	15 237 693	36 164 253	139 783 147	76 616 826	216 399 973	129 322 221	78 464 166	207 786 387	10 465 634	17 085 033	27 550 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208	0	208	13	0	13	12	0	12	209	0	209
90902	406	1	407	3	0	3	4	0	4	405	1	406
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	793 005	4 282 954	5 075 959	844	667 256	668 100	0	893 461	893 461	793 849	4 056 749	4 850 598
91418	1 396 154	3 870 983	5 267 137	0	160 093	160 093	0	206 748	206 748	1 396 154	3 824 328	5 220 482
91604	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 880 827	0	1 880 827	623 335	0	623 335	1 190 793	0	1 190 793	1 313 369	0	1 313 369
Итого по активу (баланс)	4 070 602	8 153 938	12 224 540	624 195	827 416	1 451 611	1 190 809	1 100 276	2 291 085	3 503 988	7 881 078	11 385 066
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	113 185	0	113 185	113 185	0	113 185	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	630 897	1 008 897	0	217 609	217 609	0	71 388	71 388	378 000	484 676	862 676
91316	0	0	0	260 000	0	260 000	350 000	0	350 000	90 000	0	90 000
91317	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
91507	58 732	0	58 732	0	0	0	1 948	0	1 948	60 680	0	60 680
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 343 713	0	10 343 713	1 100 283	0	1 100 283	828 267	0	828 267	10 071 697	0	10 071 697
Итого по пассиву (баланс)	11 593 643	630 897	12 224 540	2 073 468	217 609	2 291 077	1 380 215	71 388	1 451 603	10 900 390	484 676	11 385 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	3 357 369	266 428	3 623 797	45 697 445	6 318 412	52 015 857	46 782 595	6 465 289	53 247 884	2 272 219	119 551	2 391 770
93902	0	1 212 959	1 212 959	1 783 078	7 276 734	9 059 812	1 783 078	8 369 042	10 152 120	0	120 651	120 651
99996	4 824 143	0	4 824 143	61 222 939	0	61 222 939	63 534 830	0	63 534 830	2 512 252	0	2 512 252
Итого по активу (баланс)	8 181 512	1 479 387	9 660 899	108 703 462	13 595 146	122 298 608	112 100 503	14 834 331	126 934 834	4 784 471	240 202	5 024 673
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	267 394	3 343 504	3 610 898	6 459 988	46 936 891	53 396 879	6 312 153	45 865 595	52 177 748	119 559	2 272 208	2 391 767
96902	671 571	541 674	1 213 245	3 840 262	6 297 689	10 137 951	3 225 941	5 819 250	9 045 191	57 250	63 235	120 485
99997	4 836 756	0	4 836 756	63 400 003	0	63 400 003	61 075 668	0	61 075 668	2 512 421	0	2 512 421
Итого по пассиву (баланс)	5 775 721	3 885 178	9 660 899	73 700 253	53 234 580	126 934 833	70 613 762	51 684 845	122 298 607	2 689 230	2 335 443	5 024 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	159 328,0000	0	0	49 864,0000	0	0	158 064,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	159 328,0000	0	0	49 864,0000	0	0	158 064,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 464,0000	0	0	109 464,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	109 464,0000	0	0	158 064,0000

Страница была полезной?