Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	5 479	2 820	8 299	6 504	1 327	7 831	2 653	2 056	4 709	9 330	2 091	11 421
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	26 014	0	26 014	22 714 507	0	22 714 507	22 716 747	0	22 716 747	23 774	0	23 774
30110	0	1 782	1 782	0	2 372	2 372	0	52	52	0	4 102	4 102
30114	0	277 566	277 566	0	35 020 689	35 020 689	0	34 494 713	34 494 713	0	803 542	803 542
30202	72 048	0	72 048	0	0	0	3 882	0	3 882	68 166	0	68 166
30204	372 879	0	372 879	0	0	0	66 754	0	66 754	306 125	0	306 125
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	5 803	0	5 803	5 777 124	0	5 777 124	5 777 370	0	5 777 370	5 557	0	5 557
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	637 000	0	637 000	7 255 000	309 348	7 564 348	7 892 000	309 348	8 201 348	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	5 219 000	713 560	5 932 560	5 519 000	278 392	5 797 392	0	435 168	435 168
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	490 000	0	490 000	0	0	0	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000
32008	0	12 932	12 932	0	479	479	0	284	284	0	13 127	13 127
32009	0	192 010	192 010	0	7 116	7 116	0	4 211	4 211	0	194 915	194 915
32102	0	0	0	0	1 333 529	1 333 529	0	1 333 529	1 333 529	0	0	0
32103	0	0	0	0	730 724	730 724	0	730 724	730 724	0	0	0
32104	0	1 376 830	1 376 830	0	299 799	299 799	0	1 391 290	1 391 290	0	285 339	285 339
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 617 691	2 617 691	0	1 893 368	1 893 368	0	1 722 775	1 722 775	0	2 788 284	2 788 284
32306	0	15 310	15 310	0	101 689	101 689	0	1 466	1 466	0	115 533	115 533
32307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
45206	0	1 161 929	1 161 929	0	42 671	42 671	0	23 478	23 478	0	1 181 122	1 181 122
45207	0	196 480	196 480	0	7 282	7 282	0	4 310	4 310	0	199 452	199 452
45208	0	1 166 351	1 166 351	0	33 073	33 073	0	331 915	331 915	0	867 509	867 509
45604	0	0	0	0	242 278	242 278	0	2 936	2 936	0	239 342	239 342
45606	0	0	0	0	316 472	316 472	0	5 638	5 638	0	310 834	310 834
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	21 287	21 287	0	7 488 787	7 488 787	0	7 081 903	7 081 903	0	428 171	428 171
47408	0	0	0	20 935 478	22 543 907	43 479 385	20 935 478	22 543 907	43 479 385	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	35	0	35	155 762	413	156 175	155 757	407	156 164	40	6	46
47427	14 705	20 105	34 810	18 371	19 577	37 948	7 645	18 411	26 056	25 431	21 271	46 702
47431	0	280 413	280 413	0	24 541	24 541	0	11 971	11 971	0	292 983	292 983
47802	712 065	1 622 218	2 334 283	0	680 947	680 947	0	44 245	44 245	712 065	2 258 920	2 970 985
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	325 709	0	325 709	1 152	0	1 152	278 157	0	278 157	48 704	0	48 704
50311	154 852	0	154 852	784	0	784	155 636	0	155 636	0	0	0
60302	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60306	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
60308	100	0	100	215	0	215	315	0	315	0	0	0
60310	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60312	11 053	0	11 053	641	0	641	3 610	0	3 610	8 084	0	8 084
60314	242	0	242	143	56	199	271	56	327	114	0	114
60323	891	0	891	999	0	999	1 029	0	1 029	861	0	861
60401	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	52	0	52	221	0	221	223	0	223	50	0	50
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	306 505	306 505	0	306 505	306 505	0	0	0
61210	0	0	0	433 747	0	433 747	433 747	0	433 747	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	0	0
61403	6 703	0	6 703	118	4	122	288	0	288	6 533	4	6 537
70606	97 396	0	97 396	70 491	0	70 491	30	0	30	167 857	0	167 857
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	769 638	0	769 638	550 296	0	550 296	0	0	0	1 319 934	0	1 319 934
70611	11 646	0	11 646	5 725	0	5 725	0	0	0	17 371	0	17 371
70706	912 509	0	912 509	64	0	64	0	0	0	912 573	0	912 573
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	11 877 369	0	11 877 369	0	0	0	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369
70711	51 248	0	51 248	0	0	0	0	0	0	51 248	0	51 248
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 466 529	8 965 724	26 432 253	63 749 336	72 121 704	135 871 040	64 603 586	70 645 713	135 249 299	16 612 279	10 441 715	27 053 994
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	191 476	191 486	0	2 092 958	2 092 958	0	2 071 111	2 071 111	10	169 629	169 639
30111	614 803	554 185	1 168 988	14 351 911	9 187 057	23 538 968	13 913 752	9 175 395	23 089 147	176 644	542 523	719 167
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	300 078	300 078	0	1 454 916	1 454 916	0	1 154 838	1 154 838	0	0	0
31303	0	566 474	566 474	0	905 955	905 955	0	339 481	339 481	0	0	0
31304	0	159 225	159 225	0	2 373 528	2 373 528	0	2 835 971	2 835 971	0	621 668	621 668
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	4 200 000	246 874	4 446 874	4 200 000	246 874	4 446 874	0	0	0
31403	0	0	0	4 200 000	4 455 376	8 655 376	4 200 000	4 455 376	8 655 376	0	0	0
31404	0	1 081 795	1 081 795	0	1 093 131	1 093 131	0	11 336	11 336	0	0	0
31405	0	989 032	989 032	0	841 553	841 553	0	2 439 589	2 439 589	0	2 587 068	2 587 068
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	2 598 123	2 598 123	0	57 147	57 147	0	91 282	91 282	0	2 632 258	2 632 258
31409	0	1 531 010	1 531 010	0	33 580	33 580	0	56 740	56 740	0	1 554 170	1 554 170
31501	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	405 734	318 961	724 695	6 063 650	288 353	6 352 003	5 907 254	303 995	6 211 249	249 338	334 603	583 941
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	17	0	17	466	0	466	533	0	533	84	0	84
40807	63 021	195 722	258 743	134 703	142 076	276 779	169 165	72 835	242 000	97 483	126 481	223 964
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
40912	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
40913	0	110	110	0	836	836	0	726	726	0	0	0
42102	200 233	0	200 233	3 639 155	0	3 639 155	4 044 286	0	4 044 286	605 364	0	605 364
42103	130 000	0	130 000	0	0	0	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000
42104	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	189	189	0	12 622	12 622	0	12 433	12 433
42505	0	15 310	15 310	0	336	336	0	568	568	0	15 542	15 542
43801	0	183 721	183 721	0	4 030	4 030	0	6 809	6 809	0	186 500	186 500
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	108 682	305 083	413 765	108 682	305 083	413 765	0	0	0
47407	0	0	0	22 093 030	21 392 417	43 485 447	22 093 030	21 392 417	43 485 447	0	0	0
47416	0	0	0	0	24 916	24 916	0	26 718	26 718	0	1 802	1 802
47422	3	494	497	146	7 361	7 507	146	7 230	7 376	3	363	366
47425	14	0	14	1	0	1	10	0	10	23	0	23
47426	420	21 077	21 497	2 992	4 385	7 377	3 587	7 604	11 191	1 015	24 296	25 311
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	974	0	974	974	0	974
60301	124	0	124	8 646	0	8 646	8 698	0	8 698	176	0	176
60305	0	0	0	7 699	0	7 699	7 699	0	7 699	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	54	0	54	643	0	643	811	0	811	222	0	222
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	7 206	0	7 206	0	0	0	108	0	108	7 314	0	7 314
70601	140 836	0	140 836	1 440	0	1 440	81 132	0	81 132	220 528	0	220 528
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	770 556	0	770 556	0	0	0	565 207	0	565 207	1 335 763	0	1 335 763
70701	1 083 399	0	1 083 399	0	0	0	6	0	6	1 083 405	0	1 083 405
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	11 941 464	0	11 941 464	0	0	0	0	0	0	11 941 464	0	11 941 464
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 725 460	8 706 793	26 432 253	54 828 176	44 912 400	99 740 576	55 347 374	45 014 943	100 362 317	18 244 658	8 809 336	27 053 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	48	0	48	44	0	44	4	0	4
90902	279	0	279	4	1	5	1	0	1	282	1	283
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 222 567	4 222 567	0	2 871 851	2 871 851	0	740 419	740 419	0	6 353 999	6 353 999
91418	711 986	1 645 641	2 357 627	0	684 247	684 247	0	44 799	44 799	711 986	2 285 089	2 997 075
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	941 503	0	941 503	1 798 128	0	1 798 128	642 815	0	642 815	2 096 816	0	2 096 816
Итого по активу (баланс)	1 653 774	5 868 208	7 521 982	1 798 182	3 556 099	5 354 281	642 862	785 218	1 428 080	2 809 094	8 639 089	11 448 183
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	203 155	0	203 155	0	0	0	4 083	0	4 083	207 238	0	207 238
91315	75 718	612 118	687 836	12 718	28 575	41 293	0	244 045	244 045	63 000	827 588	890 588
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	600 000	0	600 000	1 550 000	0	1 550 000	950 000	0	950 000
91507	50 499	0	50 499	1 522	0	1 522	0	0	0	48 977	0	48 977
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 580 479	0	6 580 479	154 464	0	154 464	2 925 352	0	2 925 352	9 351 367	0	9 351 367
Итого по пассиву (баланс)	6 909 864	612 118	7 521 982	768 704	28 575	797 279	4 479 435	244 045	4 723 480	10 620 595	827 588	11 448 183
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	256 563	3 674	260 237	19 582 478	1 204 836	20 787 314	18 322 955	1 208 510	19 531 465	1 516 086	0	1 516 086
93002	0	68 914	68 914	630 660	5 303 734	5 934 394	630 660	5 357 755	5 988 415	0	14 893	14 893
93301	0	0	0	0	216 028	216 028	0	216 028	216 028	0	0	0
93302	0	0	0	0	216 081	216 081	0	216 081	216 081	0	0	0
93303	0	0	0	0	123 000	123 000	0	123 000	123 000	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	339 166	0	339 166	339 166	0	339 166	0	0	0
93307	0	0	0	339 166	0	339 166	339 166	0	339 166	0	0	0
93308	0	0	0	247 339	0	247 339	122 823	0	122 823	124 516	0	124 516
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	780	0	780	64 868	0	64 868	64 446	0	64 446	1 202	0	1 202
Итого по активу (баланс)	257 343	72 588	329 931	21 203 677	7 063 679	28 267 356	19 819 216	7 121 374	26 940 590	1 641 804	14 893	1 656 697
Пассив
96001	3 664	256 630	260 294	1 205 297	18 342 622	19 547 919	1 201 633	19 602 862	20 804 495	0	1 516 870	1 516 870
96002	0	68 988	68 988	4 905 665	1 075 889	5 981 554	4 920 554	1 006 901	5 927 455	14 889	0	14 889
96301	0	0	0	215 118	0	215 118	215 118	0	215 118	0	0	0
96302	0	0	0	215 118	0	215 118	215 118	0	215 118	0	0	0
96303	0	0	0	122 782	0	122 782	122 782	0	122 782	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	339 522	339 522	0	339 522	339 522	0	0	0
96307	0	0	0	0	340 480	340 480	0	340 480	340 480	0	0	0
96308	0	0	0	0	123 000	123 000	0	247 333	247 333	0	124 333	124 333
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	649	0	649	78 583	0	78 583	78 539	0	78 539	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	4 313	325 618	329 931	6 742 563	20 221 513	26 964 076	6 753 744	21 537 098	28 290 842	15 494	1 641 203	1 656 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	322 756,0000	0	0	0,0000	0	0	274 450,0000	0	0	48 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	322 756,0000	0	0	0,0000	0	0	274 450,0000	0	0	48 306,0000
Пассив
98050	0	0	1 500,0000	0	0	274 450,0000	0	0	272 950,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	321 256,0000	0	0	272 950,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	322 756,0000	0	0	547 400,0000	0	0	272 950,0000	0	0	48 306,0000

Страница была полезной?