Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 171	1 750	5 921	28 055	9 584	37 639	18 924	7 894	26 818	13 302	3 440	16 742
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	61 922	0	61 922	8 697 303	0	8 697 303	8 748 329	0	8 748 329	10 896	0	10 896
30110	0	164	164	0	5 830	5 830	0	5 985	5 985	0	9	9
30114	0	313 601	313 601	0	11 083 422	11 083 422	0	10 967 101	10 967 101	0	429 922	429 922
30202	121 076	0	121 076	4 888	0	4 888	0	0	0	125 964	0	125 964
30204	389 660	0	389 660	0	0	0	65 450	0	65 450	324 210	0	324 210
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	257 000	378 302	635 302	3 091 000	535 832	3 626 832	3 348 000	914 134	4 262 134	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 770 000	376 580	2 146 580	1 823 000	376 580	2 199 580	97 000	0	97 000
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
32005	761 000	0	761 000	840 000	0	840 000	681 000	0	681 000	920 000	0	920 000
32006	0	283 727	283 727	0	7 389	7 389	0	11 607	11 607	0	279 509	279 509
32007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
32008	0	26 627	26 627	0	694	694	0	1 089	1 089	0	26 232	26 232
32009	0	197 685	197 685	0	5 148	5 148	0	8 087	8 087	0	194 746	194 746
32103	0	0	0	0	143 308	143 308	0	143 308	143 308	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 056 492	1 056 492	0	19 314	19 314	0	1 037 178	1 037 178
32105	0	101 015	101 015	0	2 058	2 058	0	103 073	103 073	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	7 925	7 925	0	4 822	4 822	0	456	456	0	12 291	12 291
32207	0	106 453	106 453	0	2 630	2 630	0	23 292	23 292	0	85 791	85 791
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 567 528	2 567 528	0	1 219 539	1 219 539	0	970 368	970 368	0	2 816 699	2 816 699
32306	0	156 136	156 136	0	3 711	3 711	0	48 232	48 232	0	111 615	111 615
32307	0	414 313	414 313	0	10 745	10 745	0	16 043	16 043	0	409 015	409 015
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	1 422 216	1 422 216	0	35 685	35 685	0	279 516	279 516	0	1 178 385	1 178 385
45207	0	0	0	0	223 554	223 554	0	6 159	6 159	0	217 395	217 395
45208	0	1 223 751	1 223 751	0	31 833	31 833	0	55 674	55 674	0	1 199 910	1 199 910
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	5 449	76 512	81 961	3 099 024	3 521 956	6 620 980	3 099 039	3 508 522	6 607 561	5 434	89 946	95 380
47408	0	0	0	21 325 911	21 731 989	43 057 900	21 325 911	21 731 989	43 057 900	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11	14	25	15 232	12	15 244	15 224	12	15 236	19	14	33
47427	14 023	31 278	45 301	10 518	21 031	31 549	11 912	18 544	30 456	12 629	33 765	46 394
47802	379 733	881 431	1 261 164	0	298 321	298 321	0	36 318	36 318	379 733	1 143 434	1 523 167
50305	30 430	0	30 430	165	0	165	8	0	8	30 587	0	30 587
50307	324 776	0	324 776	2 061	0	2 061	53	0	53	326 784	0	326 784
50311	151 142	0	151 142	940	0	940	13	0	13	152 069	0	152 069
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 185	0	2 185	2 160	0	2 160	25	0	25
60308	87	158	245	354	2	356	381	160	541	60	0	60
60310	35	0	35	729	0	729	614	0	614	150	0	150
60312	15 514	0	15 514	1 999	0	1 999	5 521	0	5 521	11 992	0	11 992
60314	18	0	18	742	749	1 491	504	749	1 253	256	0	256
60323	2 431	0	2 431	794	0	794	755	0	755	2 470	0	2 470
60401	10 408	0	10 408	4	0	4	0	0	0	10 412	0	10 412
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	9	0	9	20	0	20	29	0	29	0	0	0
61008	52	0	52	740	0	740	98	0	98	694	0	694
61009	186	0	186	178	0	178	177	0	177	187	0	187
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 833	0	6 833	393	0	393	247	0	247	6 979	0	6 979
70606	767 264	0	767 264	67 156	0	67 156	302	0	302	834 118	0	834 118
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	10 622 253	0	10 622 253	541 551	0	541 551	0	0	0	11 163 804	0	11 163 804
70611	39 944	0	39 944	5 574	0	5 574	0	0	0	45 518	0	45 518
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 405 442	8 190 586	22 596 028	39 898 753	40 335 276	80 234 029	39 148 888	39 256 566	78 405 454	15 155 307	9 269 296	24 424 603
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 309 500	0	1 309 500	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	187 574	187 584	0	878 885	878 885	0	859 380	859 380	10	168 069	168 079
30111	1 673 603	20 964	1 694 567	2 006 734	945	2 007 679	776 744	535	777 279	443 613	20 554	464 167
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	69 227	69 227	0	208 981	208 981	0	139 754	139 754
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	19 314	19 314	0	1 056 492	1 056 492	0	1 037 178	1 037 178
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	157 626	157 626	0	160 991	160 991	0	278 372	278 372	0	275 007	275 007
31407	0	4 411 207	4 411 207	0	401 115	401 115	0	113 493	113 493	0	4 123 585	4 123 585
31409	0	1 576 260	1 576 260	0	64 485	64 485	0	41 050	41 050	0	1 552 825	1 552 825
31501	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	545 103	430 873	975 976	8 935 563	962 948	9 898 511	8 648 347	856 111	9 504 458	257 887	324 036	581 923
40703	0	0	0	266	0	266	267	0	267	1	0	1
40802	17	0	17	0	0	0	90	0	90	107	0	107
40807	90 646	89 946	180 592	121 142	80 926	202 068	117 942	70 654	188 596	87 446	79 674	167 120
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	880	0	880	880	0	880	4	0	4
40912	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40913	0	114	114	0	7 977	7 977	0	7 975	7 975	0	112	112
42102	537 831	0	537 831	7 840 526	0	7 840 526	8 389 547	0	8 389 547	1 086 852	0	1 086 852
42104	0	0	0	0	0	0	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718
43801	0	189 151	189 151	0	7 738	7 738	0	4 926	4 926	0	186 339	186 339
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	218 493	190 232	408 725	218 493	190 232	408 725	0	0	0
47407	0	0	0	21 568 600	21 458 912	43 027 512	21 568 600	21 458 912	43 027 512	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	560	0	560	769	13 342	14 111	209	13 342	13 551	0	0	0
47422	0	711	711	318	2 670	2 988	318	2 657	2 975	0	698	698
47425	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
47426	307	29 269	29 576	2 190	2 318	4 508	2 113	9 771	11 884	230	36 722	36 952
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	47	0	47	7 462	0	7 462	7 504	0	7 504	89	0	89
60305	0	0	0	8 368	0	8 368	8 368	0	8 368	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	189	0	189	923	0	923	764	0	764	30	0	30
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60322	0	0	0	1 309 500	0	1 309 500	1 309 500	0	1 309 500	0	0	0
60324	98	0	98	97	0	97	58	0	58	59	0	59
60601	6 782	0	6 782	0	0	0	101	0	101	6 883	0	6 883
70601	884 549	0	884 549	34	0	34	104 413	0	104 413	988 928	0	988 928
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	10 717 229	0	10 717 229	0	0	0	523 105	0	523 105	11 240 334	0	11 240 334
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 502 333	7 093 695	22 596 028	42 027 966	24 322 711	66 350 677	43 005 683	25 173 569	68 179 252	16 480 050	7 944 553	24 424 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	226	0	226	14	0	14	12	0	12	228	0	228
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	3 122 430	3 122 430	0	1 064 831	1 064 831	0	383 970	383 970	0	3 803 291	3 803 291
91418	379 654	893 214	1 272 868	0	304 966	304 966	0	36 806	36 806	379 654	1 161 374	1 541 028
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	287 535	0	287 535	272 942	0	272 942	235 160	0	235 160	325 317	0	325 317
Итого по активу (баланс)	667 420	4 015 644	4 683 064	272 957	1 369 797	1 642 754	235 173	420 776	655 949	705 204	4 964 665	5 669 869
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	209 180	0	209 180	6 025	0	6 025	0	0	0	203 155	0	203 155
91315	0	27 856	27 856	0	6 868	6 868	12 718	37 957	50 675	12 718	58 945	71 663
91316	0	0	0	0	222 267	222 267	0	222 267	222 267	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
99999	4 395 529	0	4 395 529	420 788	0	420 788	1 369 811	0	1 369 811	5 344 552	0	5 344 552
Итого по пассиву (баланс)	4 655 208	27 856	4 683 064	426 813	229 135	655 948	1 382 529	260 224	1 642 753	5 610 924	58 945	5 669 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 088 260	2 049	1 090 309	20 444 727	764 845	21 209 572	20 218 649	766 894	20 985 543	1 314 338	0	1 314 338
93002	5 020	8 802	13 822	43 727	221 129	264 856	48 747	229 931	278 678	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 832	3 832	0	3 832	3 832	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 860	3 860	0	3 860	3 860	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	11 490	0	11 490	53 644	0	53 644	50 663	0	50 663	14 471	0	14 471
Итого по активу (баланс)	1 104 770	10 851	1 115 621	20 542 098	993 666	21 535 764	20 318 059	1 004 517	21 322 576	1 328 809	0	1 328 809
Пассив
96001	2 041	1 093 925	1 095 966	765 396	20 252 278	21 017 674	763 355	20 481 360	21 244 715	0	1 323 007	1 323 007
96002	0	13 846	13 846	141 496	136 992	278 488	141 496	123 146	264 642	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 833	3 833	0	3 833	3 833	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 863	3 863	0	3 863	3 863	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5 809	0	5 809	77 191	0	77 191	77 184	0	77 184	5 802	0	5 802
Итого по пассиву (баланс)	7 850	1 107 771	1 115 621	984 083	20 396 966	21 381 049	982 035	20 612 202	21 594 237	5 802	1 323 007	1 328 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?