Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	10 782	7 650	18 432	17 828	2 786	20 614	24 067	2 030	26 097	4 543	8 406	12 949
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	232 140	0	232 140	3 148 411	0	3 148 411	3 370 898	0	3 370 898	9 653	0	9 653
30110	0	28	28	0	48 872	48 872	0	48 874	48 874	0	26	26
30114	0	618 976	618 976	0	20 040 999	20 040 999	0	19 754 809	19 754 809	0	905 166	905 166
30202	107 131	0	107 131	0	0	0	2 605	0	2 605	104 526	0	104 526
30204	379 156	0	379 156	51 220	0	51 220	0	0	0	430 376	0	430 376
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	1 090 000	5 681 810	6 771 810	1 090 000	5 681 810	6 771 810	0	0	0
32003	32 000	0	32 000	130 000	1 828 660	1 958 660	162 000	1 148 488	1 310 488	0	680 172	680 172
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	1 110 000	0	1 110 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	1 260 000	0	1 260 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
32008	0	51 516	51 516	0	2 777	2 777	0	4 973	4 973	0	49 320	49 320
32009	0	202 502	202 502	0	10 915	10 915	0	19 546	19 546	0	193 871	193 871
32103	0	0	0	0	125 979	125 979	0	125 979	125 979	0	0	0
32104	0	167 792	167 792	0	252 260	252 260	0	223 398	223 398	0	196 654	196 654
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	294 907	294 907	0	12 935	12 935	0	307 842	307 842	0	0	0
32201	7 239	0	7 239	11 025	0	11 025	15 294	0	15 294	2 970	0	2 970
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	14 788	14 788	0	3 051	3 051	0	9 122	9 122	0	8 717	8 717
32207	0	132 237	132 237	0	7 128	7 128	0	12 764	12 764	0	126 601	126 601
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	5 491 287	5 491 287	0	1 067 232	1 067 232	0	3 908 555	3 908 555	0	2 649 964	2 649 964
32306	0	143 795	143 795	0	7 750	7 750	0	13 880	13 880	0	137 665	137 665
32307	0	417 281	417 281	0	23 621	23 621	0	37 535	37 535	0	403 367	403 367
32402	0	0	0	0	5 781	5 781	0	5 781	5 781	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
45205	0	96 880	96 880	0	821	821	0	97 701	97 701	0	0	0
45206	0	1 442 778	1 442 778	0	79 998	79 998	0	133 840	133 840	0	1 388 936	1 388 936
45208	0	1 259 443	1 259 443	0	67 883	67 883	0	121 567	121 567	0	1 205 759	1 205 759
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	12 306	116 380	128 686	1 397 557	1 489 500	2 887 057	1 404 388	1 537 170	2 941 558	5 475	68 710	74 185
47408	0	0	0	10 571 849	11 165 838	21 737 687	10 571 849	11 165 838	21 737 687	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17	15	32	25 869	14	25 883	25 866	15	25 881	20	14	34
47427	10 390	42 014	52 404	12 235	23 949	36 184	3 771	34 162	37 933	18 854	31 801	50 655
47802	397 400	924 439	1 321 839	0	49 827	49 827	0	89 231	89 231	397 400	885 035	1 282 435
50305	30 111	0	30 111	165	0	165	8	0	8	30 268	0	30 268
50307	325 856	0	325 856	2 068	0	2 068	5 226	0	5 226	322 698	0	322 698
50311	154 912	0	154 912	940	0	940	5 638	0	5 638	150 214	0	150 214
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60308	830	0	830	499	66	565	1 001	66	1 067	328	0	328
60310	43	0	43	707	0	707	707	0	707	43	0	43
60312	12 679	0	12 679	1 713	0	1 713	5 565	0	5 565	8 827	0	8 827
60314	292	0	292	0	7	7	265	7	272	27	0	27
60323	431	0	431	2 023	0	2 023	565	0	565	1 889	0	1 889
60401	9 953	0	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	9 953
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	42	0	42	258	0	258	251	0	251	49	0	49
61009	232	0	232	67	0	67	67	0	67	232	0	232
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 181	0	7 181	39	0	39	273	0	273	6 947	0	6 947
70606	625 679	0	625 679	65 524	0	65 524	96	0	96	691 107	0	691 107
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	8 365 294	0	8 365 294	1 552 837	0	1 552 837	0	0	0	9 918 131	0	9 918 131
70611	23 231	0	23 231	3 802	0	3 802	0	0	0	27 033	0	27 033
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 145 351	11 424 708	23 570 059	18 538 241	42 000 479	60 538 720	16 842 005	44 485 003	61 327 008	13 841 587	8 940 184	22 781 771
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	172 671	172 681	0	601 433	601 433	0	693 266	693 266	10	264 504	264 514
30111	1 541 495	20 706	1 562 201	681 529	11 393	692 922	786 751	17 127	803 878	1 646 717	26 440	1 673 157
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	470 048	485 048	15 000	470 048	485 048	0	0	0
31303	15 000	1 211 003	1 226 003	15 000	2 738 402	2 753 402	0	1 527 399	1 527 399	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	271 265	271 265	0	274 869	274 869	0	3 604	3 604	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	198 573	198 573	0	198 573	198 573	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	2 005 387	2 005 387	0	1 587 890	1 587 890	0	96 363	96 363	0	513 860	513 860
31406	0	581 281	581 281	0	56 108	56 108	0	31 331	31 331	0	556 504	556 504
31407	0	4 145 538	4 145 538	0	453 568	453 568	0	224 147	224 147	0	3 916 117	3 916 117
31409	0	1 614 670	1 614 670	0	155 855	155 855	0	87 030	87 030	0	1 545 845	1 545 845
31501	0	0	0	13 829	0	13 829	13 829	0	13 829	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	541 602	498 233	1 039 835	2 218 831	1 311 199	3 530 030	2 238 082	1 028 901	3 266 983	560 853	215 935	776 788
40802	17	0	17	382	0	382	382	0	382	17	0	17
40807	27 944	93 714	121 658	77 531	917 309	994 840	108 982	927 951	1 036 933	59 395	104 356	163 751
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	4	0	4
40912	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
40913	0	0	0	0	425	425	0	536	536	0	111	111
42102	70 000	0	70 000	1 155 020	0	1 155 020	1 511 893	0	1 511 893	426 873	0	426 873
42104	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0
43801	0	193 760	193 760	0	18 703	18 703	0	10 444	10 444	0	185 501	185 501
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	267 142	291 668	558 810	267 142	291 668	558 810	0	0	0
47407	0	0	0	10 691 877	11 013 392	21 705 269	10 691 877	11 013 392	21 705 269	0	0	0
47409	0	0	0	0	23 396	23 396	0	904 527	904 527	0	881 131	881 131
47416	211 311	0	211 311	212 280	15	212 295	978	2 375	3 353	9	2 360	2 369
47422	0	21	21	485	2 155	2 640	485	2 153	2 638	0	19	19
47425	14	0	14	5	0	5	1	0	1	10	0	10
47426	170	21 830	22 000	396	9 909	10 305	505	12 599	13 104	279	24 520	24 799
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	113	0	113	5 020	0	5 020	5 096	0	5 096	189	0	189
60305	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	207	0	207	782	0	782	758	0	758	183	0	183
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60601	6 615	0	6 615	0	0	0	83	0	83	6 698	0	6 698
70601	690 440	0	690 440	1	0	1	114 683	0	114 683	805 122	0	805 122
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	8 477 691	0	8 477 691	0	0	0	1 515 123	0	1 515 123	9 992 814	0	9 992 814
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 739 980	10 830 079	23 570 059	15 473 641	20 136 743	35 610 384	17 278 229	17 543 867	34 822 096	14 544 568	8 237 203	22 781 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	229	0	229	1	0	1	4	0	4	226	0	226
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	3 522 611	3 522 611	0	176 837	176 837	0	643 474	643 474	0	3 055 974	3 055 974
91418	397 322	936 508	1 333 830	0	50 478	50 478	0	90 396	90 396	397 322	896 590	1 293 912
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	349 496	0	349 496	962 653	0	962 653	77 855	0	77 855	1 234 294	0	1 234 294
Итого по активу (баланс)	747 052	4 459 119	5 206 171	962 656	227 315	1 189 971	77 861	733 870	811 731	1 631 847	3 952 564	5 584 411
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	48 615	0	48 615	48 615	0	48 615	0	0	0
91311	263 179	0	263 179	0	0	0	4 137	0	4 137	267 316	0	267 316
91315	0	35 818	35 818	0	29 240	29 240	0	909 901	909 901	0	916 479	916 479
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
99999	4 856 675	0	4 856 675	733 873	0	733 873	227 315	0	227 315	4 350 117	0	4 350 117
Итого по пассиву (баланс)	5 170 353	35 818	5 206 171	782 488	29 240	811 728	280 067	909 901	1 189 968	4 667 932	916 479	5 584 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	223 137	0	223 137	8 125 701	638 459	8 764 160	7 853 984	638 459	8 492 443	494 854	0	494 854
93002	12 824	22 317	35 141	364 092	379 014	743 106	376 916	401 331	778 247	0	0	0
93301	0	0	0	605 255	0	605 255	605 255	0	605 255	0	0	0
93302	159 644	0	159 644	629 310	0	629 310	605 255	0	605 255	183 699	0	183 699
93303	191 566	0	191 566	437 744	0	437 744	629 310	0	629 310	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 353	15 353	0	15 353	15 353	0	0	0
93307	0	15 218	15 218	0	135	135	0	15 353	15 353	0	0	0
93308	0	0	0	18 127	66 110	84 237	13 205	425	13 630	4 922	65 685	70 607
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	8 584	0	8 584	91 616	0	91 616	93 374	0	93 374	6 826	0	6 826
Итого по активу (баланс)	595 755	37 535	633 290	10 271 845	1 099 071	11 370 916	10 177 299	1 070 921	11 248 220	690 301	65 685	755 986
Пассив
96001	0	221 210	221 210	633 614	7 896 059	8 529 673	633 614	8 166 428	8 800 042	0	491 579	491 579
96002	0	35 026	35 026	0	780 504	780 504	0	745 478	745 478	0	0	0
96301	0	0	0	0	602 975	602 975	0	602 975	602 975	0	0	0
96302	0	161 467	161 467	0	611 141	611 141	0	635 176	635 176	0	185 502	185 502
96303	0	193 760	193 760	0	643 400	643 400	0	449 640	449 640	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 339	15 339	0	15 339	15 339	0	0	0
96307	0	15 210	15 210	0	15 339	15 339	0	129	129	0	0	0
96308	0	0	0	0	18 755	18 755	0	89 153	89 153	0	70 398	70 398
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	6 617	0	6 617	101 364	0	101 364	103 254	0	103 254	8 507	0	8 507
Итого по пассиву (баланс)	6 617	626 673	633 290	734 978	10 583 512	11 318 490	736 868	10 704 318	11 441 186	8 507	747 479	755 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?