Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 301	4 520	11 821	11 985	1 369	13 354	18 154	1 664	19 818	1 132	4 225	5 357
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	24 308	0	24 308	3 650 480	0	3 650 480	3 622 070	0	3 622 070	52 718	0	52 718
30110	0	39	39	0	3 426	3 426	0	6	6	0	3 459	3 459
30114	0	437 435	437 435	0	28 745 422	28 745 422	0	28 740 221	28 740 221	0	442 636	442 636
30202	96 803	0	96 803	3 916	0	3 916	0	0	0	100 719	0	100 719
30204	314 095	0	314 095	6 343	0	6 343	0	0	0	320 438	0	320 438
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	58	0	58	101 517	0	101 517	101 560	0	101 560	15	0	15
32002	0	0	0	630 000	5 783 793	6 413 793	630 000	5 397 536	6 027 536	0	386 257	386 257
32003	0	360 986	360 986	124 000	1 821 368	1 945 368	124 000	2 182 354	2 306 354	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000	610 000	0	610 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	170 000	0	170 000	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	76 984	76 984	0	4 220	4 220	0	29 856	29 856	0	51 348	51 348
32009	0	205 785	205 785	0	11 281	11 281	0	15 224	15 224	0	201 842	201 842
32103	0	77 465	77 465	0	1 789 584	1 789 584	0	1 786 308	1 786 308	0	80 741	80 741
32104	0	361 505	361 505	0	378 588	378 588	0	386 849	386 849	0	353 244	353 244
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	299 533	299 533	0	14 482	14 482	0	21 327	21 327	0	292 688	292 688
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	24 969	24 969	0	5 736	5 736	0	12 610	12 610	0	18 095	18 095
32207	0	118 348	118 348	0	19 309	19 309	0	9 206	9 206	0	128 451	128 451
32304	0	11 916	11 916	0	63 069	63 069	0	63 194	63 194	0	11 791	11 791
32305	0	6 353 261	6 353 261	0	1 490 278	1 490 278	0	2 266 265	2 266 265	0	5 577 274	5 577 274
32306	0	52 501	52 501	0	69 570	69 570	0	15 647	15 647	0	106 424	106 424
32307	0	724 551	724 551	0	33 160	33 160	0	343 524	343 524	0	414 187	414 187
32501	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	98 451	98 451	0	5 397	5 397	0	7 284	7 284	0	96 564	96 564
45206	0	915 507	915 507	0	273 447	273 447	0	76 189	76 189	0	1 112 765	1 112 765
45208	0	951 690	951 690	0	52 171	52 171	0	70 406	70 406	0	933 455	933 455
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	9 718	105 652	115 370	1 556 592	1 615 824	3 172 416	1 556 246	1 572 839	3 129 085	10 064	148 637	158 701
47408	0	0	0	29 396 447	29 346 372	58 742 819	29 396 447	29 346 372	58 742 819	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17	27	44	111 584	135	111 719	111 583	147	111 730	18	15	33
47427	4 685	42 878	47 563	6 035	28 525	34 560	5 391	37 535	42 926	5 329	33 868	39 197
47802	209 007	961 303	1 170 310	200 000	52 022	252 022	11 607	91 900	103 507	397 400	921 425	1 318 825
50305	132 014	0	132 014	461	0	461	101 525	0	101 525	30 950	0	30 950
50307	323 527	0	323 527	2 088	0	2 088	55	0	55	325 560	0	325 560
50311	153 056	0	153 056	941	0	941	13	0	13	153 984	0	153 984
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	10	0	10	189	187	376	199	10	209	0	177	177
60310	2	0	2	615	0	615	564	0	564	53	0	53
60312	8 723	0	8 723	8 703	0	8 703	3 940	0	3 940	13 486	0	13 486
60314	54	0	54	799	775	1 574	296	775	1 071	557	0	557
60323	13 119	0	13 119	873	0	873	13 673	0	13 673	319	0	319
60401	9 953	0	9 953	0	0	0	0	0	0	9 953	0	9 953
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	72	0	72	72	0	72	9	0	9
61008	41	0	41	112	0	112	109	0	109	44	0	44
61009	0	0	0	377	0	377	91	0	91	286	0	286
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	101 517	0	101 517	101 517	0	101 517	0	0	0
61212	0	0	0	26 745	21 301	48 046	26 745	21 301	48 046	0	0	0
61403	6 401	0	6 401	56	0	56	237	0	237	6 220	0	6 220
70606	437 114	0	437 114	120 928	0	120 928	21	0	21	558 021	0	558 021
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	5 812 789	0	5 812 789	1 445 671	0	1 445 671	0	0	0	7 258 460	0	7 258 460
70611	15 099	0	15 099	4 925	0	4 925	0	0	0	20 024	0	20 024
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 987 903	12 185 306	20 173 209	38 125 469	71 630 895	109 756 364	35 997 613	72 496 633	108 494 246	10 115 759	11 319 568	21 435 327
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	208 432	208 442	0	894 997	894 997	0	844 325	844 325	10	157 760	157 770
30111	1 487 779	23 602	1 511 381	266 039	12 001	278 040	249 922	8 880	258 802	1 471 662	20 481	1 492 143
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	114 000	690 849	804 849	114 000	690 849	804 849	0	0	0
31303	0	262 535	262 535	0	4 009 664	4 009 664	0	3 747 129	3 747 129	0	0	0
31304	0	2 067 465	2 067 465	0	2 703 089	2 703 089	0	635 624	635 624	0	0	0
31305	0	0	0	0	11 944	11 944	0	282 324	282 324	0	270 380	270 380
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	255 554	255 554	0	255 554	255 554	0	0	0
31403	0	0	0	0	65 435	65 435	0	65 435	65 435	0	0	0
31404	0	492 773	492 773	0	525 313	525 313	0	385 784	385 784	0	353 244	353 244
31405	0	1 097 627	1 097 627	0	135 620	135 620	0	1 351 308	1 351 308	0	2 313 315	2 313 315
31406	0	1 542 394	1 542 394	0	114 106	114 106	0	84 553	84 553	0	1 512 841	1 512 841
31407	0	2 341 231	2 341 231	0	749 269	749 269	0	1 560 397	1 560 397	0	3 152 359	3 152 359
31409	0	1 640 845	1 640 845	0	121 390	121 390	0	89 950	89 950	0	1 609 405	1 609 405
31501	0	0	0	19 912	0	19 912	19 912	0	19 912	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	459 685	681 445	1 141 130	1 408 832	697 389	2 106 221	1 377 637	478 207	1 855 844	428 490	462 263	890 753
40802	67	0	67	447	0	447	396	0	396	16	0	16
40807	35 116	67 857	102 973	52 691	16 971	69 662	53 722	49 238	102 960	36 147	100 124	136 271
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	725	0	725	725	0	725	4	0	4
40912	0	0	0	0	3	3	0	19	19	0	16	16
40913	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42104	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
43801	0	196 901	196 901	0	14 567	14 567	0	10 794	10 794	0	193 128	193 128
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	240 391	494 054	734 445	240 391	494 054	734 445	0	0	0
47407	0	0	0	28 724 953	29 972 276	58 697 229	28 724 953	29 972 276	58 697 229	0	0	0
47416	0	0	0	28 340	0	28 340	33 340	0	33 340	5 000	0	5 000
47422	0	1	1	95	2 322	2 417	95	2 342	2 437	0	21	21
47425	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47426	28	26 332	26 360	49	15 750	15 799	351	13 991	14 342	330	24 573	24 903
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	173	0	173	6 960	0	6 960	7 557	0	7 557	770	0	770
60305	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503	0	0	0
60307	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	239	0	239	742	0	742	557	0	557	54	0	54
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	13 108	0	13 108	13 110	0	13 110	13	0	13	11	0	11
60601	6 449	0	6 449	0	0	0	81	0	81	6 530	0	6 530
70601	402 910	0	402 910	184	0	184	198 148	0	198 148	600 874	0	600 874
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 950 842	0	5 950 842	0	0	0	1 417 318	0	1 417 318	7 368 160	0	7 368 160
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 523 769	10 649 440	20 173 209	30 893 525	41 503 364	72 396 889	32 635 173	41 023 834	73 659 007	11 265 417	10 169 910	21 435 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	228	0	228	1	0	1	1	0	1	228	0	228
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	3 222 866	3 222 866	0	152 820	152 820	0	544 156	544 156	0	2 831 530	2 831 530
91418	208 929	973 567	1 182 496	200 000	52 695	252 695	0	92 807	92 807	408 929	933 455	1 342 384
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	693 330	0	693 330	22 912	0	22 912	366 863	0	366 863	349 379	0	349 379
Итого по активу (баланс)	902 494	4 196 433	5 098 927	222 913	205 515	428 428	366 864	636 963	1 003 827	758 543	3 764 985	4 523 528
Пассив
91003	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
91004	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
91311	298 004	0	298 004	34 825	0	34 825	0	0	0	263 179	0	263 179
91315	0	126 202	126 202	0	95 213	95 213	0	4 712	4 712	0	35 701	35 701
91316	0	222 068	222 068	0	226 566	226 566	0	4 498	4 498	0	0	0
91507	47 056	0	47 056	0	0	0	3 443	0	3 443	50 499	0	50 499
99999	4 405 597	0	4 405 597	636 963	0	636 963	405 515	0	405 515	4 174 149	0	4 174 149
Итого по пассиву (баланс)	4 750 657	348 270	5 098 927	682 047	321 779	1 003 826	419 217	9 210	428 427	4 487 827	35 701	4 523 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 523 133	0	1 523 133	28 574 389	173 198	28 747 587	28 810 412	28 963	28 839 375	1 287 110	144 235	1 431 345
93002	24 921	0	24 921	88 768	423 102	511 870	108 639	261 301	369 940	5 050	161 801	166 851
93301	0	0	0	325 100	0	325 100	325 100	0	325 100	0	0	0
93302	0	0	0	325 100	0	325 100	325 100	0	325 100	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	5 121	358 331	363 452	5 121	358 331	363 452	0	0	0
93307	0	30 535	30 535	5 121	331 516	336 637	5 121	362 051	367 172	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	600	0	600	136 806	0	136 806	130 007	0	130 007	7 399	0	7 399
Итого по активу (баланс)	1 548 654	30 535	1 579 189	29 460 405	1 286 147	30 746 552	29 709 500	1 010 646	30 720 146	1 299 559	306 036	1 605 595
Пассив
96001	0	1 509 577	1 509 577	13 453	28 894 911	28 908 364	157 696	28 672 858	28 830 554	144 243	1 287 524	1 431 767
96002	1	24 920	24 921	75 690	294 152	369 842	80 740	431 067	511 807	5 051	161 835	166 886
96301	0	0	0	0	324 789	324 789	0	324 789	324 789	0	0	0
96302	0	0	0	0	328 169	328 169	0	328 169	328 169	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	363 496	363 496	0	363 496	363 496	0	0	0
96307	0	30 520	30 520	0	367 185	367 185	0	336 665	336 665	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	14 171	0	14 171	159 774	0	159 774	152 545	0	152 545	6 942	0	6 942
Итого по пассиву (баланс)	14 172	1 565 017	1 579 189	248 917	30 572 702	30 821 619	390 981	30 457 044	30 848 025	156 236	1 449 359	1 605 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	99 996,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	99 996,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	99 996,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 693,0000	0	0	99 996,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?