Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	12 637	3 523	16 160	15 091	2 031	17 122	21 575	2 795	24 370	6 153	2 759	8 912
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	35 408	0	35 408	2 712 421	0	2 712 421	2 610 886	0	2 610 886	136 943	0	136 943
30110	0	35	35	0	4	4	0	0	0	0	39	39
30114	0	693 854	693 854	0	13 687 449	13 687 449	0	13 518 258	13 518 258	0	863 045	863 045
30202	18 318	0	18 318	16 249	0	16 249	0	0	0	34 567	0	34 567
30204	272 484	0	272 484	88 216	0	88 216	0	0	0	360 700	0	360 700
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32002	0	0	0	743 000	4 257 647	5 000 647	734 000	3 608 629	4 342 629	9 000	649 018	658 018
32003	71 000	0	71 000	22 000	313 921	335 921	93 000	313 921	406 921	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000
32005	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000
32006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	68 881	68 881	0	8 214	8 214	0	969	969	0	76 126	76 126
32009	0	184 125	184 125	0	21 955	21 955	0	2 590	2 590	0	203 490	203 490
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	130 802	130 802	0	105 270	105 270	0	25 532	25 532
32105	0	288 513	288 513	0	22 188	22 188	0	310 701	310 701	0	0	0
32106	0	46 534	46 534	0	5 064	5 064	0	535	535	0	51 063	51 063
32107	0	269 899	269 899	0	29 372	29 372	0	3 102	3 102	0	296 169	296 169
32201	0	0	0	117 070	0	117 070	54 801	0	54 801	62 269	0	62 269
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	54 161	54 161	0	5 293	5 293	0	31 859	31 859	0	27 595	27 595
32207	0	42 327	42 327	0	14 848	14 848	0	704	704	0	56 471	56 471
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	6 405 895	6 405 895	0	1 561 031	1 561 031	0	2 881 466	2 881 466	0	5 085 460	5 085 460
32306	0	139 606	139 606	0	54 821	54 821	0	126 286	126 286	0	68 141	68 141
32307	0	712 343	712 343	0	71 425	71 425	0	78 386	78 386	0	705 382	705 382
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	633 327	633 327	0	71 981	71 981	0	8 035	8 035	0	697 273	697 273
45208	0	645 979	645 979	0	223 353	223 353	0	10 927	10 927	0	858 405	858 405
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	9 419	170 881	180 300	1 028 093	1 099 712	2 127 805	1 026 040	1 144 246	2 170 286	11 472	126 347	137 819
47408	0	0	0	6 490 207	6 561 978	13 052 185	6 490 207	6 561 978	13 052 185	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	22	485	507	10 079	154	10 233	10 069	18	10 087	32	621	653
47427	6 024	42 181	48 205	4 631	30 786	35 417	4 449	30 499	34 948	6 206	42 468	48 674
47802	0	577 503	577 503	209 007	68 864	277 871	0	8 125	8 125	209 007	638 242	847 249
50305	130 084	0	130 084	990	0	990	9	0	9	131 065	0	131 065
50307	324 703	0	324 703	2 088	0	2 088	55	0	55	326 736	0	326 736
50311	151 201	0	151 201	940	0	940	13	0	13	152 128	0	152 128
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60308	10	0	10	453	0	453	323	0	323	140	0	140
60310	2	0	2	529	0	529	529	0	529	2	0	2
60312	23 589	0	23 589	532	0	532	13 892	0	13 892	10 229	0	10 229
60314	72	0	72	691	698	1 389	470	698	1 168	293	0	293
60323	108	0	108	13 712	0	13 712	732	0	732	13 088	0	13 088
60401	9 767	0	9 767	0	0	0	0	0	0	9 767	0	9 767
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	40	0	40	84	0	84	82	0	82	42	0	42
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 092	0	6 092	31	0	31	234	0	234	5 889	0	5 889
70606	112 470	0	112 470	118 659	0	118 659	18	0	18	231 111	0	231 111
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	2 482 790	0	2 482 790	1 203 366	0	1 203 366	0	0	0	3 686 156	0	3 686 156
70611	9 736	0	9 736	2 828	0	2 828	0	0	0	12 564	0	12 564
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 406 043	10 980 052	15 386 095	12 957 822	28 243 592	41 201 414	11 433 239	28 749 998	40 183 237	5 930 626	10 473 646	16 404 272
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	1 425	0	1 425	2 268	0	2 268
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	27 067	0	27 067	43 079	0	43 079
30109	10	202 443	202 453	0	915 001	915 001	0	920 164	920 164	10	207 606	207 616
30111	1 463 676	16 120	1 479 796	402 383	915	403 298	410 382	2 657	413 039	1 471 675	17 862	1 489 537
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	32 000	1 234 027	1 266 027	32 000	1 234 027	1 266 027	0	0	0
31304	0	0	0	0	251 820	251 820	0	251 820	251 820	0	0	0
31305	0	1 673 674	1 673 674	0	617 257	617 257	0	176 717	176 717	0	1 233 134	1 233 134
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	15 166	15 166	0	15 166	15 166	0	0	0
31403	0	0	0	0	86 088	86 088	0	86 088	86 088	0	0	0
31404	0	0	0	0	33 088	33 088	0	33 088	33 088	0	0	0
31405	0	1 693 794	1 693 794	0	1 755 264	1 755 264	0	75 833	75 833	0	14 363	14 363
31406	0	2 032 449	2 032 449	0	255 022	255 022	0	1 344 447	1 344 447	0	3 121 874	3 121 874
31407	0	1 928 557	1 928 557	0	85 597	85 597	0	212 452	212 452	0	2 055 412	2 055 412
31409	0	1 468 135	1 468 135	0	20 655	20 655	0	175 065	175 065	0	1 622 545	1 622 545
31501	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	240 972	285 364	526 336	884 462	755 364	1 639 826	985 707	1 108 489	2 094 196	342 217	638 489	980 706
40802	3	0	3	0	0	0	14	0	14	17	0	17
40807	62 485	84 875	147 360	100 269	32 389	132 658	67 043	29 282	96 325	29 259	81 768	111 027
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	848	0	848	848	0	848	4	0	4
40912	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 114	1 114	0	1 114	1 114	0	0	0
42102	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
43801	0	176 176	176 176	0	2 479	2 479	0	21 008	21 008	0	194 705	194 705
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	115 579	121 707	237 286	115 579	121 707	237 286	0	0	0
47407	0	0	0	6 292 447	6 835 618	13 128 065	6 292 447	6 835 618	13 128 065	0	0	0
47416	1	0	1	281	4	285	280	4	284	0	0	0
47422	0	1	1	224	2 226	2 450	224	2 226	2 450	0	1	1
47425	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
47426	440	26 789	27 229	965	11 114	12 079	731	16 208	16 939	206	31 883	32 089
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	58	0	58	5 915	0	5 915	5 957	0	5 957	100	0	100
60305	0	0	0	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	239	0	239	839	0	839	685	0	685	85	0	85
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 753	0	10 753	102	0	102	2 484	0	2 484	13 135	0	13 135
60601	6 263	0	6 263	0	0	0	102	0	102	6 365	0	6 365
70601	192 541	0	192 541	1 004	0	1 004	55 188	0	55 188	246 725	0	246 725
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	2 481 297	0	2 481 297	0	0	0	1 338 177	0	1 338 177	3 819 474	0	3 819 474
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	28 492	0	28 492	28 492	0	28 492	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 797 718	9 588 377	15 386 095	8 164 746	13 032 122	21 196 868	9 551 658	12 663 387	22 215 045	7 184 630	9 219 642	16 404 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	211	0	211	3	0	3	14	0	14	200	0	200
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 195 035	2 195 035	0	266 078	266 078	0	54 366	54 366	0	2 406 747	2 406 747
91418	0	577 466	577 466	208 929	68 859	277 788	0	8 124	8 124	208 929	638 201	847 130
91604	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	849 376	0	849 376	201 549	0	201 549	300 429	0	300 429	750 496	0	750 496
Итого по активу (баланс)	849 594	2 772 501	3 622 095	412 918	334 937	747 855	302 880	62 490	365 370	959 632	3 044 948	4 004 580
Пассив
91003	0	0	0	16 249	0	16 249	16 249	0	16 249	0	0	0
91004	0	0	0	88 216	0	88 216	88 216	0	88 216	0	0	0
91311	387 939	0	387 939	0	0	0	0	0	0	387 939	0	387 939
91315	0	152 076	152 076	0	59 671	59 671	0	75 523	75 523	0	167 928	167 928
91316	0	264 264	264 264	0	136 293	136 293	0	19 602	19 602	0	147 573	147 573
91507	45 097	0	45 097	0	0	0	1 959	0	1 959	47 056	0	47 056
99999	2 772 719	0	2 772 719	64 941	0	64 941	546 306	0	546 306	3 254 084	0	3 254 084
Итого по пассиву (баланс)	3 205 755	416 340	3 622 095	169 406	195 964	365 370	652 730	95 125	747 855	3 689 079	315 501	4 004 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	293 214	0	293 214	5 237 815	730 349	5 968 164	4 987 905	730 349	5 718 254	543 124	0	543 124
93002	0	0	0	130 964	204 959	335 923	126 253	199 426	325 679	4 711	5 533	10 244
93301	0	0	0	1 093 303	36 939	1 130 242	1 093 303	36 939	1 130 242	0	0	0
93302	2 947	0	2 947	1 090 356	37 212	1 127 568	1 093 303	37 212	1 130 515	0	0	0
93303	647 681	0	647 681	1 101 668	0	1 101 668	1 090 356	0	1 090 356	658 993	0	658 993
93304	442 676	0	442 676	658 992	0	658 992	1 101 668	0	1 101 668	0	0	0
93306	0	0	0	0	27 030	27 030	0	27 030	27 030	0	0	0
93307	0	0	0	0	26 966	26 966	0	26 966	26 966	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	18	0	18	168 438	0	168 438	117 762	0	117 762	50 694	0	50 694
Итого по активу (баланс)	1 386 536	0	1 386 536	9 481 536	1 063 455	10 544 991	9 610 550	1 057 922	10 668 472	1 257 522	5 533	1 263 055
Пассив
96001	0	293 627	293 627	684 235	5 045 466	5 729 701	684 235	5 290 524	5 974 759	0	538 685	538 685
96002	0	0	0	127 999	197 971	325 970	132 878	203 304	336 182	4 879	5 333	10 212
96301	0	0	0	37 125	1 144 501	1 181 626	37 125	1 144 501	1 181 626	0	0	0
96302	0	2 936	2 936	37 125	1 136 466	1 173 591	37 125	1 133 530	1 170 655	0	0	0
96303	0	645 979	645 979	0	1 124 896	1 124 896	0	1 192 837	1 192 837	0	713 920	713 920
96304	0	440 441	440 441	0	1 105 514	1 105 514	0	665 073	665 073	0	0	0
96306	0	0	0	9 989	16 992	26 981	9 989	16 992	26 981	0	0	0
96307	0	0	0	9 989	16 946	26 935	9 989	16 946	26 935	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	3 553	0	3 553	42 335	0	42 335	39 020	0	39 020	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	3 553	1 382 983	1 386 536	948 797	9 788 752	10 737 549	950 361	9 663 707	10 614 068	5 117	1 257 938	1 263 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?