Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	2 694	1 218	3 912	27 197	3 570	30 767	23 487	2 052	25 539	6 404	2 736	9 140
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	44 965	0	44 965	8 306 366	0	8 306 366	8 316 425	0	8 316 425	34 906	0	34 906
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	440 770	440 770	0	10 626 704	10 626 704	0	10 313 084	10 313 084	0	754 390	754 390
30202	16 038	0	16 038	8 616	0	8 616	0	0	0	24 654	0	24 654
30204	125 571	0	125 571	5 231	0	5 231	0	0	0	130 802	0	130 802
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	25	0	25	12 532	0	12 532	1 700	0	1 700	10 857	0	10 857
32002	60 000	0	60 000	3 165 000	0	3 165 000	3 225 000	0	3 225 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 632 000	0	1 632 000	1 476 000	0	1 476 000	226 000	0	226 000
32004	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	89 355	89 355	0	12 445	12 445	0	3 099	3 099	0	98 701	98 701
32009	0	57 714	57 714	0	8 038	8 038	0	2 002	2 002	0	63 750	63 750
32103	0	0	0	0	188 954	188 954	0	188 954	188 954	0	0	0
32104	0	0	0	0	48 260	48 260	0	48 260	48 260	0	0	0
32105	0	45 229	45 229	0	345	345	0	45 574	45 574	0	0	0
32206	0	152 752	152 752	0	53 160	53 160	0	48 934	48 934	0	156 978	156 978
32207	0	44 772	44 772	0	6 235	6 235	0	1 560	1 560	0	49 447	49 447
32304	0	10 109	10 109	0	19 496	19 496	0	11 742	11 742	0	17 863	17 863
32305	0	1 578 421	1 578 421	0	966 019	966 019	0	1 271 005	1 271 005	0	1 273 435	1 273 435
32306	0	347 026	347 026	0	64 749	64 749	0	52 361	52 361	0	359 414	359 414
32307	0	489 395	489 395	0	67 545	67 545	0	17 307	17 307	0	539 633	539 633
32402	0	0	0	0	42 793	42 793	0	42 793	42 793	0	0	0
32502	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
45206	0	288 569	288 569	0	40 190	40 190	0	10 008	10 008	0	318 751	318 751
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	7 677	12 131	19 808	1 039 351	1 038 114	2 077 465	1 037 224	1 036 902	2 074 126	9 804	13 343	23 147
47408	0	0	0	2 364 446	2 724 440	5 088 886	2 364 446	2 724 440	5 088 886	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15	0	15	19 062	40	19 102	19 061	7	19 068	16	33	49
47427	2 266	17 690	19 956	2 865	11 162	14 027	4 178	12 583	16 761	953	16 269	17 222
47802	0	625 269	625 269	0	87 083	87 083	0	21 685	21 685	0	690 667	690 667
50305	396 067	0	396 067	3 097	0	3 097	8	0	8	399 156	0	399 156
50307	327 805	0	327 805	1 978	0	1 978	6 960	0	6 960	322 823	0	322 823
50311	155 195	0	155 195	921	0	921	5 625	0	5 625	150 491	0	150 491
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60308	250	0	250	167	27	194	417	27	444	0	0	0
60310	2	0	2	500	0	500	500	0	500	2	0	2
60312	20 964	0	20 964	2 616	0	2 616	3 811	0	3 811	19 769	0	19 769
60314	261	0	261	61	7	68	285	7	292	37	0	37
60323	401	101	502	0	10	10	27	111	138	374	0	374
60401	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
61008	41	0	41	62	0	62	58	0	58	45	0	45
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	99 123	99 123	0	99 123	99 123	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 399	0	7 399	77	0	77	530	0	530	6 946	0	6 946
70606	88 850	0	88 850	24 678	0	24 678	1	0	1	113 527	0	113 527
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	2 544 257	0	2 544 257	787 728	0	787 728	1	0	1	3 331 984	0	3 331 984
70611	2 282	0	2 282	342	0	342	0	0	0	2 624	0	2 624
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	95 205	95 215	0	298 324	298 324	0	316 654	316 654	10	113 535	113 545
30111	32 782	0	32 782	2 206 326	0	2 206 326	2 219 431	0	2 219 431	45 887	0	45 887
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	69 000	2 227 165	2 296 165	69 000	2 227 165	2 296 165	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	856 097	1 066 097	210 000	856 097	1 066 097	0	0	0
31304	0	0	0	0	455 640	455 640	0	455 640	455 640	0	0	0
31305	0	0	0	0	3 639	3 639	0	163 014	163 014	0	159 375	159 375
31306	0	274 141	274 141	0	9 508	9 508	0	38 180	38 180	0	302 813	302 813
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	179 365	179 365	0	179 365	179 365
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	504 996	504 996	0	556 152	556 152	0	306 157	306 157	0	255 001	255 001
31406	0	521 403	521 403	0	357 186	357 186	0	71 875	71 875	0	236 092	236 092
31407	0	316 602	316 602	0	11 316	11 316	0	43 479	43 479	0	348 765	348 765
31409	0	1 442 845	1 442 845	0	50 040	50 040	0	200 950	200 950	0	1 593 755	1 593 755
40702	645 550	813 307	1 458 857	751 120	829 476	1 580 596	641 641	933 696	1 575 337	536 071	917 527	1 453 598
40802	24	0	24	826	0	826	879	0	879	77	0	77
40807	27 037	52 847	79 884	45 219	10 881	56 100	68 861	9 344	78 205	50 679	51 310	101 989
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	173 141	173 141	0	6 004	6 004	0	24 114	24 114	0	191 251	191 251
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	259 831	119 659	379 490	259 831	119 659	379 490	0	0	0
47407	0	0	0	2 494 713	2 584 906	5 079 619	2 494 713	2 584 906	5 079 619	0	0	0
47416	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47422	0	1	1	260	814	1 074	260	814	1 074	0	1	1
47425	11	0	11	1	0	1	12	0	12	22	0	22
47426	0	4 786	4 786	74	4 340	4 414	74	3 893	3 967	0	4 339	4 339
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	108	0	108	1 522	0	1 522	1 716	0	1 716	302	0	302
60305	0	0	0	3 857	48	3 905	3 857	48	3 905	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	71	0	71	577	0	577	745	0	745	239	0	239
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
60601	5 258	0	5 258	0	0	0	139	0	139	5 397	0	5 397
70601	111 098	0	111 098	0	0	0	41 540	0	41 540	152 638	0	152 638
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	2 544 222	0	2 544 222	0	0	0	780 810	0	780 810	3 325 032	0	3 325 032
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	181	0	181	1	0	1	1	0	1	181	0	181
90907	2 429 037	0	2 429 037	0	0	0	2 429 037	0	2 429 037	0	0	0
90908	0	69 256	69 256	0	9 646	9 646	0	2 402	2 402	0	76 500	76 500
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	658 287	658 287	0	87 837	87 837	0	129 714	129 714	0	616 410	616 410
91418	0	625 233	625 233	0	87 078	87 078	0	21 684	21 684	0	690 627	690 627
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	473 148	0	473 148	91 282	0	91 282	63 317	0	63 317	501 113	0	501 113
Пассив
91003	0	0	0	8 616	0	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0
91004	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
91311	278 700	31 686	310 386	0	1 099	1 099	0	4 413	4 413	278 700	35 000	313 700
91315	0	117 469	117 469	0	48 371	48 371	0	73 022	73 022	0	142 120	142 120
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	3 781 999	0	3 781 999	2 582 838	0	2 582 838	184 562	0	184 562	1 383 723	0	1 383 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 353 380	1 465 784	2 819 164	1 160 720	1 301 627	2 462 347	192 660	164 157	356 817
93002	0	0	0	1 224 880	1 067 110	2 291 990	1 060 841	875 860	1 936 701	164 039	191 250	355 289
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	191 251	191 251	0	0	0	0	191 251	191 251
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	265 685	265 685	0	265 685	265 685	0	0	0
93307	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
93308	0	0	0	192 960	0	192 960	0	0	0	192 960	0	192 960
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	48 826	0	48 826	48 826	0	48 826	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 288 704	1 160 484	2 449 188	1 452 731	1 351 735	2 804 466	164 027	191 251	355 278
96002	0	0	0	825 035	1 119 797	1 944 832	1 017 695	1 283 965	2 301 660	192 660	164 168	356 828
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	192 882	0	192 882	192 882	0	192 882
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	256 074	4 749	260 823	256 074	4 749	260 823	0	0	0
96307	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	191 251	191 251	0	191 251	191 251
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	44 920	0	44 920	44 998	0	44 998	78	0	78
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	721 642,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	721 642,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	721 642,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	721 642,0000

Страница была полезной?