Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 037	1 038	4 075	2 643	1 707	4 350	2 986	1 527	4 513	2 694	1 218	3 912
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	12 083	0	12 083	6 585 884	0	6 585 884	6 553 002	0	6 553 002	44 965	0	44 965
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	513 344	513 344	0	3 580 898	3 580 898	0	3 653 472	3 653 472	0	440 770	440 770
30202	12 397	0	12 397	3 641	0	3 641	0	0	0	16 038	0	16 038
30204	106 830	0	106 830	18 741	0	18 741	0	0	0	125 571	0	125 571
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	15	0	15	35 197	0	35 197	35 187	0	35 187	25	0	25
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 640 000	0	2 640 000	60 000	0	60 000
32003	412 000	0	412 000	601 000	0	601 000	943 000	0	943 000	70 000	0	70 000
32004	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32005	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	106 487	106 487	0	8 686	8 686	0	25 818	25 818	0	89 355	89 355
32009	0	55 359	55 359	0	5 610	5 610	0	3 255	3 255	0	57 714	57 714
32103	0	304 476	304 476	0	4 171	4 171	0	308 647	308 647	0	0	0
32104	0	42 969	42 969	0	436	436	0	43 405	43 405	0	0	0
32105	0	0	0	0	47 172	47 172	0	1 943	1 943	0	45 229	45 229
32206	0	136 466	136 466	0	54 907	54 907	0	38 621	38 621	0	152 752	152 752
32207	0	52 112	52 112	0	22 236	22 236	0	29 576	29 576	0	44 772	44 772
32304	0	5 870	5 870	0	10 546	10 546	0	6 307	6 307	0	10 109	10 109
32305	0	1 808 995	1 808 995	0	556 356	556 356	0	786 930	786 930	0	1 578 421	1 578 421
32306	0	322 438	322 438	0	62 834	62 834	0	38 246	38 246	0	347 026	347 026
32307	0	251 947	251 947	0	262 894	262 894	0	25 446	25 446	0	489 395	489 395
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	276 796	276 796	0	28 051	28 051	0	16 278	16 278	0	288 569	288 569
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	6 263	14 088	20 351	226 506	234 576	461 082	225 092	236 533	461 625	7 677	12 131	19 808
47408	0	0	0	721 851	891 644	1 613 495	721 851	891 644	1 613 495	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	61	3	64	55	3	58	15	0	15
47427	1 411	12 377	13 788	2 343	10 194	12 537	1 488	4 881	6 369	2 266	17 690	19 956
47802	0	599 759	599 759	0	60 781	60 781	0	35 271	35 271	0	625 269	625 269
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	398 068	0	398 068	3 204	0	3 204	5 205	0	5 205	396 067	0	396 067
50307	295 920	0	295 920	31 935	0	31 935	50	0	50	327 805	0	327 805
50311	154 244	0	154 244	951	0	951	0	0	0	155 195	0	155 195
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	100	0	100	890	0	890	740	0	740	250	0	250
60310	2	0	2	578	0	578	578	0	578	2	0	2
60312	23 764	0	23 764	1 661	0	1 661	4 461	0	4 461	20 964	0	20 964
60314	61	0	61	637	644	1 281	437	644	1 081	261	0	261
60323	371	97	468	63	10	73	33	6	39	401	101	502
60401	9 512	0	9 512	0	0	0	27	0	27	9 485	0	9 485
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	42	0	42	92	0	92	93	0	93	41	0	41
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 997	0	6 997	936	0	936	534	0	534	7 399	0	7 399
70606	72 850	0	72 850	16 028	0	16 028	28	0	28	88 850	0	88 850
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 818 654	0	1 818 654	725 603	0	725 603	0	0	0	2 544 257	0	2 544 257
70611	1 959	0	1 959	323	0	323	0	0	0	2 282	0	2 282
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	95 661	95 671	0	277 228	277 228	0	276 772	276 772	10	95 205	95 215
30111	62 407	0	62 407	1 999 542	0	1 999 542	1 969 917	0	1 969 917	32 782	0	32 782
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	83 039	83 039	0	89 228	89 228	0	6 189	6 189	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	262 956	262 956	0	15 464	15 464	0	26 649	26 649	0	274 141	274 141
31402	0	0	0	0	87 813	87 813	0	87 813	87 813	0	0	0
31403	0	0	0	0	72 259	72 259	0	72 259	72 259	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	484 393	484 393	0	28 486	28 486	0	49 089	49 089	0	504 996	504 996
31406	0	330 859	330 859	0	20 626	20 626	0	211 170	211 170	0	521 403	521 403
31407	0	85 937	85 937	0	15 695	15 695	0	246 360	246 360	0	316 602	316 602
31409	0	1 383 980	1 383 980	0	81 390	81 390	0	140 255	140 255	0	1 442 845	1 442 845
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	601 616	1 536 966	2 138 582	461 870	1 228 979	1 690 849	505 804	505 320	1 011 124	645 550	813 307	1 458 857
40802	0	0	0	316	0	316	340	0	340	24	0	24
40807	15 655	68 850	84 505	63 167	35 468	98 635	74 549	19 465	94 014	27 037	52 847	79 884
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	166 078	166 078	0	9 767	9 767	0	16 830	16 830	0	173 141	173 141
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	146 961	23 283	170 244	146 961	23 283	170 244	0	0	0
47407	0	0	0	835 966	776 471	1 612 437	835 966	776 471	1 612 437	0	0	0
47416	200	0	200	430	5	435	230	5	235	0	0	0
47422	0	1	1	237	4 036	4 273	237	4 036	4 273	0	1	1
47425	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
47426	0	2 043	2 043	0	247	247	0	2 990	2 990	0	4 786	4 786
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	46	0	46	1 328	0	1 328	1 390	0	1 390	108	0	108
60305	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	263	0	263	821	0	821	629	0	629	71	0	71
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
60601	5 145	0	5 145	26	0	26	139	0	139	5 258	0	5 258
70601	88 938	0	88 938	0	0	0	22 160	0	22 160	111 098	0	111 098
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 818 569	0	1 818 569	0	0	0	725 653	0	725 653	2 544 222	0	2 544 222
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	32 519	0	32 519	3	0	3	32 341	0	32 341	181	0	181
90907	2 590 352	0	2 590 352	0	0	0	161 315	0	161 315	2 429 037	0	2 429 037
90908	0	66 431	66 431	0	6 732	6 732	0	3 907	3 907	0	69 256	69 256
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	631 430	631 430	0	63 990	63 990	0	37 133	37 133	0	658 287	658 287
91418	0	599 725	599 725	0	60 777	60 777	0	35 269	35 269	0	625 233	625 233
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	531 353	0	531 353	43 200	0	43 200	101 405	0	101 405	473 148	0	473 148
Пассив
91003	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
91004	0	0	0	18 741	0	18 741	18 741	0	18 741	0	0	0
91311	294 260	30 392	324 652	15 560	1 787	17 347	0	3 081	3 081	278 700	31 686	310 386
91315	0	161 408	161 408	0	61 676	61 676	0	17 737	17 737	0	117 469	117 469
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	3 920 462	0	3 920 462	269 965	0	269 965	131 502	0	131 502	3 781 999	0	3 781 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 763	686 277	693 040	6 763	686 277	693 040	0	0	0
93002	0	0	0	610 879	2 724	613 603	610 879	2 724	613 603	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 101	29 101	0	29 101	29 101	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
93304	0	27 680	27 680	0	0	0	0	27 680	27 680	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	28 100	0	28 100	0	0	0	28 100	0	28 100	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	681 911	6 757	688 668	681 911	6 757	688 668	0	0	0
96002	0	0	0	0	617 375	617 375	0	617 375	617 375	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	28 068	0	28 068	28 068	0	28 068	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	28 068	0	28 068	28 068	0	28 068	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 101	29 101	0	29 101	29 101	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
96309	0	27 680	27 680	0	27 680	27 680	0	0	0	0	0	0
96801	32	0	32	15 438	0	15 438	15 406	0	15 406	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	692 812,0000	0	0	28 830,0000	0	0	0,0000	0	0	721 642,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	692 812,0000	0	0	0,0000	0	0	28 830,0000	0	0	721 642,0000

Страница была полезной?