Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	4 120	2 530	6 650	6 184	4 325	10 509	6 809	3 757	10 566	3 495	3 098	6 593
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	18 627	0	18 627	3 181 738	0	3 181 738	3 175 572	0	3 175 572	24 793	0	24 793
30110	0	0	0	0	4 623	4 623	0	4 622	4 622	0	1	1
30114	0	554 047	554 047	0	1 542 888	1 542 888	0	1 553 149	1 553 149	0	543 786	543 786
30202	8 816	0	8 816	0	0	0	1 442	0	1 442	7 374	0	7 374
30204	3 152	0	3 152	0	0	0	201	0	201	2 951	0	2 951
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	68	0	68	139 359	0	139 359	139 420	0	139 420	7	0	7
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	66 000	0	66 000	1 588 000	0	1 588 000	1 654 000	0	1 654 000	0	0	0
32003	0	0	0	559 000	0	559 000	559 000	0	559 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	389 000	402 452	791 452	250 000	128 160	378 160	209 000	274 292	483 292
32005	0	15 653	15 653	0	86	86	0	15 739	15 739	0	0	0
32006	240 000	0	240 000	75 000	0	75 000	140 000	0	140 000	175 000	0	175 000
32007	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32008	0	93 996	93 996	0	1 728	1 728	0	4 218	4 218	0	91 506	91 506
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	15 995	15 995	0	294	294	0	718	718	0	15 571	15 571
32207	0	24 770	24 770	0	455	455	0	1 111	1 111	0	24 114	24 114
32305	0	165 707	165 707	0	56 260	56 260	0	27 909	27 909	0	194 058	194 058
32306	0	55 683	55 683	0	1 024	1 024	0	2 499	2 499	0	54 208	54 208
32307	0	67 804	67 804	0	792	792	0	28 976	28 976	0	39 620	39 620
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	514	0	514	299 806	334 360	634 166	295 005	324 102	619 107	5 315	10 258	15 573
47408	0	0	0	137 652	344 598	482 250	137 652	344 598	482 250	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	16	3	19	16	3	19	6	0	6
47427	1 829	4 922	6 751	1 558	2 600	4 158	1 972	1 768	3 740	1 415	5 754	7 169
47802	0	720 079	720 079	0	13 240	13 240	0	32 312	32 312	0	701 007	701 007
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	426 801	0	426 801	3 454	0	3 454	0	0	0	430 255	0	430 255
50307	154 210	0	154 210	1 016	0	1 016	2 893	0	2 893	152 333	0	152 333
50311	152 358	0	152 358	967	0	967	0	0	0	153 325	0	153 325
50313	136 247	0	136 247	220	0	220	136 467	0	136 467	0	0	0
60302	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60306	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60308	50	0	50	418	387	805	468	285	753	0	102	102
60310	9	0	9	481	0	481	488	0	488	2	0	2
60312	19 246	0	19 246	3 754	0	3 754	4 323	0	4 323	18 677	0	18 677
60314	3 857	219	4 076	0	8	8	3 857	20	3 877	0	207	207
60323	11	0	11	117	0	117	8	0	8	120	0	120
60401	8 847	0	8 847	140	0	140	0	0	0	8 987	0	8 987
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	37	0	37	368	0	368	364	0	364	41	0	41
61009	42	0	42	108	0	108	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	136 467	0	136 467	136 467	0	136 467	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 387	0	6 387	3 353	0	3 353	175	0	175	9 565	0	9 565
70606	95 204	0	95 204	10 559	0	10 559	70	0	70	105 693	0	105 693
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 321 177	0	1 321 177	111 933	0	111 933	0	0	0	1 433 110	0	1 433 110
70611	3 629	0	3 629	753	0	753	0	0	0	4 382	0	4 382
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	81 946	81 946	0	235 629	235 629	0	257 312	257 312	0	103 629	103 629
30111	41 048	0	41 048	12 719	6	12 725	4 326	468	4 794	32 655	462	33 117
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	182 861	182 861	0	182 861	182 861
31403	0	0	0	0	0	0	0	60 954	60 954	0	60 954	60 954
31404	0	499	499	0	1 135	1 135	0	637	637	0	1	1
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 565 305	1 565 305	0	70 240	70 240	0	28 780	28 780	0	1 523 845	1 523 845
40702	372 615	51 253	423 868	529 844	226 548	756 392	401 373	246 309	647 682	244 144	71 014	315 158
40807	29 499	14 803	44 302	35 265	18 816	54 081	24 673	16 888	41 561	18 907	12 875	31 782
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
40912	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 224	3 224	0	3 224	3 224	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	254 395	6 507	260 902	254 395	6 507	260 902	0	0	0
47407	0	0	0	286 726	195 066	481 792	286 726	195 066	481 792	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	3	3	102 340	3	102 343	102 341	0	102 341	1	0	1
47422	3	0	3	172	0	172	172	2	174	3	2	5
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	0	730	730	0	487	487	0	402	402	0	645	645
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	36	0	36	961	0	961	1 430	0	1 430	505	0	505
60305	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
60307	0	0	0	152	1	153	152	1	153	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	227	0	227	417	0	417	255	0	255	65	0	65
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 512	0	14 512	3 857	0	3 857	205	0	205	10 860	0	10 860
60601	4 028	0	4 028	0	0	0	129	0	129	4 157	0	4 157
70601	123 215	0	123 215	145	0	145	107 822	0	107 822	230 892	0	230 892
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 320 990	0	1 320 990	0	0	0	111 982	0	111 982	1 432 972	0	1 432 972
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	176	0	176	1	0	1	0	0	0	177	0	177
90907	79 057	0	79 057	2 918 458	0	2 918 458	79 057	0	79 057	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	75 135	75 135	0	1 381	1 381	0	3 372	3 372	0	73 144	73 144
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	108 752	108 752	0	1 999	1 999	0	4 880	4 880	0	105 871	105 871
91418	0	720 040	720 040	0	13 239	13 239	0	32 310	32 310	0	700 969	700 969
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	533 957	0	533 957	27 285	0	27 285	306 076	0	306 076	255 166	0	255 166
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	108 759	0	108 759	0	0	0	0	0	0	108 759	0	108 759
91315	0	108 919	108 919	0	5 288	5 288	0	22 105	22 105	0	125 736	125 736
91316	0	281 755	281 755	0	286 935	286 935	0	5 180	5 180	0	0	0
91507	34 524	0	34 524	13 853	0	13 853	0	0	0	20 671	0	20 671
99999	983 165	0	983 165	119 619	0	119 619	2 935 078	0	2 935 078	3 798 624	0	3 798 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 651	0	5 651	0	17 560	17 560	5 651	17 560	23 211	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 630	1 630	0	1 630	1 630	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	5 635	5 635	17 514	5 640	23 154	17 514	5	17 519	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 629	1 629	0	1 629	1 629	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	16	0	16	89	0	89	73	0	73	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	730 062,0000	0	0	0,0000	0	0	136 467,0000	0	0	593 595,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	730 062,0000	0	0	136 467,0000	0	0	0,0000	0	0	593 595,0000

Страница была полезной?