Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3472
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 482 | 0 | 22 482 | 89 583 | 0 | 89 583 | 85 638 | 0 | 85 638 | 26 427 | 0 | 26 427 |
30104 | 50 484 | 0 | 50 484 | 1 289 306 | 0 | 1 289 306 | 1 236 474 | 0 | 1 236 474 | 103 316 | 0 | 103 316 |
30202 | 3 268 | 0 | 3 268 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 3 004 | 0 | 3 004 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 189 | 0 | 189 | 221 | 0 | 221 | 125 | 0 | 125 | 285 | 0 | 285 |
60401 | 66 661 | 0 | 66 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 661 | 0 | 66 661 |
60404 | 15 283 | 0 | 15 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 283 | 0 | 15 283 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 |
61009 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 1 004 | 0 | 1 004 |
70606 | 10 529 | 0 | 10 529 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 11 640 | 0 | 11 640 |
70608 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
70611 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 |
Итого по активу (баланс) | 171 662 | 0 | 171 662 | 1 380 394 | 0 | 1 380 394 | 1 322 831 | 0 | 1 322 831 | 229 225 | 0 | 229 225 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
10701 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
10801 | 17 988 | 0 | 17 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 988 | 0 | 17 988 |
30223 | 20 809 | 0 | 20 809 | 35 462 | 0 | 35 462 | 14 653 | 0 | 14 653 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 4 461 | 0 | 4 461 | 2 941 192 | 0 | 2 941 192 | 3 018 666 | 0 | 3 018 666 | 81 935 | 0 | 81 935 |
40802 | 38 | 0 | 38 | 1 632 | 0 | 1 632 | 1 638 | 0 | 1 638 | 44 | 0 | 44 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 676 | 0 | 31 676 | 31 676 | 0 | 31 676 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 235 | 0 | 235 | 251 | 0 | 251 | 211 | 0 | 211 | 195 | 0 | 195 |
60305 | 294 | 0 | 294 | 530 | 0 | 530 | 509 | 0 | 509 | 273 | 0 | 273 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 15 984 | 0 | 15 984 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 16 256 | 0 | 16 256 |
70601 | 17 246 | 0 | 17 246 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 17 926 | 0 | 17 926 |
70603 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 662 | 0 | 171 662 | 3 011 063 | 0 | 3 011 063 | 3 068 626 | 0 | 3 068 626 | 229 225 | 0 | 229 225 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
90902 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 216 | 0 | 216 |
Итого по активу (баланс) | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 221 | 0 | 221 |
Пассив | ||||||||||||
99999 | 355 | 0 | 355 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
Итого по пассиву (баланс) | 355 | 0 | 355 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
Страница была полезной?