Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3472
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 99 389 | 0 | 99 389 | 182 964 | 0 | 182 964 | 156 645 | 0 | 156 645 | 125 708 | 0 | 125 708 |
30104 | 182 971 | 0 | 182 971 | 2 197 749 | 0 | 2 197 749 | 2 367 679 | 0 | 2 367 679 | 13 041 | 0 | 13 041 |
30110 | 44 | 0 | 44 | 484 | 490 | 974 | 500 | 490 | 990 | 28 | 0 | 28 |
30202 | 3 984 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 3 521 | 0 | 3 521 |
47423 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 444 | 0 | 444 | 244 | 0 | 244 | 255 | 0 | 255 | 433 | 0 | 433 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 69 483 | 0 | 69 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 483 | 0 | 69 483 |
60404 | 15 283 | 0 | 15 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 283 | 0 | 15 283 |
60408 | 6 238 | 0 | 6 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 238 | 0 | 6 238 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 24 | 0 | 24 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 62 | 0 | 62 | 61 | 0 | 61 | 29 | 0 | 29 |
61403 | 1 358 | 0 | 1 358 | 21 | 0 | 21 | 88 | 0 | 88 | 1 291 | 0 | 1 291 |
70606 | 16 777 | 0 | 16 777 | 1 725 | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 18 502 | 0 | 18 502 |
70608 | 70 | 0 | 70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
70611 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 |
Итого по активу (баланс) | 396 605 | 0 | 396 605 | 2 383 487 | 490 | 2 383 977 | 2 525 924 | 490 | 2 526 414 | 254 168 | 0 | 254 168 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
10701 | 1 492 | 0 | 1 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 0 | 1 492 |
10801 | 28 299 | 0 | 28 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 299 | 0 | 28 299 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 40 471 | 0 | 40 471 | 40 471 | 0 | 40 471 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 238 691 | 0 | 238 691 | 4 229 463 | 490 | 4 229 953 | 4 086 992 | 490 | 4 087 482 | 96 220 | 0 | 96 220 |
40703 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40802 | 2 620 | 0 | 2 620 | 777 751 | 0 | 777 751 | 776 708 | 0 | 776 708 | 1 577 | 0 | 1 577 |
47425 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60301 | 89 | 0 | 89 | 408 | 0 | 408 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 417 | 0 | 417 | 1 228 | 0 | 1 228 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 106 | 0 | 106 | 47 | 0 | 47 | 32 | 0 | 32 | 91 | 0 | 91 |
60324 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
60601 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 12 348 | 0 | 12 348 |
70601 | 19 169 | 0 | 19 169 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 | 20 423 | 0 | 20 423 |
70603 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 74 | 0 | 74 |
Итого по пассиву (баланс) | 396 605 | 0 | 396 605 | 5 049 384 | 490 | 5 049 874 | 4 906 947 | 490 | 4 907 437 | 254 168 | 0 | 254 168 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
99998 | 865 | 0 | 865 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
Итого по активу (баланс) | 1 099 | 0 | 1 099 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 1 134 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 900 | 0 | 900 |
99999 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 134 | 0 | 1 134 |
Страница была полезной?