Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3472
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 41 118 | 0 | 41 118 | 274 567 | 0 | 274 567 | 271 854 | 0 | 271 854 | 43 831 | 0 | 43 831 |
30104 | 16 371 | 0 | 16 371 | 1 965 579 | 0 | 1 965 579 | 1 959 222 | 0 | 1 959 222 | 22 728 | 0 | 22 728 |
30110 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
30202 | 3 492 | 0 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 | 1 173 | 0 | 1 173 |
47423 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 |
60302 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 195 | 0 | 195 | 399 | 0 | 399 | 217 | 0 | 217 | 377 | 0 | 377 |
60401 | 69 483 | 0 | 69 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 483 | 0 | 69 483 |
60404 | 15 283 | 0 | 15 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 283 | 0 | 15 283 |
60408 | 6 238 | 0 | 6 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 238 | 0 | 6 238 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 |
61403 | 1 261 | 0 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 203 | 0 | 1 203 |
70606 | 13 464 | 0 | 13 464 | 1 953 | 0 | 1 953 | 0 | 0 | 0 | 15 417 | 0 | 15 417 |
70608 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
70611 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 |
Итого по активу (баланс) | 167 529 | 0 | 167 529 | 2 242 699 | 0 | 2 242 699 | 2 233 857 | 0 | 2 233 857 | 176 371 | 0 | 176 371 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
10701 | 1 492 | 0 | 1 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 0 | 1 492 |
10801 | 28 299 | 0 | 28 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 299 | 0 | 28 299 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 21 392 | 0 | 21 392 | 21 392 | 0 | 21 392 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 16 682 | 0 | 16 682 | 4 909 681 | 0 | 4 909 681 | 4 913 803 | 0 | 4 913 803 | 20 804 | 0 | 20 804 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 30 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 |
40802 | 1 067 | 0 | 1 067 | 843 889 | 0 | 843 889 | 845 268 | 0 | 845 268 | 2 446 | 0 | 2 446 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 0 | 1 502 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 678 | 0 | 678 | 396 | 0 | 396 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 699 | 0 | 699 | 398 | 0 | 398 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
60601 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 11 653 | 0 | 11 653 |
70601 | 14 973 | 0 | 14 973 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 | 17 130 | 0 | 17 130 |
70603 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
Итого по пассиву (баланс) | 167 529 | 0 | 167 529 | 5 777 110 | 0 | 5 777 110 | 5 785 952 | 0 | 5 785 952 | 176 371 | 0 | 176 371 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 234 | 0 | 234 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 246 | 0 | 246 |
99998 | 796 | 0 | 796 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
Итого по активу (баланс) | 1 030 | 0 | 1 030 | 49 | 0 | 49 | 3 | 0 | 3 | 1 076 | 0 | 1 076 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 830 | 0 | 830 |
99999 | 234 | 0 | 234 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 246 | 0 | 246 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 030 | 0 | 1 030 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 49 | 1 076 | 0 | 1 076 |
Страница была полезной?