Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			396									396
301			962 425									1 259 412
302			75 020									73 596
319			19 300 000									20 000 000
32.1			1 600 000									0
45.1			6 241 979									6 338 256
45.2			37 870 396									38 165 194
458			1 923 922									1 913 567
459			114 676									114 415
47.1			34 438									34 438
474			1 206 723									1 195 475
477			23 357									22 981
602			214 000									214 000
603			348 374									335 029
604			400 479									401 163
608			612 156									612 156
609			401 071									401 713
610			4 875									4 874
612			0									0
621			13 110									11 066
706			14 328 754									16 399 593
Итого по активу (баланс)			85 676 151									87 497 324
Пассив
102			5 440 000									5 440 000
106			1 981									1 981
107			272 000									272 000
108			10 878 870									10 878 870
301			8									10
302			0									0
31.1			20 580 000									20 280 000
32.1			1 070									0
407			2 739 673									2 802 483
408			740 593									667 498
42.1			8 650 000									8 650 000
43.1			5 400 000									5 400 000
45.1			743 939									641 118
45.2			809 310									798 085
458			1 735 061									1 716 507
459			100 088									98 904
47.1			1 722									1 722
474			573 294									609 756
477			1 168									1 149
520			10 000 000									10 000 000
525			120 962									191 028
602			10 700									10 700
603			304 941									216 358
604			219 220									223 648
608			647 381									656 917
609			248 394									252 870
615			6 970									7 749
617			299 363									299 363
621			253									253
706			15 149 190									17 378 355
Итого по пассиву (баланс)			85 676 151									87 497 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 624									2 624
90.5			458 977 339									458 915 035
90.6			289 152									309 308
99998			113 761 030									113 149 147
Итого по активу (баланс)			573 030 145									572 376 114
Пассив
90.5			113 761 030									113 149 147
99999			459 269 115									459 226 967
Итого по пассиву (баланс)			573 030 145									572 376 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?