Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			396									396
301			1 121 156									1 101 646
302			74 425									75 532
319			24 100 000									21 500 000
32.1			0									1 600 000
45.1			5 567 575									5 654 928
45.2			37 089 678									37 387 198
458			1 989 235									1 932 741
459			119 859									117 353
47.1			34 438									34 438
474			1 171 275									1 212 033
477			24 086									23 723
602			214 000									214 000
603			317 331									347 342
604			400 470									400 479
608			612 156									612 156
609			388 157									401 071
610			3 829									3 777
612			0									0
621			12 770									11 865
706			10 447 182									12 353 434
Итого по активу (баланс)			83 688 018									84 984 112
Пассив
102			5 440 000									5 440 000
106			1 981									1 981
107			272 000									272 000
108			10 878 870									10 878 870
301			0									7
302			10									0
31.1			22 580 000									21 580 000
32.1			0									1 070
407			11 036 775									2 776 543
408			703 569									747 499
42.1			100 000									8 600 000
43.1			5 400 000									5 400 000
45.1			630 571									651 647
45.2			891 855									853 744
458			1 789 397									1 733 504
459			102 977									101 536
47.1			1 722									1 722
474			987 487									966 851
477			1 204									1 186
520			10 000 000									10 000 000
525			255 660									328 061
602			10 700									10 700
603			230 240									231 730
604			210 068									214 643
608			656 210									637 537
609			239 026									243 694
615			7 360									8 360
617			268 988									299 363
621			253									253
706			10 991 095									13 001 611
Итого по пассиву (баланс)			83 688 018									84 984 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 635									2 635
90.5			466 416 801									459 017 742
90.6			284 856									290 341
99998			114 813 025									113 846 977
Итого по активу (баланс)			581 517 317									573 157 695
Пассив
90.5			114 813 025									113 846 977
99999			466 704 292									459 310 718
Итого по пассиву (баланс)			581 517 317									573 157 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?