Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	414	0	414	4	0	4	153	0	153	265	0	265
30102	999 433	0	999 433	26 898 213	0	26 898 213	26 940 149	0	26 940 149	957 497	0	957 497
30110	98 950	25 486	124 436	1 934 439	16 111	1 950 550	1 971 093	22 816	1 993 909	62 296	18 781	81 077
30114	0	12 274	12 274	0	30 734	30 734	0	28 429	28 429	0	14 579	14 579
30202	214 561	0	214 561	0	0	0	1 764	0	1 764	212 797	0	212 797
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	5 500 000	0	5 500 000	3 950 000	0	3 950 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45203	1 950 823	0	1 950 823	0	0	0	1 950 823	0	1 950 823	0	0	0
45204	1 999 304	0	1 999 304	5 537 806	0	5 537 806	4 208 739	0	4 208 739	3 328 371	0	3 328 371
45205	3 808 118	0	3 808 118	3 380 446	0	3 380 446	3 877 893	0	3 877 893	3 310 671	0	3 310 671
45206	121 507	0	121 507	170 816	0	170 816	67 744	0	67 744	224 579	0	224 579
45207	87 061	0	87 061	4 212	0	4 212	9 407	0	9 407	81 866	0	81 866
45208	656 900	0	656 900	0	0	0	12 184	0	12 184	644 716	0	644 716
45505	652 617	0	652 617	132 142	0	132 142	127 793	0	127 793	656 966	0	656 966
45506	9 663 098	0	9 663 098	974 735	0	974 735	718 621	0	718 621	9 919 212	0	9 919 212
45507	37 500 834	2 105	37 502 939	3 161 046	62	3 161 108	1 842 693	400	1 843 093	38 819 187	1 767	38 820 954
45812	124 307	0	124 307	0	0	0	0	0	0	124 307	0	124 307
45815	1 191 130	17 012	1 208 142	164 572	746	165 318	156 980	1 114	158 094	1 198 722	16 644	1 215 366
45912	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45915	21 999	75	22 074	38 530	7	38 537	39 671	9	39 680	20 858	73	20 931
47105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	20 682	0	20 682	0	0	0	0	0	0	20 682	0	20 682
47408	0	0	0	0	7 324	7 324	0	7 324	7 324	0	0	0
47417	0	0	0	252	0	252	204	0	204	48	0	48
47423	143 993	0	143 993	3 627	0	3 627	0	0	0	147 620	0	147 620
47427	227 565	9	227 574	611 345	6	611 351	585 764	11	585 775	253 146	4	253 150
60302	45 093	0	45 093	30 341	0	30 341	59 058	0	59 058	16 376	0	16 376
60306	292	0	292	520	0	520	232	0	232	580	0	580
60308	544	0	544	716	0	716	857	0	857	403	0	403
60310	774	0	774	714	0	714	1 469	0	1 469	19	0	19
60312	37 543	0	37 543	160 862	0	160 862	147 034	0	147 034	51 371	0	51 371
60314	0	897	897	0	11 479	11 479	0	10 075	10 075	0	2 301	2 301
60323	131 334	2 522	133 856	10 086	84	10 170	3 587	103	3 690	137 833	2 503	140 336
60336	5 070	0	5 070	1 249	0	1 249	157	0	157	6 162	0	6 162
60401	288 364	0	288 364	2 988	0	2 988	4 076	0	4 076	287 276	0	287 276
60415	2 962	0	2 962	6	0	6	2 968	0	2 968	0	0	0
60901	182 883	0	182 883	5 003	0	5 003	0	0	0	187 886	0	187 886
60906	11 599	0	11 599	3 767	0	3 767	5 003	0	5 003	10 363	0	10 363
61008	8	0	8	432	0	432	433	0	433	7	0	7
61009	916	0	916	202	0	202	202	0	202	916	0	916
61010	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61013	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
61403	106 998	0	106 998	1 753	0	1 753	5 776	0	5 776	102 975	0	102 975
61702	73 298	0	73 298	0	0	0	4	0	4	73 294	0	73 294
62001	0	0	0	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	0	0	0
62101	9 426	0	9 426	6 230	0	6 230	743	0	743	14 913	0	14 913
70606	7 554 173	0	7 554 173	1 287 538	0	1 287 538	2 162	0	2 162	8 839 549	0	8 839 549
70608	48 884	0	48 884	4 446	0	4 446	0	0	0	53 330	0	53 330
70610	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70611	123 821	0	123 821	28 718	0	28 718	0	0	0	152 539	0	152 539
Итого по активу (баланс)	69 058 833	60 380	69 119 213	53 765 474	66 553	53 832 027	50 403 154	70 281	50 473 435	72 421 153	56 652	72 477 805
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	2 068	0	2 068	765	0	765	20	0	20	1 323	0	1 323
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	4 799 703	0	4 799 703	0	0	0	612	0	612	4 800 315	0	4 800 315
30126	14 337	0	14 337	37 651	0	37 651	38 028	0	38 028	14 714	0	14 714
30232	0	0	0	168 475	0	168 475	168 475	0	168 475	0	0	0
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31306	2 200 000	63 291	2 263 291	0	2 628	2 628	0	2 118	2 118	2 200 000	62 781	2 262 781
31307	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	5 800 000	0	5 800 000
31308	8 150 000	0	8 150 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31408	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	678 614	0	678 614	23 785 704	0	23 785 704	23 866 690	0	23 866 690	759 600	0	759 600
40817	712 162	76	712 238	7 119 702	367	7 120 069	7 211 570	407	7 211 977	804 030	116	804 146
44005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 800 000	0	2 800 000
44007	11 830 000	0	11 830 000	500 000	0	500 000	0	0	0	11 330 000	0	11 330 000
45215	383 710	0	383 710	448 180	0	448 180	413 021	0	413 021	348 551	0	348 551
45515	786 096	0	786 096	209 568	0	209 568	191 825	0	191 825	768 353	0	768 353
45818	1 285 079	0	1 285 079	45 868	0	45 868	54 805	0	54 805	1 294 016	0	1 294 016
45918	14 036	0	14 036	2 083	0	2 083	2 034	0	2 034	13 987	0	13 987
47108	10 441	0	10 441	0	0	0	0	0	0	10 441	0	10 441
47407	0	0	0	14 641	0	14 641	14 641	0	14 641	0	0	0
47416	4 401	0	4 401	46 249	0	46 249	43 413	0	43 413	1 565	0	1 565
47422	2 628	0	2 628	38 232	0	38 232	38 974	0	38 974	3 370	0	3 370
47425	149 633	0	149 633	3 267	0	3 267	6 891	0	6 891	153 257	0	153 257
47426	407 391	86	407 477	304 702	3	304 705	294 252	159	294 411	396 941	242	397 183
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	31 979	0	31 979	0	0	0	34 185	0	34 185	66 164	0	66 164
60301	0	0	0	44 302	0	44 302	57 593	0	57 593	13 291	0	13 291
60305	20 078	0	20 078	42 645	0	42 645	41 069	0	41 069	18 502	0	18 502
60307	19	0	19	104	0	104	91	0	91	6	0	6
60309	19 854	0	19 854	19 854	0	19 854	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593
60311	1 359	0	1 359	46 016	0	46 016	44 657	0	44 657	0	0	0
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	139 353	0	139 353	18 871	0	18 871	34 539	0	34 539	155 021	0	155 021
60335	3 471	0	3 471	6 955	0	6 955	6 607	0	6 607	3 123	0	3 123
60349	14 272	0	14 272	1 610	0	1 610	3 289	0	3 289	15 951	0	15 951
60414	245 414	0	245 414	1 230	0	1 230	2 382	0	2 382	246 566	0	246 566
60903	41 191	0	41 191	0	0	0	1 970	0	1 970	43 161	0	43 161
61501	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
70601	8 086 129	0	8 086 129	105	0	105	1 433 937	0	1 433 937	9 519 961	0	9 519 961
70603	49 223	0	49 223	0	0	0	4 506	0	4 506	53 729	0	53 729
70605	66	0	66	0	0	0	14	0	14	80	0	80
70615	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
Итого по пассиву (баланс)	69 055 736	63 477	69 119 213	37 806 860	3 011	37 809 871	41 165 766	2 697	41 168 463	72 414 642	63 163	72 477 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 622	0	1 622	6	0	6	0	0	0	1 628	0	1 628
91414	354 105 485	137 519	354 243 004	134 898	4 602	139 500	124 579	5 711	130 290	354 115 804	136 410	354 252 214
91417	14 300 000	189 873	14 489 873	500 000	6 354	506 354	500 000	7 886	507 886	14 300 000	188 341	14 488 341
91604	103 131	1 096	104 227	16 603	44	16 647	15 423	81	15 504	104 311	1 059	105 370
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	1 418	6	1 424	0	1	1	0	1	1	1 418	6	1 424
91803	339	0	339	0	0	0	4	0	4	335	0	335
99998	132 560 375	0	132 560 375	14 745 986	0	14 745 986	13 303 375	0	13 303 375	134 002 986	0	134 002 986
Итого по активу (баланс)	501 072 444	328 494	501 400 938	15 397 493	11 001	15 408 494	13 943 381	13 679	13 957 060	502 526 556	325 816	502 852 372
Пассив
91312	131 839 812	88 755	131 928 567	13 299 689	3 686	13 303 375	14 743 016	2 970	14 745 986	133 283 139	88 039	133 371 178
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	231 706	0	231 706	0	0	0	0	0	0	231 706	0	231 706
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	368 840 563	0	368 840 563	653 685	0	653 685	662 508	0	662 508	368 849 386	0	368 849 386
Итого по пассиву (баланс)	501 312 183	88 755	501 400 938	13 953 374	3 686	13 957 060	15 405 524	2 970	15 408 494	502 764 333	88 039	502 852 372

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?