Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
30102	810 906	0	810 906	33 668 123	0	33 668 123	33 197 755	0	33 197 755	1 281 274	0	1 281 274
30110	78 833	28 404	107 237	2 025 130	15 824	2 040 954	1 969 513	6 120	1 975 633	134 450	38 108	172 558
30114	0	4 577	4 577	0	19 540	19 540	0	19 172	19 172	0	4 945	4 945
30202	235 865	0	235 865	0	0	0	2 060	0	2 060	233 805	0	233 805
30204	953	0	953	0	0	0	953	0	953	0	0	0
31902	2 700 000	0	2 700 000	1 200 000	0	1 200 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	4 200 000	0	4 200 000	1 350 000	0	1 350 000
45203	147 421	0	147 421	2 377 769	0	2 377 769	918 374	0	918 374	1 606 816	0	1 606 816
45204	2 616 288	0	2 616 288	1 829 647	0	1 829 647	3 211 149	0	3 211 149	1 234 786	0	1 234 786
45205	6 641 647	0	6 641 647	4 328 600	0	4 328 600	5 117 571	0	5 117 571	5 852 676	0	5 852 676
45206	421 034	0	421 034	517 774	0	517 774	302 070	0	302 070	636 738	0	636 738
45207	114 420	0	114 420	2 609	0	2 609	5 487	0	5 487	111 542	0	111 542
45208	810 000	52 195	862 195	0	3 765	3 765	10 000	12 307	22 307	800 000	43 653	843 653
45505	586 924	0	586 924	106 648	0	106 648	129 180	0	129 180	564 392	0	564 392
45506	6 647 769	0	6 647 769	1 443 620	0	1 443 620	635 174	0	635 174	7 456 215	0	7 456 215
45507	30 417 699	16 402	30 434 101	1 623 203	1 289	1 624 492	1 669 666	2 783	1 672 449	30 371 236	14 908	30 386 144
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 135 823	17 014	1 152 837	166 953	1 730	168 683	142 685	902	143 587	1 160 091	17 842	1 177 933
45915	20 011	73	20 084	33 582	28	33 610	33 614	26	33 640	19 979	75	20 054
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	14 352	14 352	0	14 352	14 352	0	0	0
47427	244 964	173	245 137	589 806	364	590 170	611 787	401	612 188	222 983	136	223 119
60302	29 508	0	29 508	10	0	10	20 939	0	20 939	8 579	0	8 579
60306	3 996	0	3 996	282	0	282	22	0	22	4 256	0	4 256
60308	384	0	384	1 436	0	1 436	1 286	0	1 286	534	0	534
60310	14	0	14	430	0	430	429	0	429	15	0	15
60312	60 975	0	60 975	193 022	0	193 022	177 650	0	177 650	76 347	0	76 347
60314	0	1 289	1 289	0	7 884	7 884	0	4 444	4 444	0	4 729	4 729
60323	53 892	2 114	56 006	3 307	176	3 483	551	80	631	56 648	2 210	58 858
60336	10 587	0	10 587	388	0	388	205	0	205	10 770	0	10 770
60401	304 759	0	304 759	0	0	0	0	0	0	304 759	0	304 759
60901	163 671	0	163 671	2 077	0	2 077	0	0	0	165 748	0	165 748
60906	1 689	0	1 689	2 641	0	2 641	2 077	0	2 077	2 253	0	2 253
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	8	0	8	931	0	931	930	0	930	9	0	9
61009	930	0	930	1 409	0	1 409	1 408	0	1 408	931	0	931
61010	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61403	84 284	0	84 284	8 590	0	8 590	4 784	0	4 784	88 090	0	88 090
61702	47 326	0	47 326	0	0	0	0	0	0	47 326	0	47 326
62001	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
62101	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
70606	6 652 859	0	6 652 859	1 388 860	0	1 388 860	926	0	926	8 040 793	0	8 040 793
70608	94 576	0	94 576	13 812	0	13 812	0	0	0	108 388	0	108 388
70610	8	0	8	15	0	15	0	0	0	23	0	23
70611	117 290	0	117 290	23 458	0	23 458	0	0	0	140 748	0	140 748
Итого по активу (баланс)	61 396 516	122 241	61 518 757	70 004 572	64 952	70 069 524	67 169 003	60 587	67 229 590	64 232 085	126 606	64 358 691
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 897 566	0	3 897 566	0	0	0	0	0	0	3 897 566	0	3 897 566
30126	8 390	0	8 390	49 550	0	49 550	51 430	0	51 430	10 270	0	10 270
30232	0	0	0	28 226	0	28 226	28 226	0	28 226	0	0	0
31302	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31306	1 000 000	113 034	1 113 034	0	4 244	4 244	1 500 000	9 381	1 509 381	2 500 000	118 171	2 618 171
31308	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000
31309	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	500 000	0	500 000	3 430 000	0	3 430 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	4 800 000	0	4 800 000
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
407	807 905	0	807 905	23 074 225	11 049	23 085 274	23 022 717	11 050	23 033 767	756 397	1	756 398
408.2	378 657	0	378 657	5 172 214	254	5 172 468	5 168 615	254	5 168 869	375 058	0	375 058
44006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44007	15 880 000	0	15 880 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	14 880 000	0	14 880 000
45215	600 292	0	600 292	500 077	0	500 077	498 911	0	498 911	599 126	0	599 126
45515	652 788	0	652 788	181 785	0	181 785	172 666	0	172 666	643 669	0	643 669
45818	1 203 245	0	1 203 245	30 284	0	30 284	51 307	0	51 307	1 224 268	0	1 224 268
45918	12 910	0	12 910	2 184	0	2 184	2 182	0	2 182	12 908	0	12 908
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	16 755	0	16 755	0	0	0	0	0	0	16 755	0	16 755
47407	0	0	0	14 352	0	14 352	14 352	0	14 352	0	0	0
47416	1 012	0	1 012	38 866	0	38 866	40 695	0	40 695	2 841	0	2 841
47422	2 075	0	2 075	37 406	0	37 406	40 649	0	40 649	5 318	0	5 318
47425	22 933	0	22 933	5 919	0	5 919	5 281	0	5 281	22 295	0	22 295
47426	376 849	327	377 176	287 026	11	287 037	295 568	239	295 807	385 391	555	385 946
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	71 572	0	71 572	0	0	0	26 508	0	26 508	98 080	0	98 080
60301	3 406	0	3 406	32 686	0	32 686	51 031	0	51 031	21 751	0	21 751
60305	23 797	0	23 797	41 493	0	41 493	41 894	0	41 894	24 198	0	24 198
60307	85	0	85	459	0	459	456	0	456	82	0	82
60309	7 571	0	7 571	21 751	0	21 751	14 180	0	14 180	0	0	0
60311	117	0	117	97 102	0	97 102	97 021	0	97 021	36	0	36
60313	0	21	21	0	51	51	0	52	52	0	22	22
60322	0	0	0	77	0	77	287	0	287	210	0	210
60324	60 885	0	60 885	15 252	0	15 252	34 394	0	34 394	80 027	0	80 027
60335	4 122	0	4 122	7 064	0	7 064	6 967	0	6 967	4 025	0	4 025
60349	7 647	0	7 647	0	0	0	3 119	0	3 119	10 766	0	10 766
60414	231 107	0	231 107	0	0	0	2 315	0	2 315	233 422	0	233 422
60903	17 573	0	17 573	0	0	0	1 667	0	1 667	19 240	0	19 240
61501	267	0	267	0	0	0	2	0	2	269	0	269
62002	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70601	7 121 810	0	7 121 810	338	0	338	1 486 262	0	1 486 262	8 607 734	0	8 607 734
70603	93 774	0	93 774	0	0	0	14 233	0	14 233	108 007	0	108 007
70605	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70615	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	61 405 375	113 382	61 518 757	33 901 368	15 609	33 916 977	36 735 935	20 976	36 756 911	64 239 942	118 749	64 358 691
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	336 813 558	126 673	336 940 231	659 055	10 513	669 568	181 863	4 756	186 619	337 290 750	132 430	337 423 180
91417	16 800 000	169 550	16 969 550	750 000	14 072	764 072	750 000	6 366	756 366	16 800 000	177 256	16 977 256
91604	110 183	999	111 182	11 646	119	11 765	11 361	65	11 426	110 468	1 053	111 521
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	123 834 469	0	123 834 469	13 363 266	0	13 363 266	13 430 469	0	13 430 469	123 767 266	0	123 767 266
Итого по активу (баланс)	477 558 628	297 228	477 855 856	14 783 967	24 704	14 808 671	14 373 693	11 187	14 384 880	477 968 902	310 745	478 279 647
Пассив
91312	123 154 141	144 395	123 298 536	13 417 415	13 054	13 430 469	13 351 368	11 898	13 363 266	123 088 094	143 239	123 231 333
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	354 021 387	0	354 021 387	954 411	0	954 411	1 445 405	0	1 445 405	354 512 381	0	354 512 381
Итого по пассиву (баланс)	477 711 461	144 395	477 855 856	14 371 826	13 054	14 384 880	14 796 773	11 898	14 808 671	478 136 408	143 239	478 279 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?