Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 523	0	1 523	182	0	182	1 341	0	1 341
30102	652 456	0	652 456	41 367 213	0	41 367 213	41 931 141	0	41 931 141	88 528	0	88 528
30110	70 936	31 330	102 266	2 004 298	2 593	2 006 891	2 014 759	7 226	2 021 985	60 475	26 697	87 172
30114	0	1 584	1 584	0	31 157	31 157	0	9 604	9 604	0	23 137	23 137
30202	13 300	0	13 300	9 047	0	9 047	0	0	0	22 347	0	22 347
30204	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	12 200 000	0	12 200 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	3 038 970	0	3 038 970	3 038 970	0	3 038 970	0	0	0
31904	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45203	0	0	0	312 867	0	312 867	0	0	0	312 867	0	312 867
45204	5 849 251	0	5 849 251	4 955 853	0	4 955 853	5 114 748	0	5 114 748	5 690 356	0	5 690 356
45205	2 979 457	0	2 979 457	2 448 759	0	2 448 759	1 976 139	0	1 976 139	3 452 077	0	3 452 077
45206	739 470	0	739 470	285 063	0	285 063	258 145	0	258 145	766 388	0	766 388
45207	142 253	0	142 253	0	0	0	12 764	0	12 764	129 489	0	129 489
45208	860 000	112 036	972 036	0	3 682	3 682	10 000	15 709	25 709	850 000	100 009	950 009
45505	595 415	0	595 415	55 657	0	55 657	127 008	0	127 008	524 064	0	524 064
45506	7 167 364	0	7 167 364	252 041	0	252 041	619 840	0	619 840	6 799 565	0	6 799 565
45507	29 399 004	29 963	29 428 967	1 106 760	1 022	1 107 782	1 477 204	3 257	1 480 461	29 028 560	27 728	29 056 288
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 056 620	16 817	1 073 437	137 128	1 153	138 281	140 763	1 030	141 793	1 052 985	16 940	1 069 925
45915	18 311	75	18 386	36 198	7	36 205	34 620	3	34 623	19 889	79	19 968
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	26 749	0	26 749	0	0	0	972	0	972	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	24 576	24 576	0	24 576	24 576	0	0	0
47423	0	0	0	499	2	501	499	2	501	0	0	0
47427	246 010	327	246 337	621 308	749	622 057	636 748	775	637 523	230 570	301	230 871
60302	33 676	0	33 676	0	0	0	3	0	3	33 673	0	33 673
60306	3 046	0	3 046	321	0	321	7	0	7	3 360	0	3 360
60308	123	0	123	286	0	286	140	0	140	269	0	269
60310	4 051	0	4 051	2 446	0	2 446	541	0	541	5 956	0	5 956
60312	83 184	0	83 184	21 705	0	21 705	46 754	0	46 754	58 135	0	58 135
60314	742	929	1 671	0	2 198	2 198	0	762	762	742	2 365	3 107
60323	91 271	747	92 018	1 389	27	1 416	77	33	110	92 583	741	93 324
60336	9 649	0	9 649	430	0	430	430	0	430	9 649	0	9 649
60401	314 123	0	314 123	2 262	0	2 262	13 027	0	13 027	303 358	0	303 358
60415	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60901	78 100	0	78 100	315	0	315	0	0	0	78 415	0	78 415
60906	28 616	0	28 616	11 108	0	11 108	316	0	316	39 408	0	39 408
61008	60	0	60	625	0	625	675	0	675	10	0	10
61009	313	0	313	1	0	1	17	0	17	297	0	297
61010	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
61403	60 778	0	60 778	4 335	0	4 335	4 832	0	4 832	60 281	0	60 281
61702	30 567	0	30 567	17 163	0	17 163	1 523	0	1 523	46 207	0	46 207
62001	318	0	318	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	318	0	318
62101	1 234	0	1 234	1 262	0	1 262	55	0	55	2 441	0	2 441
70606	17 150 620	0	17 150 620	1 122 088	0	1 122 088	17 150 620	0	17 150 620	1 122 088	0	1 122 088
70608	872 705	0	872 705	14 930	0	14 930	872 705	0	872 705	14 930	0	14 930
70610	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70611	231 044	0	231 044	0	0	0	231 044	0	231 044	0	0	0
70706	0	0	0	17 256 058	0	17 256 058	118	0	118	17 255 940	0	17 255 940
70708	0	0	0	872 705	0	872 705	0	0	0	872 705	0	872 705
70710	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70711	0	0	0	231 048	0	231 048	0	0	0	231 048	0	231 048
Итого по активу (баланс)	72 318 884	193 808	72 512 692	109 048 801	67 166	109 115 967	109 972 522	62 977	110 035 499	71 395 163	197 997	71 593 160
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	7 617	0	7 617	915	0	915	4	0	4	6 706	0	6 706
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	2 989 887	0	2 989 887	0	0	0	733	0	733	2 990 620	0	2 990 620
30126	4 689	0	4 689	51 377	0	51 377	74 302	0	74 302	27 614	0	27 614
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	2 100 000	0	2 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31306	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31308	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
31309	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
407	1 015 018	0	1 015 018	17 577 567	11 557	17 589 124	17 055 291	11 557	17 066 848	492 742	0	492 742
408.2	410 461	0	410 461	2 896 640	322	2 896 962	2 789 937	322	2 790 259	303 758	0	303 758
44003	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44007	17 380 000	181 971	17 561 971	0	7 964	7 964	0	6 478	6 478	17 380 000	180 485	17 560 485
45215	623 358	0	623 358	336 408	0	336 408	376 948	0	376 948	663 898	0	663 898
45515	493 055	0	493 055	160 839	0	160 839	187 502	0	187 502	519 718	0	519 718
45818	1 114 380	0	1 114 380	23 103	0	23 103	27 835	0	27 835	1 119 112	0	1 119 112
45918	11 358	0	11 358	1 805	0	1 805	2 252	0	2 252	11 805	0	11 805
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	26 749	0	26 749	972	0	972	0	0	0	25 777	0	25 777
47407	0	0	0	24 516	0	24 516	24 516	0	24 516	0	0	0
47416	2 074	0	2 074	28 650	0	28 650	27 713	0	27 713	1 137	0	1 137
47422	8 611	0	8 611	42 198	19	42 217	37 924	19	37 943	4 337	0	4 337
47425	8 569	0	8 569	4 894	0	4 894	4 806	0	4 806	8 481	0	8 481
47426	433 070	722	433 792	290 614	842	291 456	320 667	284	320 951	463 123	164	463 287
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	99 848	0	99 848	0	0	0	27 391	0	27 391	127 239	0	127 239
60301	0	0	0	15 310	0	15 310	31 300	0	31 300	15 990	0	15 990
60305	19 045	0	19 045	31 789	0	31 789	33 520	0	33 520	20 776	0	20 776
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	23 705	0	23 705	23 705	0	23 705	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065
60311	527	0	527	120 261	0	120 261	119 736	0	119 736	2	0	2
60313	0	21	21	0	6 195	6 195	0	6 195	6 195	0	21	21
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	79 249	0	79 249	82	0	82	1 364	0	1 364	80 531	0	80 531
60335	3 104	0	3 104	8 516	0	8 516	10 839	0	10 839	5 427	0	5 427
60349	3 621	0	3 621	73	0	73	38	0	38	3 586	0	3 586
60414	231 335	0	231 335	12 022	0	12 022	2 590	0	2 590	221 903	0	221 903
60903	12 783	0	12 783	0	0	0	929	0	929	13 712	0	13 712
61501	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
62002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	18 459 666	0	18 459 666	18 459 709	0	18 459 709	1 228 909	0	1 228 909	1 228 866	0	1 228 866
70603	871 051	0	871 051	871 051	0	871 051	14 922	0	14 922	14 922	0	14 922
70605	297	0	297	297	0	297	14	0	14	14	0	14
70615	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	50	0	50	18 473 315	0	18 473 315	18 473 265	0	18 473 265
70703	0	0	0	0	0	0	871 051	0	871 051	871 051	0	871 051
70705	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
70715	0	0	0	0	0	0	21 390	0	21 390	21 390	0	21 390
Итого по пассиву (баланс)	72 329 978	182 714	72 512 692	43 801 738	26 899	43 828 637	42 884 250	24 855	42 909 105	71 412 490	180 670	71 593 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 718	0	11 718	0	0	0	0	0	0	11 718	0	11 718
91414	333 696 837	144 464	333 841 301	1 044 140	5 143	1 049 283	109 611	6 322	115 933	334 631 366	143 285	334 774 651
91417	15 800 000	181 971	15 981 971	0	6 478	6 478	0	7 964	7 964	15 800 000	180 485	15 980 485
91604	107 300	1 047	108 347	11 693	139	11 832	10 578	135	10 713	108 415	1 051	109 466
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	71	0	71	20	0	20	0	0	0	91	0	91
99998	123 221 901	0	123 221 901	8 737 292	0	8 737 292	9 195 053	0	9 195 053	122 764 140	0	122 764 140
Итого по активу (баланс)	472 838 154	327 488	473 165 642	9 793 145	11 760	9 804 905	9 315 242	14 421	9 329 663	473 316 057	324 827	473 640 884
Пассив
91003	0	0	0	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	122 549 979	203 013	122 752 992	9 173 271	12 731	9 186 002	8 721 091	7 150	8 728 241	122 097 799	197 432	122 295 231
91317	332 976	0	332 976	0	0	0	0	0	0	332 976	0	332 976
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	349 943 741	0	349 943 741	134 610	0	134 610	1 067 613	0	1 067 613	350 876 744	0	350 876 744
Итого по пассиву (баланс)	472 962 629	203 013	473 165 642	9 316 932	12 731	9 329 663	9 797 755	7 150	9 804 905	473 443 452	197 432	473 640 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?