Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 301 359 | 0 | 301 359 | 44 868 952 | 0 | 44 868 952 | 44 603 846 | 0 | 44 603 846 | 566 465 | 0 | 566 465 |
30110 | 56 463 | 2 354 | 58 817 | 2 570 628 | 8 039 | 2 578 667 | 2 346 666 | 821 | 2 347 487 | 280 425 | 9 572 | 289 997 |
30114 | 0 | 104 670 | 104 670 | 0 | 260 443 | 260 443 | 0 | 327 697 | 327 697 | 0 | 37 416 | 37 416 |
30202 | 11 938 | 0 | 11 938 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 0 | 3 328 | 8 610 | 0 | 8 610 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 14 400 000 | 0 | 14 400 000 | 13 200 000 | 0 | 13 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31903 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 650 000 | 0 | 11 650 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 214 451 | 0 | 2 214 451 | 694 715 | 0 | 694 715 | 1 519 736 | 0 | 1 519 736 |
45204 | 2 454 652 | 0 | 2 454 652 | 2 470 283 | 0 | 2 470 283 | 2 767 259 | 0 | 2 767 259 | 2 157 676 | 0 | 2 157 676 |
45205 | 5 258 217 | 0 | 5 258 217 | 1 747 065 | 0 | 1 747 065 | 4 226 500 | 0 | 4 226 500 | 2 778 782 | 0 | 2 778 782 |
45206 | 228 684 | 0 | 228 684 | 93 817 | 0 | 93 817 | 147 332 | 0 | 147 332 | 175 169 | 0 | 175 169 |
45207 | 285 938 | 0 | 285 938 | 2 370 | 0 | 2 370 | 40 552 | 0 | 40 552 | 247 756 | 0 | 247 756 |
45208 | 881 622 | 300 092 | 1 181 714 | 0 | 41 897 | 41 897 | 5 406 | 64 598 | 70 004 | 876 216 | 277 391 | 1 153 607 |
45505 | 929 443 | 0 | 929 443 | 119 712 | 0 | 119 712 | 157 823 | 0 | 157 823 | 891 332 | 0 | 891 332 |
45506 | 10 126 549 | 942 | 10 127 491 | 586 526 | 127 | 586 653 | 886 439 | 364 | 886 803 | 9 826 636 | 705 | 9 827 341 |
45507 | 24 738 375 | 117 364 | 24 855 739 | 872 169 | 16 101 | 888 270 | 1 372 281 | 30 648 | 1 402 929 | 24 238 263 | 102 817 | 24 341 080 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 662 368 | 18 833 | 681 201 | 158 576 | 5 435 | 164 011 | 139 725 | 5 706 | 145 431 | 681 219 | 18 562 | 699 781 |
45915 | 21 195 | 250 | 21 445 | 29 619 | 172 | 29 791 | 28 913 | 179 | 29 092 | 21 901 | 243 | 22 144 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47107 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 349 | 16 349 | 0 | 16 349 | 16 349 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 2 851 | 0 | 2 851 | 2 849 | 0 | 2 849 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 206 025 | 960 | 206 985 | 525 927 | 2 259 | 528 186 | 542 778 | 2 445 | 545 223 | 189 174 | 774 | 189 948 |
60302 | 233 | 0 | 233 | 2 762 | 0 | 2 762 | 2 981 | 0 | 2 981 | 14 | 0 | 14 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 8 315 | 0 | 8 315 | 8 308 | 0 | 8 308 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 212 | 0 | 212 | 1 035 | 0 | 1 035 | 327 | 0 | 327 | 920 | 0 | 920 |
60310 | 1 516 | 0 | 1 516 | 3 085 | 0 | 3 085 | 995 | 0 | 995 | 3 606 | 0 | 3 606 |
60312 | 88 380 | 0 | 88 380 | 73 925 | 0 | 73 925 | 84 552 | 0 | 84 552 | 77 753 | 0 | 77 753 |
60314 | 2 902 | 860 | 3 762 | 0 | 13 247 | 13 247 | 0 | 12 025 | 12 025 | 2 902 | 2 082 | 4 984 |
60323 | 17 512 | 79 | 17 591 | 743 | 11 | 754 | 359 | 13 | 372 | 17 896 | 77 | 17 973 |
60336 | 8 223 | 0 | 8 223 | 817 | 0 | 817 | 3 431 | 0 | 3 431 | 5 609 | 0 | 5 609 |
60401 | 277 282 | 0 | 277 282 | 5 910 | 0 | 5 910 | 0 | 0 | 0 | 283 192 | 0 | 283 192 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 5 904 | 0 | 5 904 | 5 904 | 0 | 5 904 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 57 580 | 0 | 57 580 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 58 774 | 0 | 58 774 |
60906 | 16 445 | 0 | 16 445 | 12 802 | 0 | 12 802 | 1 195 | 0 | 1 195 | 28 052 | 0 | 28 052 |
61008 | 98 | 0 | 98 | 362 | 0 | 362 | 371 | 0 | 371 | 89 | 0 | 89 |
61009 | 323 | 0 | 323 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 323 | 0 | 323 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 37 828 | 0 | 37 828 | 1 057 | 0 | 1 057 | 5 109 | 0 | 5 109 | 33 776 | 0 | 33 776 |
61702 | 20 783 | 0 | 20 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 783 | 0 | 20 783 |
62001 | 6 576 | 0 | 6 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 576 | 0 | 6 576 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 1 155 |
70606 | 1 327 200 | 0 | 1 327 200 | 1 319 578 | 0 | 1 319 578 | 102 | 0 | 102 | 2 646 676 | 0 | 2 646 676 |
70608 | 180 758 | 0 | 180 758 | 156 703 | 0 | 156 703 | 0 | 0 | 0 | 337 461 | 0 | 337 461 |
70611 | 47 699 | 0 | 47 699 | 47 699 | 0 | 47 699 | 0 | 0 | 0 | 95 398 | 0 | 95 398 |
70706 | 15 501 157 | 0 | 15 501 157 | 78 562 | 0 | 78 562 | 9 790 | 0 | 9 790 | 15 569 929 | 0 | 15 569 929 |
70708 | 1 989 440 | 0 | 1 989 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 989 440 | 0 | 1 989 440 |
70710 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70711 | 400 154 | 0 | 400 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 154 | 0 | 400 154 |
Итого по активу (баланс) | 68 185 364 | 546 404 | 68 731 768 | 97 934 731 | 364 080 | 98 298 811 | 96 290 001 | 460 845 | 96 750 846 | 69 830 094 | 449 639 | 70 279 733 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 1 772 811 | 0 | 1 772 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 811 | 0 | 1 772 811 |
30126 | 6 114 | 0 | 6 114 | 50 946 | 0 | 50 946 | 84 339 | 0 | 84 339 | 39 507 | 0 | 39 507 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 908 | 17 908 | 0 | 243 179 | 243 179 | 0 | 225 271 | 225 271 |
31305 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 2 000 000 | 77 367 | 2 077 367 | 0 | 84 153 | 84 153 | 0 | 6 786 | 6 786 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31307 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31308 | 8 350 000 | 232 102 | 8 582 102 | 1 000 000 | 254 904 | 1 254 904 | 0 | 22 802 | 22 802 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 |
31309 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 |
31409 | 3 525 000 | 0 | 3 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 000 | 0 | 3 525 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 956 909 | 0 | 956 909 | 19 002 215 | 16 042 | 19 018 257 | 19 027 846 | 16 042 | 19 043 888 | 982 540 | 0 | 982 540 |
408.2 | 72 237 | 0 | 72 237 | 2 036 481 | 3 470 | 2 039 951 | 2 048 669 | 3 470 | 2 052 139 | 84 425 | 0 | 84 425 |
44007 | 18 804 999 | 232 103 | 19 037 102 | 0 | 39 475 | 39 475 | 750 001 | 32 643 | 782 644 | 19 555 000 | 225 271 | 19 780 271 |
45215 | 562 626 | 0 | 562 626 | 537 238 | 0 | 537 238 | 424 205 | 0 | 424 205 | 449 593 | 0 | 449 593 |
45515 | 756 909 | 0 | 756 909 | 233 397 | 0 | 233 397 | 234 740 | 0 | 234 740 | 758 252 | 0 | 758 252 |
45818 | 713 918 | 0 | 713 918 | 33 129 | 0 | 33 129 | 50 438 | 0 | 50 438 | 731 227 | 0 | 731 227 |
45918 | 10 228 | 0 | 10 228 | 2 633 | 0 | 2 633 | 2 613 | 0 | 2 613 | 10 208 | 0 | 10 208 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 817 | 0 | 15 817 | 15 817 | 0 | 15 817 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 184 | 0 | 184 | 19 352 | 0 | 19 352 | 20 852 | 0 | 20 852 | 1 684 | 0 | 1 684 |
47422 | 2 741 | 0 | 2 741 | 58 140 | 0 | 58 140 | 56 968 | 0 | 56 968 | 1 569 | 0 | 1 569 |
47425 | 11 633 | 0 | 11 633 | 5 038 | 0 | 5 038 | 7 320 | 0 | 7 320 | 13 915 | 0 | 13 915 |
47426 | 505 908 | 1 251 | 507 159 | 384 764 | 1 381 | 386 145 | 290 372 | 766 | 291 138 | 411 516 | 636 | 412 152 |
60301 | 12 189 | 0 | 12 189 | 57 856 | 0 | 57 856 | 51 981 | 0 | 51 981 | 6 314 | 0 | 6 314 |
60305 | 417 | 0 | 417 | 21 802 | 0 | 21 802 | 21 812 | 0 | 21 812 | 427 | 0 | 427 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 9 785 | 9 785 | 0 | 9 785 |
60311 | 2 246 | 0 | 2 246 | 153 818 | 0 | 153 818 | 151 850 | 0 | 151 850 | 278 | 0 | 278 |
60313 | 181 | 28 | 209 | 91 | 9 804 | 9 895 | 0 | 9 804 | 9 804 | 90 | 28 | 118 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 78 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 23 060 | 0 | 23 060 | 6 446 | 0 | 6 446 | 754 | 0 | 754 | 17 368 | 0 | 17 368 |
60335 | 310 | 0 | 310 | 7 657 | 0 | 7 657 | 7 347 | 0 | 7 347 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 203 311 | 0 | 203 311 | 0 | 0 | 0 | 1 676 | 0 | 1 676 | 204 987 | 0 | 204 987 |
60903 | 3 858 | 0 | 3 858 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 4 497 | 0 | 4 497 |
61501 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 189 | 0 | 189 |
62002 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
70601 | 1 430 801 | 0 | 1 430 801 | 16 | 0 | 16 | 1 537 383 | 0 | 1 537 383 | 2 968 168 | 0 | 2 968 168 |
70603 | 180 806 | 0 | 180 806 | 0 | 0 | 0 | 156 766 | 0 | 156 766 | 337 572 | 0 | 337 572 |
70701 | 17 054 439 | 0 | 17 054 439 | 4 | 0 | 4 | 62 272 | 0 | 62 272 | 17 116 707 | 0 | 17 116 707 |
70703 | 1 991 911 | 0 | 1 991 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 911 | 0 | 1 991 911 |
70705 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70715 | 8 393 | 0 | 8 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 393 | 0 | 8 393 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 188 917 | 542 851 | 68 731 768 | 25 687 009 | 427 137 | 26 114 146 | 27 326 619 | 335 492 | 27 662 111 | 69 828 527 | 451 206 | 70 279 733 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 121 652 | 0 | 121 652 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 653 | 0 | 121 653 |
91414 | 312 145 691 | 230 182 | 312 375 873 | 884 745 | 32 190 | 916 935 | 1 243 727 | 48 429 | 1 292 156 | 311 786 709 | 213 943 | 312 000 652 |
91417 | 9 000 000 | 232 102 | 9 232 102 | 0 | 32 644 | 32 644 | 0 | 39 475 | 39 475 | 9 000 000 | 225 271 | 9 225 271 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 86 180 | 1 090 | 87 270 | 19 496 | 388 | 19 884 | 14 593 | 405 | 14 998 | 91 083 | 1 073 | 92 156 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 8 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 305 | 7 | 312 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 121 909 153 | 0 | 121 909 153 | 9 422 137 | 0 | 9 422 137 | 10 983 014 | 0 | 10 983 014 | 120 348 276 | 0 | 120 348 276 |
Итого по активу (баланс) | 443 263 582 | 463 382 | 443 726 964 | 10 326 379 | 65 222 | 10 391 601 | 12 241 334 | 88 310 | 12 329 644 | 441 348 627 | 440 294 | 441 788 921 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 120 512 474 | 720 379 | 121 232 853 | 10 783 066 | 172 200 | 10 955 266 | 9 133 646 | 98 814 | 9 232 460 | 118 863 054 | 646 993 | 119 510 047 |
91316 | 0 | 104 355 | 104 355 | 0 | 17 748 | 17 748 | 0 | 14 677 | 14 677 | 0 | 101 284 | 101 284 |
91317 | 435 000 | 0 | 435 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
91507 | 136 933 | 0 | 136 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 933 | 0 | 136 933 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 321 817 811 | 0 | 321 817 811 | 1 346 631 | 0 | 1 346 631 | 969 465 | 0 | 969 465 | 321 440 645 | 0 | 321 440 645 |
Итого по пассиву (баланс) | 442 902 230 | 824 734 | 443 726 964 | 12 139 697 | 189 948 | 12 329 645 | 10 278 111 | 113 491 | 10 391 602 | 441 040 644 | 748 277 | 441 788 921 |
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