Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 354 447 | 0 | 354 447 | 27 790 609 | 0 | 27 790 609 | 27 907 320 | 0 | 27 907 320 | 237 736 | 0 | 237 736 |
30110 | 54 381 | 986 635 | 1 041 016 | 2 670 707 | 49 172 | 2 719 879 | 2 647 644 | 74 840 | 2 722 484 | 77 444 | 960 967 | 1 038 411 |
30114 | 0 | 77 923 | 77 923 | 0 | 34 182 | 34 182 | 0 | 98 771 | 98 771 | 0 | 13 334 | 13 334 |
30202 | 10 803 | 0 | 10 803 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 11 454 | 0 | 11 454 |
30204 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45203 | 2 069 226 | 0 | 2 069 226 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 119 226 | 0 | 2 119 226 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 417 503 | 0 | 1 417 503 | 4 746 396 | 0 | 4 746 396 | 2 684 077 | 0 | 2 684 077 | 3 479 822 | 0 | 3 479 822 |
45205 | 3 196 869 | 0 | 3 196 869 | 3 625 793 | 0 | 3 625 793 | 2 711 615 | 0 | 2 711 615 | 4 111 047 | 0 | 4 111 047 |
45206 | 170 264 | 0 | 170 264 | 51 560 | 0 | 51 560 | 51 554 | 0 | 51 554 | 170 270 | 0 | 170 270 |
45207 | 520 498 | 0 | 520 498 | 11 273 | 0 | 11 273 | 20 033 | 0 | 20 033 | 511 738 | 0 | 511 738 |
45208 | 135 135 | 319 949 | 455 084 | 0 | 8 787 | 8 787 | 5 405 | 27 053 | 32 458 | 129 730 | 301 683 | 431 413 |
45505 | 886 301 | 0 | 886 301 | 172 432 | 0 | 172 432 | 165 457 | 0 | 165 457 | 893 276 | 0 | 893 276 |
45506 | 12 521 196 | 20 505 | 12 541 701 | 938 131 | 531 | 938 662 | 824 990 | 3 099 | 828 089 | 12 634 337 | 17 937 | 12 652 274 |
45507 | 29 502 790 | 290 022 | 29 792 812 | 1 405 977 | 8 708 | 1 414 685 | 1 255 374 | 33 563 | 1 288 937 | 29 653 393 | 265 167 | 29 918 560 |
45815 | 288 855 | 4 449 | 293 304 | 146 546 | 3 044 | 149 590 | 132 457 | 4 663 | 137 120 | 302 944 | 2 830 | 305 774 |
45915 | 13 896 | 154 | 14 050 | 30 087 | 232 | 30 319 | 29 126 | 269 | 29 395 | 14 857 | 117 | 14 974 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 146 | 15 146 | 0 | 15 146 | 15 146 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 120 | 0 | 120 | 8 897 | 0 | 8 897 | 8 802 | 0 | 8 802 | 215 | 0 | 215 |
47427 | 203 220 | 1 555 | 204 775 | 529 315 | 3 796 | 533 111 | 512 209 | 3 862 | 516 071 | 220 326 | 1 489 | 221 815 |
60302 | 1 839 | 0 | 1 839 | 213 | 0 | 213 | 374 | 0 | 374 | 1 678 | 0 | 1 678 |
60306 | 73 | 0 | 73 | 7 774 | 0 | 7 774 | 7 846 | 0 | 7 846 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 161 | 0 | 161 | 699 | 0 | 699 | 707 | 0 | 707 | 153 | 0 | 153 |
60310 | 47 | 0 | 47 | 936 | 0 | 936 | 935 | 0 | 935 | 48 | 0 | 48 |
60312 | 83 389 | 0 | 83 389 | 80 795 | 0 | 80 795 | 99 436 | 0 | 99 436 | 64 748 | 0 | 64 748 |
60314 | 629 | 1 103 | 1 732 | 75 | 6 600 | 6 675 | 22 | 7 017 | 7 039 | 682 | 686 | 1 368 |
60323 | 1 873 | 0 | 1 873 | 25 | 0 | 25 | 190 | 0 | 190 | 1 708 | 0 | 1 708 |
60401 | 332 397 | 0 | 332 397 | 4 020 | 0 | 4 020 | 346 | 0 | 346 | 336 071 | 0 | 336 071 |
60701 | 995 | 0 | 995 | 3 745 | 0 | 3 745 | 3 745 | 0 | 3 745 | 995 | 0 | 995 |
60901 | 1 569 | 0 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 | 0 | 1 569 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 764 | 0 | 764 | 747 | 0 | 747 | 18 | 0 | 18 |
61009 | 693 | 0 | 693 | 645 | 0 | 645 | 645 | 0 | 645 | 693 | 0 | 693 |
61011 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 15 325 | 0 | 15 325 | 15 325 | 0 | 15 325 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 83 928 | 0 | 83 928 | 7 324 | 0 | 7 324 | 5 114 | 0 | 5 114 | 86 138 | 0 | 86 138 |
70606 | 3 756 262 | 0 | 3 756 262 | 1 301 918 | 0 | 1 301 918 | 0 | 0 | 0 | 5 058 180 | 0 | 5 058 180 |
70608 | 672 605 | 0 | 672 605 | 144 149 | 0 | 144 149 | 0 | 0 | 0 | 816 754 | 0 | 816 754 |
70611 | 96 274 | 0 | 96 274 | 21 423 | 0 | 21 423 | 0 | 0 | 0 | 117 697 | 0 | 117 697 |
Итого по активу (баланс) | 56 919 509 | 1 702 295 | 58 621 804 | 50 408 337 | 130 198 | 50 538 535 | 47 900 855 | 268 283 | 48 169 138 | 59 426 991 | 1 564 210 | 60 991 201 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 172 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 1 144 554 | 0 | 1 144 554 | 0 | 0 | 0 | 628 248 | 0 | 628 248 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 |
30126 | 496 | 0 | 496 | 7 102 | 0 | 7 102 | 7 240 | 0 | 7 240 | 634 | 0 | 634 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 600 000 | 0 | 600 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31305 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 5 750 000 | 0 | 5 750 000 |
31306 | 1 000 000 | 642 569 | 1 642 569 | 0 | 653 499 | 653 499 | 0 | 10 930 | 10 930 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31307 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 342 | 606 342 | 2 500 000 | 606 342 | 3 106 342 |
31308 | 2 500 000 | 153 503 | 2 653 503 | 0 | 76 737 | 76 737 | 0 | 2 925 | 2 925 | 2 500 000 | 79 691 | 2 579 691 |
31309 | 2 050 000 | 107 095 | 2 157 095 | 0 | 6 145 | 6 145 | 0 | 2 994 | 2 994 | 2 050 000 | 103 944 | 2 153 944 |
31409 | 6 375 000 | 0 | 6 375 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 5 825 000 | 0 | 5 825 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 807 336 | 1 | 807 337 | 20 594 807 | 10 501 | 20 605 308 | 20 247 823 | 10 501 | 20 258 324 | 460 352 | 1 | 460 353 |
40817 | 293 | 0 | 293 | 2 519 305 | 910 | 2 520 215 | 2 519 221 | 910 | 2 520 131 | 209 | 0 | 209 |
44006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
44007 | 21 735 000 | 785 363 | 22 520 363 | 0 | 45 065 | 45 065 | 500 000 | 21 960 | 521 960 | 22 235 000 | 762 258 | 22 997 258 |
45215 | 520 225 | 0 | 520 225 | 504 230 | 0 | 504 230 | 575 796 | 0 | 575 796 | 591 791 | 0 | 591 791 |
45515 | 540 166 | 0 | 540 166 | 172 232 | 0 | 172 232 | 235 873 | 0 | 235 873 | 603 807 | 0 | 603 807 |
45818 | 250 747 | 0 | 250 747 | 26 218 | 0 | 26 218 | 31 721 | 0 | 31 721 | 256 250 | 0 | 256 250 |
45918 | 7 054 | 0 | 7 054 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 456 | 0 | 2 456 | 7 387 | 0 | 7 387 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 139 | 0 | 15 139 | 15 139 | 0 | 15 139 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 32 | 0 | 32 | 2 538 | 0 | 2 538 | 2 506 | 0 | 2 506 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 8 470 | 0 | 8 470 | 69 650 | 0 | 69 650 | 61 391 | 0 | 61 391 | 211 | 0 | 211 |
47425 | 9 828 | 0 | 9 828 | 7 091 | 0 | 7 091 | 5 583 | 0 | 5 583 | 8 320 | 0 | 8 320 |
47426 | 388 045 | 8 958 | 397 003 | 266 529 | 2 612 | 269 141 | 268 398 | 2 074 | 270 472 | 389 914 | 8 420 | 398 334 |
60301 | 217 | 0 | 217 | 34 521 | 0 | 34 521 | 34 494 | 0 | 34 494 | 190 | 0 | 190 |
60305 | 180 | 0 | 180 | 45 699 | 0 | 45 699 | 45 675 | 0 | 45 675 | 156 | 0 | 156 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 3 322 | 0 | 3 322 | 3 322 | 0 | 3 322 | 32 | 0 | 32 |
60313 | 3 | 17 | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 |
60322 | 26 | 0 | 26 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0 | 26 |
60324 | 1 791 | 0 | 1 791 | 102 | 0 | 102 | 25 | 0 | 25 | 1 714 | 0 | 1 714 |
60601 | 224 448 | 0 | 224 448 | 285 | 0 | 285 | 3 487 | 0 | 3 487 | 227 650 | 0 | 227 650 |
60903 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 283 | 0 | 283 |
70601 | 4 106 889 | 0 | 4 106 889 | 6 | 0 | 6 | 1 272 827 | 0 | 1 272 827 | 5 379 710 | 0 | 5 379 710 |
70603 | 672 548 | 0 | 672 548 | 0 | 0 | 0 | 143 971 | 0 | 143 971 | 816 519 | 0 | 816 519 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
70801 | 728 247 | 0 | 728 247 | 728 247 | 0 | 728 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 924 298 | 1 697 506 | 58 621 804 | 39 351 819 | 795 478 | 40 147 297 | 41 858 050 | 658 644 | 42 516 694 | 59 430 529 | 1 560 672 | 60 991 201 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 232 015 771 | 2 815 991 | 234 831 762 | 6 303 081 | 47 639 | 6 350 720 | 4 546 228 | 1 912 719 | 6 458 947 | 233 772 624 | 950 911 | 234 723 535 |
91417 | 5 450 000 | 107 095 | 5 557 095 | 0 | 2 994 | 2 994 | 0 | 6 145 | 6 145 | 5 450 000 | 103 944 | 5 553 944 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 37 171 | 497 | 37 668 | 16 412 | 256 | 16 668 | 11 518 | 421 | 11 939 | 42 065 | 332 | 42 397 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 121 736 404 | 0 | 121 736 404 | 11 918 996 | 0 | 11 918 996 | 9 854 703 | 0 | 9 854 703 | 123 800 697 | 0 | 123 800 697 |
Итого по активу (баланс) | 359 239 858 | 2 923 583 | 362 163 441 | 18 238 489 | 50 889 | 18 289 378 | 14 412 449 | 1 919 285 | 16 331 734 | 363 065 898 | 1 055 187 | 364 121 085 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 119 852 656 | 1 108 394 | 120 961 050 | 9 491 510 | 132 780 | 9 624 290 | 11 772 712 | 31 288 | 11 804 000 | 122 133 858 | 1 006 902 | 123 140 760 |
91316 | 0 | 48 151 | 48 151 | 0 | 2 763 | 2 763 | 0 | 1 346 | 1 346 | 0 | 46 734 | 46 734 |
91317 | 588 000 | 0 | 588 000 | 227 000 | 0 | 227 000 | 113 000 | 0 | 113 000 | 474 000 | 0 | 474 000 |
91507 | 138 881 | 0 | 138 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 881 | 0 | 138 881 |
91508 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
99999 | 240 427 037 | 0 | 240 427 037 | 6 477 031 | 0 | 6 477 031 | 6 370 382 | 0 | 6 370 382 | 240 320 388 | 0 | 240 320 388 |
Итого по пассиву (баланс) | 361 006 896 | 1 156 545 | 362 163 441 | 16 196 191 | 135 543 | 16 331 734 | 18 256 744 | 32 634 | 18 289 378 | 363 067 449 | 1 053 636 | 364 121 085 |
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