Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 270 619 | 0 | 270 619 | 25 051 398 | 0 | 25 051 398 | 25 186 490 | 0 | 25 186 490 | 135 527 | 0 | 135 527 |
30110 | 318 864 | 622 633 | 941 497 | 3 582 767 | 50 537 | 3 633 304 | 3 791 082 | 56 071 | 3 847 153 | 110 549 | 617 099 | 727 648 |
30114 | 0 | 5 352 | 5 352 | 0 | 135 603 | 135 603 | 0 | 132 917 | 132 917 | 0 | 8 038 | 8 038 |
30202 | 16 436 | 0 | 16 436 | 15 492 | 0 | 15 492 | 0 | 0 | 0 | 31 928 | 0 | 31 928 |
30204 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 6 560 000 | 0 | 6 560 000 | 6 460 000 | 0 | 6 460 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 0 | 975 000 | 975 000 | 0 | 975 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45203 | 1 862 598 | 0 | 1 862 598 | 0 | 0 | 0 | 1 862 598 | 0 | 1 862 598 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 210 794 | 0 | 1 210 794 | 4 029 553 | 0 | 4 029 553 | 2 430 060 | 0 | 2 430 060 | 2 810 287 | 0 | 2 810 287 |
45205 | 3 816 667 | 0 | 3 816 667 | 3 474 815 | 0 | 3 474 815 | 2 936 729 | 0 | 2 936 729 | 4 354 753 | 0 | 4 354 753 |
45206 | 335 128 | 0 | 335 128 | 203 628 | 0 | 203 628 | 178 471 | 0 | 178 471 | 360 285 | 0 | 360 285 |
45207 | 661 910 | 269 | 662 179 | 12 611 | 4 | 12 615 | 51 217 | 273 | 51 490 | 623 304 | 0 | 623 304 |
45208 | 172 973 | 345 463 | 518 436 | 0 | 9 992 | 9 992 | 5 406 | 18 945 | 24 351 | 167 567 | 336 510 | 504 077 |
45505 | 844 952 | 0 | 844 952 | 190 994 | 0 | 190 994 | 156 899 | 0 | 156 899 | 879 047 | 0 | 879 047 |
45506 | 10 776 949 | 43 899 | 10 820 848 | 1 224 100 | 2 203 | 1 226 303 | 737 593 | 5 519 | 743 112 | 11 263 456 | 40 583 | 11 304 039 |
45507 | 28 331 010 | 391 849 | 28 722 859 | 1 561 375 | 15 311 | 1 576 686 | 1 204 199 | 38 075 | 1 242 274 | 28 688 186 | 369 085 | 29 057 271 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | 0 | 2 052 | 2 052 | 0 | 2 052 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 208 134 | 4 695 | 212 829 | 106 841 | 3 154 | 109 995 | 126 041 | 3 936 | 129 977 | 188 934 | 3 913 | 192 847 |
45915 | 13 752 | 140 | 13 892 | 25 519 | 303 | 25 822 | 28 037 | 315 | 28 352 | 11 234 | 128 | 11 362 |
46507 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 843 | 11 843 | 0 | 11 843 | 11 843 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 180 | 0 | 180 | 3 440 | 0 | 3 440 | 3 500 | 0 | 3 500 | 120 | 0 | 120 |
47427 | 197 642 | 2 001 | 199 643 | 506 234 | 4 985 | 511 219 | 484 493 | 4 920 | 489 413 | 219 383 | 2 066 | 221 449 |
60302 | 21 096 | 0 | 21 096 | 987 | 0 | 987 | 19 911 | 0 | 19 911 | 2 172 | 0 | 2 172 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 7 831 | 0 | 7 831 | 7 825 | 0 | 7 825 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 222 | 0 | 222 | 1 499 | 0 | 1 499 | 1 351 | 0 | 1 351 | 370 | 0 | 370 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 4 341 | 0 | 4 341 | 3 744 | 0 | 3 744 | 609 | 0 | 609 |
60312 | 48 323 | 0 | 48 323 | 179 271 | 0 | 179 271 | 129 040 | 0 | 129 040 | 98 554 | 0 | 98 554 |
60314 | 777 | 637 | 1 414 | 47 | 6 187 | 6 234 | 69 | 5 673 | 5 742 | 755 | 1 151 | 1 906 |
60323 | 62 | 0 | 62 | 437 | 0 | 437 | 449 | 0 | 449 | 50 | 0 | 50 |
60401 | 326 789 | 0 | 326 789 | 3 212 | 0 | 3 212 | 0 | 0 | 0 | 330 001 | 0 | 330 001 |
60701 | 995 | 0 | 995 | 3 791 | 0 | 3 791 | 3 791 | 0 | 3 791 | 995 | 0 | 995 |
60901 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 947 | 0 | 947 | 946 | 0 | 946 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 500 | 0 | 500 | 3 449 | 0 | 3 449 | 3 449 | 0 | 3 449 | 500 | 0 | 500 |
61011 | 0 | 0 | 0 | 3 812 | 0 | 3 812 | 0 | 0 | 0 | 3 812 | 0 | 3 812 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 23 408 | 0 | 23 408 | 23 408 | 0 | 23 408 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 82 275 | 0 | 82 275 | 2 852 | 0 | 2 852 | 5 218 | 0 | 5 218 | 79 909 | 0 | 79 909 |
70606 | 7 413 547 | 0 | 7 413 547 | 945 035 | 0 | 945 035 | 2 256 | 0 | 2 256 | 8 356 326 | 0 | 8 356 326 |
70608 | 988 836 | 0 | 988 836 | 95 059 | 0 | 95 059 | 0 | 0 | 0 | 1 083 895 | 0 | 1 083 895 |
70610 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70611 | 81 108 | 0 | 81 108 | 60 531 | 0 | 60 531 | 0 | 0 | 0 | 141 639 | 0 | 141 639 |
Итого по активу (баланс) | 58 243 603 | 1 416 938 | 59 660 541 | 48 962 355 | 240 122 | 49 202 477 | 46 821 367 | 278 487 | 47 099 854 | 60 384 591 | 1 378 573 | 61 763 164 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 172 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 172 000 |
10801 | 1 144 554 | 0 | 1 144 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 554 | 0 | 1 144 554 |
30126 | 9 367 | 0 | 9 367 | 16 194 | 0 | 16 194 | 7 780 | 0 | 7 780 | 953 | 0 | 953 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
31302 | 200 000 | 0 | 200 000 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 750 000 | 0 | 5 750 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31303 | 80 000 | 0 | 80 000 | 2 920 000 | 0 | 2 920 000 | 2 885 000 | 0 | 2 885 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
31304 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 2 300 000 | 97 359 | 2 397 359 | 350 000 | 97 359 | 447 359 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31305 | 2 775 000 | 0 | 2 775 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 3 100 000 | 70 535 | 3 170 535 | 4 675 000 | 70 535 | 4 745 535 |
31306 | 350 000 | 294 340 | 644 340 | 350 000 | 11 172 | 361 172 | 750 000 | 8 590 | 758 590 | 750 000 | 291 758 | 1 041 758 |
31307 | 2 800 000 | 97 035 | 2 897 035 | 300 000 | 98 403 | 398 403 | 0 | 1 368 | 1 368 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
31308 | 2 750 000 | 139 084 | 2 889 084 | 0 | 5 280 | 5 280 | 0 | 4 060 | 4 060 | 2 750 000 | 137 864 | 2 887 864 |
31309 | 2 050 000 | 161 726 | 2 211 726 | 0 | 6 140 | 6 140 | 0 | 4 720 | 4 720 | 2 050 000 | 160 306 | 2 210 306 |
31408 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31409 | 6 325 000 | 0 | 6 325 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 6 525 000 | 0 | 6 525 000 |
40702 | 786 035 | 1 | 786 036 | 17 831 724 | 7 875 | 17 839 599 | 17 631 585 | 7 875 | 17 639 460 | 585 896 | 1 | 585 897 |
43807 | 242 | 0 | 242 | 3 917 | 0 | 3 917 | 3 675 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 |
44006 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
44007 | 19 085 000 | 711 592 | 19 796 592 | 0 | 27 011 | 27 011 | 500 000 | 20 768 | 520 768 | 19 585 000 | 705 349 | 20 290 349 |
45215 | 349 964 | 0 | 349 964 | 312 532 | 0 | 312 532 | 327 945 | 0 | 327 945 | 365 377 | 0 | 365 377 |
45515 | 439 896 | 0 | 439 896 | 127 174 | 0 | 127 174 | 134 672 | 0 | 134 672 | 447 394 | 0 | 447 394 |
45818 | 173 298 | 0 | 173 298 | 35 476 | 0 | 35 476 | 21 934 | 0 | 21 934 | 159 756 | 0 | 159 756 |
45918 | 6 379 | 0 | 6 379 | 2 269 | 0 | 2 269 | 1 881 | 0 | 1 881 | 5 991 | 0 | 5 991 |
46508 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 787 | 0 | 11 787 | 11 787 | 0 | 11 787 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 | 3 375 | 3 375 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 565 | 0 | 565 | 44 813 | 0 | 44 813 | 45 446 | 0 | 45 446 | 1 198 | 0 | 1 198 |
47425 | 34 942 | 0 | 34 942 | 33 102 | 0 | 33 102 | 6 839 | 0 | 6 839 | 8 679 | 0 | 8 679 |
47426 | 295 459 | 9 563 | 305 022 | 170 207 | 4 201 | 174 408 | 246 211 | 2 095 | 248 306 | 371 463 | 7 457 | 378 920 |
60301 | 5 829 | 0 | 5 829 | 73 355 | 0 | 73 355 | 69 024 | 0 | 69 024 | 1 498 | 0 | 1 498 |
60305 | 183 | 0 | 183 | 26 056 | 0 | 26 056 | 26 113 | 0 | 26 113 | 240 | 0 | 240 |
60307 | 31 | 0 | 31 | 365 | 0 | 365 | 359 | 0 | 359 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 045 | 0 | 4 045 | 4 310 | 0 | 4 310 | 265 | 0 | 265 |
60311 | 653 | 0 | 653 | 37 720 | 0 | 37 720 | 37 167 | 0 | 37 167 | 100 | 0 | 100 |
60313 | 0 | 14 | 14 | 53 | 7 | 60 | 151 | 7 | 158 | 98 | 14 | 112 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 62 | 0 | 62 | 12 | 0 | 12 | 150 | 0 | 150 | 200 | 0 | 200 |
60601 | 198 338 | 0 | 198 338 | 0 | 0 | 0 | 4 141 | 0 | 4 141 | 202 479 | 0 | 202 479 |
60903 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 7 994 228 | 0 | 7 994 228 | 6 | 0 | 6 | 1 082 232 | 0 | 1 082 232 | 9 076 454 | 0 | 9 076 454 |
70603 | 989 533 | 0 | 989 533 | 0 | 0 | 0 | 95 077 | 0 | 95 077 | 1 084 610 | 0 | 1 084 610 |
70605 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 295 | 0 | 295 |
Итого по пассиву (баланс) | 58 247 186 | 1 413 355 | 59 660 541 | 31 254 218 | 257 448 | 31 511 666 | 33 396 912 | 217 377 | 33 614 289 | 60 389 880 | 1 373 284 | 61 763 164 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 210 746 786 | 2 635 178 | 213 381 964 | 12 573 884 | 76 740 | 12 650 624 | 18 353 168 | 110 647 | 18 463 815 | 204 967 502 | 2 601 271 | 207 568 773 |
91417 | 3 100 000 | 97 035 | 3 197 035 | 3 000 000 | 2 832 | 3 002 832 | 600 000 | 3 683 | 603 683 | 5 500 000 | 96 184 | 5 596 184 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 13 296 | 394 | 13 690 | 8 890 | 162 | 9 052 | 5 727 | 186 | 5 913 | 16 459 | 370 | 16 829 |
99998 | 112 115 071 | 0 | 112 115 071 | 11 515 892 | 0 | 11 515 892 | 9 567 294 | 0 | 9 567 294 | 114 063 669 | 0 | 114 063 669 |
Итого по активу (баланс) | 325 975 661 | 2 732 607 | 328 708 268 | 27 098 666 | 79 734 | 27 178 400 | 28 526 189 | 114 516 | 28 640 705 | 324 548 138 | 2 697 825 | 327 245 963 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 15 491 | 0 | 15 491 | 15 491 | 0 | 15 491 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 109 894 660 | 1 412 058 | 111 306 718 | 8 905 227 | 122 919 | 9 028 146 | 11 104 727 | 49 388 | 11 154 115 | 112 094 160 | 1 338 527 | 113 432 687 |
91316 | 11 633 | 43 628 | 55 261 | 0 | 1 656 | 1 656 | 0 | 1 273 | 1 273 | 11 633 | 43 245 | 54 878 |
91317 | 611 000 | 0 | 611 000 | 522 000 | 0 | 522 000 | 345 000 | 0 | 345 000 | 434 000 | 0 | 434 000 |
91507 | 141 601 | 0 | 141 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 601 | 0 | 141 601 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 503 | 0 | 503 |
99999 | 216 593 197 | 0 | 216 593 197 | 19 073 411 | 0 | 19 073 411 | 15 662 508 | 0 | 15 662 508 | 213 182 294 | 0 | 213 182 294 |
Итого по пассиву (баланс) | 327 252 582 | 1 455 686 | 328 708 268 | 28 516 129 | 124 575 | 28 640 704 | 27 127 738 | 50 661 | 27 178 399 | 325 864 191 | 1 381 772 | 327 245 963 |
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