Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 115 760 | 0 | 115 760 | 23 061 789 | 0 | 23 061 789 | 23 016 819 | 0 | 23 016 819 | 160 730 | 0 | 160 730 |
30110 | 49 697 | 20 572 | 70 269 | 1 513 029 | 76 157 | 1 589 186 | 1 519 755 | 84 607 | 1 604 362 | 42 971 | 12 122 | 55 093 |
30114 | 0 | 46 754 | 46 754 | 0 | 3 448 332 | 3 448 332 | 0 | 3 471 269 | 3 471 269 | 0 | 23 817 | 23 817 |
30202 | 48 394 | 0 | 48 394 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 47 854 | 0 | 47 854 |
30204 | 3 808 | 0 | 3 808 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 033 | 0 | 4 033 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 13 550 000 | 1 596 474 | 15 146 474 | 11 975 000 | 1 596 474 | 13 571 474 | 1 575 000 | 0 | 1 575 000 |
32003 | 450 000 | 286 876 | 736 876 | 4 325 000 | 455 827 | 4 780 827 | 4 250 000 | 742 703 | 4 992 703 | 525 000 | 0 | 525 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 331 | 667 331 | 0 | 638 928 | 638 928 | 0 | 28 403 | 28 403 |
32303 | 0 | 6 375 | 6 375 | 0 | 215 455 | 215 455 | 0 | 221 830 | 221 830 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 34 000 | 0 | 34 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 | 94 000 |
45205 | 2 480 046 | 0 | 2 480 046 | 2 449 996 | 0 | 2 449 996 | 2 346 678 | 0 | 2 346 678 | 2 583 364 | 0 | 2 583 364 |
45206 | 600 287 | 27 | 600 314 | 1 141 | 0 | 1 141 | 592 498 | 27 | 592 525 | 8 930 | 0 | 8 930 |
45207 | 779 843 | 4 463 | 784 306 | 452 430 | 219 | 452 649 | 15 663 | 496 | 16 159 | 1 216 610 | 4 186 | 1 220 796 |
45208 | 200 000 | 51 956 | 251 956 | 0 | 2 553 | 2 553 | 0 | 5 776 | 5 776 | 200 000 | 48 733 | 248 733 |
45505 | 528 938 | 3 227 | 532 165 | 65 471 | 148 | 65 619 | 90 616 | 928 | 91 544 | 503 793 | 2 447 | 506 240 |
45506 | 4 656 883 | 187 901 | 4 844 784 | 383 706 | 8 999 | 392 705 | 291 205 | 33 091 | 324 296 | 4 749 384 | 163 809 | 4 913 193 |
45507 | 9 449 142 | 935 548 | 10 384 690 | 766 966 | 67 591 | 834 557 | 358 033 | 149 482 | 507 515 | 9 858 075 | 853 657 | 10 711 732 |
45815 | 29 221 | 4 838 | 34 059 | 43 398 | 6 312 | 49 710 | 43 065 | 7 232 | 50 297 | 29 554 | 3 918 | 33 472 |
45915 | 1 688 | 142 | 1 830 | 11 624 | 911 | 12 535 | 11 217 | 928 | 12 145 | 2 095 | 125 | 2 220 |
47106 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
47107 | 39 807 | 0 | 39 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 807 | 0 | 39 807 |
47307 | 0 | 408 | 408 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 | 45 | 0 | 383 | 383 |
47404 | 0 | 574 | 574 | 0 | 28 | 28 | 0 | 64 | 64 | 0 | 538 | 538 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 22 880 | 6 115 | 28 995 | 22 880 | 6 115 | 28 995 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 276 | 159 | 9 435 | 9 822 | 75 | 9 897 | 10 542 | 168 | 10 710 | 8 556 | 66 | 8 622 |
47427 | 77 290 | 3 876 | 81 166 | 204 263 | 8 705 | 212 968 | 194 558 | 8 812 | 203 370 | 86 995 | 3 769 | 90 764 |
60302 | 1 956 | 0 | 1 956 | 401 | 0 | 401 | 65 | 0 | 65 | 2 292 | 0 | 2 292 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 4 012 | 0 | 4 012 | 4 013 | 0 | 4 013 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 72 | 0 | 72 | 715 | 0 | 715 | 620 | 0 | 620 | 167 | 0 | 167 |
60310 | 195 | 0 | 195 | 1 111 | 0 | 1 111 | 353 | 0 | 353 | 953 | 0 | 953 |
60312 | 7 632 | 0 | 7 632 | 71 879 | 0 | 71 879 | 24 246 | 0 | 24 246 | 55 265 | 0 | 55 265 |
60314 | 0 | 2 905 | 2 905 | 124 | 182 | 306 | 0 | 470 | 470 | 124 | 2 617 | 2 741 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 276 847 | 0 | 276 847 | 2 067 | 0 | 2 067 | 1 521 | 0 | 1 521 | 277 393 | 0 | 277 393 |
60701 | 6 459 | 0 | 6 459 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 493 | 0 | 1 493 | 6 608 | 0 | 6 608 |
60901 | 2 624 | 0 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 541 | 0 | 541 | 542 | 0 | 542 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 613 | 0 | 5 613 | 5 613 | 0 | 5 613 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 41 122 | 0 | 41 122 | 573 | 0 | 573 | 3 606 | 0 | 3 606 | 38 089 | 0 | 38 089 |
70606 | 3 449 870 | 0 | 3 449 870 | 371 229 | 0 | 371 229 | 1 | 0 | 1 | 3 821 098 | 0 | 3 821 098 |
70608 | 1 305 075 | 0 | 1 305 075 | 226 332 | 0 | 226 332 | 0 | 0 | 0 | 1 531 407 | 0 | 1 531 407 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 |
10701 | 45 300 | 0 | 45 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 0 | 45 300 |
10801 | 422 962 | 0 | 422 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 962 | 0 | 422 962 |
30126 | 691 | 0 | 691 | 5 650 | 0 | 5 650 | 5 205 | 0 | 5 205 | 246 | 0 | 246 |
30222 | 7 679 | 516 | 8 195 | 7 679 | 520 | 8 199 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 39 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 645 000 | 31 422 | 676 422 | 720 000 | 31 422 | 751 422 | 75 000 | 0 | 75 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31305 | 500 000 | 0 | 500 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31306 | 2 800 000 | 796 878 | 3 596 878 | 500 000 | 409 093 | 909 093 | 0 | 30 783 | 30 783 | 2 300 000 | 418 568 | 2 718 568 |
31307 | 1 430 000 | 0 | 1 430 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31308 | 1 120 000 | 255 001 | 1 375 001 | 470 000 | 28 350 | 498 350 | 0 | 12 531 | 12 531 | 650 000 | 239 182 | 889 182 |
31309 | 300 000 | 159 376 | 459 376 | 0 | 17 720 | 17 720 | 0 | 7 833 | 7 833 | 300 000 | 149 489 | 449 489 |
31407 | 0 | 63 750 | 63 750 | 0 | 66 731 | 66 731 | 250 000 | 2 981 | 252 981 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31408 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
31409 | 3 050 000 | 63 750 | 3 113 750 | 0 | 66 883 | 66 883 | 0 | 3 133 | 3 133 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 40 750 | 0 | 40 750 | 40 750 | 0 | 40 750 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 165 930 | 1 | 165 931 | 7 399 678 | 163 | 7 399 841 | 7 519 291 | 162 | 7 519 453 | 285 543 | 0 | 285 543 |
42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42105 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
43806 | 20 415 | 0 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 415 | 0 | 20 415 |
44005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
44006 | 2 150 000 | 127 500 | 2 277 500 | 0 | 14 175 | 14 175 | 0 | 6 266 | 6 266 | 2 150 000 | 119 591 | 2 269 591 |
44007 | 3 200 000 | 63 750 | 3 263 750 | 0 | 14 873 | 14 873 | 0 | 160 407 | 160 407 | 3 200 000 | 209 284 | 3 409 284 |
45215 | 158 257 | 0 | 158 257 | 78 480 | 0 | 78 480 | 81 211 | 0 | 81 211 | 160 988 | 0 | 160 988 |
45515 | 115 903 | 0 | 115 903 | 37 478 | 0 | 37 478 | 43 251 | 0 | 43 251 | 121 676 | 0 | 121 676 |
45818 | 26 205 | 0 | 26 205 | 10 754 | 0 | 10 754 | 11 134 | 0 | 11 134 | 26 585 | 0 | 26 585 |
45918 | 545 | 0 | 545 | 380 | 0 | 380 | 427 | 0 | 427 | 592 | 0 | 592 |
47108 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 0 | 11 983 |
47308 | 408 | 0 | 408 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 042 | 22 880 | 28 922 | 6 042 | 22 880 | 28 922 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 156 | 24 | 7 180 | 28 525 | 18 | 28 543 | 21 626 | 17 | 21 643 | 257 | 23 | 280 |
47425 | 8 216 | 0 | 8 216 | 4 652 | 0 | 4 652 | 4 370 | 0 | 4 370 | 7 934 | 0 | 7 934 |
47426 | 181 298 | 4 433 | 185 731 | 86 087 | 2 238 | 88 325 | 96 554 | 2 248 | 98 802 | 191 765 | 4 443 | 196 208 |
60301 | 3 313 | 0 | 3 313 | 4 676 | 0 | 4 676 | 2 997 | 0 | 2 997 | 1 634 | 0 | 1 634 |
60305 | 21 | 0 | 21 | 17 371 | 0 | 17 371 | 17 387 | 0 | 17 387 | 37 | 0 | 37 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 924 | 0 | 924 | 897 | 0 | 897 |
60311 | 2 980 | 0 | 2 980 | 33 659 | 0 | 33 659 | 41 875 | 0 | 41 875 | 11 196 | 0 | 11 196 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 47 | 102 | 149 | 47 | 102 | 149 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 63 | 0 | 63 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60601 | 129 726 | 0 | 129 726 | 846 | 0 | 846 | 3 554 | 0 | 3 554 | 132 434 | 0 | 132 434 |
60903 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 059 | 0 | 1 059 |
70601 | 3 794 589 | 0 | 3 794 589 | 59 | 0 | 59 | 408 078 | 0 | 408 078 | 4 202 608 | 0 | 4 202 608 |
70603 | 1 303 083 | 0 | 1 303 083 | 0 | 0 | 0 | 226 301 | 0 | 226 301 | 1 529 384 | 0 | 1 529 384 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 98 988 252 | 22 266 509 | 121 254 761 | 16 720 869 | 1 108 700 | 17 829 569 | 634 487 | 2 490 828 | 3 125 315 | 115 074 634 | 20 884 381 | 135 959 015 |
91416 | 0 | 669 377 | 669 377 | 0 | 32 895 | 32 895 | 0 | 74 420 | 74 420 | 0 | 627 852 | 627 852 |
91417 | 0 | 95 625 | 95 625 | 0 | 4 699 | 4 699 | 0 | 10 631 | 10 631 | 0 | 89 693 | 89 693 |
91501 | 77 228 | 0 | 77 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 228 | 0 | 77 228 |
91604 | 730 | 146 | 876 | 393 | 153 | 546 | 421 | 201 | 622 | 702 | 98 | 800 |
99998 | 36 850 627 | 0 | 36 850 627 | 3 162 375 | 0 | 3 162 375 | 1 963 280 | 0 | 1 963 280 | 38 049 722 | 0 | 38 049 722 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 33 621 156 | 2 576 086 | 36 197 242 | 1 359 938 | 337 342 | 1 697 280 | 2 704 020 | 173 522 | 2 877 542 | 34 965 238 | 2 412 266 | 37 377 504 |
91316 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | 11 633 |
91317 | 427 167 | 0 | 427 167 | 266 000 | 0 | 266 000 | 284 833 | 0 | 284 833 | 446 000 | 0 | 446 000 |
91507 | 214 094 | 0 | 214 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 094 | 0 | 214 094 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 122 097 867 | 0 | 122 097 867 | 3 210 988 | 0 | 3 210 988 | 17 867 709 | 0 | 17 867 709 | 136 754 588 | 0 | 136 754 588 |
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