Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 239 488 | 0 | 239 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 488 | 0 | 239 488 |
20202 | 5 596 | 0 | 5 596 | 9 462 | 0 | 9 462 | 7 602 | 0 | 7 602 | 7 456 | 0 | 7 456 |
30102 | 190 375 | 0 | 190 375 | 9 378 403 | 0 | 9 378 403 | 9 171 924 | 0 | 9 171 924 | 396 854 | 0 | 396 854 |
30110 | 154 | 373 484 | 373 638 | 0 | 37 798 | 37 798 | 0 | 46 993 | 46 993 | 154 | 364 289 | 364 443 |
30202 | 2 934 | 0 | 2 934 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 3 512 | 0 | 3 512 |
30204 | 3 745 | 0 | 3 745 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 875 | 0 | 3 875 |
30424 | 11 758 | 0 | 11 758 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 738 | 0 | 11 738 |
30602 | 1 736 | 0 | 1 736 | 220 897 | 0 | 220 897 | 220 947 | 0 | 220 947 | 1 686 | 0 | 1 686 |
32002 | 300 000 | 0 | 300 000 | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | 6 170 000 | 0 | 6 170 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32401 | 0 | 63 210 | 63 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 546 | 4 546 | 0 | 58 664 | 58 664 |
32501 | 0 | 2 336 | 2 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 336 | 2 336 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 2 036 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 1 909 | 0 | 1 909 |
45507 | 27 312 | 0 | 27 312 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 27 198 | 0 | 27 198 |
45709 | 2 375 | 0 | 2 375 | 102 | 0 | 102 | 116 | 0 | 116 | 2 361 | 0 | 2 361 |
45812 | 14 021 | 0 | 14 021 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 13 670 | 0 | 13 670 |
45815 | 653 | 0 | 653 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 |
45817 | 1 | 0 | 1 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
45912 | 16 826 | 0 | 16 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 826 | 0 | 16 826 |
45915 | 44 | 0 | 44 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 33 | 0 | 33 |
47404 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48 | 48 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 84 895 | 0 | 84 895 | 84 895 | 0 | 84 895 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 78 | 0 | 78 | 82 305 | 0 | 82 305 | 82 304 | 0 | 82 304 | 79 | 0 | 79 |
47427 | 441 | 0 | 441 | 3 012 | 0 | 3 012 | 3 164 | 0 | 3 164 | 289 | 0 | 289 |
47801 | 6 592 | 0 | 6 592 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 6 453 | 0 | 6 453 |
47802 | 357 000 | 0 | 357 000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 356 989 | 0 | 356 989 |
50104 | 174 287 | 0 | 174 287 | 87 003 | 0 | 87 003 | 117 | 0 | 117 | 261 173 | 0 | 261 173 |
50106 | 193 138 | 0 | 193 138 | 1 162 | 0 | 1 162 | 145 651 | 0 | 145 651 | 48 649 | 0 | 48 649 |
50121 | 499 | 0 | 499 | 670 | 0 | 670 | 394 | 0 | 394 | 775 | 0 | 775 |
60302 | 9 971 | 0 | 9 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 971 | 0 | 9 971 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 79 | 0 | 79 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 35 177 | 0 | 35 177 | 710 | 0 | 710 | 889 | 0 | 889 | 34 998 | 0 | 34 998 |
60323 | 18 496 | 0 | 18 496 | 96 | 0 | 96 | 95 | 0 | 95 | 18 497 | 0 | 18 497 |
60336 | 131 | 0 | 131 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 106 | 0 | 106 |
60401 | 2 264 | 0 | 2 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 | 0 | 2 264 |
60901 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 142 314 | 0 | 142 314 | 142 314 | 0 | 142 314 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 107 | 0 | 107 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 116 | 0 | 116 |
70606 | 77 587 | 0 | 77 587 | 4 476 | 0 | 4 476 | 0 | 0 | 0 | 82 063 | 0 | 82 063 |
70607 | 1 210 | 0 | 1 210 | 851 | 0 | 851 | 149 | 0 | 149 | 1 912 | 0 | 1 912 |
70608 | 197 818 | 0 | 197 818 | 53 635 | 0 | 53 635 | 0 | 0 | 0 | 251 453 | 0 | 251 453 |
70610 | 7 124 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 124 | 0 | 7 124 |
70611 | 717 | 0 | 717 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 |
Итого по активу (баланс) | 1 901 910 | 439 076 | 2 340 986 | 17 716 727 | 37 802 | 17 754 529 | 17 407 039 | 53 877 | 17 460 916 | 2 211 598 | 423 001 | 2 634 599 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 13 280 | 0 | 13 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 280 | 0 | 13 280 |
10801 | 14 705 | 0 | 14 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 705 | 0 | 14 705 |
30601 | 458 | 0 | 458 | 514 | 0 | 514 | 1 000 | 0 | 1 000 | 944 | 0 | 944 |
30607 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
32403 | 63 210 | 0 | 63 210 | 4 547 | 0 | 4 547 | 0 | 0 | 0 | 58 663 | 0 | 58 663 |
32505 | 2 336 | 0 | 2 336 | 2 336 | 0 | 2 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 414 903 | 372 319 | 787 222 | 1 771 295 | 50 752 | 1 822 047 | 1 966 687 | 41 574 | 2 008 261 | 610 295 | 363 141 | 973 436 |
408.1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 711 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 |
42105 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42106 | 18 700 | 0 | 18 700 | 2 475 | 0 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 16 225 | 0 | 16 225 |
42107 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
43807 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
45515 | 4 250 | 0 | 4 250 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 236 | 0 | 4 236 |
45715 | 2 375 | 0 | 2 375 | 117 | 0 | 117 | 102 | 0 | 102 | 2 360 | 0 | 2 360 |
45818 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 747 | 0 | 747 |
45918 | 15 667 | 0 | 15 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 667 | 0 | 15 667 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 84 895 | 0 | 84 895 | 84 895 | 0 | 84 895 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 17 | 0 | 17 | 596 642 | 0 | 596 642 | 596 645 | 0 | 596 645 | 20 | 0 | 20 |
47425 | 167 | 0 | 167 | 93 | 0 | 93 | 21 | 0 | 21 | 95 | 0 | 95 |
47426 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 2 155 | 0 | 2 155 | 2 782 | 0 | 2 782 |
47804 | 307 290 | 0 | 307 290 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 307 265 | 0 | 307 265 |
50120 | 311 | 0 | 311 | 105 | 0 | 105 | 489 | 0 | 489 | 695 | 0 | 695 |
52301 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
60301 | 29 | 0 | 29 | 37 986 | 0 | 37 986 | 37 980 | 0 | 37 980 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 576 | 0 | 1 576 | 1 296 | 0 | 1 296 | 1 100 | 0 | 1 100 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 66 | 0 | 66 | 85 | 0 | 85 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 17 877 | 0 | 17 877 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 883 | 0 | 17 883 |
60335 | 342 | 0 | 342 | 427 | 0 | 427 | 349 | 0 | 349 | 264 | 0 | 264 |
60414 | 2 134 | 0 | 2 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 139 | 0 | 2 139 |
60903 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 |
61501 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
70601 | 83 872 | 0 | 83 872 | 1 140 | 0 | 1 140 | 14 910 | 0 | 14 910 | 97 642 | 0 | 97 642 |
70602 | 423 | 0 | 423 | 132 | 0 | 132 | 728 | 0 | 728 | 1 019 | 0 | 1 019 |
70603 | 197 497 | 0 | 197 497 | 0 | 0 | 0 | 53 681 | 0 | 53 681 | 251 178 | 0 | 251 178 |
70605 | 6 313 | 0 | 6 313 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 6 417 | 0 | 6 417 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 968 667 | 372 319 | 2 340 986 | 2 505 150 | 50 752 | 2 555 902 | 2 807 941 | 41 574 | 2 849 515 | 2 271 458 | 363 141 | 2 634 599 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
90901 | 18 627 | 0 | 18 627 | 18 599 | 0 | 18 599 | 4 027 | 0 | 4 027 | 33 199 | 0 | 33 199 |
90902 | 17 227 | 0 | 17 227 | 436 | 0 | 436 | 14 790 | 0 | 14 790 | 2 873 | 0 | 2 873 |
91414 | 959 530 | 0 | 959 530 | 1 077 | 0 | 1 077 | 0 | 0 | 0 | 960 607 | 0 | 960 607 |
91418 | 367 815 | 0 | 367 815 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 367 564 | 0 | 367 564 |
91604 | 47 167 | 0 | 47 167 | 5 176 | 0 | 5 176 | 2 583 | 0 | 2 583 | 49 760 | 0 | 49 760 |
91704 | 2 194 | 0 | 2 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194 | 0 | 2 194 |
91802 | 16 903 | 0 | 16 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 903 | 0 | 16 903 |
91803 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
99998 | 265 393 | 0 | 265 393 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 265 393 | 0 | 265 393 |
Итого по активу (баланс) | 1 695 574 | 0 | 1 695 574 | 25 996 | 0 | 25 996 | 22 359 | 0 | 22 359 | 1 699 211 | 0 | 1 699 211 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 23 738 | 0 | 23 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 738 | 0 | 23 738 |
91312 | 239 251 | 0 | 239 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 251 | 0 | 239 251 |
91507 | 2 404 | 0 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 |
99999 | 1 430 181 | 0 | 1 430 181 | 4 708 | 0 | 4 708 | 8 345 | 0 | 8 345 | 1 433 818 | 0 | 1 433 818 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 695 574 | 0 | 1 695 574 | 5 416 | 0 | 5 416 | 9 053 | 0 | 9 053 | 1 699 211 | 0 | 1 699 211 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 84 892 | 0 | 84 892 | 84 892 | 0 | 84 892 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 84 895 | 0 | 84 895 | 84 895 | 0 | 84 895 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 169 787 | 0 | 169 787 | 169 787 | 0 | 169 787 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 84 895 | 0 | 84 895 | 84 895 | 0 | 84 895 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 84 892 | 0 | 84 892 | 84 892 | 0 | 84 892 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 169 787 | 0 | 169 787 | 169 787 | 0 | 169 787 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 665 706 712,0000 | 0 | 0 | 85 505,0000 | 0 | 0 | 140 000,0000 | 0 | 0 | 665 652 217,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 665 706 712,0000 | 0 | 0 | 85 505,0000 | 0 | 0 | 140 000,0000 | 0 | 0 | 665 652 217,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 540 385 247,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 520,0000 | 0 | 0 | 540 385 747,0000 |
98050 | 0 | 0 | 353 422,0000 | 0 | 0 | 140 000,0000 | 0 | 0 | 85 005,0000 | 0 | 0 | 298 427,0000 |
98055 | 0 | 0 | 107 004,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 107 004,0000 |
98070 | 0 | 0 | 124 861 039,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 124 861 039,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 665 706 712,0000 | 0 | 0 | 140 030,0000 | 0 | 0 | 85 535,0000 | 0 | 0 | 665 652 217,0000 |
Страница была полезной?