Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 309	0	6 309	3 087	0	3 087	5 106	0	5 106	4 290	0	4 290
30102	127 585	0	127 585	8 635 761	0	8 635 761	8 615 892	0	8 615 892	147 454	0	147 454
30110	628	18 115	18 743	107 500	115 906	223 406	107 214	19 195	126 409	914	114 826	115 740
30202	2 638	0	2 638	0	0	0	209	0	209	2 429	0	2 429
30204	138	0	138	30	0	30	0	0	0	168	0	168
30424	1 233	0	1 233	0	0	0	23	0	23	1 210	0	1 210
30602	5 443	0	5 443	9 310	0	9 310	10 508	0	10 508	4 245	0	4 245
32002	400 000	0	400 000	6 320 000	0	6 320 000	6 370 000	0	6 370 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0	0	2 336	2 336
45107	9 084	0	9 084	0	0	0	1 139	0	1 139	7 945	0	7 945
45108	24 589	0	24 589	9 290	0	9 290	3 406	0	3 406	30 473	0	30 473
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	133	0	133	0	0	0	75	0	75	58	0	58
45506	2 856	0	2 856	0	0	0	173	0	173	2 683	0	2 683
45507	27 719	0	27 719	0	0	0	174	0	174	27 545	0	27 545
45709	3 304	0	3 304	0	0	0	448	0	448	2 856	0	2 856
45812	9 791	0	9 791	6 000	0	6 000	506	0	506	15 285	0	15 285
45815	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45817	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45912	14 421	0	14 421	130	0	130	130	0	130	14 421	0	14 421
45915	66	0	66	16	0	16	47	0	47	35	0	35
47404	0	53	53	0	3	3	0	7	7	0	49	49
47408	0	0	0	107 459	109 499	216 958	107 459	109 499	216 958	0	0	0
47423	70	0	70	51	0	51	54	0	54	67	0	67
47427	294	0	294	5 067	0	5 067	5 353	0	5 353	8	0	8
47801	9 899	0	9 899	23	0	23	222	0	222	9 700	0	9 700
47802	357 041	0	357 041	0	0	0	10	0	10	357 031	0	357 031
50104	127 481	0	127 481	1 211	0	1 211	72	0	72	128 620	0	128 620
50106	210 308	0	210 308	1 957	0	1 957	9 358	0	9 358	202 907	0	202 907
50107	18 117	0	18 117	170	0	170	0	0	0	18 287	0	18 287
50121	1 325	0	1 325	93	0	93	216	0	216	1 202	0	1 202
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	40	0	40	134	0	134	132	0	132	42	0	42
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 495	0	1 495	618	0	618	741	0	741	1 372	0	1 372
60323	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60336	21	0	21	3	0	3	23	0	23	1	0	1
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
61212	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	296	0	296	0	0	0	106	0	106	190	0	190
61907	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
70606	16 917	0	16 917	9 087	0	9 087	244	0	244	25 760	0	25 760
70607	451	0	451	87	0	87	21	0	21	517	0	517
70608	14 736	0	14 736	22 112	0	22 112	0	0	0	36 848	0	36 848
70610	2 802	0	2 802	3 947	0	3 947	0	0	0	6 749	0	6 749
70611	114	0	114	142	0	142	0	0	0	256	0	256
70706	567 256	0	567 256	0	0	0	567 256	0	567 256	0	0	0
70707	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0
70708	773 795	0	773 795	0	0	0	773 795	0	773 795	0	0	0
70710	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
70711	617	0	617	0	0	0	617	0	617	0	0	0
70714	5 879	0	5 879	0	0	0	5 879	0	5 879	0	0	0
70802	0	0	0	1 350 004	0	1 350 004	1 110 516	0	1 110 516	239 488	0	239 488
Итого по активу (баланс)	2 801 522	83 714	2 885 236	18 059 517	225 408	18 284 925	19 171 690	128 701	19 300 391	1 689 349	180 421	1 869 770
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30223	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30607	54	0	54	12	0	12	0	0	0	42	0	42
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
407	517 373	16 194	533 567	957 606	18 853	976 459	924 655	115 484	1 040 139	484 422	112 825	597 247
408.1	9	0	9	14	0	14	25	0	25	20	0	20
40911	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
42106	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	1 414	0	1 414	228	0	228	465	0	465	1 651	0	1 651
45515	4 234	0	4 234	24	0	24	39	0	39	4 249	0	4 249
45715	3 304	0	3 304	448	0	448	0	0	0	2 856	0	2 856
45818	628	0	628	0	0	0	119	0	119	747	0	747
45918	14 455	0	14 455	53	0	53	39	0	39	14 441	0	14 441
47407	0	0	0	107 214	109 204	216 418	107 214	109 204	216 418	0	0	0
47422	18	0	18	12	0	12	9	0	9	15	0	15
47425	128	0	128	68	0	68	56	0	56	116	0	116
47426	4 258	0	4 258	5 696	0	5 696	1 972	0	1 972	534	0	534
47804	294 057	0	294 057	59	0	59	10	0	10	294 008	0	294 008
50120	64	0	64	37	0	37	24	0	24	51	0	51
60301	1	0	1	281	0	281	355	0	355	75	0	75
60305	0	0	0	1 334	0	1 334	2 705	0	2 705	1 371	0	1 371
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
60311	66	0	66	73	0	73	10	0	10	3	0	3
60324	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
60335	0	0	0	401	0	401	813	0	813	412	0	412
60414	2 103	0	2 103	0	0	0	11	0	11	2 114	0	2 114
60903	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	20 362	0	20 362	222	0	222	11 811	0	11 811	31 951	0	31 951
70602	737	0	737	202	0	202	158	0	158	693	0	693
70603	14 755	0	14 755	0	0	0	21 903	0	21 903	36 658	0	36 658
70605	4 180	0	4 180	0	0	0	16	0	16	4 196	0	4 196
70701	302 203	0	302 203	302 203	0	302 203	0	0	0	0	0	0
70702	13 334	0	13 334	13 334	0	13 334	0	0	0	0	0	0
70703	788 762	0	788 762	788 762	0	788 762	0	0	0	0	0	0
70705	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0
70713	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 869 042	16 194	2 885 236	2 185 745	128 057	2 313 802	1 073 648	224 688	1 298 336	1 756 945	112 825	1 869 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 168	0	20 168	11 073	0	11 073	21 129	0	21 129	10 112	0	10 112
90902	153	0	153	16 291	0	16 291	227	0	227	16 217	0	16 217
91414	918 868	0	918 868	1 636	0	1 636	387	0	387	920 117	0	920 117
91418	374 164	0	374 164	1	0	1	351	0	351	373 814	0	373 814
91604	38 896	0	38 896	3 736	0	3 736	1 859	0	1 859	40 773	0	40 773
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	277 805	0	277 805	10 824	0	10 824	11 200	0	11 200	277 429	0	277 429
Итого по активу (баланс)	1 649 366	0	1 649 366	43 561	0	43 561	35 153	0	35 153	1 657 774	0	1 657 774
Пассив
91311	36 088	0	36 088	0	0	0	0	0	0	36 088	0	36 088
91312	239 831	0	239 831	0	0	0	0	0	0	239 831	0	239 831
91316	0	0	0	9 315	0	9 315	10 307	0	10 307	992	0	992
91507	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	518	0	518	518	0	518
99999	1 371 561	0	1 371 561	6 424	0	6 424	15 208	0	15 208	1 380 345	0	1 380 345
Итого по пассиву (баланс)	1 649 366	0	1 649 366	17 625	0	17 625	26 033	0	26 033	1 657 774	0	1 657 774
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 152 198,0000	0	0	57 144 015,0000	0	0	8 512,0000	0	0	722 287 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 152 198,0000	0	0	57 144 015,0000	0	0	8 512,0000	0	0	722 287 701,0000
Пассив
98040	0	0	539 836 081,0000	0	0	1 121 580,0000	0	0	58 262 457,0000	0	0	596 976 958,0000
98050	0	0	348 074,0000	0	0	5 374,0000	0	0	0,0000	0	0	342 700,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 152 198,0000	0	0	1 126 954,0000	0	0	58 262 457,0000	0	0	722 287 701,0000

Страница была полезной?