Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 158	0	26 158	6 867	0	6 867	8 574	0	8 574	24 451	0	24 451
30102	200 136	0	200 136	8 200 494	0	8 200 494	8 154 737	0	8 154 737	245 893	0	245 893
30110	200	68 041	68 241	0	2 711	2 711	0	53 860	53 860	200	16 892	17 092
30202	8 268	0	8 268	2 306	0	2 306	0	0	0	10 574	0	10 574
30204	2 753	0	2 753	120	0	120	0	0	0	2 873	0	2 873
30424	14 872	0	14 872	6 750	0	6 750	3 439	0	3 439	18 183	0	18 183
30602	1 605	0	1 605	24 271	0	24 271	24 812	0	24 812	1 064	0	1 064
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 550 000	0	5 550 000	450 000	0	450 000
32003	350 000	0	350 000	1 600 000	0	1 600 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32007	0	177 384	177 384	0	6 017	6 017	0	11 038	11 038	0	172 363	172 363
32008	40 000	94 229	134 229	0	3 265	3 265	0	5 844	5 844	40 000	91 650	131 650
45204	120 000	0	120 000	30 713	0	30 713	30 713	0	30 713	120 000	0	120 000
45206	380	0	380	0	0	0	53	0	53	327	0	327
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	285	0	285	0	0	0	32	0	32	253	0	253
45506	38 858	0	38 858	400	0	400	21 343	0	21 343	17 915	0	17 915
45507	32 403	0	32 403	1 500	0	1 500	70	0	70	33 833	0	33 833
45705	765	0	765	0	0	0	30	0	30	735	0	735
45706	2 068	0	2 068	0	0	0	79	0	79	1 989	0	1 989
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	637	0	637	3	0	3	0	0	0	640	0	640
45915	24	0	24	46	0	46	5	0	5	65	0	65
47404	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
47423	2 699	0	2 699	3 620	0	3 620	6 268	0	6 268	51	0	51
47427	2 419	2 813	5 232	8 469	1 350	9 819	8 233	492	8 725	2 655	3 671	6 326
47801	19 780	0	19 780	21	0	21	701	0	701	19 100	0	19 100
47802	381 434	0	381 434	0	0	0	8	0	8	381 426	0	381 426
47803	100	0	100	0	0	0	82	0	82	18	0	18
50104	19 829	0	19 829	68	0	68	10 155	0	10 155	9 742	0	9 742
50106	47 691	0	47 691	25 350	0	25 350	848	0	848	72 193	0	72 193
50107	193 361	0	193 361	1 523	0	1 523	13 236	0	13 236	181 648	0	181 648
50121	466	0	466	175	0	175	263	0	263	378	0	378
51406	70 887	0	70 887	508	0	508	0	0	0	71 395	0	71 395
52601	1 405	0	1 405	757	0	757	0	0	0	2 162	0	2 162
60302	100	0	100	31	0	31	32	0	32	99	0	99
60306	35	0	35	30	0	30	65	0	65	0	0	0
60308	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	498	0	498	561	0	561	890	0	890	169	0	169
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	23 443	0	23 443	23 443	0	23 443	0	0	0
61212	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
61403	656	0	656	22	0	22	189	0	189	489	0	489
70606	126 851	0	126 851	5 737	0	5 737	0	0	0	132 588	0	132 588
70607	3 326	0	3 326	285	0	285	700	0	700	2 911	0	2 911
70608	268 617	0	268 617	25 678	0	25 678	0	0	0	294 295	0	294 295
70611	11 327	0	11 327	1 374	0	1 374	0	0	0	12 701	0	12 701
Итого по активу (баланс)	2 040 793	342 497	2 383 290	15 972 363	13 344	15 985 707	15 810 253	71 235	15 881 488	2 202 903	284 606	2 487 509
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	3 315	0	3 315	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	26 278	0	26 278	48 122	0	48 122	26 811	0	26 811	4 967	0	4 967
40702	588 518	60 588	649 106	789 685	52 672	842 357	1 000 071	2 114	1 002 185	798 904	10 030	808 934
40703	4 669	0	4 669	1 839	0	1 839	2 734	0	2 734	5 564	0	5 564
40802	9	0	9	35	0	35	36	0	36	10	0	10
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	59 750	94 229	153 979	250	5 844	6 094	0	3 265	3 265	59 500	91 650	151 150
42106	155 900	86 621	242 521	1 500	5 411	6 911	0	2 866	2 866	154 400	84 076	238 476
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45515	13 569	0	13 569	10 681	0	10 681	0	0	0	2 888	0	2 888
45715	595	0	595	23	0	23	0	0	0	572	0	572
45818	20 567	0	20 567	0	0	0	3	0	3	20 570	0	20 570
45918	24	0	24	5	0	5	15	0	15	34	0	34
47416	3	0	3	6 239	0	6 239	6 236	0	6 236	0	0	0
47422	3	0	3	197 292	0	197 292	200 011	0	200 011	2 722	0	2 722
47425	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
47426	4 738	1 291	6 029	7 080	766	7 846	2 342	477	2 819	0	1 002	1 002
47804	6 290	0	6 290	132	0	132	14	0	14	6 172	0	6 172
50120	3 841	0	3 841	724	0	724	180	0	180	3 297	0	3 297
60301	0	0	0	13 640	0	13 640	13 654	0	13 654	14	0	14
60305	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	95	0	95	235	0	235	140	0	140
60320	0	0	0	62 998	0	62 998	62 998	0	62 998	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	1 932	0	1 932	0	0	0	16	0	16	1 948	0	1 948
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	1	0	1	1	0	1	35	0	35	35	0	35
70601	165 685	0	165 685	19	0	19	24 421	0	24 421	190 087	0	190 087
70602	912	0	912	306	0	306	348	0	348	954	0	954
70603	269 518	0	269 518	0	0	0	22 944	0	22 944	292 462	0	292 462
70613	1 546	0	1 546	0	0	0	757	0	757	2 303	0	2 303
70801	66 314	0	66 314	66 314	0	66 314	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 140 561	242 729	2 383 290	1 208 913	64 693	1 273 606	1 369 103	8 722	1 377 825	2 300 751	186 758	2 487 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 679	0	40 679	8 922	0	8 922	8 619	0	8 619	40 982	0	40 982
90902	14 308	0	14 308	136	0	136	65	0	65	14 379	0	14 379
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	618 819	0	618 819	2 487	0	2 487	43 610	0	43 610	577 696	0	577 696
91418	429 943	0	429 943	0	0	0	5 137	0	5 137	424 806	0	424 806
91604	14 133	0	14 133	1 277	0	1 277	1 370	0	1 370	14 040	0	14 040
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	481 947	0	481 947	35 026	0	35 026	59 939	0	59 939	457 034	0	457 034
Итого по активу (баланс)	1 687 529	0	1 687 529	47 848	0	47 848	118 740	0	118 740	1 616 637	0	1 616 637
Пассив
91003	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	129 498	0	129 498	2 300	0	2 300	0	0	0	127 198	0	127 198
91312	233 972	0	233 972	14 000	0	14 000	0	0	0	219 972	0	219 972
91315	101 459	0	101 459	0	0	0	0	0	0	101 459	0	101 459
91316	16 500	0	16 500	10 500	0	10 500	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	0	0	0	30 713	0	30 713	30 713	0	30 713	0	0	0
91507	518	0	518	0	0	0	1 887	0	1 887	2 405	0	2 405
99999	1 205 582	0	1 205 582	58 801	0	58 801	12 822	0	12 822	1 159 603	0	1 159 603
Итого по пассиву (баланс)	1 687 529	0	1 687 529	118 740	0	118 740	47 848	0	47 848	1 616 637	0	1 616 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
99996	94 229	0	94 229	3 265	0	3 265	5 844	0	5 844	91 650	0	91 650
Итого по активу (баланс)	190 113	0	190 113	3 265	0	3 265	5 844	0	5 844	187 534	0	187 534
Пассив
96305	0	94 229	94 229	0	5 844	5 844	0	3 265	3 265	0	91 650	91 650
99997	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
Итого по пассиву (баланс)	95 884	94 229	190 113	0	5 844	5 844	0	3 265	3 265	95 884	91 650	187 534
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 081 028 000,0000	0	0	391 756 553,0000	0	0	783 468 144,0000	0	0	689 316 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 081 028 000,0000	0	0	391 756 553,0000	0	0	783 468 144,0000	0	0	689 316 409,0000
Пассив
98040	0	0	689 043 937,0000	0	0	0,0000	0	0	10 126,0000	0	0	689 054 063,0000
98050	0	0	255 638,0000	0	0	22 998,0000	0	0	23 854,0000	0	0	256 494,0000
98060	0	0	391 722 573,0000	0	0	783 445 146,0000	0	0	391 722 573,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 081 028 000,0000	0	0	783 468 144,0000	0	0	391 756 553,0000	0	0	689 316 409,0000

Страница была полезной?