Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 255	0	5 255	22 760	0	22 760	26 685	0	26 685	1 330	0	1 330
30102	43 800	0	43 800	8 331 368	0	8 331 368	8 272 527	0	8 272 527	102 641	0	102 641
30110	802	13 554	14 356	0	255 933	255 933	564	185 369	185 933	238	84 118	84 356
30202	20 510	0	20 510	0	0	0	2 093	0	2 093	18 417	0	18 417
30204	889	0	889	0	0	0	147	0	147	742	0	742
30402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	133	0	133	298 042	0	298 042	297 867	0	297 867	308	0	308
32002	0	0	0	5 245 000	0	5 245 000	4 865 000	0	4 865 000	380 000	0	380 000
32003	600 000	0	600 000	2 660 000	0	2 660 000	3 210 000	0	3 210 000	50 000	0	50 000
32004	90 000	0	90 000	330 000	0	330 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
32006	120 000	30 917	150 917	0	1 629	1 629	40 000	1 021	41 021	80 000	31 525	111 525
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	3 000	0	3 000	700	0	700	0	0	0	3 700	0	3 700
45108	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	43 000	0	43 000	7 000	0	7 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	380	0	380	0	0	0	80	0	80	300	0	300
45505	489	0	489	0	0	0	461	0	461	28	0	28
45506	39 110	0	39 110	514	0	514	221	0	221	39 403	0	39 403
45507	13 885	0	13 885	0	0	0	174	0	174	13 711	0	13 711
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	521	0	521	14	0	14	6	0	6	529	0	529
45915	59	0	59	11	0	11	12	0	12	58	0	58
47404	5 180	179 320	184 500	288 501	108 247	396 748	288 641	287 565	576 206	5 040	2	5 042
47408	0	0	0	291 882	290 185	582 067	291 882	290 185	582 067	0	0	0
47423	35	0	35	22 228	0	22 228	22 234	0	22 234	29	0	29
47427	1 781	335	2 116	4 882	98	4 980	5 520	12	5 532	1 143	421	1 564
47801	30 470	0	30 470	27	0	27	393	0	393	30 104	0	30 104
47802	3 588	0	3 588	0	0	0	11	0	11	3 577	0	3 577
47803	289	0	289	0	0	0	30	0	30	259	0	259
50104	426 811	0	426 811	133 625	0	133 625	290 153	0	290 153	270 283	0	270 283
50106	0	0	0	2 574	0	2 574	0	0	0	2 574	0	2 574
50107	246 369	0	246 369	26 031	0	26 031	10 596	0	10 596	261 804	0	261 804
50121	130	0	130	51	0	51	85	0	85	96	0	96
51406	66 823	0	66 823	101 325	0	101 325	0	0	0	168 148	0	168 148
60302	12 316	0	12 316	25	0	25	16	0	16	12 325	0	12 325
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	7	0	7	431	0	431	438	0	438	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	113	0	113	708	0	708	574	0	574	247	0	247
60323	3 000	0	3 000	5	0	5	5	0	5	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	296 170	0	296 170	296 170	0	296 170	0	0	0
61212	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61403	150	0	150	24	0	24	10	0	10	164	0	164
70606	176 741	0	176 741	8 631	0	8 631	6	0	6	185 366	0	185 366
70607	3 669	0	3 669	1 136	0	1 136	2 205	0	2 205	2 600	0	2 600
70608	65 552	0	65 552	6 335	0	6 335	0	0	0	71 887	0	71 887
70611	11 450	0	11 450	438	0	438	0	0	0	11 888	0	11 888
Итого по активу (баланс)	2 173 014	224 126	2 397 140	18 096 488	656 092	18 752 580	18 250 356	764 152	19 014 508	2 019 146	116 066	2 135 212
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	8 724	0	8 724	70 291	0	70 291	70 296	0	70 296	8 729	0	8 729
40702	1 188 204	192 883	1 381 087	1 213 608	524 994	1 738 602	957 882	416 240	1 374 122	932 478	84 129	1 016 607
40703	3 385	0	3 385	1 036	0	1 036	2 249	0	2 249	4 598	0	4 598
40802	39	0	39	70	0	70	55	0	55	24	0	24
40807	15 389	0	15 389	5 033	5 017	10 050	0	5 017	5 017	10 356	0	10 356
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000	155 000	0	155 000	245 000	0	245 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 210	0	7 210	24	0	24	0	0	0	7 186	0	7 186
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	3 150	0	3 150	0	0	0	35	0	35	3 185	0	3 185
45215	430	0	430	0	0	0	175	0	175	605	0	605
45515	137	0	137	24	0	24	1	0	1	114	0	114
45715	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45818	20 435	0	20 435	2	0	2	3	0	3	20 436	0	20 436
45918	49	0	49	2	0	2	5	0	5	52	0	52
47407	0	0	0	290 598	290 185	580 783	290 598	290 185	580 783	0	0	0
47416	26	0	26	942	0	942	970	0	970	54	0	54
47422	895	0	895	2 266	0	2 266	2 158	0	2 158	787	0	787
47425	2 052	0	2 052	257	0	257	390	0	390	2 185	0	2 185
47426	0	0	0	108	0	108	1 736	0	1 736	1 628	0	1 628
47804	9 261	0	9 261	97	0	97	27	0	27	9 191	0	9 191
50120	5 984	0	5 984	2 248	0	2 248	862	0	862	4 598	0	4 598
60301	20	0	20	826	0	826	806	0	806	0	0	0
60305	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 752	0	1 752	0	0	0	16	0	16	1 768	0	1 768
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
70601	230 567	0	230 567	152	0	152	13 909	0	13 909	244 324	0	244 324
70602	3 873	0	3 873	221	0	221	504	0	504	4 156	0	4 156
70603	61 243	0	61 243	0	0	0	6 950	0	6 950	68 193	0	68 193
Итого по пассиву (баланс)	2 204 257	192 883	2 397 140	1 659 043	820 196	2 479 239	1 505 869	711 442	2 217 311	2 051 083	84 129	2 135 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 370	0	213 370	3 992	0	3 992	183 825	0	183 825	33 537	0	33 537
90902	15 700	0	15 700	192	0	192	479	0	479	15 413	0	15 413
91202	65 000	0	65 000	109 791	0	109 791	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	114 291	0	114 291	570	0	570	0	0	0	114 861	0	114 861
91418	58 710	0	58 710	2	0	2	803	0	803	57 909	0	57 909
91604	8 204	0	8 204	1 234	0	1 234	878	0	878	8 560	0	8 560
91704	2 314	0	2 314	0	0	0	40	0	40	2 274	0	2 274
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	276 603	0	276 603	38 742	0	38 742	20 243	0	20 243	295 102	0	295 102
Итого по активу (баланс)	774 694	0	774 694	154 523	0	154 523	206 268	0	206 268	722 949	0	722 949
Пассив
91311	139 796	0	139 796	2 030	0	2 030	0	0	0	137 766	0	137 766
91312	81 732	0	81 732	0	0	0	3 743	0	3 743	85 475	0	85 475
91316	10 577	0	10 577	14	0	14	0	0	0	10 563	0	10 563
91317	44 000	0	44 000	18 200	0	18 200	35 000	0	35 000	60 800	0	60 800
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99999	498 091	0	498 091	186 023	0	186 023	115 779	0	115 779	427 847	0	427 847
Итого по пассиву (баланс)	774 694	0	774 694	206 267	0	206 267	154 522	0	154 522	722 949	0	722 949
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	32 235	0	32 235	0	0	0	32 235	0	32 235
93304	32 235	0	32 235	0	0	0	32 235	0	32 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 235	0	32 235	32 235	0	32 235	32 235	0	32 235	32 235	0	32 235
Пассив
96303	0	0	0	0	95	95	0	31 620	31 620	0	31 525	31 525
96304	0	30 917	30 917	0	31 709	31 709	0	792	792	0	0	0
96801	1 318	0	1 318	1 629	0	1 629	1 021	0	1 021	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	1 318	30 917	32 235	1 629	31 804	33 433	1 021	32 412	33 433	710	31 525	32 235
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 798 208,0000	0	0	150 100,0000	0	0	286 627,0000	0	0	395 661 681,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 798 208,0000	0	0	150 100,0000	0	0	286 627,0000	0	0	395 661 681,0000
Пассив
98040	0	0	395 143 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	395 143 029,0000
98050	0	0	648 327,0000	0	0	286 627,0000	0	0	150 100,0000	0	0	511 800,0000
98070	0	0	6 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 798 208,0000	0	0	286 627,0000	0	0	150 100,0000	0	0	395 661 681,0000

Страница была полезной?