Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 427 593 | 263 272 | 690 865 | 326 263 | 248 200 | 574 463 | ||||||
| 20208 | 4 664 | 0 | 4 664 | 2 342 | 0 | 2 342 | ||||||
| 20209 | 65 893 | 21 883 | 87 776 | 47 496 | 28 586 | 76 082 | ||||||
| 30102 | 100 480 | 0 | 100 480 | 69 156 | 0 | 69 156 | ||||||
| 30110 | 78 046 | 134 113 | 212 159 | 73 714 | 170 007 | 243 721 | ||||||
| 30114 | 100 002 | 114 848 | 214 850 | 35 003 | 117 969 | 152 972 | ||||||
| 30202 | 7 305 | 0 | 7 305 | 19 126 | 0 | 19 126 | ||||||
| 30204 | 14 118 | 0 | 14 118 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 9 476 | 9 476 | 0 | 4 293 | 4 293 | ||||||
| 30233 | 447 874 | 846 343 | 1 294 217 | 312 213 | 665 606 | 977 819 | ||||||
| 30424 | 1 551 | 0 | 1 551 | 3 957 | 0 | 3 957 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 928 | 0 | 928 | 927 | 0 | 927 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 647 | 647 | 0 | 651 | 651 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 647 | 6 647 | 6 000 | 651 | 6 651 | ||||||
| 45203 | 2 285 | 0 | 2 285 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 68 300 | 0 | 68 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 29 415 | 0 | 29 415 | 94 380 | 0 | 94 380 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45506 | 5 846 | 3 235 | 9 081 | 5 818 | 3 253 | 9 071 | ||||||
| 45507 | 6 156 | 59 516 | 65 672 | 5 972 | 59 854 | 65 826 | ||||||
| 45811 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 45812 | 8 246 | 0 | 8 246 | 8 507 | 0 | 8 507 | ||||||
| 45813 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45814 | 579 | 0 | 579 | 646 | 0 | 646 | ||||||
| 45815 | 10 328 | 0 | 10 328 | 6 739 | 0 | 6 739 | ||||||
| 45816 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 106 | 0 | 106 | ||||||
| 45915 | 1 953 | 0 | 1 953 | 1 147 | 0 | 1 147 | ||||||
| 45917 | 88 | 0 | 88 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 47101 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 487 | ||||||
| 47301 | 0 | 77 630 | 77 630 | 0 | 78 070 | 78 070 | ||||||
| 47404 | 0 | 71 745 | 71 745 | 0 | 16 944 | 16 944 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 16 031 | 17 657 | 33 688 | 17 677 | 17 737 | 35 414 | ||||||
| 47427 | 170 | 324 | 494 | 208 | 284 | 492 | ||||||
| 50104 | 38 603 | 10 916 | 49 519 | 38 874 | 11 009 | 49 883 | ||||||
| 50106 | 6 175 | 0 | 6 175 | 6 219 | 0 | 6 219 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 162 | 14 162 | 0 | 13 901 | 13 901 | ||||||
| 50121 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 733 | 0 | 1 733 | ||||||
| 51513 | 9 123 | 0 | 9 123 | 9 173 | 0 | 9 173 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 5 245 | 0 | 5 245 | 4 863 | 0 | 4 863 | ||||||
| 60306 | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 60308 | 9 822 | 14 418 | 24 240 | 9 873 | 14 391 | 24 264 | ||||||
| 60312 | 166 396 | 0 | 166 396 | 132 032 | 0 | 132 032 | ||||||
| 60314 | 13 286 | 0 | 13 286 | 16 607 | 0 | 16 607 | ||||||
| 60323 | 17 483 | 298 | 17 781 | 17 942 | 299 | 18 241 | ||||||
| 60336 | 2 574 | 0 | 2 574 | 4 002 | 0 | 4 002 | ||||||
| 60401 | 371 526 | 0 | 371 526 | 371 526 | 0 | 371 526 | ||||||
| 60901 | 200 261 | 0 | 200 261 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
| 60906 | 17 520 | 0 | 17 520 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 861 | 0 | 861 | 239 | 0 | 239 | ||||||
| 61009 | 128 | 0 | 128 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 61702 | 1 653 | 0 | 1 653 | 4 479 | 0 | 4 479 | ||||||
| 70606 | 2 018 469 | 0 | 2 018 469 | 2 670 013 | 0 | 2 670 013 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 350 629 | 0 | 350 629 | 419 402 | 0 | 419 402 | ||||||
| 70611 | 13 776 | 0 | 13 776 | 17 226 | 0 | 17 226 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 861 234 | 1 661 130 | 6 522 364 | 5 283 671 | 1 451 705 | 6 735 376 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 454 134 | 0 | 454 134 | 454 134 | 0 | 454 134 | ||||||
| 30109 | 159 090 | 77 111 | 236 201 | 85 198 | 38 867 | 124 065 | ||||||
| 30111 | 78 335 | 524 694 | 603 029 | 48 280 | 402 522 | 450 802 | ||||||
| 30126 | 2 319 | 0 | 2 319 | 1 904 | 0 | 1 904 | ||||||
| 30220 | 9 455 | 0 | 9 455 | 4 698 | 0 | 4 698 | ||||||
| 30222 | 0 | 8 633 | 8 633 | 0 | 8 392 | 8 392 | ||||||
| 30226 | 81 336 | 0 | 81 336 | 73 710 | 0 | 73 710 | ||||||
| 30232 | 333 722 | 590 499 | 924 221 | 256 075 | 451 125 | 707 200 | ||||||
| 30607 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31507 | 2 614 | 1 575 | 4 189 | 2 740 | 1 320 | 4 060 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 6 515 | 6 515 | 0 | 3 933 | 3 933 | ||||||
| 31607 | 17 683 | 40 113 | 57 796 | 14 921 | 30 055 | 44 976 | ||||||
| 31608 | 2 174 | 4 133 | 6 307 | 1 | 14 | 15 | ||||||
| 32211 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 692 | 0 | 1 692 | ||||||
| 407 | 222 884 | 16 636 | 239 520 | 180 993 | 21 736 | 202 729 | ||||||
| 408.1 | 41 976 | 9 | 41 985 | 41 281 | 9 | 41 290 | ||||||
| 40807 | 1 532 | 2 413 | 3 945 | 1 678 | 15 508 | 17 186 | ||||||
| 40821 | 539 | 0 | 539 | 1 357 | 0 | 1 357 | ||||||
| 40903 | 25 856 | 11 456 | 37 312 | 22 732 | 11 749 | 34 481 | ||||||
| 40905 | 3 614 | 0 | 3 614 | 3 672 | 0 | 3 672 | ||||||
| 40906 | 1 061 | 2 448 | 3 509 | 2 641 | 1 172 | 3 813 | ||||||
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 721 | 3 746 | 4 467 | 717 | 3 766 | 4 483 | ||||||
| 40910 | 98 | 977 | 1 075 | 105 | 983 | 1 088 | ||||||
| 40911 | 651 | 0 | 651 | 672 | 0 | 672 | ||||||
| 40912 | 75 | 737 | 812 | 76 | 101 | 177 | ||||||
| 40913 | 83 | 1 670 | 1 753 | 79 | 1 686 | 1 765 | ||||||
| 42102 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 469 | 39 381 | 32 912 | 6 506 | 39 418 | ||||||
| 42107 | 0 | 39 527 | 39 527 | 0 | 39 751 | 39 751 | ||||||
| 43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 13 141 | 0 | 13 141 | 12 241 | 0 | 12 241 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 6 | 17 971 | 17 977 | 6 | 17 837 | 17 843 | ||||||
| 44005 | 350 | 5 094 | 5 444 | 10 | 4 427 | 4 437 | ||||||
| 44006 | 500 | 783 | 1 283 | 500 | 1 033 | 1 533 | ||||||
| 45515 | 7 753 | 0 | 7 753 | 7 650 | 0 | 7 650 | ||||||
| 45818 | 19 591 | 0 | 19 591 | 16 068 | 0 | 16 068 | ||||||
| 45918 | 2 041 | 0 | 2 041 | 1 175 | 0 | 1 175 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 23 929 | 10 805 | 34 734 | 25 020 | 10 863 | 35 883 | ||||||
| 47425 | 25 569 | 0 | 25 569 | 27 231 | 0 | 27 231 | ||||||
| 47426 | 3 012 | 0 | 3 012 | 3 324 | 0 | 3 324 | ||||||
| 50120 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 3 350 | ||||||
| 60305 | 32 524 | 0 | 32 524 | 52 651 | 0 | 52 651 | ||||||
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 730 | 0 | 730 | 873 | 0 | 873 | ||||||
| 60311 | 658 | 0 | 658 | 2 874 | 0 | 2 874 | ||||||
| 60322 | 1 124 | 36 | 1 160 | 2 384 | 0 | 2 384 | ||||||
| 60324 | 55 207 | 0 | 55 207 | 49 767 | 0 | 49 767 | ||||||
| 60335 | 24 681 | 0 | 24 681 | 22 071 | 0 | 22 071 | ||||||
| 60349 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 539 | 0 | 1 539 | ||||||
| 60414 | 237 087 | 0 | 237 087 | 239 099 | 0 | 239 099 | ||||||
| 60903 | 88 547 | 0 | 88 547 | 90 446 | 0 | 90 446 | ||||||
| 61501 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 2 088 461 | 0 | 2 088 461 | 2 763 637 | 0 | 2 763 637 | ||||||
| 70602 | 1 773 | 0 | 1 773 | 2 266 | 0 | 2 266 | ||||||
| 70603 | 324 007 | 0 | 324 007 | 389 654 | 0 | 389 654 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 70801 | 64 583 | 0 | 64 583 | 64 583 | 0 | 64 583 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 148 165 | 1 374 199 | 6 522 364 | 5 662 021 | 1 073 355 | 6 735 376 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 758 231 | 0 | 758 231 | 741 924 | 0 | 741 924 | ||||||
| 91104 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 91202 | 54 | 0 | 54 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 91203 | 49 | 0 | 49 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 93 488 | 64 692 | 158 180 | 238 489 | 65 058 | 303 547 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 201 | 10 958 | 5 757 | 5 223 | 10 980 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 404 | 15 549 | 9 145 | 6 439 | 15 584 | ||||||
| 99998 | 478 655 | 0 | 478 655 | 396 928 | 0 | 396 928 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 377 640 | 76 337 | 1 453 977 | 1 424 628 | 76 730 | 1 501 358 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 5 620 | 0 | 5 620 | ||||||
| 91318 | 32 067 | 0 | 32 067 | 24 654 | 0 | 24 654 | ||||||
| 91507 | 133 131 | 0 | 133 131 | 53 152 | 0 | 53 152 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 340 | 0 | 4 340 | ||||||
| 99999 | 975 322 | 0 | 975 322 | 1 104 430 | 0 | 1 104 430 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 453 977 | 0 | 1 453 977 | 1 501 358 | 0 | 1 501 358 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 548 283 | 337 572 | 885 855 | 261 167 | 246 501 | 507 668 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 26 152 | 0 | 26 152 | ||||||
| 99996 | 1 444 377 | 0 | 1 444 377 | 3 268 570 | 0 | 3 268 570 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 992 660 | 337 572 | 2 330 232 | 3 555 889 | 246 501 | 3 802 390 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 27 022 | 488 522 | 515 544 | 87 573 | 420 087 | 507 660 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 023 | 26 023 | ||||||
| 99997 | 1 814 688 | 0 | 1 814 688 | 3 268 707 | 0 | 3 268 707 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 841 710 | 488 522 | 2 330 232 | 3 356 280 | 446 110 | 3 802 390 | ||||||
Страница была полезной?