Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 714 656	568 797	2 283 453	0	0	0	0	0	0	720 839	775 512	1 496 351
20208	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
20209	140 641	43 622	184 263	0	0	0	0	0	0	165 204	47 820	213 024
30102	385 631	0	385 631	0	0	0	0	0	0	262 075	0	262 075
30110	98 621	610 270	708 891	0	0	0	0	0	0	76 452	419 939	496 391
30114	2	319 072	319 074	0	0	0	0	0	0	2	421 396	421 398
30202	13 289	0	13 289	0	0	0	0	0	0	13 298	0	13 298
30204	20 412	0	20 412	0	0	0	0	0	0	18 252	0	18 252
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	39 493	39 493	0	0	0	0	0	0	0	246 223	246 223
30233	174 732	237 907	412 639	0	0	0	0	0	0	191 804	220 767	412 571
30424	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	917	0	917
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	958	5 742	6 700	0	0	0	0	0	0	2 867	5 906	8 773
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32110	0	557	557	0	0	0	0	0	0	0	573	573
45205	99 650	0	99 650	0	0	0	0	0	0	94 670	0	94 670
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0	999
45506	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45507	6 853	51 218	58 071	0	0	0	0	0	0	6 721	52 684	59 405
45815	12 123	0	12 123	0	0	0	0	0	0	12 204	0	12 204
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	66 806	66 806	0	0	0	0	0	0	0	68 718	68 718
47404	0	4 272	4 272	0	0	0	0	0	0	0	47 496	47 496
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	44 166	14 960	59 126	0	0	0	0	0	0	31 352	18 055	49 407
47427	34	1	35	0	0	0	0	0	0	351	0	351
50104	2 977	9 728	12 705	0	0	0	0	0	0	2 997	10 037	13 034
50106	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127
50107	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	12 268	12 268	0	0	0	0	0	0	0	12 665	12 665
50121	575	0	575	0	0	0	0	0	0	641	0	641
51401	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 769	0	9 769
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	415	0	415	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60306	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	18 061	12 392	30 453	0	0	0	0	0	0	13 775	13 025	26 800
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	148 593	0	148 593	0	0	0	0	0	0	147 755	0	147 755
60314	8 536	0	8 536	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
60323	3 643	1 085	4 728	0	0	0	0	0	0	4 573	1 116	5 689
60336	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	353 097	0	353 097	0	0	0	0	0	0	354 752	0	354 752
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60901	183 837	0	183 837	0	0	0	0	0	0	184 019	0	184 019
60906	763	0	763	0	0	0	0	0	0	884	0	884
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	858	0	858	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61009	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	16 187	0	16 187	0	0	0	0	0	0	17 064	0	17 064
61702	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
70606	1 566 452	0	1 566 452	0	0	0	0	0	0	2 410 775	0	2 410 775
70607	248	0	248	0	0	0	0	0	0	352	0	352
70608	295 309	0	295 309	0	0	0	0	0	0	517 869	0	517 869
70611	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
70706	8 049 670	0	8 049 670	0	0	0	0	0	0	8 049 670	0	8 049 670
70707	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70708	2 189 542	0	2 189 542	0	0	0	0	0	0	2 189 542	0	2 189 542
70711	50 867	0	50 867	0	0	0	0	0	0	50 867	0	50 867
Итого по активу (баланс)	15 664 440	1 998 190	17 662 630	0	0	0	0	0	0	16 440 437	2 361 932	18 802 369
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	240 954	250 161	491 115	0	0	0	0	0	0	261 799	292 942	554 741
30111	102 739	272 031	374 770	0	0	0	0	0	0	119 870	195 070	314 940
30126	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
30220	10 651	0	10 651	0	0	0	0	0	0	9 892	0	9 892
30222	0	230 529	230 529	0	0	0	0	0	0	0	392 678	392 678
30226	82 978	0	82 978	0	0	0	0	0	0	80 073	0	80 073
30232	622 999	773 050	1 396 049	0	0	0	0	0	0	769 215	772 215	1 541 430
30607	201	0	201	0	0	0	0	0	0	263	0	263
31501	5	1	6	0	0	0	0	0	0	505	1	506
31507	8 607	8 873	17 480	0	0	0	0	0	0	5 921	7 962	13 883
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	291	8 276	8 567	0	0	0	0	0	0	150	1 157	1 307
31607	20 214	60 506	80 720	0	0	0	0	0	0	22 772	61 664	84 436
31608	751	9 853	10 604	0	0	0	0	0	0	1 293	7 387	8 680
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	677 346	23 321	700 667	0	0	0	0	0	0	586 237	18 440	604 677
408.1	47 078	3 348	50 426	0	0	0	0	0	0	40 357	3 444	43 801
40807	33 978	41 215	75 193	0	0	0	0	0	0	28 872	37 992	66 864
40821	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
40903	26 421	11 648	38 069	0	0	0	0	0	0	26 695	11 321	38 016
40905	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
40906	4 168	2 245	6 413	0	0	0	0	0	0	4 783	1 980	6 763
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40909	1 178	4 353	5 531	0	0	0	0	0	0	1 221	4 217	5 438
40910	155	3 576	3 731	0	0	0	0	0	0	154	4 191	4 345
40911	272	1	273	0	0	0	0	0	0	419	1	420
40912	74	85	159	0	0	0	0	0	0	74	88	162
40913	62	1 434	1 496	0	0	0	0	0	0	62	1 475	1 537
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	37 189	37 189	0	0	0	0	0	0	0	38 253	38 253
43801	41 248	0	41 248	0	0	0	0	0	0	41 248	0	41 248
43805	14 929	0	14 929	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
44001	5	9 148	9 153	0	0	0	0	0	0	5	9 404	9 409
44005	880	12 856	13 736	0	0	0	0	0	0	880	20 327	21 207
44006	464	1 023	1 487	0	0	0	0	0	0	445	1 013	1 458
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
45818	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	160 474	0	160 474	0	0	0	0	0	0	28	1 717	1 745
47422	16 225	9 222	25 447	0	0	0	0	0	0	24 939	10 468	35 407
47425	25 561	0	25 561	0	0	0	0	0	0	27 319	0	27 319
47426	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 809	162	1 971
50120	167	0	167	0	0	0	0	0	0	265	0	265
51410	486	0	486	0	0	0	0	0	0	488	0	488
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	270	0	270	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60301	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	7 112	0	7 112
60305	57 956	0	57 956	0	0	0	0	0	0	73 604	0	73 604
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	635	1	636	0	0	0	0	0	0	700	1	701
60324	59 108	0	59 108	0	0	0	0	0	0	55 052	0	55 052
60335	25 112	0	25 112	0	0	0	0	0	0	30 613	0	30 613
60349	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
60414	207 785	0	207 785	0	0	0	0	0	0	209 967	0	209 967
60903	62 057	0	62 057	0	0	0	0	0	0	63 890	0	63 890
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	39	0	39	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
70601	1 607 081	0	1 607 081	0	0	0	0	0	0	2 452 261	0	2 452 261
70602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	289 525	0	289 525	0	0	0	0	0	0	527 208	0	527 208
70701	8 234 592	0	8 234 592	0	0	0	0	0	0	8 234 592	0	8 234 592
70702	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
70703	2 218 920	0	2 218 920	0	0	0	0	0	0	2 218 920	0	2 218 920
70715	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
Итого по пассиву (баланс)	15 888 685	1 773 945	17 662 630	0	0	0	0	0	0	16 906 799	1 895 570	18 802 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 299 802	0	6 299 802	0	0	0	0	0	0	441 846	0	441 846
91104	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	67	67
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91414	3 303	64 022	67 325	0	0	0	0	0	0	34 551	65 855	100 406
91604	1 231	246	1 477	0	0	0	0	0	0	1 261	281	1 542
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	154	2 810	0	0	0	0	0	0	2 656	159	2 815
91803	6 688	5 539	12 227	0	0	0	0	0	0	6 688	5 698	12 386
99998	456 163	0	456 163	0	0	0	0	0	0	496 997	0	496 997
Итого по активу (баланс)	6 770 271	69 973	6 840 244	0	0	0	0	0	0	984 475	72 060	1 056 535
Пассив
91312	298 546	0	298 546	0	0	0	0	0	0	330 247	0	330 247
91317	350	0	350	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
91318	936	0	936	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
91507	152 036	0	152 036	0	0	0	0	0	0	153 185	0	153 185
91508	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
99999	6 384 081	0	6 384 081	0	0	0	0	0	0	559 538	0	559 538
Итого по пассиву (баланс)	6 840 244	0	6 840 244	0	0	0	0	0	0	1 056 535	0	1 056 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	187 983	111 490	299 473	0	0	0	0	0	0	385 683	29 567	415 250
99996	1 543 857	0	1 543 857	0	0	0	0	0	0	1 726 912	0	1 726 912
Итого по активу (баланс)	1 731 840	111 490	1 843 330	0	0	0	0	0	0	2 112 595	29 567	2 142 162
Пассив
96901	112 336	186 164	298 500	0	0	0	0	0	0	29 625	382 996	412 621
99997	1 544 830	0	1 544 830	0	0	0	0	0	0	1 729 541	0	1 729 541
Итого по пассиву (баланс)	1 657 166	186 164	1 843 330	0	0	0	0	0	0	1 759 166	382 996	2 142 162

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?