Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	617 543	367 203	984 746	44 576 767	27 338 462	71 915 229	44 220 176	26 822 425	71 042 601	974 134	883 240	1 857 374
20208	3 773	0	3 773	6 665	0	6 665	6 152	0	6 152	4 286	0	4 286
20209	349 178	65 084	414 262	28 362 731	20 130 498	48 493 229	28 613 618	20 154 632	48 768 250	98 291	40 950	139 241
30102	636 736	0	636 736	24 793 013	0	24 793 013	25 165 430	0	25 165 430	264 319	0	264 319
30110	97 581	178 951	276 532	1 664 684	18 117 327	19 782 011	1 712 898	17 974 038	19 686 936	49 367	322 240	371 607
30114	2	678 158	678 160	0	1 739 094	1 739 094	0	2 255 319	2 255 319	2	161 933	161 935
30202	13 642	0	13 642	798	0	798	0	0	0	14 440	0	14 440
30204	19 709	0	19 709	1 556	0	1 556	0	0	0	21 265	0	21 265
30218	0	0	0	3 132 775	1 572 271	4 705 046	3 132 775	1 572 271	4 705 046	0	0	0
30221	0	598 608	598 608	2 940	569 569	572 509	2 940	1 108 872	1 111 812	0	59 305	59 305
30233	99 349	240 055	339 404	3 477 587	6 563 514	10 041 101	3 453 703	6 637 339	10 091 042	123 233	166 230	289 463
30424	1 620	0	1 620	13 020 000	0	13 020 000	13 019 497	0	13 019 497	2 123	0	2 123
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	850	5 941	6 791	0	106	106	4	241	245	846	5 806	6 652
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 100 000	0	2 100 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32110	0	576	576	0	10	10	0	23	23	0	563	563
45205	95 370	0	95 370	33 190	0	33 190	28 610	0	28 610	99 950	0	99 950
45505	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45506	4 407	0	4 407	0	0	0	365	0	365	4 042	0	4 042
45507	7 240	52 992	60 232	0	943	943	132	2 147	2 279	7 108	51 788	58 896
45815	11 132	0	11 132	223	0	223	0	0	0	11 355	0	11 355
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	69 120	69 120	0	1 230	1 230	0	2 800	2 800	0	67 550	67 550
47404	0	170 507	170 507	0	13 006 714	13 006 714	0	13 150 102	13 150 102	0	27 119	27 119
47408	0	0	0	8 621 587	24 198 972	32 820 559	8 621 587	24 198 972	32 820 559	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	43 830	15 038	58 868	3 320	487	3 807	3 295	373	3 668	43 855	15 152	59 007
47427	510	2	512	3 701	3	3 704	4 170	2	4 172	41	3	44
50104	3 052	10 012	13 064	21	238	259	0	440	440	3 073	9 810	12 883
50106	5 998	0	5 998	44	0	44	0	0	0	6 042	0	6 042
50107	1 894	0	1 894	16	0	16	0	0	0	1 910	0	1 910
50110	0	12 609	12 609	0	281	281	0	525	525	0	12 365	12 365
50121	597	0	597	17	0	17	146	0	146	468	0	468
51401	9 620	0	9 620	51	0	51	0	0	0	9 671	0	9 671
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60306	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60308	23 303	14 230	37 533	714	581	1 295	2 965	2 280	5 245	21 052	12 531	33 583
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	154 191	0	154 191	70 102	0	70 102	67 361	0	67 361	156 932	0	156 932
60314	10 251	0	10 251	6 165	419	6 584	4 846	419	5 265	11 570	0	11 570
60323	2 767	1 107	3 874	1 297	28	1 325	1 127	37	1 164	2 937	1 098	4 035
60336	1 674	0	1 674	1 095	0	1 095	0	0	0	2 769	0	2 769
60401	350 763	0	350 763	2 120	0	2 120	0	0	0	352 883	0	352 883
60415	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60901	183 465	0	183 465	347	0	347	0	0	0	183 812	0	183 812
60906	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61008	1 999	0	1 999	984	0	984	2 125	0	2 125	858	0	858
61009	186	0	186	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	186	0	186
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	16 969	0	16 969	2 638	0	2 638	1 942	0	1 942	17 665	0	17 665
61702	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
70606	8 033 311	0	8 033 311	796 660	0	796 660	8 033 311	0	8 033 311	796 660	0	796 660
70607	11	0	11	176	0	176	11	0	11	176	0	176
70608	2 189 542	0	2 189 542	110 394	0	110 394	2 189 542	0	2 189 542	110 394	0	110 394
70611	47 343	0	47 343	6 117	0	6 117	47 343	0	47 343	6 117	0	6 117
70616	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70706	0	0	0	8 049 670	0	8 049 670	0	0	0	8 049 670	0	8 049 670
70707	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70708	0	0	0	2 189 542	0	2 189 542	0	0	0	2 189 542	0	2 189 542
70711	0	0	0	47 346	0	47 346	0	0	0	47 346	0	47 346
70716	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	13 955 995	2 480 193	16 436 188	141 941 452	113 240 747	255 182 199	141 640 502	113 883 257	255 523 759	14 256 945	1 837 683	16 094 628
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	353 713	322 129	675 842	2 827 184	1 965 452	4 792 636	2 714 336	1 919 931	4 634 267	240 865	276 608	517 473
30111	264 075	245 322	509 397	2 008 912	2 589 694	4 598 606	1 834 555	2 616 577	4 451 132	89 718	272 205	361 923
30126	3 478	0	3 478	8 983	0	8 983	7 113	0	7 113	1 608	0	1 608
30220	9 644	0	9 644	186 561	0	186 561	184 560	0	184 560	7 643	0	7 643
30222	0	70 924	70 924	0	1 080 561	1 080 561	0	1 039 411	1 039 411	0	29 774	29 774
30226	64 270	0	64 270	486 836	0	486 836	482 667	0	482 667	60 101	0	60 101
30232	884 001	1 324 981	2 208 982	8 860 901	13 095 746	21 956 647	8 551 460	12 428 873	20 980 333	574 560	658 108	1 232 668
30607	204	0	204	7	0	7	3	0	3	200	0	200
31501	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
31507	8 371	9 555	17 926	16 988	11 310	28 298	17 483	10 360	27 843	8 866	8 605	17 471
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	650	6 090	6 740	539	25 782	26 321	42	29 541	29 583	153	9 849	10 002
31607	25 251	65 073	90 324	21 714	46 737	68 451	15 614	44 762	60 376	19 151	63 098	82 249
31608	751	4 730	5 481	563	4 496	5 059	563	9 483	10 046	751	9 717	10 468
407	551 835	12 159	563 994	2 192 831	221 513	2 414 344	2 236 029	236 580	2 472 609	595 033	27 226	622 259
408.1	32 523	3 469	35 992	155 517	4 134	159 651	188 996	4 050	193 046	66 002	3 385	69 387
40807	22 764	76 737	99 501	57 183	229 199	286 382	49 384	174 037	223 421	14 965	21 575	36 540
40821	8 931	0	8 931	753 334	0	753 334	799 934	0	799 934	55 531	0	55 531
40903	29 017	13 116	42 133	50 565	7 256	57 821	44 898	6 371	51 269	23 350	12 231	35 581
40905	2 873	0	2 873	600 651	0	600 651	600 683	0	600 683	2 905	0	2 905
40906	5 879	1 949	7 828	234 646	60 751	295 397	232 408	59 807	292 215	3 641	1 005	4 646
40907	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
40909	2 121	6 947	9 068	238 333	242 754	481 087	241 325	240 708	482 033	5 113	4 901	10 014
40910	157	8 423	8 580	78 295	102 387	180 682	78 292	97 921	176 213	154	3 957	4 111
40911	223	1	224	884 054	0	884 054	884 156	0	884 156	325	1	326
40912	73	88	161	434 291	478 736	913 027	434 292	478 734	913 026	74	86	160
40913	62	1 483	1 545	1 381 227	1 603 651	2 984 878	1 381 227	1 603 618	2 984 845	62	1 450	1 512
42102	70 185	0	70 185	75 592	0	75 592	11 828	0	11 828	6 421	0	6 421
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	38 477	38 477	0	1 559	1 559	0	685	685	0	37 603	37 603
43801	13 748	0	13 748	2 500	0	2 500	0	0	0	11 248	0	11 248
43805	31 634	0	31 634	16 795	0	16 795	350	0	350	15 189	0	15 189
44001	5	9 250	9 255	0	2 107	2 107	0	2 118	2 118	5	9 261	9 266
44005	880	17 386	18 266	0	40 454	40 454	0	40 801	40 801	880	17 733	18 613
44006	500	892	1 392	0	52	52	0	232	232	500	1 072	1 572
45515	7 815	0	7 815	380	0	380	0	0	0	7 435	0	7 435
45818	11 648	0	11 648	0	0	0	223	0	223	11 871	0	11 871
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	0	13 006 052	13 006 052	0	13 006 052	13 006 052	0	0	0
47407	0	0	0	24 075 636	21 859 293	45 934 929	24 075 636	21 859 293	45 934 929	0	0	0
47416	424	2 703	3 127	4 177	31 174	35 351	3 753	29 326	33 079	0	855	855
47422	9 571	9 667	19 238	5 958	1 104	7 062	9 172	992	10 164	12 785	9 555	22 340
47425	25 280	0	25 280	910	0	910	975	0	975	25 345	0	25 345
47426	1 253	163	1 416	616	327	943	636	164	800	1 273	0	1 273
50120	11	0	11	0	0	0	29	0	29	40	0	40
51410	481	0	481	0	0	0	3	0	3	484	0	484
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	197	0	197	0	0	0	38	0	38	235	0	235
60301	1 444	0	1 444	9 619	0	9 619	15 752	0	15 752	7 577	0	7 577
60305	34 809	0	34 809	24 071	0	24 071	58 455	0	58 455	69 193	0	69 193
60307	0	0	0	45	0	45	51	0	51	6	0	6
60309	712	0	712	108	0	108	380	0	380	984	0	984
60311	458	0	458	6 299	70	6 369	5 883	70	5 953	42	0	42
60322	450	0	450	101	0	101	202	1	203	551	1	552
60324	66 053	0	66 053	9 889	0	9 889	8 475	0	8 475	64 639	0	64 639
60335	8 523	0	8 523	605	0	605	17 546	0	17 546	25 464	0	25 464
60349	984	0	984	0	0	0	110	0	110	1 094	0	1 094
60414	203 395	0	203 395	0	0	0	2 212	0	2 212	205 607	0	205 607
60903	58 401	0	58 401	0	0	0	1 826	0	1 826	60 227	0	60 227
61304	70	0	70	15	0	15	0	0	0	55	0	55
61501	0	0	0	0	0	0	686	0	686	686	0	686
70601	8 234 424	0	8 234 424	8 234 429	0	8 234 429	827 352	0	827 352	827 347	0	827 347
70602	597	0	597	597	0	597	17	0	17	17	0	17
70603	2 218 920	0	2 218 920	2 218 920	0	2 218 920	106 946	0	106 946	106 946	0	106 946
70701	0	0	0	4	0	4	8 234 601	0	8 234 601	8 234 597	0	8 234 597
70702	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
70703	0	0	0	0	0	0	2 218 920	0	2 218 920	2 218 920	0	2 218 920
Итого по пассиву (баланс)	14 184 473	2 251 715	16 436 188	56 217 968	56 712 351	112 930 319	56 648 261	55 940 498	112 588 759	14 614 766	1 479 862	16 094 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 293 365	0	6 293 365	8 480	0	8 480	2 256	0	2 256	6 299 589	0	6 299 589
91104	0	22	22	0	68	68	0	81	81	0	9	9
91202	29	0	29	62	0	62	56	0	56	35	0	35
91203	40	0	40	56	0	56	68	0	68	28	0	28
91414	90 429	66 241	156 670	0	1 178	1 178	0	2 684	2 684	90 429	64 735	155 164
91604	1 199	283	1 482	172	286	458	143	292	435	1 228	277	1 505
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	159	2 815	0	3	3	0	6	6	2 656	156	2 812
91803	6 688	5 722	12 410	0	106	106	0	226	226	6 688	5 602	12 290
99998	459 266	0	459 266	31 805	0	31 805	35 609	0	35 609	455 462	0	455 462
Итого по активу (баланс)	6 854 038	72 427	6 926 465	40 575	1 641	42 216	38 132	3 289	41 421	6 856 481	70 779	6 927 260
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91004	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91312	298 546	0	298 546	0	0	0	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	4 629	0	4 629	33 189	0	33 189	28 610	0	28 610	50	0	50
91318	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
91507	151 796	0	151 796	65	0	65	305	0	305	152 036	0	152 036
91508	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
99999	6 467 199	0	6 467 199	5 711	0	5 711	10 310	0	10 310	6 471 798	0	6 471 798
Итого по пассиву (баланс)	6 926 465	0	6 926 465	41 319	0	41 319	42 114	0	42 114	6 927 260	0	6 927 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	182 769	17 762	200 531	5 973 098	3 176 865	9 149 963	5 892 664	3 172 640	9 065 304	263 203	21 987	285 190
99996	1 066 273	0	1 066 273	9 196 000	0	9 196 000	9 031 206	0	9 031 206	1 231 067	0	1 231 067
Итого по активу (баланс)	1 249 042	17 762	1 266 804	15 169 098	3 176 865	18 345 963	14 923 870	3 172 640	18 096 510	1 494 270	21 987	1 516 257
Пассив
96901	17 772	182 749	200 521	3 138 183	5 939 024	9 077 207	3 142 386	6 019 458	9 161 844	21 975	263 183	285 158
99997	1 066 283	0	1 066 283	9 031 148	0	9 031 148	9 195 964	0	9 195 964	1 231 099	0	1 231 099
Итого по пассиву (баланс)	1 084 055	182 749	1 266 804	12 169 331	5 939 024	18 108 355	12 338 350	6 019 458	18 357 808	1 253 074	263 183	1 516 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?