Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598 214	476 237	1 074 451	46 395 220	26 965 110	73 360 330	46 375 891	27 074 144	73 450 035	617 543	367 203	984 746
20208	4 242	0	4 242	17 114	0	17 114	17 583	0	17 583	3 773	0	3 773
20209	624 348	302 256	926 604	29 224 010	16 606 514	45 830 524	29 499 180	16 843 686	46 342 866	349 178	65 084	414 262
30102	302 557	0	302 557	34 372 150	0	34 372 150	34 037 971	0	34 037 971	636 736	0	636 736
30110	88 565	744 722	833 287	2 211 918	17 945 178	20 157 096	2 202 902	18 510 949	20 713 851	97 581	178 951	276 532
30114	272	149 856	150 128	0	2 030 946	2 030 946	270	1 502 644	1 502 914	2	678 158	678 160
30202	13 664	0	13 664	0	0	0	22	0	22	13 642	0	13 642
30204	20 970	0	20 970	0	0	0	1 261	0	1 261	19 709	0	19 709
30218	0	0	0	5 270 966	2 560 196	7 831 162	5 270 966	2 560 196	7 831 162	0	0	0
30221	0	58 497	58 497	21 860	1 454 966	1 476 826	21 860	914 855	936 715	0	598 608	598 608
30233	143 555	305 728	449 283	5 738 480	8 498 932	14 237 412	5 782 686	8 564 605	14 347 291	99 349	240 055	339 404
30424	4 101	0	4 101	12 210 000	0	12 210 000	12 212 481	0	12 212 481	1 620	0	1 620
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	596	6 016	6 612	259	217	476	5	292	297	850	5 941	6 791
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	6 700 000	0	6 700 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32110	0	583	583	0	21	21	0	28	28	0	576	576
45205	99 725	0	99 725	50 625	0	50 625	54 980	0	54 980	95 370	0	95 370
45505	86	0	86	0	0	0	43	0	43	43	0	43
45506	4 760	0	4 760	0	0	0	353	0	353	4 407	0	4 407
45507	7 366	53 665	61 031	0	1 935	1 935	126	2 608	2 734	7 240	52 992	60 232
45815	13 991	0	13 991	286	0	286	3 145	0	3 145	11 132	0	11 132
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	69 997	69 997	0	2 524	2 524	0	3 401	3 401	0	69 120	69 120
47404	0	26 603	26 603	0	12 249 772	12 249 772	0	12 105 868	12 105 868	0	170 507	170 507
47408	0	0	0	6 975 969	21 971 970	28 947 939	6 975 969	21 971 970	28 947 939	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	43 238	15 237	58 475	104 241	918	105 159	103 649	1 117	104 766	43 830	15 038	58 868
47427	54	1	55	5 516	2	5 518	5 060	1	5 061	510	2	512
50104	3 034	10 491	13 525	18	431	449	0	910	910	3 052	10 012	13 064
50106	6 212	0	6 212	44	0	44	258	0	258	5 998	0	5 998
50107	1 878	0	1 878	16	0	16	0	0	0	1 894	0	1 894
50110	0	12 734	12 734	0	509	509	0	634	634	0	12 609	12 609
50121	384	0	384	213	0	213	0	0	0	597	0	597
51401	0	0	0	9 620	0	9 620	0	0	0	9 620	0	9 620
51406	9 568	0	9 568	0	0	0	9 568	0	9 568	0	0	0
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	396	0	396	0	0	0	4	0	4	392	0	392
60306	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60308	24 046	17 732	41 778	1 833	698	2 531	2 576	4 200	6 776	23 303	14 230	37 533
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	169 355	0	169 355	118 946	0	118 946	134 110	0	134 110	154 191	0	154 191
60314	12 694	0	12 694	3 336	295	3 631	5 779	295	6 074	10 251	0	10 251
60323	2 851	1 117	3 968	888	40	928	972	50	1 022	2 767	1 107	3 874
60336	2 849	0	2 849	3 239	0	3 239	4 414	0	4 414	1 674	0	1 674
60401	347 374	0	347 374	3 389	0	3 389	0	0	0	350 763	0	350 763
60415	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
60901	175 144	0	175 144	8 321	0	8 321	0	0	0	183 465	0	183 465
60906	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
61008	1 084	0	1 084	10 146	0	10 146	9 231	0	9 231	1 999	0	1 999
61009	6 181	0	6 181	2 123	0	2 123	8 118	0	8 118	186	0	186
61403	11 404	0	11 404	7 822	0	7 822	2 257	0	2 257	16 969	0	16 969
61702	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
70606	7 061 714	0	7 061 714	1 102 432	0	1 102 432	130 835	0	130 835	8 033 311	0	8 033 311
70607	13	0	13	9	0	9	11	0	11	11	0	11
70608	2 032 394	0	2 032 394	157 148	0	157 148	0	0	0	2 189 542	0	2 189 542
70611	41 223	0	41 223	6 120	0	6 120	0	0	0	47 343	0	47 343
70616	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	12 096 254	2 251 472	14 347 726	153 797 209	110 291 174	264 088 383	151 937 468	110 062 453	261 999 921	13 955 995	2 480 193	16 436 188
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	215 978	314 296	530 274	3 653 722	2 632 667	6 286 389	3 791 457	2 640 500	6 431 957	353 713	322 129	675 842
30111	88 334	221 196	309 530	2 744 842	2 841 132	5 585 974	2 920 583	2 865 258	5 785 841	264 075	245 322	509 397
30126	1 542	0	1 542	8 574	0	8 574	10 510	0	10 510	3 478	0	3 478
30220	8 311	0	8 311	252 381	0	252 381	253 714	0	253 714	9 644	0	9 644
30222	0	67 242	67 242	0	1 192 168	1 192 168	0	1 195 850	1 195 850	0	70 924	70 924
30226	93 199	0	93 199	543 985	0	543 985	515 056	0	515 056	64 270	0	64 270
30232	706 386	829 326	1 535 712	15 040 004	18 118 503	33 158 507	15 217 619	18 614 158	33 831 777	884 001	1 324 981	2 208 982
30607	198	0	198	9	0	9	15	0	15	204	0	204
31501	1	1	2	0	0	0	4	0	4	5	1	6
31507	7 203	9 303	16 506	26 021	16 355	42 376	27 189	16 607	43 796	8 371	9 555	17 926
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	252	9 840	10 092	334	29 863	30 197	732	26 113	26 845	650	6 090	6 740
31607	20 849	54 047	74 896	26 302	50 755	77 057	30 704	61 781	92 485	25 251	65 073	90 324
31608	751	4 778	5 529	34	4 731	4 765	34	4 683	4 717	751	4 730	5 481
407	699 854	9 322	709 176	3 460 071	265 759	3 725 830	3 312 052	268 596	3 580 648	551 835	12 159	563 994
408.1	43 909	304	44 213	250 458	4 068	254 526	239 072	7 233	246 305	32 523	3 469	35 992
40807	12 019	15 886	27 905	56 607	225 246	281 853	67 352	286 097	353 449	22 764	76 737	99 501
40821	43 216	0	43 216	1 031 316	0	1 031 316	997 031	0	997 031	8 931	0	8 931
40903	22 803	11 181	33 984	96 490	10 264	106 754	102 704	12 199	114 903	29 017	13 116	42 133
40905	2 894	0	2 894	1 352 130	0	1 352 130	1 352 109	0	1 352 109	2 873	0	2 873
40906	1 121	1 847	2 968	166 549	51 857	218 406	171 307	51 959	223 266	5 879	1 949	7 828
40907	1	0	1	420	0	420	419	0	419	0	0	0
40909	3 695	8 615	12 310	470 482	496 153	966 635	468 908	494 485	963 393	2 121	6 947	9 068
40910	161	520	681	167 647	156 901	324 548	167 643	164 804	332 447	157	8 423	8 580
40911	1 227	1	1 228	1 574 494	0	1 574 494	1 573 490	0	1 573 490	223	1	224
40912	74	88	162	853 352	805 011	1 658 363	853 351	805 011	1 658 362	73	88	161
40913	62	1 501	1 563	2 589 848	2 752 198	5 342 046	2 589 848	2 752 180	5 342 028	62	1 483	1 545
42102	34 755	0	34 755	99 557	0	99 557	134 987	0	134 987	70 185	0	70 185
42103	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	38 965	38 965	0	1 894	1 894	0	1 406	1 406	0	38 477	38 477
43801	13 748	0	13 748	0	0	0	0	0	0	13 748	0	13 748
43805	16 894	0	16 894	1 886	0	1 886	16 626	0	16 626	31 634	0	31 634
44001	5	8 817	8 822	0	2 658	2 658	0	3 091	3 091	5	9 250	9 255
44005	880	17 500	18 380	0	47 236	47 236	0	47 122	47 122	880	17 386	18 266
44006	500	1 023	1 523	0	375	375	0	244	244	500	892	1 392
45515	8 201	0	8 201	386	0	386	0	0	0	7 815	0	7 815
45818	14 507	0	14 507	3 145	0	3 145	286	0	286	11 648	0	11 648
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	0	12 247 499	12 247 499	0	12 247 499	12 247 499	0	0	0
47407	0	0	0	21 701 455	19 503 238	41 204 693	21 701 455	19 503 238	41 204 693	0	0	0
47416	501	10	511	4 664	33 985	38 649	4 587	36 678	41 265	424	2 703	3 127
47422	7 656	9 568	17 224	16 322	638	16 960	18 237	737	18 974	9 571	9 667	19 238
47425	24 848	0	24 848	956	0	956	1 388	0	1 388	25 280	0	25 280
47426	926	0	926	310	5	315	637	168	805	1 253	163	1 416
50120	13	0	13	12	0	12	10	0	10	11	0	11
51410	478	0	478	0	0	0	3	0	3	481	0	481
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	159	0	159	0	0	0	38	0	38	197	0	197
60301	6 762	0	6 762	20 923	0	20 923	15 605	0	15 605	1 444	0	1 444
60305	52 761	0	52 761	90 045	0	90 045	72 093	0	72 093	34 809	0	34 809
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	1 690	0	1 690	1 528	0	1 528	550	0	550	712	0	712
60311	194	0	194	10 496	70	10 566	10 760	70	10 830	458	0	458
60322	739	58	797	387	60	447	98	2	100	450	0	450
60324	60 173	0	60 173	11 250	0	11 250	17 130	0	17 130	66 053	0	66 053
60335	21 033	0	21 033	31 305	0	31 305	18 795	0	18 795	8 523	0	8 523
60349	878	0	878	0	0	0	106	0	106	984	0	984
60414	201 250	0	201 250	0	0	0	2 145	0	2 145	203 395	0	203 395
60903	56 622	0	56 622	0	0	0	1 779	0	1 779	58 401	0	58 401
61304	87	0	87	17	0	17	0	0	0	70	0	70
70601	7 233 699	0	7 233 699	45 938	0	45 938	1 046 663	0	1 046 663	8 234 424	0	8 234 424
70602	384	0	384	0	0	0	213	0	213	597	0	597
70603	2 062 378	0	2 062 378	0	0	0	156 542	0	156 542	2 218 920	0	2 218 920
Итого по пассиву (баланс)	12 712 491	1 635 235	14 347 726	56 411 819	61 491 289	117 903 108	57 883 801	62 107 769	119 991 570	14 184 473	2 251 715	16 436 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 256 208	0	6 256 208	51 715	0	51 715	14 558	0	14 558	6 293 365	0	6 293 365
91104	0	9	9	0	100	100	0	87	87	0	22	22
91202	36	0	36	64	0	64	71	0	71	29	0	29
91203	87	0	87	71	0	71	118	0	118	40	0	40
91414	90 429	67 081	157 510	0	2 419	2 419	0	3 259	3 259	90 429	66 241	156 670
91604	1 887	277	2 164	194	294	488	882	288	1 170	1 199	283	1 482
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	162	2 818	0	6	6	0	9	9	2 656	159	2 815
91803	6 688	5 792	12 480	0	209	209	0	279	279	6 688	5 722	12 410
99998	454 912	0	454 912	54 980	0	54 980	50 626	0	50 626	459 266	0	459 266
Итого по активу (баланс)	6 813 269	73 321	6 886 590	107 024	3 028	110 052	66 255	3 922	70 177	6 854 038	72 427	6 926 465
Пассив
91312	298 546	0	298 546	0	0	0	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	275	0	275	50 625	0	50 625	54 979	0	54 979	4 629	0	4 629
91507	151 796	0	151 796	0	0	0	0	0	0	151 796	0	151 796
91508	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
99999	6 431 678	0	6 431 678	19 379	0	19 379	54 900	0	54 900	6 467 199	0	6 467 199
Итого по пассиву (баланс)	6 886 590	0	6 886 590	70 004	0	70 004	109 879	0	109 879	6 926 465	0	6 926 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	559 831	111 105	670 936	3 157 357	3 631 243	6 788 600	3 534 419	3 724 586	7 259 005	182 769	17 762	200 531
99996	1 217 530	0	1 217 530	7 021 052	0	7 021 052	7 172 309	0	7 172 309	1 066 273	0	1 066 273
Итого по активу (баланс)	1 777 361	111 105	1 888 466	10 178 409	3 631 243	13 809 652	10 706 728	3 724 586	14 431 314	1 249 042	17 762	1 266 804
Пассив
96901	111 402	558 749	670 151	3 615 175	3 644 127	7 259 302	3 521 545	3 268 127	6 789 672	17 772	182 749	200 521
99997	1 218 315	0	1 218 315	7 027 624	0	7 027 624	6 875 592	0	6 875 592	1 066 283	0	1 066 283
Итого по пассиву (баланс)	1 329 717	558 749	1 888 466	10 642 799	3 644 127	14 286 926	10 397 137	3 268 127	13 665 264	1 084 055	182 749	1 266 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?