Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	504 862	546 760	1 051 622	43 890 935	25 247 994	69 138 929	43 797 583	25 318 517	69 116 100	598 214	476 237	1 074 451
20208	3 479	0	3 479	12 483	0	12 483	11 720	0	11 720	4 242	0	4 242
20209	629 114	113 946	743 060	28 319 223	16 925 720	45 244 943	28 323 989	16 737 410	45 061 399	624 348	302 256	926 604
30102	207 997	0	207 997	32 325 102	0	32 325 102	32 230 542	0	32 230 542	302 557	0	302 557
30110	170 651	368 727	539 378	1 927 708	18 801 409	20 729 117	2 009 794	18 425 414	20 435 208	88 565	744 722	833 287
30114	272	158 980	159 252	0	1 962 951	1 962 951	0	1 972 075	1 972 075	272	149 856	150 128
30202	13 937	0	13 937	0	0	0	273	0	273	13 664	0	13 664
30204	21 697	0	21 697	0	0	0	727	0	727	20 970	0	20 970
30218	0	0	0	4 876 410	2 546 528	7 422 938	4 876 410	2 546 528	7 422 938	0	0	0
30221	6 000	2 833	8 833	62 781	892 495	955 276	68 781	836 831	905 612	0	58 497	58 497
30233	163 654	296 251	459 905	6 027 313	8 438 485	14 465 798	6 047 412	8 429 008	14 476 420	143 555	305 728	449 283
30424	2 076	0	2 076	13 270 000	0	13 270 000	13 267 975	0	13 267 975	4 101	0	4 101
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	11 313	5 969	17 282	9 285	303	9 588	20 002	256	20 258	596	6 016	6 612
31903	200 000	0	200 000	1 013 880	0	1 013 880	1 213 880	0	1 213 880	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 300 000	0	5 300 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32110	0	579	579	0	29	29	0	25	25	0	583	583
45205	100 000	0	100 000	21 694	0	21 694	21 969	0	21 969	99 725	0	99 725
45207	17 850	0	17 850	0	0	0	17 850	0	17 850	0	0	0
45505	128	0	128	0	0	0	42	0	42	86	0	86
45506	4 868	0	4 868	350	0	350	458	0	458	4 760	0	4 760
45507	7 481	53 242	60 723	0	2 700	2 700	115	2 277	2 392	7 366	53 665	61 031
45815	13 710	0	13 710	281	0	281	0	0	0	13 991	0	13 991
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	69 446	69 446	0	3 522	3 522	0	2 971	2 971	0	69 997	69 997
47404	0	36 561	36 561	12 369 538	13 404 297	25 773 835	12 369 538	13 414 255	25 783 793	0	26 603	26 603
47408	0	0	0	19 848 432	23 261 448	43 109 880	19 848 432	23 261 448	43 109 880	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	43 430	15 358	58 788	3 829	1 421	5 250	4 021	1 542	5 563	43 238	15 237	58 475
47427	334	2	336	4 926	1	4 927	5 206	2	5 208	54	1	55
50104	3 014	10 372	13 386	20	596	616	0	477	477	3 034	10 491	13 525
50106	6 169	0	6 169	43	0	43	0	0	0	6 212	0	6 212
50107	11 094	0	11 094	68	0	68	9 284	0	9 284	1 878	0	1 878
50110	0	12 929	12 929	0	721	721	0	916	916	0	12 734	12 734
50121	380	0	380	81	0	81	77	0	77	384	0	384
51406	9 519	0	9 519	49	0	49	0	0	0	9 568	0	9 568
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	402	0	402	73	0	73	79	0	79	396	0	396
60306	119	0	119	30	0	30	62	0	62	87	0	87
60308	35 733	16 274	52 007	1 536	2 820	4 356	13 223	1 362	14 585	24 046	17 732	41 778
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	187 211	0	187 211	86 572	0	86 572	104 428	0	104 428	169 355	0	169 355
60314	16 640	152	16 792	5 980	676	6 656	9 926	828	10 754	12 694	0	12 694
60323	1 855	1 097	2 952	10 375	66	10 441	9 379	46	9 425	2 851	1 117	3 968
60336	3 639	0	3 639	1 539	0	1 539	2 329	0	2 329	2 849	0	2 849
60401	345 864	0	345 864	1 510	0	1 510	0	0	0	347 374	0	347 374
60415	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60901	175 039	0	175 039	105	0	105	0	0	0	175 144	0	175 144
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 049	0	1 049	4 204	0	4 204	4 169	0	4 169	1 084	0	1 084
61009	6 213	0	6 213	8 536	0	8 536	8 568	0	8 568	6 181	0	6 181
61210	0	0	0	9 286	0	9 286	9 286	0	9 286	0	0	0
61403	12 971	0	12 971	820	0	820	2 387	0	2 387	11 404	0	11 404
61702	2 797	0	2 797	174	0	174	0	0	0	2 971	0	2 971
70606	6 169 505	0	6 169 505	892 853	0	892 853	644	0	644	7 061 714	0	7 061 714
70607	29	0	29	28	0	28	44	0	44	13	0	13
70608	1 860 441	0	1 860 441	171 953	0	171 953	0	0	0	2 032 394	0	2 032 394
70611	35 103	0	35 103	6 120	0	6 120	0	0	0	41 223	0	41 223
70616	250	0	250	0	0	0	173	0	173	77	0	77
Итого по активу (баланс)	11 513 906	1 709 478	13 223 384	170 945 211	111 494 182	282 439 393	170 362 863	110 952 188	281 315 051	12 096 254	2 251 472	14 347 726
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	217 061	279 535	496 596	3 659 929	2 756 083	6 416 012	3 658 846	2 790 844	6 449 690	215 978	314 296	530 274
30111	105 948	219 614	325 562	2 801 792	2 589 916	5 391 708	2 784 178	2 591 498	5 375 676	88 334	221 196	309 530
30126	5 015	0	5 015	18 169	0	18 169	14 696	0	14 696	1 542	0	1 542
30220	5 977	0	5 977	237 803	0	237 803	240 137	0	240 137	8 311	0	8 311
30222	0	51 692	51 692	0	1 374 234	1 374 234	0	1 389 784	1 389 784	0	67 242	67 242
30226	86 348	0	86 348	449 358	0	449 358	456 209	0	456 209	93 199	0	93 199
30232	764 343	876 161	1 640 504	15 443 212	17 766 772	33 209 984	15 385 255	17 719 937	33 105 192	706 386	829 326	1 535 712
30607	346	0	346	405	0	405	257	0	257	198	0	198
31501	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
31507	6 414	8 178	14 592	22 049	12 647	34 696	22 838	13 772	36 610	7 203	9 303	16 506
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	128	8 821	8 949	383	22 444	22 827	507	23 463	23 970	252	9 840	10 092
31607	17 125	49 074	66 199	34 623	61 311	95 934	38 347	66 284	104 631	20 849	54 047	74 896
31608	751	3 632	4 383	318	2 414	2 732	318	3 560	3 878	751	4 778	5 529
407	586 650	34 884	621 534	3 303 158	389 972	3 693 130	3 416 362	364 410	3 780 772	699 854	9 322	709 176
408.1	41 765	880	42 645	206 040	612	206 652	208 184	36	208 220	43 909	304	44 213
40807	4 584	18 078	22 662	18 071	140 773	158 844	25 506	138 581	164 087	12 019	15 886	27 905
40821	17 901	0	17 901	869 981	0	869 981	895 296	0	895 296	43 216	0	43 216
40903	22 964	10 703	33 667	65 767	9 708	75 475	65 606	10 186	75 792	22 803	11 181	33 984
40905	2 883	0	2 883	1 333 546	0	1 333 546	1 333 557	0	1 333 557	2 894	0	2 894
40906	0	0	0	167 935	57 726	225 661	169 056	59 573	228 629	1 121	1 847	2 968
40907	0	0	0	697	0	697	698	0	698	1	0	1
40909	1 177	6 406	7 583	411 403	421 070	832 473	413 921	423 279	837 200	3 695	8 615	12 310
40910	154	3 115	3 269	200 889	144 465	345 354	200 896	141 870	342 766	161	520	681
40911	1 324	1	1 325	1 522 019	0	1 522 019	1 521 922	0	1 521 922	1 227	1	1 228
40912	74	87	161	734 919	775 285	1 510 204	734 919	775 286	1 510 205	74	88	162
40913	61	1 489	1 550	3 137 838	2 817 611	5 955 449	3 137 839	2 817 623	5 955 462	62	1 501	1 563
42102	37 670	0	37 670	112 603	0	112 603	109 688	0	109 688	34 755	0	34 755
42103	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	38 658	38 658	0	1 654	1 654	0	1 961	1 961	0	38 965	38 965
43801	9 598	0	9 598	0	0	0	4 150	0	4 150	13 748	0	13 748
43805	16 844	0	16 844	5 000	0	5 000	5 050	0	5 050	16 894	0	16 894
44001	5	9 100	9 105	0	3 933	3 933	0	3 650	3 650	5	8 817	8 822
44005	880	14 714	15 594	0	46 365	46 365	0	49 151	49 151	880	17 500	18 380
44006	500	911	1 411	70	75	145	70	187	257	500	1 023	1 523
45215	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0
45515	8 551	0	8 551	368	0	368	18	0	18	8 201	0	8 201
45818	14 226	0	14 226	0	0	0	281	0	281	14 507	0	14 507
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	0	13 344 127	13 344 127	0	13 344 127	13 344 127	0	0	0
47407	0	0	0	22 944 579	21 026 741	43 971 320	22 944 579	21 026 741	43 971 320	0	0	0
47416	8	524	532	7 425	6 946	14 371	7 918	6 432	14 350	501	10	511
47422	55 734	9 007	64 741	75 927	2 111	78 038	27 849	2 672	30 521	7 656	9 568	17 224
47425	21 628	0	21 628	1 307	0	1 307	4 527	0	4 527	24 848	0	24 848
47426	865	0	865	672	165	837	733	165	898	926	0	926
50120	29	0	29	43	0	43	27	0	27	13	0	13
51410	476	0	476	0	0	0	2	0	2	478	0	478
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	122	0	122	0	0	0	37	0	37	159	0	159
60301	6 364	0	6 364	13 539	0	13 539	13 937	0	13 937	6 762	0	6 762
60305	54 696	0	54 696	59 482	0	59 482	57 547	0	57 547	52 761	0	52 761
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	1 195	0	1 195	161	0	161	656	0	656	1 690	0	1 690
60311	351	0	351	5 395	70	5 465	5 238	70	5 308	194	0	194
60322	774	58	832	239	2	241	204	2	206	739	58	797
60324	71 642	0	71 642	24 827	0	24 827	13 358	0	13 358	60 173	0	60 173
60335	22 627	0	22 627	16 767	0	16 767	15 173	0	15 173	21 033	0	21 033
60349	797	0	797	0	0	0	81	0	81	878	0	878
60414	199 051	0	199 051	0	0	0	2 199	0	2 199	201 250	0	201 250
60903	54 859	0	54 859	0	0	0	1 763	0	1 763	56 622	0	56 622
61304	103	0	103	16	0	16	0	0	0	87	0	87
70601	6 300 738	0	6 300 738	9	0	9	932 970	0	932 970	7 233 699	0	7 233 699
70602	380	0	380	77	0	77	81	0	81	384	0	384
70603	1 886 017	0	1 886 017	0	0	0	176 361	0	176 361	2 062 378	0	2 062 378
Итого по пассиву (баланс)	11 578 061	1 645 323	13 223 384	57 965 522	63 775 232	121 740 754	59 099 952	63 765 144	122 865 096	12 712 491	1 635 235	14 347 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 175 990	0	6 175 990	83 348	0	83 348	3 130	0	3 130	6 256 208	0	6 256 208
91104	0	48	48	0	27	27	0	66	66	0	9	9
91202	24	0	24	52	0	52	40	0	40	36	0	36
91203	84	0	84	49	0	49	46	0	46	87	0	87
91414	131 919	66 552	198 471	0	3 376	3 376	41 490	2 847	44 337	90 429	67 081	157 510
91604	1 825	275	2 100	201	288	489	139	286	425	1 887	277	2 164
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	161	2 817	0	8	8	0	7	7	2 656	162	2 818
91803	6 688	5 740	12 428	0	297	297	0	245	245	6 688	5 792	12 480
99998	504 530	0	504 530	25 879	0	25 879	75 497	0	75 497	454 912	0	454 912
Итого по активу (баланс)	6 824 082	72 776	6 896 858	109 529	3 996	113 525	120 342	3 451	123 793	6 813 269	73 321	6 886 590
Пассив
91312	352 334	0	352 334	53 788	0	53 788	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	0	0	0	21 694	0	21 694	21 969	0	21 969	275	0	275
91507	150 491	0	150 491	15	0	15	1 320	0	1 320	151 796	0	151 796
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	2 590	0	2 590	4 295	0	4 295
99999	6 392 328	0	6 392 328	48 223	0	48 223	87 573	0	87 573	6 431 678	0	6 431 678
Итого по пассиву (баланс)	6 896 858	0	6 896 858	123 720	0	123 720	113 452	0	113 452	6 886 590	0	6 886 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 263	106 162	164 425	4 584 109	3 846 545	8 430 654	4 082 541	3 841 602	7 924 143	559 831	111 105	670 936
99996	450 618	0	450 618	8 564 186	0	8 564 186	7 797 274	0	7 797 274	1 217 530	0	1 217 530
Итого по активу (баланс)	508 881	106 162	615 043	13 148 295	3 846 545	16 994 840	11 879 815	3 841 602	15 721 417	1 777 361	111 105	1 888 466
Пассив
96901	107 321	58 127	165 448	3 712 087	4 218 995	7 931 082	3 716 168	4 719 617	8 435 785	111 402	558 749	670 151
99997	449 595	0	449 595	7 795 741	0	7 795 741	8 564 461	0	8 564 461	1 218 315	0	1 218 315
Итого по пассиву (баланс)	556 916	58 127	615 043	11 507 828	4 218 995	15 726 823	12 280 629	4 719 617	17 000 246	1 329 717	558 749	1 888 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?