Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	989 055	665 908	1 654 963	30 164 841	16 601 037	46 765 878	30 464 487	16 875 886	47 340 373	689 409	391 059	1 080 468
20208	4 574	0	4 574	9 117	0	9 117	10 709	0	10 709	2 982	0	2 982
20209	511 911	174 370	686 281	19 874 644	8 028 321	27 902 965	20 089 067	8 153 823	28 242 890	297 488	48 868	346 356
30102	242 939	0	242 939	34 385 057	0	34 385 057	34 444 718	0	34 444 718	183 278	0	183 278
30110	86 794	418 041	504 835	2 927 681	15 045 997	17 973 678	2 886 692	14 853 197	17 739 889	127 783	610 841	738 624
30114	1 124	101 411	102 535	0	1 790 575	1 790 575	852	1 674 227	1 675 079	272	217 759	218 031
30202	16 569	0	16 569	939	0	939	0	0	0	17 508	0	17 508
30204	20 269	0	20 269	4 360	0	4 360	0	0	0	24 629	0	24 629
30218	0	0	0	6 403 543	3 012 100	9 415 643	6 403 543	3 012 100	9 415 643	0	0	0
30221	50	178 792	178 842	20 985	852 268	873 253	21 035	1 030 663	1 051 698	0	397	397
30233	199 860	245 117	444 977	8 587 088	10 002 774	18 589 862	8 576 707	9 897 855	18 474 562	210 241	350 036	560 277
30424	3 157	0	3 157	8 330 000	0	8 330 000	8 330 824	0	8 330 824	2 333	0	2 333
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	50	179	229	31 112	29 822	60 934	31 010	23 944	54 954	152	6 057	6 209
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	8 990 000	0	8 990 000	8 840 000	0	8 840 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 150 000	0	2 150 000	300 000	0	300 000
32107	0	6 073	6 073	0	227	227	0	309	309	0	5 991	5 991
32110	0	595	595	0	22	22	0	30	30	0	587	587
45205	83 890	0	83 890	44 110	0	44 110	28 000	0	28 000	100 000	0	100 000
45207	33 000	0	33 000	0	0	0	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000
45505	271	0	271	0	0	0	45	0	45	226	0	226
45506	85 834	0	85 834	250	0	250	40 516	0	40 516	45 568	0	45 568
45507	10 041	54 780	64 821	0	2 050	2 050	2 883	2 798	5 681	7 158	54 032	61 190
45815	13 109	0	13 109	269	0	269	0	0	0	13 378	0	13 378
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	71 452	71 452	0	2 674	2 674	0	3 649	3 649	0	70 477	70 477
47404	0	38 011	38 011	8 330 582	8 470 272	16 800 854	8 330 582	8 477 569	16 808 151	0	30 714	30 714
47408	0	0	0	10 937 065	12 366 746	23 303 811	10 937 065	12 366 746	23 303 811	0	0	0
47417	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
47423	11 162	15 893	27 055	3 746	994	4 740	3 092	836	3 928	11 816	16 051	27 867
47427	470	74	544	5 859	36	5 895	6 140	27	6 167	189	83	272
50104	0	0	0	3 087	10 654	13 741	112	184	296	2 975	10 470	13 445
50106	0	0	0	6 082	0	6 082	0	0	0	6 082	0	6 082
50107	0	0	0	22 167	0	22 167	171	0	171	21 996	0	21 996
50110	0	0	0	0	13 173	13 173	0	140	140	0	13 033	13 033
50121	0	0	0	102	0	102	19	0	19	83	0	83
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51406	9 366	0	9 366	52	0	52	0	0	0	9 418	0	9 418
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	451	0	451	1	0	1	46	0	46	406	0	406
60306	84	0	84	0	0	0	1	0	1	83	0	83
60308	33 541	15 718	49 259	14 213	1 139	15 352	14 357	1 081	15 438	33 397	15 776	49 173
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	156 123	0	156 123	97 252	0	97 252	98 301	0	98 301	155 074	0	155 074
60314	15 601	0	15 601	3 946	507	4 453	5 002	507	5 509	14 545	0	14 545
60323	1 855	1 133	2 988	1 299	52	1 351	2	57	59	3 152	1 128	4 280
60336	8 095	0	8 095	1 662	0	1 662	14	0	14	9 743	0	9 743
60401	335 947	0	335 947	1 868	0	1 868	0	0	0	337 815	0	337 815
60415	6 280	0	6 280	2 147	0	2 147	2 093	0	2 093	6 334	0	6 334
60901	170 848	0	170 848	4 029	0	4 029	0	0	0	174 877	0	174 877
60906	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
61008	1 055	0	1 055	1 848	0	1 848	1 845	0	1 845	1 058	0	1 058
61009	3 984	0	3 984	5 788	0	5 788	2 882	0	2 882	6 890	0	6 890
61210	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
61403	18 995	0	18 995	340	0	340	2 686	0	2 686	16 649	0	16 649
61702	2 475	0	2 475	322	0	322	0	0	0	2 797	0	2 797
70606	4 067 024	0	4 067 024	685 455	0	685 455	13	0	13	4 752 466	0	4 752 466
70607	0	0	0	30	0	30	7	0	7	23	0	23
70608	1 341 161	0	1 341 161	186 274	0	186 274	0	0	0	1 527 435	0	1 527 435
70611	12 449	0	12 449	1 819	0	1 819	0	0	0	14 268	0	14 268
70616	573	0	573	0	0	0	323	0	323	250	0	250
Итого по активу (баланс)	9 206 056	1 987 547	11 193 603	143 745 295	76 231 506	219 976 801	143 231 108	76 375 694	219 606 802	9 720 243	1 843 359	11 563 602
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	279 057	269 716	548 773	4 093 199	3 141 958	7 235 157	4 075 990	3 151 881	7 227 871	261 848	279 639	541 487
30111	121 565	282 567	404 132	3 947 853	3 320 498	7 268 351	3 944 831	3 281 126	7 225 957	118 543	243 195	361 738
30126	1 209	0	1 209	6 213	0	6 213	5 738	0	5 738	734	0	734
30220	9 180	0	9 180	251 354	0	251 354	248 267	0	248 267	6 093	0	6 093
30222	0	119 395	119 395	0	1 907 009	1 907 009	0	1 901 822	1 901 822	0	114 208	114 208
30226	75 539	0	75 539	311 614	0	311 614	326 662	0	326 662	90 587	0	90 587
30232	1 286 364	911 368	2 197 732	20 885 355	20 569 488	41 454 843	20 552 110	20 437 531	40 989 641	953 119	779 411	1 732 530
30607	5	0	5	1 078	0	1 078	1 197	0	1 197	124	0	124
31501	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
31507	6 635	9 703	16 338	21 057	19 981	41 038	20 504	19 797	40 301	6 082	9 519	15 601
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	512	9 592	10 104	1 053	20 638	21 691	878	22 786	23 664	337	11 740	12 077
31607	20 679	71 941	92 620	24 808	90 023	114 831	23 402	92 313	115 715	19 273	74 231	93 504
31608	1 501	6 102	7 603	28	3 874	3 902	28	3 974	4 002	1 501	6 202	7 703
32115	304	0	304	16	0	16	12	0	12	300	0	300
407	523 844	33 052	556 896	2 922 219	288 216	3 210 435	2 903 552	261 044	3 164 596	505 177	5 880	511 057
408.1	76 777	63 112	139 889	1 164 992	206 094	1 371 086	1 155 843	254 844	1 410 687	67 628	111 862	179 490
40903	61 123	14 061	75 184	130 335	10 637	140 972	91 112	9 435	100 547	21 900	12 859	34 759
40905	2 407	0	2 407	1 748 485	0	1 748 485	1 748 926	0	1 748 926	2 848	0	2 848
40906	0	0	0	353 048	72 256	425 304	353 048	72 256	425 304	0	0	0
40907	0	0	0	173	0	173	178	0	178	5	0	5
40909	3 977	5 129	9 106	326 258	437 479	763 737	323 658	447 482	771 140	1 377	15 132	16 509
40910	213	467	680	151 147	166 741	317 888	151 849	169 072	320 921	915	2 798	3 713
40911	455	1	456	1 737 167	0	1 737 167	1 737 924	0	1 737 924	1 212	1	1 213
40912	74	88	162	878 513	918 905	1 797 418	878 512	918 905	1 797 417	73	88	161
40913	42	1 501	1 543	4 003 235	3 395 176	7 398 411	4 003 254	3 395 187	7 398 441	61	1 512	1 573
42102	4 500	0	4 500	24 450	0	24 450	42 420	0	42 420	22 470	0	22 470
42103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	39 775	39 775	0	2 032	2 032	0	1 489	1 489	0	39 232	39 232
43801	7 205	0	7 205	108	0	108	2 501	0	2 501	9 598	0	9 598
43805	18 668	0	18 668	2 892	0	2 892	3 579	0	3 579	19 355	0	19 355
44001	5	7 981	7 986	0	1 399	1 399	0	2 765	2 765	5	9 347	9 352
44005	1 330	28 115	29 445	17	23 843	23 860	0	28 473	28 473	1 313	32 745	34 058
44006	489	1 397	1 886	54	99	153	65	222	287	500	1 520	2 020
45215	1 980	0	1 980	60	0	60	960	0	960	2 880	0	2 880
45515	10 865	0	10 865	1 574	0	1 574	13	0	13	9 304	0	9 304
45818	13 625	0	13 625	0	0	0	269	0	269	13 894	0	13 894
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	8 330 582	8 405 799	16 736 381	8 330 582	8 405 799	16 736 381	0	0	0
47407	0	0	0	12 137 127	11 544 212	23 681 339	12 137 127	11 544 212	23 681 339	0	0	0
47416	14	1 100	1 114	6 526	64 702	71 228	6 583	63 936	70 519	71	334	405
47422	37 596	9 370	46 966	6 648	4 382	11 030	17 615	3 237	20 852	48 563	8 225	56 788
47425	18 569	0	18 569	1 193	0	1 193	1 950	0	1 950	19 326	0	19 326
47426	318	0	318	183	171	354	254	171	425	389	0	389
50120	0	0	0	7	0	7	30	0	30	23	0	23
51410	1 967	0	1 967	1 496	0	1 496	0	0	0	471	0	471
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	9	0	9	0	0	0	38	0	38	47	0	47
60301	5 474	0	5 474	8 671	0	8 671	8 971	0	8 971	5 774	0	5 774
60305	48 814	0	48 814	57 480	0	57 480	53 708	0	53 708	45 042	0	45 042
60307	0	0	0	108	0	108	123	0	123	15	0	15
60309	910	0	910	70	0	70	566	0	566	1 406	0	1 406
60311	639	0	639	5 486	85	5 571	5 084	85	5 169	237	0	237
60322	661	60	721	126	3	129	150	2	152	685	59	744
60324	58 643	0	58 643	2 769	0	2 769	2 673	0	2 673	58 547	0	58 547
60335	27 213	0	27 213	14 620	0	14 620	14 602	0	14 602	27 195	0	27 195
60349	1 657	0	1 657	0	0	0	77	0	77	1 734	0	1 734
60414	192 675	0	192 675	0	0	0	2 181	0	2 181	194 856	0	194 856
60903	49 734	0	49 734	0	0	0	1 669	0	1 669	51 403	0	51 403
61304	153	0	153	17	0	17	0	0	0	136	0	136
70601	4 089 026	0	4 089 026	11	0	11	697 559	0	697 559	4 786 574	0	4 786 574
70602	0	0	0	18	0	18	101	0	101	83	0	83
70603	1 367 577	0	1 367 577	0	0	0	188 921	0	188 921	1 556 498	0	1 556 498
Итого по пассиву (баланс)	9 308 009	1 885 594	11 193 603	63 576 993	54 615 700	118 192 693	64 072 846	54 489 846	118 562 692	9 803 862	1 759 740	11 563 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 129 030	0	6 129 030	36 728	0	36 728	8 948	0	8 948	6 156 810	0	6 156 810
91104	0	36	36	0	75	75	0	99	99	0	12	12
91202	32	0	32	87	0	87	109	0	109	10	0	10
91203	52	0	52	108	0	108	110	0	110	50	0	50
91414	211 919	68 475	280 394	0	2 563	2 563	0	3 498	3 498	211 919	67 540	279 459
91604	3 141	273	3 414	922	301	1 223	1 412	285	1 697	2 651	289	2 940
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	165	2 821	0	6	6	0	8	8	2 656	163	2 819
91803	6 589	5 908	12 497	99	227	326	0	301	301	6 688	5 834	12 522
99998	793 715	0	793 715	33 299	0	33 299	49 409	0	49 409	777 605	0	777 605
Итого по активу (баланс)	7 147 500	74 857	7 222 357	71 243	3 172	74 415	59 988	4 191	64 179	7 158 755	73 838	7 232 593
Пассив
91003	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91004	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
91312	639 273	0	639 273	0	0	0	0	0	0	639 273	0	639 273
91317	16 110	0	16 110	44 110	0	44 110	28 000	0	28 000	0	0	0
91507	136 627	0	136 627	0	0	0	0	0	0	136 627	0	136 627
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 428 642	0	6 428 642	14 587	0	14 587	40 933	0	40 933	6 454 988	0	6 454 988
Итого по пассиву (баланс)	7 222 357	0	7 222 357	63 996	0	63 996	74 232	0	74 232	7 232 593	0	7 232 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	150 330	122 389	272 719	1 298 266	1 800 652	3 098 918	1 422 257	1 854 195	3 276 452	26 339	68 846	95 185
93302	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
93501	0	0	0	3 073	23 712	26 785	3 073	23 712	26 785	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 712	23 712	0	23 712	23 712	0	0	0
99996	205 274	0	205 274	21 199	0	21 199	0	0	0	226 473	0	226 473
Итого по активу (баланс)	355 604	122 389	477 993	1 322 538	1 848 142	3 170 680	1 425 330	1 901 685	3 327 015	252 812	68 846	321 658
Пассив
96301	123 796	149 880	273 676	1 749 257	1 553 216	3 302 473	1 693 870	1 430 005	3 123 875	68 409	26 669	95 078
96302	0	0	0	0	23 712	23 712	0	23 712	23 712	0	0	0
96501	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
96502	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
99997	204 317	0	204 317	0	0	0	22 263	0	22 263	226 580	0	226 580
Итого по пассиву (баланс)	328 113	149 880	477 993	1 749 257	1 577 060	3 326 317	1 716 133	1 453 849	3 169 982	294 989	26 669	321 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?