Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	597 067	541 971	1 139 038	13 551 285	8 277 850	21 829 135	13 548 803	8 288 787	21 837 590	599 549	531 034	1 130 583
20208	3 291	0	3 291	9 965	0	9 965	9 198	0	9 198	4 058	0	4 058
20209	186 562	46 496	233 058	8 227 893	3 983 519	12 211 412	8 225 013	3 947 354	12 172 367	189 442	82 661	272 103
30102	166 091	0	166 091	23 006 426	0	23 006 426	22 949 115	0	22 949 115	223 402	0	223 402
30110	31 503	221 608	253 111	1 318 255	5 436 680	6 754 935	1 306 423	5 556 333	6 862 756	43 335	101 955	145 290
30114	1 124	85 688	86 812	0	1 387 591	1 387 591	0	1 404 713	1 404 713	1 124	68 566	69 690
30202	16 358	0	16 358	0	0	0	5	0	5	16 353	0	16 353
30204	17 542	0	17 542	0	0	0	1 180	0	1 180	16 362	0	16 362
30218	0	0	0	3 433 483	1 702 795	5 136 278	3 433 483	1 702 795	5 136 278	0	0	0
30221	0	3 920	3 920	2 975	79 801	82 776	2 975	81 734	84 709	0	1 987	1 987
30233	141 965	337 940	479 905	3 704 173	6 179 849	9 884 022	3 694 103	6 171 079	9 865 182	152 035	346 710	498 745
30413	5 179	6 061	11 240	1 180 000	160 986	1 340 986	1 185 179	167 047	1 352 226	0	0	0
30424	0	0	0	3 054 573	0	3 054 573	3 043 841	0	3 043 841	10 732	0	10 732
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	8 490 000	0	8 490 000	8 240 000	0	8 240 000	670 000	0	670 000
32003	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 470 000	0	2 470 000	450 000	0	450 000
32005	467 000	0	467 000	61 000	0	61 000	360 000	0	360 000	168 000	0	168 000
32107	0	8 850	8 850	0	4 363	4 363	0	1 178	1 178	0	12 035	12 035
32110	20 000	9 626	29 626	0	450	450	0	806	806	20 000	9 270	29 270
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	99 050	0	99 050	29 700	0	29 700	28 750	0	28 750	100 000	0	100 000
45505	113	0	113	0	0	0	16	0	16	97	0	97
45506	85 708	0	85 708	0	0	0	256	0	256	85 452	0	85 452
45507	4 917	60 162	65 079	2 200	2 811	5 011	123	5 036	5 159	6 994	57 937	64 931
45815	11 682	0	11 682	242	0	242	0	0	0	11 924	0	11 924
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	72 194	72 194	0	3 374	3 374	0	6 043	6 043	0	69 525	69 525
47404	0	0	0	2 077 892	3 491 438	5 569 330	2 077 892	3 482 469	5 560 361	0	8 969	8 969
47408	0	0	0	2 420 683	3 591 874	6 012 557	2 420 683	3 591 874	6 012 557	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	7 673	15 221	22 894	2 366	796	3 162	2 210	1 961	4 171	7 829	14 056	21 885
47427	3 753	24	3 777	9 147	51	9 198	12 100	45	12 145	800	30	830
51406	9 066	0	9 066	47	0	47	0	0	0	9 113	0	9 113
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	426	0	426	35	0	35	53	0	53	408	0	408
60306	112	0	112	0	0	0	2	0	2	110	0	110
60308	32 840	15 471	48 311	1 407	966	2 373	1 571	1 558	3 129	32 676	14 879	47 555
60312	205 913	0	205 913	61 173	0	61 173	58 452	0	58 452	208 634	0	208 634
60314	19 846	0	19 846	4 171	915	5 086	5 012	915	5 927	19 005	0	19 005
60323	8 022	1 100	9 122	1 782	7 406	9 188	1	7 453	7 454	9 803	1 053	10 856
60336	4 682	0	4 682	1 215	0	1 215	4 430	0	4 430	1 467	0	1 467
60401	324 797	0	324 797	0	0	0	0	0	0	324 797	0	324 797
60415	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60901	164 366	0	164 366	1 100	0	1 100	0	0	0	165 466	0	165 466
60906	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	6 517	0	6 517	1 824	0	1 824	1 820	0	1 820	6 521	0	6 521
61009	1 828	0	1 828	1 131	0	1 131	1 150	0	1 150	1 809	0	1 809
61403	30 561	0	30 561	7 604	0	7 604	4 090	0	4 090	34 075	0	34 075
61702	4 281	0	4 281	0	0	0	1 234	0	1 234	3 047	0	3 047
70606	396 347	0	396 347	444 130	0	444 130	1 542	0	1 542	838 935	0	838 935
70608	111 830	0	111 830	199 912	0	199 912	0	0	0	311 742	0	311 742
70611	1 346	0	1 346	1 345	0	1 345	0	0	0	2 691	0	2 691
70706	6 530 724	0	6 530 724	8 378	0	8 378	1 031	0	1 031	6 538 071	0	6 538 071
70708	4 177 417	0	4 177 417	0	0	0	0	0	0	4 177 417	0	4 177 417
70711	7 309	0	7 309	19 935	0	19 935	0	0	0	27 244	0	27 244
Итого по активу (баланс)	14 738 589	1 426 332	16 164 921	75 158 598	34 313 515	109 472 113	74 392 887	34 419 180	108 812 067	15 504 300	1 320 667	16 824 967
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	292 777	298 756	591 533	1 486 126	987 305	2 473 431	1 497 745	944 031	2 441 776	304 396	255 482	559 878
30111	139 106	280 744	419 850	1 941 553	1 091 523	3 033 076	1 918 768	1 005 001	2 923 769	116 321	194 222	310 543
30126	252	0	252	488	0	488	426	0	426	190	0	190
30220	6 737	0	6 737	212 927	0	212 927	221 904	0	221 904	15 714	0	15 714
30222	0	27 781	27 781	0	708 861	708 861	0	721 956	721 956	0	40 876	40 876
30226	67 205	0	67 205	191 034	0	191 034	192 722	0	192 722	68 893	0	68 893
30232	957 491	528 229	1 485 720	10 574 465	12 126 480	22 700 945	10 634 231	12 153 069	22 787 300	1 017 257	554 818	1 572 075
31507	7 593	10 087	17 680	16 036	9 988	26 024	16 605	9 527	26 132	8 162	9 626	17 788
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	481	11 178	11 659	361	15 092	15 453	216	12 596	12 812	336	8 682	9 018
31607	17 579	62 071	79 650	22 542	84 324	106 866	23 283	91 127	114 410	18 320	68 874	87 194
31608	3 867	8 524	12 391	2 811	6 925	9 736	413	4 243	4 656	1 469	5 842	7 311
32115	2 224	0	2 224	84	0	84	261	0	261	2 401	0	2 401
32311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
407	606 103	28 041	634 144	2 578 564	81 015	2 659 579	2 629 512	81 241	2 710 753	657 051	28 267	685 318
408.1	72 064	7 919	79 983	696 138	42 789	738 927	727 368	40 134	767 502	103 294	5 264	108 558
40903	15 857	11 656	27 513	31 474	7 859	39 333	32 679	6 600	39 279	17 062	10 397	27 459
40905	952	0	952	871 037	0	871 037	870 998	0	870 998	913	0	913
40906	0	0	0	169 214	61 288	230 502	169 214	61 288	230 502	0	0	0
40907	6	0	6	841	0	841	842	0	842	7	0	7
40909	2 903	6 114	9 017	284 645	294 798	579 443	284 129	300 695	584 824	2 387	12 011	14 398
40910	192	498	690	139 002	91 556	230 558	138 990	92 664	231 654	180	1 606	1 786
40911	79	1	80	1 180 755	0	1 180 755	1 180 735	0	1 180 735	59	1	60
40912	77	106	183	599 064	607 570	1 206 634	599 062	607 566	1 206 628	75	102	177
40913	594	2 987	3 581	1 628 482	1 529 082	3 157 564	1 628 481	1 528 951	3 157 432	593	2 856	3 449
42102	4 000	0	4 000	15 500	0	15 500	33 500	0	33 500	22 000	0	22 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	0	40 188	40 188	0	3 364	3 364	0	1 878	1 878	0	38 702	38 702
43805	11 307	0	11 307	8 079	0	8 079	6 449	0	6 449	9 677	0	9 677
44001	5	6 576	6 581	0	1 272	1 272	0	968	968	5	6 272	6 277
44005	1 030	23 019	24 049	0	12 897	12 897	0	10 392	10 392	1 030	20 514	21 544
44006	500	1 261	1 761	248	207	455	184	247	431	436	1 301	1 737
45515	8 868	0	8 868	305	0	305	2 200	0	2 200	10 763	0	10 763
45818	12 190	0	12 190	0	0	0	242	0	242	12 432	0	12 432
45918	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
47403	0	0	0	3 258 462	2 057 311	5 315 773	3 258 462	2 057 311	5 315 773	0	0	0
47407	0	0	0	3 142 816	3 000 464	6 143 280	3 142 816	3 000 464	6 143 280	0	0	0
47416	240	3	243	2 012	25 551	27 563	1 792	25 548	27 340	20	0	20
47422	86 383	7 566	93 949	92 514	1 601	94 115	19 234	1 395	20 629	13 103	7 360	20 463
47425	19 487	0	19 487	3 281	0	3 281	767	0	767	16 973	0	16 973
47426	95	0	95	138	153	291	81	153	234	38	0	38
51410	1 904	0	1 904	0	0	0	10	0	10	1 914	0	1 914
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	56	0	56	56	0	56	51	0	51	51	0	51
60301	5 540	0	5 540	8 091	0	8 091	28 043	0	28 043	25 492	0	25 492
60305	50 265	0	50 265	57 282	0	57 282	47 233	0	47 233	40 216	0	40 216
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	320	0	320	49	0	49	315	0	315	586	0	586
60311	1 003	0	1 003	2 284	70	2 354	3 092	70	3 162	1 811	0	1 811
60322	584	0	584	169	0	169	212	0	212	627	0	627
60324	68 270	0	68 270	2 449	0	2 449	2 321	0	2 321	68 142	0	68 142
60335	19 114	0	19 114	14 236	0	14 236	13 914	0	13 914	18 792	0	18 792
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	180 064	0	180 064	0	0	0	2 104	0	2 104	182 168	0	182 168
60903	40 030	0	40 030	0	0	0	1 599	0	1 599	41 629	0	41 629
61304	253	0	253	15	0	15	0	0	0	238	0	238
70601	404 053	0	404 053	35	0	35	451 033	0	451 033	855 051	0	855 051
70603	112 367	0	112 367	0	0	0	195 084	0	195 084	307 451	0	307 451
70701	6 663 323	0	6 663 323	0	0	0	7 352	0	7 352	6 670 675	0	6 670 675
70703	4 110 160	0	4 110 160	0	0	0	0	0	0	4 110 160	0	4 110 160
70705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70715	4 155	0	4 155	1 234	0	1 234	0	0	0	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	14 801 616	1 363 305	16 164 921	29 247 968	22 849 345	52 097 313	29 998 244	22 759 115	52 757 359	15 551 892	1 273 075	16 824 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 033 208	0	6 033 208	1 250	0	1 250	178	0	178	6 034 280	0	6 034 280
91104	0	37	37	0	246	246	0	248	248	0	35	35
91202	40	0	40	82	0	82	87	0	87	35	0	35
91203	39	0	39	83	0	83	79	0	79	43	0	43
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	144 388	304 388	3 301	4 639	7 940	0	53 431	53 431	163 301	95 596	258 897
91604	2 393	236	2 629	1 433	289	1 722	1 143	246	1 389	2 683	279	2 962
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	2 676	167	2 843	0	8	8	0	13	13	2 676	162	2 838
91803	6 589	5 943	12 532	0	280	280	0	503	503	6 589	5 720	12 309
99998	797 923	0	797 923	30 169	0	30 169	77 339	0	77 339	750 753	0	750 753
Итого по активу (баланс)	7 003 240	150 771	7 154 011	36 318	5 462	41 780	78 826	54 441	133 267	6 960 732	101 792	7 062 524
Пассив
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	75 202	75 202	0	47 639	47 639	0	1 406	1 406	0	28 969	28 969
91317	950	0	950	29 700	0	29 700	28 750	0	28 750	0	0	0
91507	134 581	0	134 581	0	0	0	13	0	13	134 594	0	134 594
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 356 088	0	6 356 088	55 633	0	55 633	11 316	0	11 316	6 311 771	0	6 311 771
Итого по пассиву (баланс)	7 078 809	75 202	7 154 011	85 333	47 639	132 972	40 079	1 406	41 485	7 033 555	28 969	7 062 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	23 204	17 139	40 343	591 293	1 123 349	1 714 642	543 644	1 017 275	1 560 919	70 853	123 213	194 066
99996	154 880	0	154 880	15 422	0	15 422	0	0	0	170 302	0	170 302
Итого по активу (баланс)	178 084	17 139	195 223	606 715	1 123 349	1 730 064	543 644	1 017 275	1 560 919	241 155	123 213	364 368
Пассив
96301	10 689	29 701	40 390	817 813	739 411	1 557 224	881 647	829 599	1 711 246	74 523	119 889	194 412
99997	154 833	0	154 833	0	0	0	15 123	0	15 123	169 956	0	169 956
Итого по пассиву (баланс)	165 522	29 701	195 223	817 813	739 411	1 557 224	896 770	829 599	1 726 369	244 479	119 889	364 368

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?